江苏华厦纺织有限公司
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关于创建会计基础工作验收总结报告
江苏华厦纺织有限公司，是沭阳县人民政府重点招商引资企业，是苏北地区大型的色纱、纱线服装进出口贸易企业，是中国商品供应商成员企业，成立于201*年6月，于二00七年元月正式投产。公司占地面积120亩，建筑面积4万平方米，总投资逾两亿元。拥有当今先进的生产设备和生产工艺，有完整的质量管理体系和环境管理体系，并已分别于201*年5月和201*年10月通过ISO9001201*质量管理认证和清洁生产验收。
此次由县财政局专项组织下的，企业创建会计基础工作合格单位的验收工作，在我公司于201*年10月28日上午顺利结束。这次的考核包括一下几个项目：
一、
检查会计机构和会计人员；
这个项目主要考核公司是否按照《会计法》规定和会计业务的需要设置会计机构、配备会计人员。是否根据业务需要配备数量相当，持有会计从业资格证书的人员从事会计工作，建立并实行会计人员岗位责任制，做到以岗定责，职责分明。
经检查，我公司的会计人员都是持证上岗，按照规定参加会计业务的继续教育培训，遵守职业道德，严格遵守《会计法》的规定，按原则办事的。
二、
检查会计核算；
1.检查会计核算的一般要求2.检查原始凭证3.检查记账凭证4.检查会计账簿5.检查会计报告6.检查会计档案
经检查，我公司的会计核算严格按照《会计法》和国家统一的会计制度的规定，建立会计账簿，进行会计核算，按照国家统一的会计处理方法进行会计核算，确保会计指标的口径一致、相互可比及会计处理方法的前后各期一致。
我公司的会计基础工作，做的还是比较细致的。原始凭证，记账凭证，会计账簿，会计报告和会计档案。都严格按照制度，填写，记账。会计账簿帐簿封面的扉页填写齐全。总账、现金、银行存款都是按照要求严格采用定本账。
定期结账，定期对账，定期编制各种财务报表。财务报告编写页码，加具封面，装订成册，加盖公章，并经单位领导人和会计机构负责人、会计主管人员签名盖章。公司的会计档案做的还是很完备的。
三、
考核会计监督；
我公司每年年终了，都会委托注册会计师进行年度审计，全部如实提供会计资料及有关情况，示意注册会计师出具正确的年度审计报告。四、
内部会计管理制度；
公司内设：财务主管职责一职具体由胡雪飞负责
1、负责本单位财务工作。组织会计人员学习国家财经方针政策和法规，做好相关宣传，普及财会管理知识。
2、组织会计人员研究讨论会计工作的状况，定期提出工作计划并布置实施。在实施中不断总结经验，提高会计人员的工作能力和工作质量，更好地完成会计管理工作。
3、根据国家和地方财会制度，结合本单位具体情况组织制订本单位财会制度和实施细则，并督促贯彻执行，在执行过程中要经常调查研究，不断修订和完善。
4、积极参与单位投资、生产经营以及工资分配的预测和决策，定期开展经济活动分析，充分发挥会计信息的作用，当好领导参谋。结合实际推行现代财会管理方法的运用。
5、审查和参与拟定合同、协议及其他经济文件。对一般的经济合同要进行审查，对重大合同参与拟定，加强事前控制。
6、负责完成各项上缴任务，严格制止挤占、挪用、拖欠等行为。审查对外报送的报表和其他会计资料，保证会计资料的真实可靠。7、负责向本单位领导和股东会报告财务完成情况和经营成果，听取各级意见，针对本单位的薄弱环节，提出改进建议和措施。挖掘内部潜力，提高本单位的经济效益。
8、领导会计人员政治和业务学习，负责考核会计人员业绩，参与研究会计人员的任用、调配和奖惩。
公司总账由郁美华会计，具体负责总帐会计这一块
1、按照会计制度规定设置会计科目、会计凭证和会计帐簿，并按《会计人员工作规则》所规定的方法记帐、结账、对帐。
2、对其他专业岗位和车间核算组的记帐、结帐工作，按制度规定进行检查、指导。月末进行相互核对，做到全公司所有帐目都帐帐相符，记帐、结帐工作符合规则要求。
3、按旬收集各专业岗位的记帐凭证，复核帐凭证的内容是否正确，使用科目是否准确，记帐凭证上出纳、稽核、复核、记帐、会计主管名章和收付款凭证的“收讫”是否齐全。各专业岗位分管的明细帐都应在凭证集中前登记完毕，并在凭证上注明“√”号记帐标志，发现不齐全、不符合的要及时通知有关人员更正或补齐。
4、对记帐凭证复核后，进行综合汇总，编制汇总记帐凭证，做到汇总记帐凭证发生额必须与记帐凭证发生额相符。
5、根据汇总记帐凭证登记总帐，并登记分管的明细帐。
6、每月终了，组织配合各专业岗位人员根据帐簿记录编制月份、季度、年度会计报表，做到手续齐全，内容完整，数字准确，说明清楚。
7、对各专业岗位之间核算组记帐凭证的编号、整理、装订等事宜提出规范化要求，并检查执行情况。每月终了，加工、整理、装订、分类并集中保管会计资料和报表。
8、年度终了做完决算后，要将当年会计凭证、会计帐簿和会计报表收集齐全，完整清楚、分类排列、编制目录、归档保管。
9、加强经济核算，每月考核公司的经济运行状况。每月向董事长上报当月资金运用表、平衡表及现金流量表和经济活动分析报告葛恒惠会计具体负责银行会计职责和银行会计：1、负责银行存款的收付，并登记银行日记帐。
2、按照银行结算制度和“现金管理条例”的规定，加强现金管理，做好资金结算工作。
3、遵守各项收入结算制度，贯彻执行费用开支范围和开支标准，维护财经纪律，促进增产节约，增收节支。
4、银行会计工作必须手续完备，一切收付款项需有合法依据，一切原始凭证需符合会计制度规定的要求，收付金额要准确，记录要清楚，并能反映实际经济业务。
5、银行存款日记帐必须及时登记、日清月结，随时掌握银行存款的收支动态和结存金额，月末与银行核对帐目，做好银行存款余额调节表。6、银行会计对外开出支票和收据，书写字迹、金额要求正确、端正、整齐符合银行的规定。
7、银行会计调动工作或因故离职时，必须将经管的银行存款日记帐和有关票证登记簿核对无误后，编制移交清册，向接办人移交清楚，并接受财务负责人的监交。
8、银行会计不得兼管收入、费用、债权、债务帐簿的登记及稽核和会计档案的保管工作。
9、办理现金收、付和银行结算、财政结报业务，严格手续制度。
10、记好现金日记帐、银行日记帐，做到日清月结，并经常与总帐核对、与银行核对，做到帐帐相符、帐款相符，如发现差错应及时查找原因，妥善处理。
11、负责保存好库存现金及有价证券。
12、保存好财务专用章、空白支票和收据，并严格管理，认真办理好发票领用、注销手续。
13、严格执行现金管理规定，正确核对库存限额，一般规定过夜现金不超过壹仟元。超过现金支付点的业务一律办理转帐手续。
14、注意安全，对库存现金负责保密，特殊情况下如有超额现金过夜，应及时同治安保卫负责人取得联系，以便采取妥善措施确保安全。
15、每月按时、准确地填制好记帐凭证，并向总帐会计报送现金及银行存款呈报表。
五、电算化管理制度
我公司自开业以来，一直采用的是传统的手工建账，做账。公司的手工账比较健全，并没有采用会计软件。如果有需要，而且上面要求必须这样做的话我公司也可以从明年起，新的年度采用电算化软件进行财务管理和成本核算，来完善健全公司的财务管理制度。从而建立整套的会计电算化文档和会计软件程序等档案。
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