201*年度财务部工作总结
财务部工作总结和明年工作设想
在过去的一年里，财务部紧紧围绕公司年初工作会的指示精神，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。201*年我们做了如下几方面的工作：
一、产值翻一番，税收贡献大，资金回收成绩可喜。
今年各分公司和总承包部实际完成产值20.7亿，上报产值20个亿，较上年翻了一番，上缴国家税款也同比例放大。今年累计已收工程款14.75亿元，房屋租金收入224万元；根据盘点收入统计，各分公司和总承包部应上缴公司管理费8508万元，实际收到的管理费4207万元（各分公司2305+六里桥1300+总承包部602），公司机关管理费开支2293万元，贷款和借款利息费用110元。二、银企关系进一步密切，取得了充分的授信额度。
201*年，归还银行借款201*万元，从浙商银行取得流动资金授信额度6000万元。在未来一年里，可以依据公司资金情况随时放贷，用于补充流动资金不足，为施工生产的顺利进行提供了较为充分的信贷储备工作。同时，公司继续获得了银行颁发的AAA级信用等级证书。
三、有效开展成本管理工作，加强了对分公司的财务指导和监督。1、和经营部一起制定和下发成本策划文件，为项目部成本管理工作提供了
纲领性文件。
2、根据经营部制定的合同文本、制定的规范要求，财务部监督执行合同管
理规范，减少了项目管理中的经营风险。
3、财务经营联动，进行联合大检查，监督过程管理并堵塞项目管理中的漏
洞。
4、进行年末各工程的盘点工作，检验成本策划中的落实情况，为公司的年
终决算奠定基础，为高级领导层提供决策依据。
四、严格执行城建集团的通知和要求，开展自查自纠假发票的问题。根据集团统一部署和要求，对下属子公司、分公司从201*年至今的所有发票，一律查验，并写出自查自纠报告，报到集团财务部。目前各分公司、子公司通过电话查询和网上查询，查出了大量的假发票，并在陆续更换，为公司降低了税务风险，为国家挽回了一部分损失。在自查自纠的同时，众城公司、众鑫公司正在配合密云国税查，目前尚未了结。
五、开展了财务系统的培训工作，学习新的财务税收知识，与时俱进。201*年，财务系统开展了三次培训工作，一是新入职大学生的财务知识的培训；二是总会、财务负责人的高级会计人员的继续教育培训；三是会计岗位、出纳岗位、三级帐人员的继续教育培训。学习了新的专业知识，拓宽了会计人员的知识面，提高了自身的专业素质。另外，根据公司人事部的要求，对新入职的员工，指定了师徒关系，签订了师徒协议，以老带新，加快了新员工的培训进程。六、完成了各个分公司字05年成立之初至201*年末的盘点汇总工作，并完成了15项工程的内部部审计工作。
各分公司自201*年8月成立至201*年末，历时四年多，分支机构涉及7个，对90多个工程项目进行了全面的盘点，以分公司为单位进行了各种数据的汇总，为分公司的绩效评价提供了依据。同时，对内外部结算都完成的工程做了内部审计，出具内部审计报告15份。
七、配合社会中介审计机构，完成公司股东----宣武开发公司转让股权的审计和资产评估工作。
社会审计和评估机构对六公司的总资产和净资产进行了全面的审计和资产评估，进驻公司2个多月，财务部收集整理了各个项目的结算和财务资料，顺利完成资产评估、审计工作，为宣武开发公司转让股权奠定了基础，完成了新股东认购及工商股权办更登记工作。
八、新的财务软件系统已经切换上线，进一步加强了财务监管和服务根据201*年工作会对分公司和外埠工程加强财务管理的要求，财务部于9月份开始实施新的财务软件系统----用友NC财务管理软件，促进财务、资金的一体化应用和集团财务管控，使财务监管日臻成熟。新的财务软件系统于201*年元旦正式切换上线，实现了继201*年摆脱手工记账后的第二次变革，真正实现了远程财务核算，远程财务监控，为提高企业财务管理水平搭建了平台。
九、目前财务管理工作中存在的问题1、资产负债率高居不下，财务风险加大。2、项目成本管理薄弱，管理水平参差不齐。
3、外埠工程项目财务管理难受控，合同签订周期长，资金支出主要靠电话
审批，外埠工程的管理费上交迟缓。
4、除西安分公司外，其余分公司或项目部网络环境差，达不到正常的工作
要求和财务软件要求的网络环境配置。
5、合作工程的原始票据不齐全、不规范，加大了公司的税务风险。6、由于国税发票查验的局限性，未能做到以往票据的一一甄别。7、财务印章管理不符合内部控制要求。
8、成本策划形同虚设，要不就只策划不实施、不检验、不对比。9、临时设施摊销方法没有统一的规定，各分公司（各工程）摊销方法和残
值预留不能有章可循。
10、安全文明施工措施费台账存在未登记和登记不全的现象。
201*年的工作设想
过去成为了历史，但历史是面镜子，能看到经验、教训、缺点、不足。所以，要以史为鉴，立足脚下，着眼未来，做好201*年的财务管理工作。
一、继续履行好财务核算和财务监管，建章建制，更好地为公司服务。进一步巩固财务信息基础工作，建立详实的会计核算体系，及时提供有效、完整的财务信息，为领导决策提供依据；完善财务管理制度，财务核算有章可循，促使劳务、分包、材料、机械的月度结算制度化，提高分公司各业务部门之间的协作默契程度；建立实施财务远程控制系统，完善外埠工程的财务监管措施。
二、做好年终盘点的汇总和内部审计工作，为几个子公司的清算做准备。通过年终盘点，不仅要统计出每一个工程项目的真实数据，为领导决策提供可靠的依据，而且要总结经验、吸取教训、发现不足、完善管理，才是年终盘点的真正意义所在。对于符合内部审计的工程项目，应做到结一个审一个，不留工作尾巴。对于准备要注销的子公司，要做好债权债务清理、工商登记注销、税务登记注销、银行账户注销等工作。
三、加大工程款的催收力度，增加收款，使公司处于良性循环状态。公司通过几年的资源储备，201*年应是厚积薄发的一年，是从量变到质变的一年，要发展必须要有一定的资金作为支撑。企业施工规模翻倍增长，拖欠款数额也在不断扩大，低盈利水平难以很快得到改观，这就要求我们在市场营销方面，谨慎承揽垫资工程，降低公司经营风险；在资金使用方面，坚持“谁收款，谁使用”的原则，内部调配一律有偿使用；继续处理好企业和银行之间的关系，做好向银行的融资工作，为企业储备资金，为公司增强发展动力。
四、加大成本管理，增强资产的盈利能力，降低公司资产负债率。资产负债率的高居不下说明了利润率低下、资产的盈利水平不高，应收账款和应付账款总额较高，从财务管理的角度来看，公司的财务风险不断加大。项目管理的根本应放在成本控制上，采取措施降低工程的直接成本和间接成本，控制业务招待费的支出，杜绝一切浪费现象，提高各个工程项目的盈利能力，增加企业的净资产。另外，积极做好分公司内部和公司内部往来款的清理工作，大力收款，降低资产和负债的总额。
五、强制推行工程项目成本设计和“建造合同”准则。
成本设计是指导项目经营财务工作的指导性文件，也是执行建造合同核算的需要。通过对收入预计、成本预测，使分公司及项目管理者做到心中有数，避免了成本管理的盲目性。
由于纳入集团额合并报表，集团要求强制执行建造合同准则。对我公司的影响有以下几个方面。1、应收账款必须取得甲方或监理方回复的批量原件作为应收账款挂账的依据；2、财务核算（超过一年的工程）按完工进度的百分比法核算，可能造成统计报量数据与财务数据不一致；3、理论上讲要计算每一工程的预计结算收入、预计结算成本及工程毛利，由于实际操作过程中大多数工程没做成本设计，也就没有预计出上述收入和成本，所以暂用上交管理费比率代替工程毛利。所以，要对每一个工程推行成本设计，并作为成本管理的参照物和财务核算的依据。
六、加强外埠工程的财务监管，规范管理费上缴程序。
随着外埠工程的增加，远程的财务管理也提上了日程。新的一年里，将以现有的分公司财务管理模式为基础，实施公司总部相关人员能够随时访问的财务远程控制网络，并委派财务人员，总部人员不定期联合检查。规范公司管理费的上缴时间，制定欠交、缓交管理费的惩罚措施，维护公司整体利益。七、严肃合作工程的原始票据管理，降低公司的税务风险。
基于历史原因，总部对合作工程会计资料重视不够，合作工程的项目负责人对不合规原始凭证资料更是熟视无睹。从中央审计局来了一场严查假发票的风波，给我们敲响了警钟；密云国税对众城公司和众鑫公司的税务稽查，让我们措手不及，并暴露出公司税务管理方面存在薄弱环节，包括发票管理，纳税义务时间的确认等。为了避免这样的风险再次降临，有必要普及税法知识，尤其与建筑行业相关税种纳税知识的普及工作。如营业税实施条例、所得税实施条例、个人所得税实施条例、国地税发票管理办法等等。加紧编制税法知识手册，便于学习掌握，力争做到不管合作工程还是自施工程，只要支付资金，必须提提供发票，做到一票一验，保证使用真发票，以降低公司的税务风险。方式。
八、加强内部控制制度的建设，做到不相容职务分离，减少或禁止财务舞弊行为的发生。
目前，除了西安分公司做到了印章分管外，其他各单位尚没有做到印章分管，这不符合企业内部控制的要求。另外，银行对账单录入和对账属于不相容职务。在新的一年里，要改变这种方便了工作，但容易发生财务舞弊行为的管理
九、鼓励培训和学习，提高自身素质，提高工作效率。
想成为一名称职的员工，除了公司组织的培训和学习外，还要做到深入学习新的理论、新的法规，与时俱进，努力提高自身的综合素质和专业素养。原地不动和固步自封只能成为提高人生价值的绊脚石，最终会被企业和社会所淘汰。
我们大家都在努力工作和快乐工作的同时，也希望公司尽快改变盈利能力低和资产负债率高居不下的状况，并祝愿公司实现快速发展、蒸蒸日上！谢谢大家！
公司财务部
扩展阅读：某投资公司财务部201*年年度工作总结
财务部201*年度工作总结
过去的一年里，财务部在公司领导的正确领导下，在公司各部门的积极配合下，紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成201*年的工作，现主要从以下两个方面予以总结：一、财务核算和财务管理方面
组织财务核算和处理各方面财务关系是我部门的本职工作。财务部本年担任公司本部及下属四个子公司的会计核算与管理工作。我部紧紧围绕公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,
认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。我部财务核算与财务管理在去年基础上进一步加强，核算内容更加细化。比如,对××公司
成本核算上，采用分项目核算方式，根据公司业务特点不设立库存，采用随采购随发货的方式，这种零库存的方式大大节省了库存占用的空间。同时，又与供货商签订一定时期内同类商品价格不变的供货协议，以降低成本；对费用的核算，采取分部门核算方式，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。在日常工作中，我部在财务收支、账务处理、费用的结报上都做了明确规定。在财务核算方面，严格按照董事会批准的预算支出范围和标准。一年来，我们严格按照有关财务制度规定执行，绝不应个人情面而放松政策。资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都能有序进行，按时完成。年终决算工作我们克服人手少、任务重等困难，加班加点完成决算任务，并保证财务决算的准确性和财务报表的有用性，正确反映当年的资产负债、经营成果和经济运行状况。
财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。本年我部加强公司财务管理，体现在以下方面：
（一）在财务分析方面。
我们每季度根据财务报表数据对收入、支出项目进行分解，编制成本费用明细表。在分析表的格式上与预算口径相一致，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。
（二）在资产管理方面。
1、在货币资金的管理上，能够认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证帐实相符。我部门人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，保证各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。
2、在应收账款的管理上，今年我们与业务部门沟通加大应收账款的回收力度，对往年的应收账款逐一进行清理、催收。在领导的支持与各位同仁的努力下，收回多笔往年应收货款。
3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，进行定期盘点，做到帐帐、帐证、帐实相符。
4、在对公司的固定资产和低值易耗品的管理上，财务部会同综合部对固定资产进行了一年一度的全面清查工作，对实物的管理责任到人，并对新增资产及时建立台帐，做到帐实相符。保证公司资产的完整安全性。
5、在对外投资管理上，我们认真审核相关协议、文件，积极配合投资部办理对外投资项目的相关财务事宜。
（三）在税收筹划方面。我们本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋。
（四）协调内外部关系方面。
在与税务部门的沟通方面，首先我们与国地税的税收管理员都保持良好的联系，有新政策或新规定时，我们总能及时得到税务人员的帮助。在今年接受的宣武地税关于“房产税”缴纳工作的检查也顺利通过。
在配合审计检查工作方面。本年，我公司本部及分公司作为局被投资企业接受了审计署关于“201*年财务预算执行情况及是否设立小金库”的延伸审计，在审计过程中我们积极配合审计署人员工作，资料提供及时、准确，顺利通过检查。
在内部单位的沟通方面。公司本年度下属子公司三家、分公司一家，每旬我部门要汇总编制分子公司货币资金情况表，每月汇总编制分、子公司财务状况表，每季度汇总分公司编制企业所得税季报及统计报表，每年合并编报企业决算会计报表，在各分、子公司财务部的积极配合下，我们编报的数据准确无误且及时。
二、工作体会第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。做好财务工作，首先要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以会计准则为依据，遵守财经纪律。认真履行部门职责，一丝不苟，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，努力钻研业务，提高业务技能，尽管工作任务再繁忙，都要保质、保量按时完成，给领导当好参谋。要合理合法处理好每一笔财会业务，对所有需要报销的单据进行认真审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作。
第二，发扬团队精神。各工作岗位虽然有明确的分工，也要有密切的配合，大家拧成一股绳，做到事半功倍。今年，我部门在财务总监的领导下，根据工作职责要求，对各自工作职责进行分工落实，每个人严格按照自己的岗位职责工作。财务部的工作是一个整体工作，大家各自分工不同，但我们能做到分工不分家，互相配合，共同把这一年的工作做好。
第三，加强相关学科知识学习。财会是是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的要求的提升，我们财务人员除了要巩固原有的财务专业知识，更重要的还要有相关的经营以及管理方面的知识。俗话说，只会记账的财务不是一个好的财务。更多的是要从所经手的经济业务当中，发现问题，找出原因，并能够找到解决的办法。这就体现出财务人员的综合素质。一个好的财务人员一定是一个懂经营、会管理、精财务的复合型人才。这就需要我们不断的加强各个相关学科的学习。三、明年的工作思路
一、强化预算管理，确保资产经营目标的实现。加强预算管理，以降低成本费用，将成本费用严格控制在董事会批准的预算方案内，以确保资产经营目标实现。
二、做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考依据。
三、加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点，结合法规制度，充分分析论证，合理纳税。
四、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持，在201*年我部一定继往开来，切实做好后勤保障工作，为我公司在新的一年中能取得更好的成绩付出应有的一点微薄之力。
谢谢大家！
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