201*年财务部工作总结9
201*年财务部工作总结
201*年是集团朝着“二次创业”目标、迈向跨越式发展关键的一年。财务部全体员工围绕着公司年初提出的经营目标及经营指导思想，积极推进并落实公司制定的各项改革措施，努力做好各项财务工作。现将一年来主要工作总结如下。
一、做好会计核算基础工作，不断提升财务管理工作。201*年，财务部与单证部实行合并，合并后的财务部人员编制减少了，但随着公司经营规模的不断扩大，实际上部里的各项工作量则在与经营规模成正比例地增加的，人手的压力捉衾见肘。面对困难和压力，财务部没有气馁。在经理室的大力支持下，按充分发挥个人能动性和工作积极性的原则，个别岗位、人员重新作了合理的分工安排，并顺利地过渡并完成了岗位的交接。整合后的财务部，财会的工作与单证的工作已逐渐融合成一体。各位员工在各自岗位上，切实做好会计核算的基础工作，包括按照财务制度及我司财务管理的有关规定严格审核费用、成本开支，并及时做好相关帐务处理；按时、按质、按量做好各种会计报表、统计报表和公司内部管理需要的各项报表的编制工作，为各级管理者提供准确、及时的数据信息资料。
财务管理中，通过运用财务软件和业务软件这一科学的管理手段，并使两者有机地结合起来运用，不仅提高了工作效率，也提高了会计核算的准确性、及时性和快捷性，从而不断提升公司的财务管理工作。
二、工作中处理好“管理”与“服务”的关系，努力做到管理和服务两不误。日常的财会工作中，一方面我们严格执行董事会和经理室制定的各项规章制度，做好资金管理、货物管理、成本及费用支出管理等财务管理工作。目的是规范管理，防范经营风险、最大限度地避免或减少损失，维护公司和股东权益。另一方面，在工作中我们注意树立为业务部门服务的理念，积极配合业务部门开拓经营业务，这其中包括保证业务经营所需资金、按业务或客户的要求按时支付货款；及时、准确核算成本和利润，并最大限度降低成本实现利润最大化；承担了各业务部有关信用证业务方面的审核、交单、议付及跟单托收等工作；配合业务部按信用证要求对装箱单、提单等文件的交单工作；不分白昼和节假日，积极配合业务部装船发运的码头报关工作等，这些就是以实际行动体现了我们的服务理念。
在管理与服务的过程中，我们亦注意做好部门之间的协调和沟通工作，尽量使这工作上的一对“矛盾”不断化解、互相促进，演化成良好的配合机制，服务为了管理，管理融于服务之中。
三、做好税务的相关工作，努力降低税费支出。
一年来，我们注意做好各项税务的申报工作，密切税企关系，为公司营造良好的业务经营环境。201*年国家的退税政策调整比较大，申报的要求也改变较大，最让企业接受的是退税的速度也比往年快。因此，我们第一时间吃透新的操作办法和要求，将有关事项布置各业务部加以配合，不失时机地抓住利好的政策面，做好各项税务的基础工加快递单速度。使得我们申报的单证资料都能符合税务机关的要求，无发生过退单现象，在退税工作上我们赢得了时间、加快了退税资金的回笼。201*年度共收到退税资金为119,480,529.39元。在税费的减免方面，我们充分利用有关优惠政策，争取到两厂免征201*年度水利费、201*年减半征收的优惠。201*年度共减免金额116,664.88元，其中1厂减免29,713.79元、2厂减免86,951.09元。
按时申报并跟进201*年度所属的出口退税质押贷款贴息补贴，今年已收到的贴息资金为2,346,311.85元；及时申报并跟进出口补贴工作，201*年度共收到出口补贴资金745,733元。
三、盘活资金，发挥财务的理财职能
加强与银行的沟通、协调工作，密切同银行的关系，保证了我司在资金周转出现紧张情况时，能以最快的速度通过退税质押或存单质押贷款的方式取得银行临时流动资金贷款，确保业务经营资金不受影响；相反，当我司资金周转相对充裕时，则通过办理定期存单以获得相对较高的银行利息回报，201*年定期存单业务创收利息585,075元。
收集汇率的市场变化情况，及时请示经理室同意并办理远期结售汇收到比较理想的汇差收益。201*年度共办理了60笔远期结售汇（计201*万美元、港元8800万元），总计汇差净收益约75万元。
配合1厂共办理银行承兑汇票结算原材料货款，银行所收取的承兑汇票保证金，1厂收取银行的定期存款利息。201*年共办理6笔、金额187.04万元。
四、其他方面的主要工作
1、地税稽查局对3公司和集团公司201*年度进行税务检查工作。财务部在经理室的直接指导和大力支持下，本着积极配合、据理说服、争取谅解的指导思想加以应对。财务上某些成本列支的问题，最后税务部门允许我们作自查方式以调帐、补税处理。
2、按董事会关于对集团资产进行评估的决议，财务部配合会计师事务所落实评估的相关工作，以201*年6月30日为评估基准日
完成了对集团资产及负债进行评估。
3、为因应今后经营改革的需要，集团新设立了4公司。财务部配合注册验资及相关的工作，并及时办妥该公司的税务登记、一般纳税人资格、进出口退税登记等事项。
五、存在问题及改进措施
财务部在总结过去的一年，工作中亦存在不足，归纳起来主要有：1、某些时候存在对公司下发的文件精神理解得还不购透彻，工作中与经理室沟通得比较少等情况，客观上造成在执行管理职能的过程中个别事项出现偏差现象。今后应多加强与经理室的沟通，准确理解公司各项规章制度的精髓，以确保管理行为不走样。
2、过去的一年里，财务树立为业务经营服务的观念同自己比是有所改进和加强的，但跟公司提出的“零投诉”目标尚有距离。今后有待进一步提升为业务经营服务的理念，加强与业务部的沟通协调工作，为业务的开拓创造良好的经营环境。
3、学习业务新知识的意识有待加强，特别是对一些国际贸易常识学习、理解不够透彻，会对日常工作会带来一些负面性的影响。如花纱部的支票退票一事，这次虽是由于银行的工作失误损失，最终由银行承担损失，但也提醒我们今后在国际结算业务中需要多了解国际结算惯例、加强风险意识的防范，避免发生损失。
201*年工作计划在新的一年里，财务部将围绕公司制定的经营目标和工作要求，以增收节支、加强管理为中心，以配合业务和服务业务为主线做好各项财会工作。在做好日常的会计核算、财务管理基础工作的同时，着重抓好和落实以下几方面的工作：
一、认真领会集团二级股份公司的架构设置及管理模式，在财务管理上不断加以改进、完善和规范。董事长提出公司出口创汇两年内翻一番、05年超一亿的目标。为实现这目标，各业务部也分别制定了本部的计划和措施，财务部作为职能管理部门，将全力以赴做好各项管理工作，积极配合各业务部的经营业务，进一步加强和提升为业务服务的理念。做到合理安排资金、保证业务经营所需资金；及时、准确核算成本和利润，最大限度降低成本实现利润最大化；加强与客户间的沟通工作，为业务部门拓展经营业务营造良好的经营环境。
二、结合公司对财务部的资金运营考核，财务部将以提高资金使用效益为核心，充分发挥财务的理财职能。在资金管理上拟作一些具体的措施和办法加以落实。
1、为确保业务经营资金和降低资金使用成本，争取银行的综合授信额度，以便企业按需贷款、按需选择贷款的方式（开立信用证、承兑汇票或进口押汇、流动资金贷款），以最大限度降低资金成本。
2、积极配合业务部门运用银行承兑汇票方式与供应商结算货款。3、为便于组织和安排资金，要求出纳员每天上午10点前编报资金日报表，掌握各银行实时余额；单证员主动与业务部沟通，每日编报第二天的资金需求计划。
4、出口收汇原则上在操作，财务部按资金的需求情况向经理室办理的划汇申请。
5、主动收集、分析汇率的市场变化情况，结合自身的出口收汇现状，把握好远期结售汇的有利时机，及时向经理室作汇报、请示及研究可行性操作。最大限度降低结汇风险，力争赚取汇差收益。
6、有所选择地开立公司银行帐号，避免因多头开户造成分散资金现象。暂时的闲置资金，充分运用定期存单特别是7天通知存款，赚取较高的存款利息收益。
三、做好税务的基础工作，密切税企关系，保持良好的企业形象。及时做好退税的申报工作，加快退税资金回笼速度。
四、通过1厂对财务系统在工厂核算上的试运行，对工厂的核算基本上也是可用的。201*年，1、2两厂的会计核算拟脱离手工记帐，采用宏桥财务系统核算。采用财务软件核算，优点是可以提高效率、分工协作比较容易、资料共享便于他人查询等。结合财务软件的使用，进一步完善1、2，两厂的会计核算及财务管理工作。
财务部201*年1月1日
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201*年，我部认真贯彻和落实党和国家的“三农”方针、政策，严格执行金融法律、法规相关规定，依法合规经营，制定和完善了内控制度建设，强化成本意识，积极拓宽经营渠道，压缩费用开支，提高了会计核算水平和经营效益。在联社党委的领导下，努力完成联社主任室下达的工作任务，密切配合其他部门的各项工作，把主要工作放在服务于基层上，较好地完成了本年度的各项工作，现将本年工作总结汇报如下：一、合理制定经营目标，确保全年各项指标的完成
年初，本着“效益优先”的原则，根据省联社给我社制定的各项经营目标任务，结合我社上年度经营目标完成情况的基础上，科学、合理制定了各网点组织资金目标和任务，并于元月一日召开首季组织资金工作动员大会，进一步提高全员的思想认识，明确组织资金工作的目标和任务。二月份对各营业网点反复进行算帐，合理设定各项财务指标，与各网点主任签订经营目标责任制，修改和完善了经营管理综合考核办法，为各网点明确了经营方向和责任目标。十一月份，根据各网点经营目标实际完成情况，结合本地市场经济变化特点，及时调整各网点经营目标，为今年利润计划的顺利实现进一步奠定基础。截止11月末，各项存款余额为*******万元，比年初增加******万元；各项贷款余额为******万元（含贴现****万元），比年初增加****万元；不良贷款余额为****万元（不含抵债资产），比年初下降****万元，不良贷款占各项贷款的比例为*%（含贴现），比年初的*％下降了*个百分点；全辖盈亏轧差合计账面盈余****万元，比去年同期增盈****万元。预计至12月末，各项存款余额达到******万元，比年初增加******万元；各项贷款余额为*****万元，比年初增加*****万元；不良贷款余额为****万元，比年初下降****万元，不良贷款占比为*，比年初下降*%；全辖实现各项收入为****元，各项支出****万元，账面盈余****万元。二、加强财务管理，规范财务行为，努力增收节支
1、根据上年财务管理经验，结合今年改革实际情况，以“总量控制，效益优先，以收定支，超额审批，超限停支，财务公开，民主理财”为原则，控制水电费、公杂费、邮电费等费用全年限额，业务招待费严格按照利息收入的5‰序时列支，其他费用开支必须报经联社审批，并下批复作为年终考核认账因素。同时综合考虑各方面情况，又给每个网点额外增加了****元费用，从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。
2、规范财务行为，合理控制财务开支。继续执行《**市农村信用合作社财务管理办法》和《费用结报制度》，在联社费用管理委员会管理下，详细规范了财务开支的范围、标准、审批权限、程序等，不断完善了费管会的管理制度，对于核定费用以外的费用开支，一律提前上报费管费研究、审批。截止11月末，经费管会研究审批通过的各项费用为******元，其中：各项垫支费用*****，购买的低值易耗品费用为*****元，各种修理费用为******元，营业外支出为****元，其他各项费用为*****元。
3、减少非生息资金的占比，加强应收利息的管理。截止11月末，我社应收利息帐面余额为***万元，已超过银监部门的风险控制警戒线，我部根据实际情况，在主任室的要求下，坚持“谁分片地区，谁负责清理”的原则，对各网点进行跟踪督促，限期清理。截止11月末，应收利息余额为***万元，预计年末将全面完成应收利息的清理工作。三、及时清收违规投资，规范投资行为
根据银监部门和省联社清理违规投资的要求，加大了对违规债券和保险投资的清收力度，通过采取上门催收洽谈、电话追问和网上查询、委托出售等方式，及时清收了申银万国****万元国债和保险投资****万元。目前仍有保险投资**万元未收回，正继续与太平洋保险公司洽谈给付；密切关注南方证券托管工作，债权一经确定，及时清收南方证券****万元国债投资。为规范投资行为，确保资金安全、高效运营，我部于今年十月制定了《**市农村信用合作联社投资业务管理办法》，规定了在银行间债券市场进行资金拆借、债券买卖、债券回购等投资业务行为。十月份以来，委托省联社在银行间债券市场购买债券*****万元，同时与省联社进行短期资金拆放业务，提高了资金使用效益。
四、申请发行专项中央银行票据**万元
为进一步深化农村信用社改革，切实用好国家资金支持政策，根据国库院《农村信用社改革试点方案的通知》（国发[201*]15号）和中国人民银行《农村信用社改革试点专项中央银行票据操作办法》（银发[201*]181号）、《农村信用社改革试点资金支持方案实施与考核指引》（银发[201*]4号）文件精神，一季度制定了《**市农村信用社增资扩股及降低不良贷款计划书》，在报经**银监分局批准后，一边请**会计师事务所清产核资，同时进行增资扩股充实资本，采取措施清收和降低不良贷款，在二季度成功申请发行了中央银行专项票据**万元，并在二季度末达到了提前申请赎回的条件。
五、充实资本金，增强自身的经营实力和抗风险能力。
根据农村信用社“资本自聚、资金自筹、经营自主、盈亏自负、风险自担”的要求，通过宣传发动，募集股金，完善法人治理结构等必备程序，共增扩股金****万元，有力地支持了地方经济的发展，加强了对“三农”的服务，同时自身的经营实力和抗风险能力也得到了加强。
六、加强内控建设，堵塞经济案件的发生
1、为了进一步规范农村信用社的业务操作，严格执行各项内控制度，强化内部管理，促进各营业网点依法合规经营，防止各类案件的发生，我们修改和补充了《**市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》，把内控制度考核分为财务会计部分、信息科技部分、资金营运部分、监察审计部分、安全保卫部分、人力资源部分、资产保全部分共七个部分，详细、完整地制定了各项业务操作规程的处罚办法，以处罚为手段，有效地规范了各项业务操作规范，提高了全体员工的业务素质，加强了风险防范，防止违章违法行为的发生。2、10月21日至25日，开展了“会计互审大检查”活动，我部会同监察审计部选择了*****等五个营业网点，组织全辖**个网点的主办会计，分五组对这五个营业网点以会计互审的形式对会计出纳业务核算质量进行了全面检查。互审组全面调阅了被检查营业网点的传票、账册、报表、登记簿等会计档案，结合日常业务，对会计出纳业务过程中好的做法和不是之处进行了总结，并形成会计互审工作底稿，就互审情况进行了交流。活动结束后，我部同监察审计部对一些操作业务进行明确的规定，并制定了以后会计辅导、检查的重点和方法，此次活动不仅适应了新的业务系统操作要求，规范会计出纳业务的操作行为，而且进一步完善了内控制度，杜绝了安全隐患。
七、加强账户管理、现金管理及人民币管理，防范金融风险
今年以来，为加强我社账户管理和现金管理，配合银监部门和人民银行业务监管的需要，分别进行了账户管理检查、大额现金检查。检查分为三个阶段进行：第一阶段，对照《人民币银行结算账户管理办法》和《现金管理办法》等相关规定，各基层网点首先展开自查，形成自查报告上报我部；第二阶段，我部对各网点自查报告进行汇总分析，形成报告报银监部门和人民银行；第三阶段，配合银监部门和人民银行对各网点进行抽查。对检查所发现的问题如违规支取现金、违规开设基本账户等进行通报，结合处罚办法对相关人员进行处罚，并要求限期整改。检查通过现场指导、问题讨论等方式，促进了基层网点内勤员工相关业务理论水平和操作能力，规范了我社账户开立、变更、撤销和人民币现金存、取等业务操作行为，进一步确保了我社依法合规经营。7月份，结合全市开展“反假宣传周”活动，积极开展了反假币宣传活动，在真州农贸市场、新城镇街道等地进行宣传，反假活动的开展不仅增强了内勤员工防假、反假的能力，而且也提高市民防假意识和对假币的识别能力，有效地预防了金融犯罪，防范了金融风险。
八、加强培训，强化辅导，提高会计工作水平
1、利用会计例会之机，组织各网点主办会计学习了《代收行政罚没款操作说明》、《**市农村信用合作联社银行承兑汇票业务管理办法》、《**市农村信用合作联社银行承兑汇票业务操作规程》等文件。在综合业务上线后，对全辖各网点主办会计、记账员、储蓄员分别进行了操作业务培训，并进行理论和操作实践考试，对考试合格者方允许上岗。今年以来，我部下发了三期会计业务培训资料，分别是《出纳业务培训资料》、《会计凭证编制及装订规范标准》和《**市农村信用社报表填制说明及相关要求》，并根据《出纳业务培训资料》的内容，单独对出纳员进行了一期培训。通过多次学习和培训，不断提高了内勤人员的理论知识水平和实际操作能力，确保了内勤人员适应上线后新的业务系统操作要求。
2、会计检查与辅导。每个季度对全辖各营业网点的会计出纳基本制度的落实、工作质量、财务制度执行情况及重要空白凭证管理等进行了现场检查，对检查中存在的问题，及时进行了现场纠正，并针对存在的违规违纪行为对有关责任人进行罚款和通报，促进各网点认真落实各项规章制度。
九、下一年度工作目标
1、加强柜面人员业务培训与考核，组织技术练兵、技能评级等，努力提高业务人员素质。2、开展柜员制调研，争取尽早实行柜员制。
3、健全内部管理制度，做到依法核算、合规经营。4、强化会计辅导与检查的力度，杜绝安全隐患。
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