浅谈期货交易心得

浅谈期货交易心得

从股民到期民的转变浅谈期货交易心得

做为一位期龄只有短短两年的投资者，我的资金和交易量都不是很大，在这抛砖引玉,浅谈我对期货交易的心得体会,与大家一起分享我的成功经验和血泪教训。

我是一个老股民，在证券市场打拼多年，对技术分析及基本面分析上总结了一套自己的交易经验，也曾经跟朋友们一起分享过我在证券市场的交易心得。但是这两年随着次贷危机的影响以及证券市场的低迷，我对证券市场的走势越来越觉得食之无味。在经历了5.30的打击后我深刻地领教了这个资本市场政策风险的变化无常，这个时候有人介绍我了解股指期货，说是可以规避这种政策风险，于是我怀着犹豫的态度，听了两场关于股指期货的介绍会，这是我初识期货市场，也从此踏上了投资的新旅程。

我的投资原则之一就是：先学习后操作。虽然我股票和权证做的都还不错，也为自己筹集了一笔启动资金，但是期货交易毕竟还是有许多不一样的内容，因此，从开户到自学再到大小报告会，我没有少参加，当然我还要强调一下我的投资原则之二：不做仿真交易。因为资本市场的投资很多一部分都是心理因素占据重要的作用，兵法分析的再好，不是真枪实弹的上战场，都是纸上谈兵。于是，我计划用一个月的时间先熟悉期货市场的交易规则以及交易软件的使用，但是人

有时候就是控制不住自己投资的欲望，看到好的行情总是克制不住冲进去。记得刚开始都是从农产品开始的，农产品行情波动较大的概率较少，所以先前几笔方向判断正确的合约都赚了点小钱，有点得意的我渐渐地就把他们当股票做起来了，直到接到期货公司的电话催促我赶紧交保，否则就砍仓时，我才真正意识到做期货原来是如此的惊心动魄。

刚开始交易的一个多月，我的总亏损将近60%，虽然中间也不乏方向判断成功的案例，却偏偏赚的没有亏的多，这让我很是沮丧。于是我决定改变思路，先将账户的资金全部撤出，这段时间只看盘不操盘，先找对期货品种的感觉，像选股一样挑选一个品种，再制定自己的盈损目标。记得那时没多久上海期货交易所上了螺纹钢和线材这两个新品种，我心里一乐，就赶紧入金，因为以我的经验，中国资本市场凡是新的产品必然会有一阵炒作，于是我毫不犹豫地投入进去，抱着不成功则成仁的心态，第一天做了5手多单，止盈20%，止损10%；第二天仍然是开多单，但是突然行情逆转，我赶紧对手开仓并止损。于是，通过螺纹这个品种我渐渐的掌握了自己的投资理念:在现货市场消息一切比较平稳的情况下，要审慎挑选期货品种，根据技术指标初步判断当天的走势；对于一些受现货市场当下供求关系影响比较突出的品种，要重点对待，把握时机，顺势就势，设定好自己的心里盈损价位，看对方向不留恋，看错方向快止损。玩期货不是玩概率，更不是抛硬币，对于我们这种中小投资者要不满仓，不恋战，日内波段，短线操作，谁控制住风险就是赢家。

期货市场在我国还是一个新兴行业，正处在一个蓬勃发展的阶段期货市场提供的投资机会无处不在，但是二八定律时刻告诉我们赚钱的总是小部分人，在这个市场上我只是刚刚起步，我也有信心在这个市场继续磨练心智，卧薪尝胆，完善自己的投资理念，成为一位成功的资深期民。

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水是生命之源，老子说得好：“上善若水，水利万物而不争”，实乃道出了其本质。我在期货市场摸爬滚打多年，深切感受到对期货交易来说，重要的不是交易方法和技艺，而是理念，下面我就把从“水”中感悟到的一些期货交易理念与投资者共同探讨。

水能载舟，亦能覆舟。期货市场是以小博大的风险市场，资金和利润放大的同时风险也在放大，人性的弱点在这个市场中会暴露无遗甚至会被放大成致命的错误。水能载舟，亦能覆舟，期货市场带给我们利润的同时，稍有不慎它也会给我们带来灾难，因此做好资金管理显得至为重要。贪婪永远是人性的弱点，如果我们的资金管理水平只相当于骑单车，就千万不要冒险去开汽车，做期货交易一定要控制好自己的资金和风险。

静若止水，动若脱兔。这句话是我的座右铭，我也一直用来指导我的期货交易。期货市场永远不缺机会，缺少的是如何盈利的技巧，因此没有机会的时候我们要静静等待。开盘前半个小时我一般不做交易，而是静观内盘对外盘及基本面的反应，此时多空争夺很激烈，机会很难把握，风险也很大。一旦其后盘面出现放量增仓和其他符合我自己交易标准的机会时，我就会毫不犹豫地冲进去。我觉得观察盘面多空争斗就如看两个人的争斗，开始宜远远地观看，在局势明了之时再加入强势一方，这样才能有较大的胜算。生活中的许多事物对我们的期货交易都有启迪，比如从《动物世界》猎豹捕食中我们可以从猎豹身上学到许多交易技巧，电视画面中我们几乎看不到猎豹主动奔跑寻找食物，它通常都是在静静地等待机会，一旦猎物出现就闪电出击，扼其咽喉坚决不放。

大禹治水，因势利导。同样是治水，但禹和父亲鲧却采取了不同的方法：一个是围和堵，一个是疏和导，其效果自然大相径庭。用在期货市场上，鲧的做法可以理解为某某庄家自恃资金了得，可以左右市场，可以吃掉多头或空头，可以围歼别人，但结果却如鲧治水一样。而我们要学习禹，应该顺应水流的方向疏浚并使之导向自己的田里滋润禾苗，用在期货交易中就是说做期货要顺势而为，顺势即使错了止损也较容易，如果逆势，则很容易把自己陷入非常不利的境地。期货市场上什么情况都有可能发生，正如前几年的铜市场，从1万多元涨到4万多元用了三四年时间，但从4万多元涨到8万多元只用了1个多月，如果当时基于铜价过高而去做空恐怕要遭受灭顶之灾。再如今年的白糖行情，自年初以来做多资金倒下的不计其数，而其做多的理由不外乎期价跌破现货价、成本价。其实，在交易中我们要顺势而不要只看价格，不能因为价格低而做多，也不能因为价格高而做空。

兵无常势，水无常形。孙子在《孙子兵法虚实篇》中曾说：“水因地而制流，兵因敌而制胜。兵无常势，水无常形，能因敌变化而取胜者，谓之神。”市场永远是正确的，也是变化的，但人性总有贪婪与恐惧的心理在徘徊，我们刚入市交易，可能会出于恐惧心理而谨小慎微，然而一些投资者在小单量操作一次次盈利后就会醺醺然，贪婪心理开始膨胀，风险意识开始淡薄，最终酿成大错。

细水长流，跬步千里。荀子在《劝学篇》中曾说：“不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。”用在期货市场上，主要是讲交易目标怎么达成。在期货市场中赚钱并不难，难的是怎样守住自己赚的钱。我们不妨简单订个目标，如制定年收益率为50%，则每个月只需盈利4%就行了，这样能坚持下去就很可观。投资大师巴菲特每年的平均收益尚不到30%，我们订的目标要适合自己，不能有暴富心理，期货交易不是抢钱行为，要追求稳健的收益。我们可以借鉴巴菲特的投资原理，这其实很简单，就是利用时间的复利价值，耐心持有，耐心等待。巴菲特的伟大之处就在于忠实地实践着这一原则，他在很年轻的时候就明白了这一点，然后用他一生的时间去证明这一点。

上善若水，大爱无疆。老子说“上善若水”，他认为上善的人，就应该像水一样，水造福万物，滋养万物，却不与万物争高下，这才是最为谦虚的美德，我们要效法水的谦逊、宽容、无争。期货市场是考验人性的最佳场所，好人不一定能做好期货，但我相信能做好期货并能在这个市场长期稳定活下去的一定是好人，肯定有人性光辉的一面。比尔盖茨33年前创办微软公司的时候并没有想到要成为世界首富，他当时说过一句话，“就是想让每个人的办公桌上都有一台装有微软的电脑”，他当时的想法被认为是疯掉了，可就是这个一心只想着做好电脑的人却不小心做成了世界首富。做期货也就是做人，要做好事，多做好事，思想境界达到一定高度的时候再做期货一定是盈利的，这就是入市动机态度决定一切。

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