行政、财务部5周小结及计划
行政、财务部周工作小结与下周工作计划
201*年7月9日-7月14日
一、本月主要完成的工作：
1、清理物业公司06年至201*年以来各类押金（因年度时间长，业主户数多，需清理原始赁证，所以花费的时间比较长）；2、准备组织创建文明达标标准的资料；3、编制6月份工资表及费用表；
4、客服部负责人、工程部负责人一起跟B座1115租户沟通装修管理条约规定中应注意的事项，及1115租户装修后应整改的地方；（1115租户有10多平方的地方达不到装修验收标准，影响房屋结构安全，工程部已要求他整改）；
5、到工商局变更置业公司的公司名称办理手续；6、到工商局办理如意保洁法人代表变更手续；
7、跟劳动局督察支队有关人员介绍公司劳动用工的情况；二、主要工作未完成的原因：
1、物业公司06年至201*年以来押金明细（因年度时间长，分类项目多，业主户数多，需清理原始赁证，所以花费的时间比较长，只能有时间时才能清理）；
2、组织创建文明达标标准的资料多，各部门各方面的资料都要备；三、行政、财务部下周主要工作
1、准备201*年工资协商资料；2、清理物业公司06年---201*年以来合同保证金的明细；3、准备劳动局督察支队需要的公司劳动用工的资料；行政、财务部：姚艳红201*年7月12日
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第五章计划财务部操作实务
计划财务部担负着酒店聚财理财的重要职责，是整个酒店经营管理工作的信息中枢，是反映酒店经营成果、为总经理进行市场预测和经营决策，提供信息和数据资料、督导各部门改善经营管理、提高经济效益的职能部门。计划财务部的工作职能主要有：
1、根据国家的政策、法令、财经制度制定和完善酒店的财务管理制度和内部财经稽核制度。
2、按照国家规定的财务制度，做好财务记录，正确核算营业收入、成本、费用及利润；按时准确编制会计报表，
做出财务分析，债权、债务清楚、准确并及时清算。做到手续完备、内容真实、账目清楚、数字准确，如实反映经营情况。
3、组织各部门编制收支计划。根据酒店高级管理层指令，结合酒店实际情况，编制营业计划和财务计划。监督、
检查、分析酒店营业、财务计划及各部门收支计划的执行情况，考核资金的使用效果，定期向总经理报告收支情况，提出改进经营管理的措施和建议。
4、负责酒店财产登记、核对、清查、调拨，并按有关规定摊销折旧费用。5、负责酒店物资、材料的验货、存储、盘点及供应工作。
6、负责酒店计算机系统的管理，担负酒店各种数据、信息的处理和分析任务。
第一节
一、部门组织机构图
部门组织机构
经理副经理
信息技术部成本控制组会计核算组计划综合组收入稽核组收银组验货室中心仓库二、岗位工作职能
2
（一）会计核算组:负责会计核算工作；负责财务管理信息系统的日常维护工作；负责编制会计报表及各部门经
营情况表；负责现金及银行存款出纳的工作。
（二）收入稽核组：负责酒店营业收入的核算工作；负责应收账款的催收工作；负责酒店收入的日、夜审工作；
负责清点、汇总、核对各收银点的收入。
（三）成本控制组：负责酒店成本费用的核算与控制；负责监督物资的管理情况；负责编写成本分析报告。（四）计划综合组：负责编制酒店的经营计划，负责酒店财产的管理。（五）信息技术部：负责酒店电脑系统的维护和保养。
（六）中心仓库：负责酒店食品材料、物料用品等材料的收发、保管工作。（七）收银处：负责餐饮娱乐部的收银工作。
（八）验货室：负责酒店物资、材料的检验、验收工作。
第二节计划财务部办公室
一、岗位工作说明
（一）计划财务部经理（副经理）【工作关系】直接上级：总经理
直接下级：会计核算主管、收银组主管、信息技术部主任、成本核算主管、计划综合主管、收入稽核主管、仓库
主管和验货主管
内部联系：酒店各部门
外部联系：上级主管部门、银行、国地税务局、财政局、审计局、会计事务所、律师事务所等【岗位描述】
贯彻落实总经理的各项指令、负责本部门的领导工作，直接对总经理负责；负责制定本部门的工作计划，进行工作安排，加强与其它部、室横向联系；负责组织全酒店的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级有关部门报告工作，及时组织编制财务预算和决算；以身作则，严格执行国家、酒店的有关政策、法令、规章制度，认真学习政治，熟悉业务；负责带领本部门员工贯彻执行质量方针、目标和体系文件；负责组织、实施体系中《检验和试验》、《搬运、贮存、包装、防护和交付》的归口管理与控制；对本部门负责和参与的工作质量和服务质量负全面责任；对本部门负责的工作有指挥、考核权；负责制定本部门各级人员的职责与权限。【工作内容】
1、负责本部员工的政治思想工作。向员工宣讲国家的政策、法令；进行法制教育，以增强员工的法制观念和安全意识。
2、负责本部门员工的业务技术培训工作，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识、规范、程序、做法、环节，能独立工作，并使员工对本部门其它岗位的业务环节有一般性了解。
3、检查、督促财会人员认真执行各项财会规章制度，学习和执行《会计法》，不断改进工作，提高管理水平，保证完成本部门所承担的工作任务。
4、起草和修改本部门的岗位责任制，并负责检查考核。贯彻按劳分配原则和奖惩条例。
5、定期召开主管、领班会议，协调关系，布置和总结工作，表扬好人好事，批评不良现象，严明纪律。
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6、按时参加总经理主持的例会和专题会议。定期向总经理汇报本部门情况，遇有重大问题须及时汇报。7、加强财务管理，正确合理调度资金，掌握酒店各部门所需资金动态。8、根据上级有关规定及总经理的指示，制定、修改酒店财务规章制度。
9、对酒店重大开支计划和方案进行可行性研究分析、提出最佳实施方案，参与酒店经营活动会议和决策。10、负责与财税、金融等部门的联系，密切工作关系，及时掌握并灵活运用政策。
11、检查分析酒店财务状况和经济活动，考核各部门的经营情况，不断加强各部门的经济核算工作。12、每季组织一次全面检查库存现金和备用金的情况。
13、督促有关人员抓紧应收账款的催收工作，加速资金回笼，减少坏帐。
14、善于开源节流，量入而出，增收节支，清仓挖潜，提高酒店的经济效益；当好领导的参谋。
15、保存财务工作方面的文件、资料、合同和协议等。严格按照《会计档案管理办法》，妥善保存账证、报表等
资料。
16、负责接待有关内外来访人员，处理有关来信来访工作，有问题及时请示汇报。17、检查考核劳动定额管理、管理规定和本部门岗位责任制的执行情况。
18、负责依照《服务质量检查与考核标准》和相关的工作标准，对本部门各类服务每周进行抽查，并填写有关记
录；对查出的问题或不合格情况要及时采取纠正措施，具体执行《不合格服务控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》。
19、完成总经理临时交办的其它任务。【任职资格】
性别：男女不限学历：本科以上工作经验：
（1）从事主管会计五年以上；（2）具有较强的财务分析和统计能力；（3）具有较强的管理能力和协调能力；（4）熟悉酒店各部门业务。体能要求：身体健康知识技能：
（1）具有中级以上职称；
（2）掌握会计法、税法、经济合同法、公司法、外汇管理法规等经济法律、法规；（3）熟悉企业经济管理、投资决策、成本控制、财务分析与管理、审计等知识；（4）外语考核达到酒店标准C级。（二）兼职训导员【工作关系】
直接上级：计财部经理、培训部主任、质管部主任内部联系：培训部、质管部
外部联系：各部门训导员、部门各级人员【岗位描述】同质管部兼职训导员【工作内容】同质管部兼职训导员【任职资格】同质管部兼职训导员
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第三节会计核算组
负责会计核算工作；负责财务管理信息系统的日常维护工作；负责编制会计报表及各部门经营情况表；负责现金及银行存款的出纳的工作。
一、岗位工作说明（一）会计核算主管
【工作关系】
直接上级：计划财务部经理直接下级：所属会计核算员内部联系：酒店各部门
外部联系：财政、税务、银行等部门【岗位描述】
在计划财务部经理的领导下，负责抓好会计核算工作，经常督促检查会计业务的完成情况，保证及时、准确地提供会计信息；熟悉财经法规，掌握基础理论和基本技能，工作认真负责；负责财务管理信息系统的日常维护工作；认真把关、仔细审核记账凭证，核销各部门国内范围的差旅费；编制各类会计报表和经营情况统计报表，并对经营活动进行分析，编写财务分析报告等。【工作内容】
1、负责落实、督导日常的会计核算工作，保证在规定的时间内保质保量完成会计核算。
2、负责账务、报表、材料、工资和固定资产等信息系统的日常维护和月末处理工作，保证其正常运转。3、负责对下属员工的会计业务和电算化知识进行培训指导。
4、审核现金收付款凭证、银行收付款凭证、转账凭证及商场业务凭证等，负责审核各项业务的合法性、正确性，确保业务活动的正常进行。
5、认真把关，仔细核销各部门国内范围的差旅费。
6、按月编制对内管理报表和对外统一报表，按年编制内部经营情况统计报表。7、按月进行经营活动分析，编写财务分析报告，做到内容真实，数字准确，论证充分。8、定期对下属员工进行绩效评估，按照奖惩制度进行奖罚。【任职资格】
性别：男女不限学历：大专以上工作经验：
（1）从事会计核算工作三年以上；（2）全面掌握会计核算业务；（3）熟悉会计电算化业务。体能要求：身体健康，无传染性疾病知识技能：
（1）具有中级以上职称；
（2）熟悉经济法、会计法等相关国家经济类法规；
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（3）具有会计学、统计学、审计学、管理学等业务知识；（4）外语考核达到酒店标准C级。（二）现金出纳【工作关系】
直接上级：会计核算主管内部联系：酒店各部门外部联系：银行【岗位描述】
负责日常的现金报销业务，登记《现金日记账》。【工作内容】
1、遵守国家财经制度和现金管理条例等法规，严格执行费用开支标准和成本开支范围；2、每天开柜检查现金库存情况，查看所需各种单据的数量、品种是否齐备；
3、根据审核无误的原始单据，按规定办理现金结算业务，并在原始单据上加盖“现金收讫”或“现金付讫”章；4、及时正确登记《现金日记账》，结出当日余额，并与库存现金核对，做到日清月结，账款相符；5、监督库存现金余额，确保现金库存充足，并不超过银行核定的库存限额。【任职资格】
性别：男女不限学历：高中以上工作经验：
（1）从事会计工作一年以上；（2）全面掌握出纳工作程序。体能要求：身体健康，无传染性疾病知识技能：
（1）具有初级以上职称；
（2）熟悉经济法、会计法、现金管理条理等相关国家财经类法规；（3）具有会计学、外汇等业务知识；（4）外语考核达到酒店标准C级。（三）银行出纳【工作关系】
直接上级：会计核算主管内部联系：酒店各部门
外部联系：银行、税务、财政、外汇管理局等部门【岗位描述】
负责支票的发放与核销工作，负责银行结算的日常业务，负责税款的申报和缴纳，负责外汇的日常业务。【工作内容】
1、准确及时地提供酒店资金情况，为经理提供准确可靠的信息，协助经理办理资金筹集调配手续，协调与银行的关系。
2、保管、购买各种空白支票、结算凭证和有关付款通知，确保安全，满足经营活动需要。3、根据经济合同、合法的结算通知单，做好酒店的转账结算业务。
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4、严格按照《支票管理规定》和酒店财务制度，签发各种支票、票据等，不得签发空白支票、远期支票，杜绝空头支票的签发。5、提取、缴存库存现金。
6、已接收的结算业务必须在一天内处理完毕，要准时缴纳各项税费。7、办理转账结算业务时，必须在发票上加盖“转账收讫”或“转账付讫”章。8、定期将手续完备的结算单据登记后交给会计核算人员。9、月末同银行核对一次余额，并做出《银行存款余额调节表》。
10、对发出的支票存根要及时催收，以减少未达账项，正确反映资金状况。
11、负责与银行等金融部门联系，办理有关结算事项，发现问题及时解决，并向经理汇报。12、负责办理外汇业务。【任职资格】
性别：男女不限学历：高中以上工作经验：
（1）从事会计工作一年以上；（2）全面掌握出纳工作程序；（3）熟悉会计电算化业务。体能要求：身体健康，无传染性疾病知识技能：
（1）具有初级以上职称；
（2）熟悉经济法、会计法、现金管理条例等相关国家财经类法规；（3）具有会计学、外汇管理等业务知识；（4）外语考核达到酒店标准C级。（四）会计核算员【工作关系】
直接上级：会计核算主管内部联系：酒店各部门
外部联系：财政、税务、银行等部门【岗位描述】
根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，经过审核，登记账簿，月末结账。【工作内容】
1、在如实、正确、全面地记录反映各项经济业务和财务收支过程中，按照财务管理制度和费用开支标准等有关规定，审核包括内容、审批手续和单据在内的原始凭证，准确无误后，在账务系统的制证模块中填制相对应的记账凭证。
2、填制记账凭证摘要时，要求简明、扼要、准确。
3、根据审核员已经审核的记账凭证，由账务系统中的记账程序自动登记各业务事项。4、各类账簿要按时打印装订。
5、负责食品材料、物料用品、维修材料核算的人员，每月计算出费用后，月终与仓库保管人员核对月末盘点表，做到账实、账账、账表相符。
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6、负责固定资产、低值易耗品的核算人员，定期同各部门经管人员按账簿核对实物，做到账实相符。7、会计核算人员必须认真履行职责，发现账实不符要及时查明原因，按规定办理报批手续并调整账目。8、负责收入核算、往来核算的会计人员必须随时与收入出纳员核对各项现金收入、支票收入、信用卡收入，按时编制平衡表，应收应付账项余额表。
9、依据财经法规，进行工资分配并计提各项工资性费用，正确计提固定资产折旧、摊销费用，核算财务成果。【任职资格】
性别：男女不限学历：高中以上（1）从事会计工作两年以上；（2）全面掌握会计核算业务；（3）熟悉会计电算化业务。体能要求：身体健康，无传染性疾病知识技能：
（1）具有初级以上职称；
（2）熟悉经济法、会计法等相关国家财经类法规；（3）具有会计学、外汇管理等业务知识；（4）外语考核达到酒店标准C级。
二、工作程序与标准
(一)审核凭证程序程序标准①检查报销的普通凭证须有税务监制章和财务专用章；1、审核原始凭证的合②检查报销的托儿费收据须有财政部门行政事业性收费专章和单位收款专章；法性③检查报销的医疗费收据须是定点医院开具的、且有财政部门的医疗收费监制章和医院收款专章；④检查上述单据的大、小写须准确一致等。①检查原始凭证须有经办人和部门经理签字，且已按照规定的审批权限由领导审批、签字；2、检查核销手续是否②检查现金收付款原始凭证须盖有“现金收讫”或“现金付讫”章；银行收付款齐全原始凭证须盖有“转账收讫”或“转账付讫”章；③检查自制原始凭证须有制单人签字和领导签字；④检查办理的固定资产和低值易耗品须在原始发票上加盖“财产专用章”。3、检查报销的金额是否正确认真核对应该报销的金额，检查是否有多报、少报的问题。4、检查记账凭证分录是否准确检查会计核算员编制的记账凭证，若有错误，退回重新制证。5、检查制证人员是否盖章检查制证人员须在“制证”处盖个人章。6、盖章在“审核”处盖章。
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(二)财务信息系统的操作程序程序标准①当月凭证：根据系统要求，填制记账凭证，在权限允许的范围内，可以对当前凭证进行修改、删除等操作；②下月凭证：本月末或下月初，由于会计结账需要时间，为不影响正常的业务处1、编制凭证理，允许编制下月凭证，具体操作同上。③分摊制证：输入分摊标准和被分摊数后，系统自动编制转账凭证；④修改凭证：允许对当月未记账的凭证进行修改；⑤结转制证：对有固定结转规则的凭证由系统自动进行制证；⑥打印凭证：按照操作员打印输出记账凭证。①会计科目的维护：检查修改会计科目；②索引维护：重建索引文件；2、日常维护③凭证维护：修改、删除整个凭证，修改凭证号；④外币汇率维护：每月月初输入当月第一天的外币汇率；⑤摘要维护：对常用的摘要进行定义、修改和删除。3、审核确认按照系统的菜单提示进行操作。按照系统的菜单提示进行操作，由系统自动进行。4、记账①记明细账及总账，编制记账凭证汇总表；②打印记账凭证汇总表5、打印账页①打印当年明细账和总账账页；②打印去年明细账和总账账页。①结账；6、月末处理②打印总账余额表；③打印明细账余额表；④月末处理。①做完月末结账后，可以编制会计报表；7、编制报表②编制内部经营情况表和对外统一格式的会计报表；③编制经营情况分析表；④编制当月统计报表。8、年末处理十二月末，做完月末处理之后，可以做年末处理，选择该功能后，由系统自动处理。
(三)工资系统的操作程序程序标准根据本单位的工资结构，定义工资条内容：1、项目定义①每月相对固定不变的项目，要定义为“固定项”；②每月变动的项目，要定义为“变动项”；
2③发放双薪时要计算的基数，应定义为“双薪项”。2、公式定义根据工资项目间的关系，定义计算公式；①输入当月变动项目的内容：如加班小时、中夜班天数等；3、工资处理②计算；③汇总；④打印工资报表和工资条等。①输入每个员工的奖金数；4、奖金处理②计算并汇总；③打印输出奖金汇总表和奖金条。5、月末处理
(四)固定资产系统操作程序程序①定义固定资产类别；②定义使用部门；1、系统初始③输入现有的固定资产卡片；④定义固定资产报表；⑤定义用户。2、业务处理3、计提折旧4、编制报表5、打印进行固定资产卡片的增加、修改、调动、调拨、盘盈、盘亏和退库处理。每月计提一次折旧。自动编制多种报表。①打印卡片和附件；②打印账页；③打印报表。①索引维护；6、系统维护②账页维护；③报表维护。标准当月所有的业务处理完后，进行月末处理，系统将删除各变动项的内容，为下月进行工资处理做准备。
第四节收入稽核组
负责酒店营业收入的核算工作；负责应收账款的催收工作；负责日、夜审工作；负责清点、汇总各收银点的收入。
一、岗位工作说明
（一）收入稽核主管【工作关系】
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直接上级：计划财务部经理
直接下级：稽核领班、总出纳、信用控制领班、记账员内部联系：酒店各部门外部联系：各银行【岗位描述】
全面负责收入稽核组应收账款的日常管理，以及酒店各项收入的总核、各个环节的衔接、应收账款的考核分析工作，确保及时、准确、完整地反映酒店各项收入，督导应收账款及时回收、加速资金周转。【工作内容】
1、制定归属各岗位的岗位职责，以及具体工作程序和标准。2、指导和规范酒店收入业务的具体操作。
3、检查下属职员的出勤情况，考核工作业绩，并按照规定进行奖罚。4、搞好酒店收入各个环节的衔接，保障收入工作体系的正常运行。5、审核所有有关收入业务的财务凭证。6、审核每天应上交的酒店现金汇总收入。7、审核按收入提成的各项劳务费支出。
8、审查加减租、订房回佣业务的准确性、合法性。9、每日核对应收账款账户余额。10、每月组织编写应收账款分析。11、备份收入历史数据。【任职资格】
性别：男女不限学历：大专以上工作经验：
（1）从事收入稽核工作两年以上；（2）全面掌握旅游企业收入稽核业务；（3）熟悉会计电算化及酒店管理系统。体能要求：身体健康，无传染性疾病知识技能：
（1）具有初级以上职称；
（2）熟悉经济法、会计法等相关国家财经法律、法规；（3）具有会计学、金融学等业务知识；（4）外语考核达到酒店标准C级。（二）稽核领班【工作关系】
直接上级：收入稽核主管内部联系：酒店各部门【岗位描述】
组织并负责酒店营业收入的审核和统计工作，监督、指导和规范酒店各收银点的收银工作，保证酒店营业收入的真实、正确和完整，为酒店计财部及其它相关部门提供有关酒店各项收入的可靠资料和信息。
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【工作内容】
1、组织并负责酒店营业收入的审核和统计工作，并保证有关资料和信息的真实、准确和完整。
2、有选择地复核夜审和日审工作，同时检查夜审和日审工作的完成情况及工作质量，并区分、落实责任。3、检查《夜审日志》所记录的内容及处理情况，整理稽核工作中发现的问题，并向上级主管汇报。
4、依据有关夜审和收银报表，核对《酒店销售收入日报表》及其它统计资料，报送有关部门，及时、准确地反映酒店的销售情况。
5、与酒店收银处及各收银点保持经常性联系，通过《夜审日志》及时反映收银工作的状况，提出改进意见和方法，以达到指导、规范收银工作的目的。
6、检查各类账单、发票和报表等档案资料的管理情况，建立健全管理制度及措施。7、参与完成有关稽核工作，负责稽核人员的出勤及其它日常考核管理工作。8、钻研业务，提高专业水平，不断补充和完善酒店收入稽核工作。【任职资格】
性别：男女不限学历：大专以上工作经验：
（1）从事收入稽核工作一年以上；（2）全面掌握旅游企业收入稽核业务；（3）熟悉会计电算化及酒店管理系统。体能要求：身体健康，无传染性疾病知识技能：
（1）具有初级以上职称；
（2）熟悉经济法、会计法等相关国家财经类法律、法规；（3）具有会计学、金融学等业务知识；（4）外语考核达到酒店标准C级。
(三)夜审员
【工作关系】
直接上级：收入稽核主管内部联系：酒店各部门【岗位描述】
检查酒店各收银点的工作情况以及与收入相关业务的手续和权限，审核有关报表、账单、发票，保证酒店电脑系统数据的准确和完整，打印和统计有关收入的明细和汇总报表。【工作内容】
1、根据报表、账单和发票等资料，核对酒店各项收入，检查收银员的工作情况，并纠正出现的差错和问题。2、检查免费房、折扣房的手续和权限。
3、完成每天住店宾客房费挂账及其它数据的电脑操作，负责酒店电脑系统数据的更新，保障酒店电脑系统数据的完整性和连续性。
4、按规定打印所需保存的各类报表，并保证报表数据的准确。5、编制《酒店销售收入日报表》。
6、记录《夜审日志》，详细说明夜审过程中发现、发生的有关问题以及解决措施或处理建议。
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【任职资格】
性别：男女不限学历：高中以上工作经验：
（1）从事收入稽核工作一年以上；（2）全面掌握旅游企业收入稽核业务；（3）熟悉会计电算化及酒店管理系统。体能要求：身体健康，无传染性疾病知识技能：
（1）具有初级以上职称；
（2）具有会计学、审计学等业务知识；
（3）熟悉经济法、会计法等相关国家财经法律、法规；（4）外语考核达到酒店标准C级。（四）日审员【工作关系】
直接上级：收入稽核主管内部联系：酒店各部门【岗位描述】
综合审查夜审移交的各种单据、报表；负责各类票据的发出、使用和回收控制；处理《夜审日志》中记录的尚未解决的问题；整理、装订、保管单据、报表等档案资料。【工作内容】
1、细查酒店各项收入单据，保证其及时、准确、合法。
2、检查、控制各类账单、发票的领用、使用和回收环节，保证各个环节的完整性和合法性。3、为酒店收入凭证的记账工作提供准确的相关资料。
4、交接、整理有关应收账的账单和数据，为应收账款的及时回收提供依据。
5、处理、解决收银员或服务员出现的差错，并及时反馈至收银处或其它营业部门，借此监督、指导酒店的收银工作。
6、负责账单、发票、报表的整理、装订和保管。7、负责保持工作区域的环境卫生清洁、整齐。【任职资格】
性别：男女不限学历：高中以上工作经验：
（1）从事收入稽核工作一年以上；（2）全面掌握旅游企业收入稽核业务；（3）熟悉会计电算化及酒店管理系统。体能要求：身体健康，无传染性疾病知识技能：
（1）具有初级以上职称；
（2）具有会计学、审计学等业务知识；
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（3）熟悉经济法、会计法等相关国家财经法律、法规；（4）外语考核达到酒店标准C级。(五)总出纳【工作关系】
直接上级：收入稽核主管内部联系：酒店各部门外部联系：银行【岗位描述】
清点、核对酒店各收银点上交的现金收入，并进行归集、汇总、送存银行，保证酒店收入得到及时、准确、足额的回收，为会计核算人员提供相应的核算依据。【工作内容】
1、清点各收银点上交的现金收入，审核上交的现金和票据是否及时、准确和完整。2、归集、汇总现金和票据，填制《现金收入汇总表》。
3、填制现金交款单、票据进账单等单据，将现金收入及时、准确地存入银行。4、负责信用卡ＥＤＣ签购单的审核及ＥＤＣ机的结账工作。5、负责退票票据的更换工作。
6、及时与银行取得联系，确保各类票据的及时入账和定时收回，加快资金周转。
7、经常与收银组保持联系，及时反映收银工作出现的问题，以达到指导、规范收银工作的目的。8、协助收银员办理托收等业务，减少跑、漏账给酒店带来的损失，登记备查，监督款项的回收情况。9、备足收银组所需的各类单据，确保零钱的充足、到位。
10、监督、检查收银员的日常业务，及时汇报、解决发现的问题，避免违反财经纪律，从而给酒店造成不应有的
损失。
11、不断钻研业务，提高工作技能。【任职资格】
性别：男女不限学历：高中以上工作经验：
（1）从事出纳工作一年以上；（2）全面掌握旅游企业各项结算业务；（3）熟悉会计电算化及电子结算系统。体能要求：身体健康，无传染性疾病知识技能：
（1）具有初级以上职称；
（2）具有会计学、审计学等业务知识；
（3）熟悉经济法、会计法等相关国家财经法律、法规；（4）外语考核达到酒店标准C级。（六）信用控制领班【工作关系】
直接上级：收入稽核主管
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内部联系：各部门外部联系：各结算单位【岗位描述】
负责酒店应收账款的管理、考核和分析工作，指导和规范应收账业务的具体操作，督促应收账款的及时回收，保证酒店应收账款的真实、准确和完整，为酒店管理提供可靠的相关资料和信息。【工作内容】
1、负责旅行社、协议单位的挂账协议和接待计划的管理，建立相应的电脑账户，确定挂账签字有效人。2、负责酒店应收账款的管理和审核，保证有关资料的真实、准确和完整，处理工作中发生的问题，及时汇报上
级主管。
3、与营业部门密切配合，及时了解各挂账单位的信息。
4、定期对挂账单位进行综合考察，评定其信用等级，对拖欠单位，采取相应措施，保证酒店资金的回收。5、指导和规范应收账业务的具体操作。6、参与、督促应收账款的回收工作。
7、月末参与应收账款的分析和统计工作，为酒店管理提供相关的资料和信息。8、钻研业务，提高专业水平，不断补充和完善酒店应收账款工作。【任职资格】
性别：男女不限学历：高中以上工作经验：
（1）从事收入稽核工作一年以上；（2）全面掌握旅游企业信用控制技能；（3）熟悉会计电算化及酒店管理系统。体能要求：身体健康，无传染性疾病知识技能：
（1）具有初级以上职称；
（2）具有会计学、信用控制等业务知识；
（3）熟悉经济法、会计法等相关国家财经类法律、法规；（4）外语考核达到酒店标准C级。(七)应收账员【工作关系】
直接上级：收入稽核主管内部联系：各部门外部联系：各相关结算单位【岗位描述】
完成应收账款的日常工作，打印并保存应收账款有关报表，保证应收账款资料的完整。【工作内容】
1、打印应收账款审计报表，核对有关单据，进行转账处理。2、检查挂账签字是否有效，核对团队费用是否标准。3、对不符合要求的单据或业务，及时采取措施，联系处理。
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4、联系营业部门，及时了解各挂账单位的有关信息。
5、积极采用各种方式，联系催收欠款，保证酒店资金的及时、准确、足额回收。【任职资格】
性别：男女不限学历：高中以上工作经验：
（1）从事应收账工作一年以上；
（2）全面掌握酒店应收账核算与催款业务；（3）熟悉会计电算化及酒店管理系统；（4）熟悉酒店收入控制系统、收款工作程序。体能要求：身体健康，无传染性疾病知识技能：
（1）具有初级以上职称；
（2）具有会计学、信用控制、外汇鉴别等业务知识；（3）熟悉经济法、会计法等相关国家财经类法律、法规；（4）外语考核达到酒店标准C级。（八）收入会计核算员【工作关系】
直接上级：收入稽核主管内部联系：各部门外部联系：其它结算单位【岗位描述】
负责酒店收入业务的会计核算工作，以及租赁合同管理、预收定金管理、民航机票款结算等，保证收入核算的真实性和完整性。【工作内容】
１、银行回单、《ＥＤＣ汇总表》与《现金收入汇总表》核对，做好未回单据记录。２、依据《销售收入日报表》、银行回单等进行记账。３、负责月末结转、结账工作。４、负责租赁合同、预收定金管理。５、负责对外租赁场所租赁费的收取。６、定期与航空公司进行代售机票款的结算。【任职资格】
性别：男女不限学历：高中以上工作经验：
（1）从事应收账工作一年以上；（2）全面掌握酒店会计核算业务；（3）熟悉会计电算化及酒店管理系统。体能要求：身体健康，无传染性疾病知识技能：
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（1）具有初级以上职称；
（2）具有财务会计、统计分析等业务知识；（3）熟悉经济法、会计法等相关国家财经类法规；（4）外语考核达到酒店标准C级。
二、工作程序与标准
（一）夜审程序程序标准①翻阅《夜审日志》，处理日审移交的待处理事项；1、夜审前准备②到前台收银取回各班次账单、发票等，并通知各点停止电脑挂账等操作；③取回餐饮、娱乐及其它收银点账单、发票、现金表等资料；④将挂账账单、发票等单据整理分类。2、审核各点收银员账①打印《挂账日志》报表，审核前台收银当日挂账账单和收款收据；务②审核餐饮、娱乐等各点挂账账单、《现金表》是否与《平衡表》各项内容相符，然后与《挂账日志》报表核对各点挂账。①0:00电话通知总机房，暂停自动计费系统；3、电话自动计费系统②打印《电话报表》，统计当天电话费的明细和汇总；的每日处理③核对电话费挂账数，使之与《挂账日志》相符；④将《电话报表》中的“现金电话”转入相关账户；⑤注意在夜审结束后，恢复电话自动计费系统。①0:00左右通知电脑房进行电脑系统数据维护；②房价检查：打印《潜在房费报表》，审核在店宾客房价，检查折扣房、免费房手续；4、完成电脑系统中夜③通知前台接待员办理续住手续；审程序的操作④电脑房数据维护完成后，执行“过房费/税”电脑操作，然后重新打印《挂账日志》报表进行核对，保证房费全部正确无误地计入宾客账户；⑤执行“夜审开始”、“销售点夜审”，完成电脑数据的更新；⑥执行“交易审核”，按交易代码输入核对后的收入数据，进行最终核对；⑦执行“结束夜审”。①电脑备份《潜在房费》、《在店宾客名单》、《宾客欠款明细》、《应收账主单》等报表；5、夜审结束②更换收银点EDC机器；③编制《酒店销售收入日报表》；④记录《夜审日志》；⑤归集、整理账单、收据，清理桌面。
（二）日审程序程序标准
21、《销售收入日报①打印昨日《挂账日志》报表，结合其它夜审报表，审核夜审编制的《酒店销售表》的审核报送收入日报表》，保证数据准确；②打印《酒店销售收入日报表》，及时送交有关部门及人员。①各点现金账单与《平衡表》的现金数核对；2、账单细查②账单打印内容及金额与点菜单、酒水单相核对，检查有无遗漏和错误；③检查打折、减免账单是否符合酒店的有关规定和手续。3、发票审核根据《平衡表》、《现金表》核对各点发票的开具情况，防止虚开、多开发票行为的发生。①账单领用：收银员领用账单，在《账单领用本》中签字，并登记账单号、使用地点等内容；4、账单控制②账单使用：依据各班收银员《账单控制表》，逐一核销上交的账单；③做好缺单、转单记录，查明原因后进行相应处理；④保证每张账单使用合法、回收及时，防止作弊行为的发生。5、发票管理目前酒店使用的发票包括：a.餐饮及娱乐税控打印发票b.电脑打印发票c.手写发票；6、凭证装订、保管每天将审核后的账单、发票和报表进行整理、装订成册，妥善保管，以备查阅。①应收账账单及公司支付单的整理和交接；7、其它业务②其它单据、票证的保管、发放和审核；③区域环境卫生的清理、保持。
(三)总出纳工作程序程序标准1、开启银柜①打开银柜，取出收银员投入的现金收入袋；②清点数量，与《现金收入袋投放登记表》进行核对。①根据收银员填制的《现金表》，与其上交的现金、支票、信用卡签购单进行核对；2、收入清点②填制《现金日收入汇总表》，上交稽核主管审核；③根据《现金日收入汇总表》填制现金交款单、信用卡汇计单、信用卡和支票进账单，存入银行，将回单联转交收入记账员。①打印EDC明细报表，核对EDC签购单，保证签字齐全、金额正确；②按EDC结账键，输入密码，进行结账；3、EDC审核结账③打印EDC结账单，分类汇总签购单金额，核对无误后，填制EDC汇总表，转交收入记账员；④归类整理EDC签购单，待指定银行领取。①办理转账支票退票后的更换业务；4、其它业务②做好未回、托收票据的登记；③备足收银处所需的各类单据，确保零钱的充足、到位。
(四)应收账日常工作程序
3程序1、处理协议单位挂账2、处理街账3、按照单位汇总4、收款标准每天与日审交接协议单位挂账单，核对有效签字人，然后打印《挂账审计报表》进行核对，并将其转入相应的应收账账户。与收银处核对街账转账单据，并将其转入相应的应收账账户。每月打印《应收账主单》，核对并累计各单位欠款。收到款项后，及时进行电脑付款处理。5、登门催收本地欠款本地单位欠款，积极登门催收，加速酒店资金周转。6、发函催收外地欠款外地单位欠款，见单立即发函，保持联系直至收回。7、采取措施解决催收困难的单位8、做好记录
对欠款情况严重、催收困难的单位，及时上报，并采取相应措施解决。做好应收账日志和催收记录。第五节成本控制组
负责酒店成本费用的核算与控制；负责监督物资的管理情况；负责编写成本分析报告。
一、岗位工作说明
（一）成本控制主管【工作关系】直接上级：计财部经理直接下级：成本会计内部联系：各部门外部联系：相关供货单位【岗位描述】
负责酒店各项成本费用的核算与控制，包括食品、酒水和其它物品的成本核算与控制，资金开支的计划及资金成本控制与分析，以及各单项费用的核算与控制等；审核成本记账凭证；定期与有关账目进行核对；监督各种物资的管理情况；编写成本分析报告，提出改进意见。【工作内容】
１、负责指导督促编制配餐卡，对每一种食品与菜肴按消耗量编出成本计算单，为制定和调整销售价格提供依据。２、了解和掌握国家及酒店的各项价格政策，参与制定和监督酒店所有销售价格。３、负责餐饮成本的日常核算和分析，并对成本控制情况进行监督和检查。
４、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制采购价格，努力降低采购成本。５、除每月盘点外，不定期地对各种物品、食品、酒水的购入、验收、入库、出库等进行检查，严格有关手续和
标准，协助中心库制定储存定额，防止库存积压，加速资金周转。６、负责制定酒店资金开支计划，并对资金计划和资金成本进行控制与分析。
７、为各部门及时提供各项成本费用信息；协助各级管理人员加强成本控制，努力降低成本。８、审核成本记账凭证，定期与有关账目进行核对。
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９、编写成本分析报告，提出改进意见。１０、定期对本组员工进行业务和技术培训。【任职资格】
性别：男女不限学历：大专以上工作经验：
（1）从事财务成本控制工作两年以上；（2）全面掌握酒店成本核算与控制业务；（3）熟悉会计电算化及酒店管理系统；（4）具有较强的财务分析能力。体能要求：身体健康，无传染性疾病知识技能：
（1）具有中级以上职称；
（2）具有成本控制、财务分析、资金预算等业务知识；（3）熟悉经济法、会计法、统计法等相关国家财经法律、法规；（4）外语考核达到酒店标准C级。（二）成本会计核算员【工作关系】
直接上级：成本控制主管内部联系：各部门外部联系：相关供货商【岗位描述】
协助成本控制主管做好酒店的食品、酒水及其它物品的成本核算和控制工作，对日常采购和资金开支情况进行检查，填制各种成本分析报表，监督各种食品、酒水及其它物品的入库、领用及调拨情况。【工作内容】
1、负责审核每日成本挂账单和进货未付款挂账单，制作记账凭证。
2、审核每日入库单和领料单，按照出入库货物的性质分类入账，并遵照先进先出的原则，分别记入各部门费用。3、定期与中心库核对账目，做到账账相符，账实相符。
4、审核采购计划和日常零星采购订购单，防止重复进货和库存积压。
5、反映各项库存物资的储存情况，并配合中心库和各使用部门，尽量压缩库存，以降低成本。6、在每月月末到厨房、酒吧进行盘点，计算出每月的食品饮品的消耗，保证成本真实准确。7、审核厨房各种控制单据，编制餐饮成本日报表。
8、填制资金开支计划表，监督各项资金开支计划的执行情况。
9、填制各种成本费用分析报表，为成本费用分析和改进意见的提出提供依据。【任职资格】
性别：男女不限学历：高中以上工作经验：
（1）从事财务成本控制工作一年以上；（2）全面掌握酒店成本核算与控制业务；
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（3）熟悉会计电算化及酒店管理系统；体能要求：身体健康，无传染性疾病知识技能：
（1）具有初级以上职称；
（2）具有成本控制、财务分析等业务知识；
（3）熟悉经济法、会计法、统计法等相关国家财经类法规；（4）外语考核达到酒店标准C级。
第六节计划综合组
负责编制酒店的经营计划；负责酒店财产的管理。
一、岗位工作说明
（一）计划综合主管【工作关系】直接上级：计财部经理直接下级：所属计划综合核算员内部联系：各部门
外部联系：财政、税务、旅游局及同行业【岗位描述】
负责编制酒店的经营计划，包括收入计划、支出计划及利润计划，检查、分析经营计划的执行情况及原因。对经营情况提出意见及建议。负责酒店财产管理，做到账、卡、物三相符，保证酒店财产的安全与完整。【工作内容】
１、负责编制酒店财务经营计划，并考核分析经营计划执行情况。
２、对酒店经营情况进行分析比较，找出酒店经营效果增减变动原因，提出改进建议和措施。３、负责酒店财产管理工作，加强对固定资产、低值易耗品的管理，保证酒店财产的安全和完整。
４、固定资产、低值易耗品的增减变动，按规定办理固定资产、低值易耗品的增加、报废手续；做到账、卡、物
三者相符。
５、正确核算职工食堂成本，量入为出，精打细算，做到收支平衡。６、加强对管理公司及中方账户的账务管理。【任职资格】
性别：男女不限学历：大专以上工作经验：
（1）从事财务计划管理工作两年以上；（2）全面掌握酒店财务计划管理业务；（3）熟悉会计电算化及酒店管理系统。体能要求：身体健康，无传染性疾病
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知识技能：
（1）具有中级以上职称；
（2）具有财务计划管理、酒店资产管理等业务知识；（3）熟悉经济法、会计法等相关国家财经类法规；（4）外语考核达到酒店标准C级。
第七节收银组
负责餐饮娱乐部的收银工作。
一、岗位工作说明
（一）收银组主管【工作关系】
直接下级：餐饮娱乐收银处领班内部联系：各部门【岗位描述】
支持、督导餐饮娱乐收银处领班严格执行酒店规章制度及有关服务规范，做好营业收入的准确、及时回收工作。【工作内容】
１、培训、督导员工严格遵照酒店的各项规章制度和服务规范执行，给客人提供最好的服务。２、设立员工考勤及绩效考核档案，并保证有关记录的公正。
３、监督收银员工作过程中各项规章制度的执行情况，及时总结工作中出现的新情况、新问题，同时制定相应的
新规定和解决办法。
４、负责沟通和协调本班组和计财部各班组间的工作关系及同酒店其它有关部门之间的工作关系。５、检查、监督各营业部门正确执行酒店的价格政策。
６、针对工作中的失误情况，要查清原因，落实责任，以防再次出现。７、合理安排员工的工作班次，保证餐饮、娱乐收银处的定期轮岗。８、安排员工定期进行业务培训及业务考核。【任职资格】
性别：男女不限学历：高中以上工作经验：
（1）从事酒店收银工作三年以上；（2）全面掌握酒店收银管理业务；（3）熟悉酒店内部收银核算系统；（4）具有较强的组织能力和高度的责任感。体能要求：身体健康，无传染性疾病知识技能：
（1）具有初级以上职称；
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（2）熟悉经济法、会计法等相关国家财经类法规；（3）具有财务会计、统计分析等业务知识；（4）外语考核达到酒店标准B级。(二)餐饮收银领班【工作关系】直接上级：收银组主管直接下级：收银员内部联系：各部门【岗位描述】
协助主管做好管理工作，并以身作则带动收银员努力做好收银工作。【工作内容】
１、每月根据各餐厅及多功能厅等营业部门的营业时间安排班次。２、协助主管做好员工考勤管理工作。
３、协助主管督导收银员严格执行酒店的各种规章制度，并鼓励帮助收银员不断提高自身的专业素质，做一名优
秀合格的员工。
４、督导、检查卫生的清扫情况。
５、做好日常工作中所需的各种报表、办公用品的准备工作；做好税控发票打印机、POS机的维护使用。６、负责整理每个工作地点所设的“文件夹”，对其中的内容进行定期检查、整理。
７、定期检查收银员的工作质量，如：工作态度、服务意识、报表的完成等情况；督导执行有关财务规章制度。８、及时将各种新资料、规定传达给收银员，如协议单位的增加、有效签单人的样本，各营业部门的最新促销方
案及做法等。
９、及时将团队的用餐、会议计划及结帐要求通知各收银点。
１０、安排每日日常工作，及时发现问题及时解决，并向主管汇报采取措施，不断完善工作。【任职资格】
性别：男女不限学历：高中以上工作经验：
（1）从事酒店收银工作一年以上；（2）全面掌握酒店收银核算业务；（3）熟悉酒店内部收银系统。体能要求：身体健康，无传染性疾病知识技能：
（1）具有初级以上职称；
（2）熟悉经济法、会计法等相关国家财经类法律、法规；（3）具有财务会计业务知识；（4）外语考核达到酒店标准B级。(三)餐饮娱乐收银员【工作关系】
直接上级：餐饮收银领班
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内部联系：各营业点【岗位描述】
严格执行酒店的各种规章制度，配合主管、领班做好收银工作，同时对各营业部门起到一定的监督作用，准确收取、保存酒店每一份收入。【工作内容】
１、用礼貌的语言、举止为客人提供账务咨询，准确快捷地为客人提供结账服务。２、在严格执行酒店财务制度的基础上，配合营业部门，准确统计营业收入。３、严格监督、执行酒店的价格政策。
４、负责住店客人和协议挂帐单位在各营业部门消费的签单挂账。５、准确、及时地填报有关财务核算报表，准确、安全地投缴收入。【任职资格】
性别：男女不限学历：高中以上工作经验：
（1）从事酒店收银工作一年以上；（2）全面掌握酒店收银核算业务；（3）熟悉酒店财务收银系统。
体能要求：身体健康，无传染性疾病，适合三班运转。知识技能：
（1）具有财务会计业务知识；
（2）熟悉经济法、会计法等相关国家财经法律、法规；（3）外语考核达到酒店标准B级。
二、工作程序与标准
（一）餐饮娱乐收银服务程序程序①领取钥匙；1、进入工作岗位前的工作②领取印章、底金并兑换零钱；③领取昨日转单；④领取收入袋；⑤补充账单及各种报表、工作用具以备使用。①打扫卫生；2、进入岗位时的工作②在日志上交接账单、发票；③阅读日志中上班交待的注意事项；④打开电脑；打开税控发票打印机、装好发票；打开信用卡POS机；准备好各种工作用具。3、进行正常的结算业务①将服务员填写的点菜单、酒水单，根据电脑中已存储的单价，准确地打印在一式三联的账单上；②点菜单、酒水单随送随打，不能压单；
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标准③根据服务员的提示，将欲结账客人的账单交给服务员；④将服务员如数收到客人交付的现金、支票、信用卡等，清点、确认后，按实际支付方式输入电脑，最后将打印出的已结账的账单第一联加盖现金章后，交服务员转交客人，余联保存；⑤如果客人要求开具发票，应根据账单金额出具税控打印发票，账单则三联保留上交财务部；主要的结账方式有：现金、信用卡、支票、房间挂账、协议单位挂账、公司支付等；⑥已结账单按顺序登记在“账单控制报表”上；⑦已使用的发票按序号登记在“发票控制报表”上；⑧有关注意事项：a.帐单内容必须打印清楚，如打坏或打重，应在报表纸上重新打印，并附在账单上；b.作废账单需有主管级以上人员签字，服务员取消菜品需有领班以上人员签字方可；c.客人持酒店可受理的优惠卡消费时，应将卡号刷在账单上方，并由该营业部门领班或主管签字；d.客人使用代金券消费时，由各营业部门主管在消费账单上签字确认；e.房间挂账时，必须核对客人签名与电脑中登记是否相符，如不符，应马上退回服务员，让其确认；f.协议单位挂账时，必须核对客人签名与“挂账卡”上签名一致；如不符，也应马上退回确认；g.公司支付账单必须附有酒店规定的有效签字人签字的用餐通知单，该收入不做入营业收入中，做收入报表时，须将单号、明细、金额登记在收入报表背面；h.住店客人可凭餐券免费用早餐，收回餐券后，须在券上加盖“VOID”章，每日早班须将餐券总数登记在收入报表备注栏中；i.团队账单中的金额必须与计划相符，超出部分应现付；j.“账单控制报表”中的账单号码和“发票控制报表”中的发票号码，应顺号填写，不得出现断号、缺号现象；如出现，须及时查找，并在控制表上写明原因；k.特殊情况离岗时，必须将帐单、印章、收入锁好，并将电脑退出，将税控发票打印机关机。①由电脑打印《营业收入报表》；②核对报表，填制报表《DAILYLOCATIONSALESREPORT》；③将《账单控制报表》中登记的账单及结账情况进行检查、汇总；④打印“发（红、废）票明细表”，并核对“发票控制报表”的填制情况；4、结总账⑤清点现金、信用卡、支票收入数额是否与《营业收入报表》数额相符，核查无误后，填制现金报表，并如数放入收入袋中；⑥做好日志：记录账单、发票，公司支付账单的使用情况，转单情况，并做好与服务员间的账单交接记录；⑦将台面整理好，抽屉锁好，将电脑、税控发票机、POS机的电源关闭，离岗。5、交账①将房间挂账账单第一联送至前台收银处；
3②将钥匙送至前台收银处；③将各类报表夹到财务部汇总账夹上；④将收入袋投入保险柜中，并填写收入汇总表；⑤将印鉴、底金锁入各自的保险箱中。
第八节信息技术部
信息技术部隶属于计划财务部，是酒店的数据信息管理中心及开展电子商务的研发部门。信息技术部具有多台服务器、磁盘柜和网络控制设备，储存着住店客人的资料、酒店财务资料、应用程序以及整个酒店局域网与INTERNET连接的代理和邮件服务系统。随着科技高速的发展和电子商务的日益普及，信息技术部在不断提高自身业务水平的同时，还要协助酒店营销部门充分利用INTERNET来增加客源、宣传酒店形象。其具体职能是：负责酒店计算机软、硬件系统的维护；负责酒店INTERNET网站的建设和维护；负责指导和培训酒店员工使用计算机，并为住店客人提供计算机相关的技术服务。
一、岗位工作说明
（一）信息技术部主管【工作关系】
直接上级：计划财务部经理直接下级：系统维护工程师、打字员内部联系：酒店各部门
外部联系：计算机软、硬件供应商、配件供应商、网络接入供应商等【岗位描述】
负责酒店电脑系统的维护和保养，确保酒店的电脑系统运行良好，负责酒店印刷室的工作。【工作内容】
1、全面负责管理酒店内的电脑系统（包括硬件和软件），确保酒店的电脑系统运行良好。
2、了解电脑业的发展，尤其要了解电脑在旅游业饭店中的应用和发展，根据酒店业务发展对电脑应用的需求，提出解决方案报上级批准后负责组织实施。
3、负责电脑房所有员工的工作安排、业务培训，指导监督下级完成工作任务。4、负责与所有有电脑的部门进行工作协调。
5、负责与外部电脑公司进行联系，以便对酒店电脑系统进行有效的维护和维修。6、电脑系统的安全保护，以保证电脑系统及数据的安全。
7、根据上级领导的指示，制定信息技术部的规章制度和工作流程，使信息技术部工作有条不紊。8、制定电脑系统紧急状态的解决方案。9、制定月开支计划，每月上报。
10、制定电脑及相应设备的清理和保养计划，并负责组织实施。【任职资格】
性别：男女不限学历：本科以上
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工作经验：
（1）两年以上计算机工作经验；（2）具有一定的管理能力；
（3）具有较强的计算机软件开发能力。体能要求：身体健康知识技能：
（1）掌握酒店管理、财务管理知识，具有全面的计算机软、硬件知识；（2）外语考核达到酒店标准C级。（二）电脑系统维护人员【工作关系】
直接上级：信息技术部主管内部联系：酒店各部门
外部联系：计算机软、硬件供应商等【岗位描述】
具体负责酒店电脑系统的维护和保养，对酒店内所有电脑的使用进行监督指导，确保电脑系统运行良好。【工作内容】
1、巡视、监控信息技术部所有电脑和设备的运行，确保系统正常运转。
2、巡视、监控信息技术部的温度、湿度以及周围环境情况，确保在技术要求范围之内，保证电脑设备运行有一个良好环境。
3、掌握电脑系统的紧急情况的处理方法，如遇问题能及时独立处理。
4、熟悉酒店所有电脑系统的硬件和软件，掌握相应的维护和维修方法，及时处理酒店电脑系统出现的故障。5、机房属酒店重地，值班时要认真负责，防火、防盗，保证电脑系统的安全。
6、对电脑操作人员使用电脑进行督导，使酒店的电脑资源充分有效地得以使用，严防它用。7、不断学习新的电脑知识，接受相应的知识和技能的培训，提高业务水平。8、负责定期对电脑及相应设备进行清理、保养。9、负责搞好环境和室内卫生。10、负责新电脑应用项目的具体实施。【任职资格】
性别：男女不限学历：大专以上工作经验：
（1）具有计算机相关工作经验；（2）掌握计算机硬件维护技能；（3）具有一定的计算机软件开发能力。体能要求：身体健康，适合三班运转知识技能：
（1）具有一定的酒店业务知识和财务知识；（2）具有全面的计算机维护、软件开发知识；（3）外语考核达到酒店标准C级。
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二、工作程序与标准程序①听清故障情况；1、接到电脑及外设故②根据操作员报告的故障情况，判断该故障情况是否可由操作员自行解决，并提障报告供解决方案。③给操作员提供解决方案，若操作员能自己解决故障，则故障排除。①操作员不能自己解决问题故障，电脑维护人员可根据故障情况，先在信息技术2、在去现场维护和维修电脑故障前部查看电脑系统的运行情况，查看该电脑故障是否与整个电脑系统有关；②若在信息技术部的工作站能够处理的故障，可通过酒店内部网络在信息技术部处理故障，并通知操作员，确认电脑故障已排除。①如电脑维护员不能在信息技术部排除电脑故障，电脑维护员在接到电脑故障后3、在现场维护、维修故障6分钟内，达到故障现场；③假如排除故障时间较长，可暂时采取补救措施，如手工处理或让操作员使用其它电脑，保证一线部门的正常使用。①将故障发生、排除故障采取的措施及结果，认真填写在当天的信息技术部值班记录中。如需接班人继续处理的维护工作，要在记录中特别注明。4、故障排除后②如发生的故障与软、硬件供应商有关，请立即通知供应商，避免此类故障的再发生。③发生故障的软、硬件如在保修期内，可配合供应商给予保修。电脑及排除外设②达到现场后，再次确认电脑故障，查明故障原因，维护、排除故障；标准
三、管理制度
（一）信息技术部管理制度
1、信息技术部是为酒店提供宾客账务资料和INTERNET服务的重要部门，非工作人员不得入内（确因工作需要外），机房内设备安全由专业人员负责，非操作人员不得摆弄机器。
2、要爱护机器，如因个人主观原因造成机器损坏，除对当事人提出批评教育外，应由个人自费修复，若后果严重，给予当事人纪律处分。
3、为保证室内清洁，严禁在室内吸烟、吃带果皮实物。微机操作人员要爱护和保养整套设备，经常保持信息技术部的清洁卫生，防止灰尘对微机造成损害。
4、机房人员要自觉遵守各项保密制度，不准带无关人员进入机房。5、为防止电脑病毒，自用的软盘、光盘概不外借，外盘不准流入。6、提高警惕，注意防火、防盗、防潮、防漏电，确保信息技术部安全。
7、认真做好值班记录，使用完工具要放好，交接班时，要将工作进展情况讲清楚，重要的内容要记在值班本上。
（二）海天大酒店计算机设备管理规定一、总则：
为了加强酒店各部门计算机设备的使用与管理，做好酒店计算机设备的管理与考核工作，结合酒店的具体情
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况，特制定本规定。二、使用范围：
1、本规定适用于酒店各部门及人员。2、本规定适用于酒店各部门的管理与考核。
3、本规定适用于酒店各职能部门的督导、检查与考核。三、规定：
第一条计算机设备的申购与审批：
1、各部门确因工作需要须增购计算机设备时，须编制“计算机设备申购报告”，并注明理由及要求，报行政办公室。
2、由行政办公室组织工程部、计财部、信息技术部和申购部门，根据酒店经营的需要，按照技术上先进、经济上合理的原则进行论证，提出“计算机申购可行性报告”后，呈报总经理审批。3、总经理审批后，由酒店信息技术部负责编制“酒店计算机设备申购计划”，进行采购。第二条计算机设备的采购：
1、对大宗计算机设备的采购，酒店将采用招投标的原则和方式进行采购。
2、对一般计算机设备（含计算机消耗材料）的采购，由信息技术部会同计财部、使用部门在广泛进行市场调研和性能价格的基础上择优采购。其中：采购价值在1000元以上的，须呈报总经理审批后，方可购买。第三条计算机设备的验收：
1、计算机设备运至酒店后，须由信息技术部组织计财部、工程部、使用部门及供应商在使用部门对计算机设备共同进行验收。验收按下列程序和标准进行：（1）检查包装：
包装有损坏的，须确定损坏程度、查明原因、分清责任、做好记录。（2）开箱：
按开箱的要求和方法，进行开箱。严防开箱时损坏计算机设备及计算机附件等。（3）核对：
开箱后检查计算机设备的外观须完好无损；核对计算机设备的装箱清单与实际装箱须相符；核对随箱资料（包
括计算机设备说明、驱动程序、合格证、出厂证等）以及相关技术资料须齐全。（4）检查计算机设备的使用性能：
计算机设备的使用性能须符合其设计指标和要求。（5）资料存档：
验收单及随箱资料须由信息技术部存档。计算机设备操作说明其使用部门可复印，以备培训、操作之用。2、验收中，凡检查发现所采购的计算机设备其使用性能不符合设计指标和要求的及不符合设备验收标准等现象的，由信息技术部负责将计算机设备退还给供应商。第四条计算机设备的管理：
1、信息技术部是酒店计算机设备管理的职能部门。2、职责：
（1）负责酒店计算机设备管理规定和计算机设备运行操作规范的制定、修订等工作。
（2）负责按照计算机设备的类型、使用部门、安装地点等对酒店计算机设备进行统一分类、编号。
（3）负责编制酒店计算机设备分类台账，内容包括设备序号、编号、名称、型号、使用部门、使用地点、安装日
3
期。
（4）负责设立酒店计算机设备卡片，内容包括设备的名称、型号、编号、规格、技术参数、设备原值、设备净值
等。
（5）负责建立酒店计算机设备档案。（6）负责酒店计算机设备的维修工作。
（7）负责酒店计算机设备报废的技术鉴定等工作。
（8）负责酒店各部门、人员对计算机设备的使用、保养与管理情况的督导、检查及考核工作。第五条计算机设备的使用管理：
1、酒店计算机设备的使用管理原则是“谁使用、谁管理”的原则，酒店各部门对本部门范围内所有的计算机设备须管好、用好，并做到：
（1）各部门所有的计算机设备的使用、维护、保养工作须落实到人。
（2）各部门须建立健全计算机设备操作人员的岗位责任制，以明确其责任、权利、使用的范围、规定、纪律等，
同时，规定其应知应会的内容等。
（3）各部门须建立健全计算机设备的使用交接班制度。交接班时，做到计算机设备保持完好，计算机设备及其周
围的环境卫生须保持清洁、卫生。
（4）各部门须加强对其操作人员的督导、检查与考核工作。未经培训的人员严禁操作计算机设备；严禁利用计算
机发送、传播有关酒店切身利益的商业秘密；严禁利用计算机传播、复制、观看反动、淫秽声像制品；上网的计算机须遵守国家有关法律、行政法规，严禁在网上发布不真实的信息或接收违法信息等；因工作原因，需要专人使用的计算机，未经计算机使用者同意，非相关人员严禁使用；计算机使用者须注意妥善保管好自己的用户名和密码，防止他人偷窃。
2、酒店信息技术部在对各部门计算机设备及人员督导、检查与考核的同时，须做到：
（1）对全酒店各部门计算机设备的使用进行技术方面的指导。在必要时会同使用部门的有关人员，根据计算机设
备的技术要求，结合使用部门的实际情况，编制计算机设备运行操作规范。（2）对酒店的各部门的网络服务器，要做好运行记录工作。
（3）配合培训部，对计算机设备的操作人员进行必要的技术培训，以保证其对计算机设备的正确使用。第六条计算机设备的维护保养及维修：
1、酒店计算机设备的维护保养的基本原则是“谁使用，谁保养”的原则，酒店各部门的操作人员须做到：（1）计算机设备须做到整齐、清洁、安全、完好、无病毒。
（2）计算机设备的操作人员工作时须集中精力，注意观察计算机设备的运行情况，发现异常情况，须及时查明原
因。
（3）计算机设备不准带病运行，如有故障须立即停机检查即时排除，并做好故障排除记录；如不能排除故障时，
须立即向信息技术部报告，由信息技术部派专业人员进行处理。
2、酒店信息技术部须建立健全对酒店各部门计算机设备及人员的维护保养检查制度，加强对酒店各部门计算机设备及人员的维护保养的检查与考核工作。同时须做到：（1）定期对各部门计算机设备进行检修。
（2）接到酒店各部门计算机设备发生故障的报告时，及时派专业人员进行处理。第七条计算机设备的报废：
1、计算机设备的报废，须由使用部门向酒店信息技术部提交计算机设备报废报告。
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2、由酒店信息技术部负责进行技术鉴定，出具计算机设备报废鉴定报告，确定报废。3、计算机设备报废的依据：
（1）不能或不值得修理的计算机设备；
（2）技术陈旧、效率低下，不能满足使用要求的计算机设备；（3）达使用年限的计算机设备等。
4、由使用部门向总经理呈报计算机设备报废鉴定报告和计算机设备报废报告，经总经理审批后，计财部方可核销。四、考核：
本规定酒店各职能部门和各部门依据《海天大酒店员工奖惩与考评实施细则》和《海天大酒店奖惩与考评标准》进行考核。
五、本规定由酒店信息技术部负责解释。六、本规定自公布之日起执行。
第九节中心仓库
负责酒店食品材料、物料用品等材料的收发、保管工作。
一、岗位工作说明
（一）仓库主管【工作关系】
直接上级：计划财务部经理内部联系：各部门
外部联系：卫生检疫部门、相关供货单位【岗位描述】
１、对计划财务部经理负责，认真贯彻实施经理的工作安排，主持仓库全面工作，做好仓库的筹划调度工作。２、负责审核仓库物资采购计划，做到合理库存，保证供应。
３、经常检查、督导保管员对物资管理制度的落实情况，严格审查物资进仓的验收关和各部门领用物资的手续关，
堵塞漏洞，保证物资的安全完整。
４、经常督促保管员对库存的食品、物品进行质量检查，防止有霉烂、变质、破损、短少、过期失效等情况的发
生；如有发生，应及时处理，避免不应有的损失。
５、做好仓库设备的使用、保养和维修，保证物资的完好无损，对存放的物资做到有条理、整齐清洁。６、经常检查仓库各项条件，保证正常的温度、湿度、通风，做好防火、防盗、防鼠、防虫、防霉、防腐等安全
措施和卫生措施。
７、负责培训指导保管员工作，不断提高他们的业务水平，负责考核工作业绩。８、抽查保管员所分管的物品与账是否相等,做到账、物、卡三者相符。【工作内容】
１、对计划财务部经理负责,认真贯彻实施部门经理的工作安排,主持仓库全面工作。２、对物资计划进行审核并保证物资供应及时。
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３、对入库物资的储存、保管等项统筹兼顾，做好物资完全、完好无损工作。
４、切实搞好安全工作，预防为主，随时检查库区周围和仓库外的安全情况，及时消除隐患和不安全因素。５、负责培训指导保管员的工作业绩考核。【任职资格】
性别：男女不限学历：高中以上工作经验：
（1）从事仓储管理工作三年以上；（2）全面掌握酒店仓储管理业务；（3）熟悉酒店内部物品控制及领发程序。体能要求：身体健康，无传染性疾病知识技能：
（1）熟悉各种物品保管要求和储存知识；（2）具有仓储管理知识和质量标准知识；（3）外语考核达到酒店标准C级。（二）保管员【工作关系】直接上级：仓库主管【岗位描述】
１、对所有入库的食品、物品要仔细清点，填写《入库单》，经检验合格后方可入库并用于服务中。
２、每月末最后一天，根据其分管的业务及合理库存量做出下一个月的采购计划表（遇节假日提前三天做出）。３、检验货物时，要轻拿轻放。在搬运过程中，要监装监卸，防止摔碎砸破事故的发生。若有破损、差错，须做
好现场记录，向主管和有关责任人报告。
４、必须了解所有库存食品、物品、原料、材料的质量、用途、包装、储存条件等方面的知识，以提高保管业务
水平。
５、坚持先进先出，出陈存新的原则。
６、认真检查仓库的安全卫生工作，注意防潮、防湿，检查火灾危险隐患，对可疑迹象及时向主管和保安部门汇
报。
７、按规定记好卡片，保持账、物、卡三者相符。
８、付货时，必须与领料人当面点清，对离库后的短少、残损、仓库不负任何责任。９、每月定期盘点库存数，做到账、物、卡三者相符。【工作内容】
１、定期编制好次月的采购计划，做到库存合理、不误供应。
２、对所有入库的物品认真仔细清点，发现问题及时向有关人员联系，以便做好查询索赔工作。
３、随时检查各自分管物品的有效期限及质量检查，防止有霉烂、变质过期等情况的发生。如有发生，及时上报，
避免不应有的损失。
４、坚持先进先出、出陈存新的原则。发货时，根据有关规定严格审核领料单据，对不符合手续的不予发货。５、定期盘点库存的数量，做到账、物、卡三者相符。【任职资格】
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性别：男女不限学历：高中以上工作经验：
（1）从事仓储管理工作一年以上；（2）全面掌握酒店仓储保管业务；（3）熟悉酒店内部物品控制及领发程序。体能要求：身体健康，无传染性疾病知识技能：
（1）具有仓储管理知识和质量标准知识；（2）熟悉各种物品保管要求和储存知识；（3）外语考核达到酒店标准C级。
二、工作程序与标准
（一）保管员工作程序与标准程序标准每月末最后一天，编制好下月采购计划，做到数量合理，不误供应(非正常消耗1、编制采购计划除外)，一般情况下，要求最高库存量为：食品不超过20天，物品不超45天用量。2、加强供需部门的联参考上两个月使用规律及库存，制订进货时间(上、中、下旬)发现非正常使用，系，监督计划的落实需及时与使用部门、采购部联系，更改进货时间。3、补充计划如需做补充计划，应填制采购计划表，并注明补充原因与进货时间要求，经经理批准后，递交采购部及验货室。4、库存品种的增加与使用部门增加和取消库存品种，应按要求填制停用和增加新品种入库单，保管员取消自留一份备查。①根据《食品物品进货检验验证记录单》，点验货物品名、规格、数量、包装(内、外)核对无误后，在该记录单上签字确认；②如发现货物包装破损、无法搬运或严重玷污、日期不明、无中文标识、错货、5、收货变质、过期或有效期内消耗不完的(食品、酒水距失效期二个月，个别物品三个月)均可拒收；③如发现短少或其它质量问题，除做好记录外，及时与验货人员联系或索要欠条以便查询和补货。①发货时，必须对领料单上所填的部门、日期、品名、单位、数量及领导签字等逐项核对无误后，方可发货，并将实发数量填好，取货后进行复核，当面交清，对出库后发生的短少，损坏概不负责(贵重物品逐个交验)；6、发货②发货时必须先进后出，先出陈、后出新；③发货时，只允许一位领货人进入库内搬运，其他人一律在库门外等候，做到发货及时、准确、不丢、不损；④代替他人发货，需在发货单上签字，并在单上注明实发数量与规格，事后及时交单并讲明出处。
3①保管员对所收货物按业务分类，整齐存放，码垛牢固安全，符合卫生检查标准；②库内存放的货物，要有相对固定的位置，并挂牌标明品名与规格及小包装数量及发放注意事项；③库内货物堆放整齐，妥善保管，做到无鼠、虫、蚊、变质、受潮、发霉、过期等现象，随时打扫卫生，做到库内设备完好，卫生整洁；④断档货物及时向主管汇报，并说明原因，逢值班日填写值班记录，以便查询；7、保管⑤保管员对自己分管的货物要心中有数，对存量大、消耗少或长期不动的货物要及时填写促销表，及时与使用部门联系并经常注意使用情况；⑥对价值大且易变质的货物，要加强保管，根据需要开动去湿机和通风，严防发霉变质，确保货物质量；⑦库房内不得存储个人货物，未经经理批准，不可擅自存放外单位或其它部门货物，不得向外单位借用本库任何货物；⑧收货时要轻搬轻放，监装监卸，防止货损发生。①下班前10分钟，保管员对自己分管的仓库进行安全检查，关好门窗，切断电源，将钥匙交出，统一存放，持之以恒；②库房内严禁烟火，发现不安全因素，及时汇报，及时排除；8、库房安全③下班前5分钟，主管对所有仓库进行检查，实行两人同时检查安全制度，确保库房安全，同时查验库房钥匙，妥善保管；④保管员熟知各类消防安全器材的使用方法及存放位置，做好日常的清洁工作，做到警钟长鸣，杜绝一切不安全因素；⑤非工作需要，他人不得进入库房。①货到后依据入库单记入手工账，做到记账准确及时，单、账书写正规，无涂改，9、记账并及时传递；②及时、准确记录出库单(含电脑)，及时传递；③下班前将账及有关单据锁好以防丢失。①月末认真盘点数量，查看质量，做到账物卡相符，无过期货物，抽查时账物卡10、盘点相符；②接盘点表后，认真核对账表相符；③盘点时如发现溢余或损耗，要及时查看原因，报请主管研究解决。①按考勤规定划卡，不得替代；11、考勤②按规定岗上签到签离；③遇特殊情况不能到岗，尽快电话通知。①遵守员工守则一切规定，不违纪。12、纪律②服从分配，团结协作，关心集体。③爱护公物，保持个人环境卫生。
三、质量记录
（一）《食品材料直拨验收单》
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海天大酒店食品材料直拨验收单
CHECKSHEETFORDIRECTLYFOODS部门日期供应商DEPARTMENTDATESUPPLIER品名规格单位数量单价金额备注DESCRIPTIONSPE’TNUNITQ’TITYPRICEAMOUNTREMARKS合计TOTAL部门负责人验收人制单DEPT.CHIEFRECEIVEDCLERK（一式五联）
（二）《物品材料入库验收单》
海天大酒店物品材料入库验收单
CONFIRMATIONSHEETFORSTORAGEPUTTING
发货单位名称
SUPPLIER
合同编号类别日期CONTRACTNO.TYPEDATE发票发票号码品名规格单位实收数量备注数量单价金额INV.NODESCRIPTIONSP’TNUNITA.Q’TITYREMARKSQ’TITYPRICEAMOUNT记账验收采购员BOOKKEEPERRECEIVEDPURCHASER（一式四联）（三）《物品领用单》
海天大酒店物品领用单
MATERIALAPPLYINGFORM
领料部门：年月日部门编号：记账：
APPLIEDBY：DATE：DEPT.NO.BOOKKEEPER：品名DESCRIPTION规格单位SPE’TNUNIT数量QUANTITY
金额AMOUNT电脑编号COMPUTERNO.3中文CHINESE英文ENGLISH请领APD.实发ACT.单价PRICE总额TOTAL部门负责人：制单：领货人：发货人：DEPTCHIEF：CLERK：RECEIVED：SUPPLIER：
（四）《中心仓库货物明细账》
海天大酒店中心仓库明细账
页数总页数类别：编号：最高存量
品名：最低存量（英文）单位规格产地年月日发票号码凭单币号码种摘要单价增加数量减少数量数量结存金额核对√十万千百十元角分号
（五）《财务部盘存报表》
青岛海天大酒店有限公司财务部盘存报表
材料类别：食品材料及饮料年月第页月初库存编码品名规格单位单价数量金额
数量金额数量金额数量金额318
本月入库本月出库月末库存负责人：制表人：
（六）《食品材料领用单》
海天大酒店食品材料领用单
领用部门年月日部门编写：记账：品名部门负责人：制单：领货人：发货人：
（七）《仓库保管物品卡片》
仓库保管物品卡片
货名货号规格单位年月日摘要收入数量付出数量结存数量319
规格单位数量请领实发金额单价总额电脑编号
备注
四、管理制度
仓库管理制度
仓库是酒店储存、保管物资的重要部门，必须有计划、有组织、科学地管理储备物资，以适应酒店经营管理之需要，达到为经营管理服务之目的。一、仓库主管的职责
１、对计划财务部经理负责，认真贯彻实施经理的工作安排，主持仓库全面工作，做好仓库的筹划调度工作。２、负责审核仓库物资采购计划，做到合理库存，保证供应。
３、经常检查、督导保管员对物资管理制度的落实情况，严格审查物资进仓的验收关和各部门领用物资的手续关，
堵塞漏洞，保证物资的安全完整。
４、经常督促保管员对库存的食品、物品进行质量检查，防止有霉烂、变质、破损、短少、过期等情况的发生。
如有发生，及时上报提出处理意见，避免不应有的损失。
５、做好仓库设备的使用、保养和维修，保证物资的完好无损。对存放的物资做到有条有理，整齐清洁。６、经常检查仓库各项条件，保证正常的温度、通风；做好防火、防盗、防鼠、防虫、防霉、防腐等安全措施和
卫生措施。
７、负责培训指导保管员工作，不断提高他们的业务水平，考核工作业绩。８、抽查保管员所分管的物品与账是否相符，做到账、卡、物三者相符。二、仓库保管员职责
１、对所有入库的食品、物品要认真仔细清点，填写《入库单》，经检验合格的方可入库并用于服务中。２、每月末最后一天，根据其分管的业务及合理库存量做出下一个月的采购计划表（遇节假日提前三天做出）。３、点验货物时，要轻拿轻放。在搬运过程中，要监装监卸，防止摔碎砸破事故的发生。若有破损、差错，须做
好现场记录，向主管和有关责任人报告。
４、必须了解所有库存食品、物品、原料、材料的质量、用途、包装、储存条件等方面的知识，以提高保管业务
水平。
５、坚持先进先出，出陈存新的原则。
６、认真检查仓库的安全卫生工作，注意防潮、防湿，检查火灾危险隐患，对可疑迹象，发现情况及时向主管和
保安部门汇报。
７、按规定记好卡片，保持账、物、卡相符。
８、付货时，必须与领料人当面点清，对离库后的短少、残损，仓库不负任何责任。９、每月定期盘点库存数，做到账、物、卡三者相符。三、保管管理
１、对食品的管理必须本着安全、卫生、方便的原则，根据食品的种类分类存放：（1）对大米、面粉等粮食的储存，要专库存放，做到无虫蚀鼠咬。
（2）对酒类、饮料等食品的储存要做到库房整洁、分类、分架、离墙离地，没有保质期的不上架，过期的不存放。
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（3）对性质抵触的食品，如茶叶与带腥味的海参、鱼翅等必须分库存放，不能混存。
２、对物品的管理要做到对所收货物按种类存放，码垛牢固安全，清洁用品类与客房用品类及布草类分别存放，
对性质相抵触的产品，不得混存，必须分别储存，以免相互影响造成损失。３、对冷库的管理：
（1）必须要在规定的温度下储存食品，冷冻库的储存温度保持在-14℃至-18℃之间，冷藏库的储存温度保持在
0℃至8℃之间。
（2）有保质期限的冷冻品要在规定期限内冷冻，无保质期限的冷藏品，如鸡蛋要每周进两次货，三天周转一次。４、库内存放的部分货物，要有相对固定的位置，并挂牌标明品名与规格及包装数量。
５、对价值大、档次高、易变质的物品，要加强保管。根据季节按时检查按需开动去湿机防潮，吸潮。严防霉变
保证安全。
６、保管员对其所保管的物品要心中有数，对存量大、销售少或长期不销的要及时汇报，以便协调处理，防止积
压或损失。
７、保管员在调离工作时，对保管的物品要办理交接手续，逐笔核对账、物、卡。如有溢余、短少等情况，要逐
笔登记，明确责任，报有关部门查明原因及时处理。
８、仓库内不得存储私人货物，未经经理批准，不可擅自向外单位借用本库任何货物。四、出库管理
１、发货时，必须对领料单上所填写的部门、日期、品名、单位、数量等逐项核对，核对无误后方可发货，并将
实发数量填好，取货后进行复核，同领货人当面点清，货物出库后所发生的损坏、短少，仓库概不负责。２、发货时要坚持先进先出，出陈存新的原则，保证在库储存物品的完好无损。
３、代替他人发货，需在领料单上签字，并在单据上注明实发数量，事后及时交单并讲明出处。
４、发货时，只允许一位领料人进入库内搬运，其他人一律在库外等候。做到发货及时准确、不丢、不损。五、仓库安全管理
１、严禁入库人员携带易燃易爆等危险品，严禁吸烟和玩弄火种；如发现不安全因素，要立即采取切实可行的措
施加以控制和妥善处理。
２、下班前15分钟，保管员对自己分管的仓库进行安全检查，关好门窗，切断电源，交出库房钥匙，统一存放，
持之以恒。
３、保管员熟知消防安全器材的存放位置及使用方法，做好日常的清洁工作，做到警钟长鸣，杜绝一切不安全因
素。
４、加强对库房周围环境的检查，如发现问题，要及时报告主管和保安部门，解决问题后再离开现场。５、非工作需要，他人不得进入仓库。
第十节验货室
负责酒店物资、材料的检验、验收工作。
一、岗位工作说明
（一）验货主管
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【工作关系】
直接上级：计划财务部经理直接下级：所属验货员内部联系：各部门外部联系：相关供货单位【岗位描述】
对计划财务部经理负责，主持全面验收工作，做好物品、食品检验工作；经常督促检验员，严格审查物资检验关；抽查货物是否检验，核对收货单和入库单是否填写整齐，做到准确无误；掌握和了解市场物价变动情况；做好各部门的协调工作，及时解决疑难问题；负责培训指导检验员工作，不断提高业务水平，考核工作业绩。【工作内容】
１、对计划财务部经理负责，主持全面验收工作，做好验收的督促检查工作。２、经常检查，督导验货员，严格审查物资验收关。
３、抽查货物是否过关，防止有霉烂、变质、破损、短斤少两，过期的情况发生，如有发生，及时处理。４、核对进货单和直拨单、入库单，检查是否与实物相符，做到准确无误。５、按时与采购部人员对账，认真复核、检查，把好对账第一关。６、做好各部门的协调工作，及时解决一些疑难问题。
７、负责培训指导验货员工作，不断提高业务水平，负责考核工作业绩。【任职资格】
性别：男女不限学历：大专以上工作经验：
（1）从事仓储保管或货品检验工作三年以上；（2）熟练掌握物品检验标准与程序；（3）掌握酒店存货核算系统。体能要求：身体健康，无传染性疾病知识技能：
（1）具有商品检验知识；（2）外语考核达到酒店标准C级。(二)验货员【工作关系】直接上级：验货主管内部联系：各部门
外部联系：相关供货单位、卫生防疫部门【岗位描述】
按照检验试验的标准，了解所有食品、物品的质量、性能、用途、包装等方面的知识；严格审查物资，抽查货物是否有霉烂、变质、破损、短斤少两，过期等现象；在检验工作中，认真负责、实事求是、坚持原则、秉公办事，把好采购物品、食品的质量、数量关；完成主管交办的其它各项工作任务。【工作内容】1、直拨食品的验收
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（1）验货室根据餐饮部共计10个小部门及客房部和职工餐的计划进行验收。（2）每天要对购入的食品品种进行验收，要逐个过秤看质量。（3）把所有到货的食品按计划所列的部门分类存放。（4）给送货单位签收收货单，有问题及时退换。（5）通知各部门到验货室收货、签字、认可。
（6）根据收货填写直拨验收单４联，分部门、分采购员填写。（7）到各部门找收货人、负责人签字、认可、留单。
（8）根据直拨单填写每日成本挂账单，经采购部签章认可，交到财务部。2、入库食品、物品的验收
（1）验货室根据采购部的通知单和中心库的计划验收。（2）到货时，根据国家标准进行抽验。（3）保质期，根据规定的使用时间来确定。（4）质量的检验
①罐头类、冷冻类、干货类需经使用部门开检认可。②海参、鱼翅、贵重食品每次到货都要经使用部门开检认可。③对贵重酒类、易碎类都要认真查看。
④品种、牌子、包装的更换，经使用部门开检认可。⑤对所验品名、规格、数量和包装逐件核点验清。
⑥对有些品种，当时无法确定的（如冷冻品等）先收下，等使用部门认可后方可入库。
（5）验货完毕，给送货单位签收，再把所收到的货物运送到位(中心库指定位置)，请收货人员在验货记录上签字。（6）根据采购部通知单上的价格和实收数量，填写入库单。
（7）写好入库单填上货物电脑编码到采购部和中心库请有关人员签字、认可、留单。（8）根据入库单，填写挂账单，请采购部和财务部有关人员签字、认可、留单。（9）将入库单上每一笔入库，都输入电脑，登记材料账。【任职资格】
性别：男女不限学历：高中以上工作经验：
（1）从事货品检验工作一年以上；（2）熟练掌握物品检验标准与程序；（3）掌握酒店存货核算系统。体能要求：身体健康，无传染性疾病知识技能：
（1）具有商品检验知识；（2）外语考核达到酒店标准C级。
二、工作程序与标准
（一）检验工作程序与标准程序标准1、蔬菜与水果的检验①大小均匀、发育充分、形状完整；
3②色泽鲜美、结构紧密、成熟健壮无异色；③无损伤、无病虫害、无干疤、水锈、枯萎现象；④不收未成熟或过度成熟的蔬菜果品。①肉类的卫生要求是最重要的，所购回的整体家禽肉应有市场信誉卡、动物产品检疫合格证明、青岛市肉品品质检验合格证等有关质量证件；2、肉类及家禽的验收②鲜肉的表面有微干外膜，剖面为红色并带有各家禽肉特有的色泽、肉汁透明。可疑肉表面发粘，色泽发暗，局部有褐绿色；③鲜肉剖面密致有弹性，用手按压时弹性良好；可疑肉弹性差，不新鲜肉表里均有气味。①活鱼，体表无损伤，呼吸均匀、游动自如、不翻背；②鲜鱼是指死后不久未到自溶阶段的鱼类。其特征是：体硬挺直不弯、肉无弹性、腮盖紧合、腮裂鲜红、鳞片紧附鱼体、肉不离刺、肚不破、无腐败气味；3、鱼和水产品的检验③冻鱼鱼体硬、眼明亮、体表带原来色泽者为优；④冷冻水产品，看是否新鲜，包装夹层是否积水，是否有生产日期、保质日期、有无商标、生产厂家，部分食品会同餐厅厨师长进行化冻检查验收。⑤海参、鱼翅等干海产品查看是否变质、发霉，规格、大小是否符合要求，必要时会同使用部门专业人员开检认可。①鲜乳的色泽呈淡青色至金黄色。这是因为品种、饲料、脂肪及固形物含量均可影响乳色的缘故；4、乳及乳制品的检验②新鲜牛乳中含有糖类和挥发性脂肪酸，略带甜味，并有乳的特殊香气，牛乳的气味和滋味，无论有何种变化都属于不正常现象；③炼乳味甜而纯，整体色泽均匀一致，质地均匀，无气泡，粘稠度以很易从刮铲上流下为准。①蛋壳清洁、完好无损、略感粗糙，具有光泽；②用灯光检验，鲜蛋全蛋透光，不见或略见蛋黄暗影，内物无斑点；③手摇无声，入水下沉者为鲜蛋；5、鲜蛋及再制蛋的检④同样大小的蛋，越重越新鲜；验⑤松花蛋（又叫皮蛋、变蛋）的蛋清弹性大，色泽茶褐并有松枝花纹；检验时，通常用手将蛋抛掷七、八寸高，落入手掌后有振动感为佳；蛋黄外围黑绿色或蓝黑色，中心为桔红色；无咸味、辛辣味较淡；⑥咸鸭蛋（盐蛋、咸蛋）的蛋白纯正无斑点，软嫩、透光性好；蛋黄为橙色，松沙出油，咸淡适口无异味。①白砂糖：洁白明亮，晶粒均匀，松散干燥、不含色糖或糖块；甜味纯正、不带杂、臭味；6、食糖的检验②绵白糖：晶粒细小、颜色洁白、质地绵软、极易溶解，不带杂、臭味；③赤砂糖：颜色为赤褐色或黄褐色，晶粒相互粘结略带糖蜜味，水份在3.5%以下，糖份不低于89%，每公斤杂质在250毫克以下；④红糖粉：外观颜色由金黄到枣红，要求色泽鲜明一致，形态呈粉状，有砂头，
3不结团块，干爽松软，香甜无杂味；⑤冰糖：晶粒均匀，晶面整齐鲜明，晶块坚实，表面干燥，纯度很高；⑥方糖：质量纯净，洁白有光泽，糖块棱角完整，在温水中能很快溶化。①红茶类：功夫红茶以条索紧细，碎红茶以颗料细小、匀净、色泽乌润为好；②绿茶类：龙井等扁茶以平削光滑、匀净、色泽翠绿或苍绿油润为好；③乌龙茶：以茶条粗壮卷曲、梢为松散、色泽青褐光润为好；7、茶叶的检验④花茶类：以条索坚实、匀净、色泽绿润或绿中微黄而润泽为好；⑤香气：红茶浓烈纯正；绿茶清鲜隽永；花茶芬芳扑鼻；乌龙茶清幽，兼有绿茶的鲜浓和红茶的甘醇；⑥干燥度，将茶叶用手指一捏即成粉末状的，说明该茶叶的干燥度是合格的。酒店销售的酒最多，故检验以感官鉴定为主。在检验时首先应注意两点：一是8、酒类的检验要认真鉴别其真伪，确认商标和其它标记，检查保险瓶盖是否完整无缺。二是对高级名酒需逐瓶检验，普通批量酒则应逐箱抽查，查验时可颠倒摇动酒瓶，透过玻璃观看气泡是否大小一致。9、进口食品、酒类的首先查看是否有生产日期、保质期，有无商标、生产厂家，有无中文显示，是检验10、客房布草、工程零配件的检验否有青岛商检部门批准的CIQ标志。首先查看须有生产厂家、商标明确、有产品合格证，无假冒、伪劣产品，如属使用部门有特殊要求则及时通知使用部门协助验货。如工程部用的专用工具,专用机器设备上的专用配件，客房部用的布草等，做到检验无误。
三、质量记录
（一）《收货单》
收货单
年月日品名单位数量单价金额使用部门验货情况合计（大写酒店填写）收货人供应商：
（二）《食品材料直拨验收单》（同中心仓库）（三）《物品材料入库验收单》（同中心仓库）（四）《食品、物品进货检验验证记录》
送货人收货部门食品、物品进货检验验证记录
3
到货时间
（五）《紧急放行审批表》
品名规格单位数量价格供应商生产日期保质期产地卫生质量证明(或采购凭证)验收人收件人采购人：填表日期：
海天大酒店有限公司
紧急放行审批表
年月日编号：物品名称采购地点物品采购部门：日期：可追回的标识记录：使用部门：日期：审批意见：计划财务部经理：日期：（六）《不合格品评审处置记录》
规格数量采购人员采购时间要求紧急放行理由：海天大酒店有限公司
不合格品评审处置记录
3
年月日编号：物品名称责任地点不合格事实：检验人员：日期：不合格性质评审处置意见责任人员：评审人员：日期：
（七）《让步接收审批单》
□轻微不合格□一般不合格□严重不合格规格数量责任人员检查时间海天大酒店有限公司
让步接收审批单
3
年月日编号：
项目名称让步接受原因：责任部门：申请人：日期：审批意见：主管部门：日期：顾客意见：签字：日期：申请部门
四、管理制度
（一）检验试验标准一、主管职责
１、对财务部经理负责，全面主持检验试验工作，做好物品、食品检验工作。２、经常督促检验员，严格审查物资检验关。
３、抽查货物是否检验，核对收货单和入库单是否填写整齐，做到准确无误。４、掌握和了解市场物价变动情况。
５、做好各部门的协调工作，及时解决疑难问题。
６、负责培训指导检验员工作，不断提高业务水平，考核工作业绩。二、检验员职责
１、按照检验试验的标准，了解所有食品、物品的质量、性能、用途、包装等方面知识。２、严格审查物资，抽查货物是否有霉烂、变质、破损、短斤少两、过期等现象。３、在检验工作中，认真负责，实事求是，坚持原则，秉公办事。４、把好食品、物品检验的质量、数量关。５、完成主管交办的其它各项工作任务。三、检验试验标准
１、检验员根据中心库的计划采购单和采购部《食品、物品进货检验试验记录》检验、试验。
3
２、检验数量：按单据所列单位、计量验收，准确无误。
３、检验质量：多数物资凭感官鉴别。购进的物品已损坏的不收，食品原材料的调味料不鲜不收、味道不正不收。４、检验包装物：基本要求是一般性货物不验，贵重易碎的多验；包装完整的少验，破损的多验；本地产的少验，
外地产的多验，易受潮变质的多验，混装的物品全验，以保证入库货物准确无误。凡自行采购货物而未送交验货员检验，概不负责。但因应急而经上级批准者例外。
（二）食品、物品验收的抽样方案批量范围101-105151-280281-500501-1201*201-3201*201-1000010001-3500035001-150000150001-50000≥500001注：Ac:合格判定数Re:不合格判定数
一般检查水平IIIIIIIIIIIIIIIIIIII样本大小字码FGHJKLMNPQ样本大小20325080125201*155008001250合格质量水平AQL0.65AcRe010112122334567810111415第十一节部门管理制度
一、海天大酒店成本管理办法
为了加强酒店的成本管理，降低消耗，堵塞漏洞，提高经济效益，根据财政部制定的《企业会计制度》、《国营旅游企业成本管理实施细则》及国家有关中外合资企业的法规、文件等，结合本公司的实际情况，特制订本办法。
一、本办法是我公司重要的管理制度，是会计工作的准则之一，全体员工都必须严格遵守，认真执行。二、本办法中所称成本是指酒店业务经营过程中发生的各项支出。
三、成本管理的任务是：通过预测、计划、控制、核算、分析和考核，反映公司经营成果，挖掘降低成本的潜力，
努力降低成本。
四、酒店实行成本管理责任制。总经理对酒店的经济效果负完全责任。
总经理组织领导本酒店的成本管理，正确执行成本计划，准确核算成本，并对酒店经济效果负责。计财部设置专门机构负责成本管理工作。餐饮娱乐部、客房部、商场部、运输服务部等经营部门负责成本计
划的执行和成本的日常控制，并对总经理负责。五、成本开支范围
(一)本酒店的下列费用开支列入“营业成本”：
1、餐饮娱乐部耗用的各种食品原料、调料、酒水饮料及其它材料。
3
2、客房部迷你吧耗用的酒水饮料及其它材料。(二)本酒店的下列费用开支列入“营业费用”：
1、职工工资：指按照董事会规定的标准支付给职工的工资以及按财务制度规定提取的职工福利费、待业保险
金、退休养老基金、物价补贴和房租补贴等。
2、物料消耗：指营业过程中耗用的各种物料用品、包括各种清洁用品、纸制品、针棉制品、瓷器及玻璃器皿、
餐具、文具、印刷品、包装用品等。
3、折旧费：指按规定提取的固定资产折旧费。4、修理费：指固定资产和低值易耗品等财产的修理费。5、低值易耗品摊销：指购进后，直接领用的低值易耗品的价值。6、水电费：指营业耗用的水电费。7、燃料费：指营业耗用的各种燃料费。8、制服费：指为营业而发生的制服费用。9、洗涤费：指为营业而发生的洗涤费用。
10、租赁费：指酒店租赁营业用房、仓库等的租赁费支出。
11、劳保用品费：指按照劳保用品使用规定发给职工的劳保用品费，公共设施的烤火费和防暑降温费等。12、保险费：指酒店自愿向保险公司投保所支付的保险费用。13、邮电费：指为营业而发生的邮电费用。
14、差旅费：指因业务、工作需要出差所支付的差旅费。
15、运杂费：指为经营购入的物资、原材料等在整个运输过程中的运费、装卸搬运费等。16、手续费：指委托其它单位代购、代销及使用信用卡结算所支付的手续费。17、广告费：指为扩大业务而支付的广告宣传费用。
18、存货盘亏：指酒店在损耗定额内商品、材料的损失，经过批准的非自然灾害，非责任事故造成的超定额
损耗的商品、材料损失。商品材料的正常溢余冲减本项目。
19、材料费20、轮胎费21、养路费
（以上三项均为车辆消耗的费用）。
22、其它费用：指以上各项目以外的各项营业性费用。
(三)本酒店各管理部门的费用以及不分摊到各营业部门的费用列入“管理费用”。1、管理人员工资2、折旧费3、修理费4、办公费5、差旅费6、制服费7、洗涤费8、低值易耗品摊销9、保险费
3
10、工会经费11、董事会费12、顾问费13、交际应酬费14、税金15、场地使用费16、开办费摊销17、职工培训费18、利息支出19、汇兑损益20、其它管理费用六、成本核算部人员工作职责(一)成本核算部主管的职责是：1、编制落实成本计划和预算。
2、组织实施酒店的成本核算，及时反映和反馈成本管理的信息。3、监督考核成本计划的执行情况。
4、对酒店的成本进行预测、控制和分析，审查销售情况和各部门的成本消耗。5、协调成本核算员与各营业部门的关系，并对计财部经理负责。(二)餐饮娱乐部兼职成本核算员的职责是：
1、正确及时地反映食品原材料、酒水饮料及其它材料的消耗情况，每日业务终了，及时编制“消耗日报表”。2、严格执行食品原材料、酒水饮料及其它材料的领用消耗制度，发现异常消耗情况及时报告有关领导。3、负责检查、督促各营业点(吧台)做好食品材料、酒水饮料管理的交接班工作，严格交接手续，不定期地检
查交接记录。
4、按月编制餐厅食品材料、酒水饮料及其它材料的消耗计划，为公司编制成本计划提供基础资料。5、正确及时反映物料用品的消耗情况，按旬编制物料用品消耗报表。
6、严格物品的报损手续，发现异常报损或消耗情况及时报告有关领导。按旬编制报损物品明细表。7、根据物料用品的消耗规律，制定合理的消耗定额。
8、按月编制物料用品的消耗计划，为酒店编制费用计划提供基础资料。(三)客房部兼职物品消耗核算员的职责是：
1、正确及时地反映客房部物料用品的消耗情况，每日业务终了，编制物料用品消耗日报表。2、严格物品的报损手续，按旬编制报损物品明细表。3、根据物料用品的消耗规律，制订合理的消耗定额。
4、按月编制物料用品的消耗计划和酒水饮料的消耗计划，为酒店编制费用成本计划提供基础资料。(四)多功能厅兼职成本核算员的职责是：
1、正确及时地反映物料用品、食品材料和酒水饮料的消耗情况，每日业务终了编制消耗日报表。2、严格物品及其它材料的领用、消耗和报损手续,按旬编制报损物品明细表。
3、负责检查、督促各营业点(吧台)做好食品材料、酒水饮料管理的交接班工作，严格交接手续，不定期地
检查交接记录。
3
4、按月编制物料用品、酒水饮料及其它食品材料的消耗计划,为酒店编制费用成本计划提供基础资料。(五)工程部、运输服务部兼职物品消耗核算员的职责是：
1、正确及时地反映修理用备件、清洁用品、办公用品、绿化用品及汽车用品用具、燃料油的消耗情况，按月
编制物料消耗明细表。
2、严格物品的领用、消耗和报损手续,按月编制报损物品明细表。3、根据物品用品的消耗规律，制定合理的消耗定额。
4、按月编制维修用品、清洁用品、办公用品、绿化用品和车辆维修保养用品及燃料油的消耗计划，为酒店编
制费用计划提供基础资料。
七、成本管理的核算程序和核算办法(一)餐饮部食品材料及饮料的核算程序
1、餐厅向中心仓库领货时，要填写有部门经理、厨师长签字认可的领料单一式三联。其中一联交中心仓库据
以发料，一联交计财部，一联由餐厅核算员登记入账。领回的食品材料由厨师长统一管理，安排使用。2、直接拨入餐厅的外购材料，经验货部验收无误后,填写由部门经理、厨师长签字认可的食品材料直拨单一式
三联。其中一联存验货室作为分析货源及价格的依据，一联交计财部，一联由餐厅核算员登记入账。直拨的食品材料由厨师长统一管理安排使用。
3、餐厅吧台所用酒水饮料及烟等商品,原则上要向中心仓库领取，不办理采购直拨手续。领料时,要填写由部
门经理和当班领班人员签字认可的领料单一式三联。其中一联交中心仓库据以发货，一联交计财部，一联由餐厅核算员登记入账。领回的酒水饮料由当班的领班人员负责管理，安排使用，并作好消耗记录和办理好交接班手续。
4、每日业务终了,餐厅厨师长或代理行使厨师长职权的有关人员，要对餐厅剩余食品材料或成品或半成品进行
盘点,填写盘点表一式二联。其中一联交餐厅核算登记入账,一联由厨师长留存，据以安排次日使用。吧台领班人员，每日业务终了，根据交接班记录和当班的消耗情况，编制酒水饮料消耗日报表。
5、餐厅核算员于次日上午,根据账薄记录和盘存表及吧台酒水饮料消耗日报表，编制食品材料及饮料消耗日报
表(三联)，一联报成本核算部主管据以反馈成本信息，控制成本消耗，一联报计财部据以计算毛利和毛利率，一联报餐饮部据以分析和控制成本消耗。(二)多功能厅、客房部食品材料及饮料核算程序(同上)(三)餐饮部物品消耗核算程序
1、餐饮部所用物品，原则上一律到中心仓库领取,不办理外购直拨手续。领用物品时要填写由部门经理和物品
核算员签字认可的领料单一式三联。其中一联交中心仓库据以发料，一联交计财部，一联由餐厅物品核算员登记入账。领回的物品由各餐厅主管统一管理安排使用，物品核算员协助餐厅主管做好保管工作。2、物品报损时,要由餐厅当事人或有关人员填写“物品报损单”一式二联，一联由物品核算员登记入账,一联
存根据以按旬编制报损物品明细表。
3、旬末，餐厅主管要对所管理的物品进行一次清点,填写盘点表。
4、旬末，物品核算员根据账薄记录,盘点表和报损物品明细表，编制“物料消耗旬报表”，一式三份：其中一
份交成本核算部主管，据以反馈消耗信息，控制物品消耗；一份报计财部据以计算物料消耗率；一份报餐饮部据以掌握和分析消耗情况。(四)客房部物料消耗核算程序
1、客房部所用物品原则上一律到中心仓库领取,不办理外购直拨手续。领用物品时要填写由部门经理、客房主
3
管和物品核算员签字认可的领料单一式三联。其中一联交中心库据以发料，一联交计财部，一联由物品核算员登记入账。领回的物品由客房主管统一管理，安排使用，核算员协助客房主管做好保管和楼层发放工作。
2、客房部各楼层建立保管卡片,由楼层领班详细记录各种物品的领用消耗情况，严格交接班制度。3、每日业务终了，楼层领班编制楼层物品消耗日报表,并与次日晨报核算员。
4、次日，物品核算员根据各楼层报来的消耗日报表汇总编制“客房部物料消耗日报表”一式三份，其中一份
交成本核算部主管据以反馈消耗信息，一份报计财部据以计算物料消耗率,一份报客房部据以掌握和分析控制消耗情况。
5、客房部报废的布草等，要按旬填制报废物品明细表。物品核算员据以核销领用数量。6、客房部洗衣房的核算，由计财部负责核算。
二、海天大酒店经济合同管理规定
为了加强酒店经济合同的管理和监督，对合同的签订和管理作如下规定：（一）合同的种类：
根据酒店业务范围和性质，合同的种类有如下几种：
１、购销合同（包括买卖合同、订购合同、订制合同、委托加工合同、代销合同、经销合同、代理合同）２、供应合同３、承包合同
４、基建合同（包括勘探、设计、施工合同）
５、信贷合同（包括国内银行、国内金融机构、国外银行、国外知名人士）６、租赁合同（包括房屋、车辆、客房、会议场所、固定资产等）
（二）签订合同的程序。实际上就是双方当事人对合同的条款表示意见，进行协商达成意见一致。一般分为两个主要阶段：
１、要约：当事人一方以缔结合同为目的，而向对方提出确定的意思表示，即订约提议。
订约提议应包括以下特点：（１）表示订立合同的决心；（２）合同必须具备的主要条款；（３）慎密考虑，充分磋商；（４）写出协议书（草稿）。
２、承诺：要约的相对人完全同意要约的意思表示，即接受提议。承诺的有效成立，必须具备下列条件：（１）不能附带任何条件；（２）对要约毫无保留地表示同意；
（３）具有法律效力。（三）签订合同的基本原则：１、合同的原则：
首先，签订合同的双方当事人，必须具有合法的资格，即具有签订合同的权利能力与行为能力。在签订合同
前，应查明对方代表的身份证明和经济人身份，还要审查下列证件：
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