物流出纳员工作职责及内容
物流出纳员工作职责及内容
工作职责:1、现金收入保管;2、欠单单据保管;3、回数追索。
工作内容:
1、核对司机回数单、销售单、退货单、回瓶单并收取现金;2、审核与保管欠单,并列出流水账第二天9点之前上交财务部;3、备用金管理;
4、所有单据和仓库进销存报表上交应收会计,并作交单记录;5、应收款管理,发货登记,回数追索,异常情况汇报。
6、监督执行车辆放行条。认真审核跟单员填写的外来“车辆放行条”,核实确认后,在“车辆放行条”上盖章并签字。
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扩展阅读:出纳员岗位职责
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出纳岗位职责
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。
五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金的造册发放工作。八、负责编造每月的现金支出计划,分清资金
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渠道,有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。
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201*-10-12
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