ERP沙盘模拟财务总监孙红雪总结

ERP沙盘模拟财务总监孙红雪总结

ERP沙盘模拟实训个人工作总结及心得体会

姓名：孙红雪组别：班级：职务：财务总监学号：

E组10营本二班100314040229

个人心得

经过了三天的ERP沙盘模拟实训，在不知不觉中画上了完美的句号。收获巨大，不仅使我了解到一个企业从开始发展到成长再到成熟阶段的过程，更加清楚的了解了一个企业运营过程中的决策，产品的研发，设计；市场的开发，原材料的采购和生产以及广告费，给我印象最深的还是市场开发跟广告费定价这块。

在整整三天的演练实习中我扮演了财务总监的这个角色，虽然说是只是负责这个角色，但是我们小组更注重团队合作和一个头脑风暴，然后CEO做出一个最后的决策。刚开始张老师向我们自己详细地介绍了一下整个的基本操作和规则并熟悉了其操作，接着开始试运营了一年的时间，感觉挺不错，大家都已经有很强的竞争意识了，这样使我也热血沸腾，也马上进入状态。

在沙盘模拟过程中，在我看来，团队最大的问题是如何清晰掌握资产负债表和利润表。不明确资本的流转如何影响损益，就不能更好的估计长短期资金的需求，就不能以最佳方式筹资，导致借高利贷的后果。没有很好的控制融资成本，提高资金的使用效率。在处理财务贷款上,未能有效预测未来的资金,没有合理地确定贷款的金额和年限,导致资金周转不灵的情况。因此，在了解基本规则与步骤之后，我选择申请担任了我们第五组的CFO（财务总监）角色，经过小组的共同讨论，我顺利当选。

在现代市场经济体制下，财务总监协助决策层制定公司发展战略，负责其职能领域内短期及长期的公司财务决策和战略，对公司中长期目标的达成产生重要影响。具体负责公司财务方面的策略制定、执行及公司财务管理及内部控制，根据公司发展的计划完成年度财务预算，带领财务团队完成公司财务管理工作。

其主要职责主要有：制定该公司的财务目标、政策及操作程序，并根据授权向总经理、董事会报告；建立健全该公司财务系统的组织结构，设岗位；对该公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，定期审核和计量公司的经营风险；建立健全该公司内部财务管理、审计制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作；协调该公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系，维护公司利益；审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告；参与投资项目的分析、论证和决策；跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考；组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序，包括对资本的需求规划及正常运作；根据该公司实际经营状况，制定有效的融资策略及计划，利用各种财务手段，确保公司最优资本结构；

具体到本次的沙盘模拟训练中，小组财务总监的具体岗位职责是：筹集和管理资金；做好现金预算，管好用好资金；支付各项费用（税金、长/短/高利贷款、应收/还账款、管理费、折旧费等），核算成本；按时报送财务报表，做好财务分析。

因为是实物的沙盘演练，财务报表等数据都需要手动录入进行填写，所以作为小组的财务总监，我的工作任务及压力无疑使最大的。在初始年，我以及其他一个财务助理根据老师给出的财务数据、订单数量、开发的产品、及生产线的方式（三条手工线和一条半自动化线）等资料，对其一步一步进行沙盘推演，最终填写出起始年的财务报表并计算出企事业的资产负债表。虽然在之前学期进行了一部分知识的学习，但毕竟只是纸面上的学习而没有进行具体的录入实践，在本次实习过程中，尤其是起初接触的时候还是给自己带来了一定的困难及困扰。

首先谈谈我们小组四年经营内的表现，起初几年，因为没有现金上的压力，决定同时进行P1产品研发、P2产品研发和P3产品研发，并全线开拓区域市场、国内市场以及亚洲市场。但由于对市场订单的不了解，没有获得市场领导者的地位，甚至出现了积压库存的情况；此外，我们没有及时跟新生产线，决策都过于保守和不均衡，没有全面统筹，所以，前几年我们不仅没有盈利，还形成了很大的亏损。虽然按时交货，但是成本和费用的提高使得我们的盈利亏损更多。从第四年开始，根据老师的指导，我们清晰对比研究决定要扭转当前的局面，决定在对本公司的内部生产、财务和营销等主要部分详细的了解之后再做出决策。通过对市场的详细研究发现P2产品及P3产品在以后的市场上有很大的盈利空间，而P1产品基本不怎么盈利，我们决定将主打产品改为P2产品和P3产品，通过经营我们公司终于将负盈利额变为正，在最后一年，通过广告的竞标拿到扭转乾坤的订单数，通过生产和销售使得公司今年的债务得以还清并还有剩余，以此结束了四年的模拟经营实战。回想实习过程，从期初的手忙脚乱到期末独自应付，我深刻地感受到财务数据与企业业务的直接相关性，理解到财务数据是对企业运营情况的总结和提炼，为以后“透过财务看经营”打好基础。从专业角度来分析，要想做好一名出色的财务总监，需要有极其扎实的理论知识与储备，对各项数据的分类及汇总极其敏感，做到不犯迷糊不犯错误。毕竟，哪怕一点点的数据计算错误都会对最后的计算结果造成很大的影响。更何况，本次沙盘模拟实战还是以实物模拟的形式，不论是报表的填写还是数据的计算，都需要我们财务工作人员去人工计算、手工录入。

其次，作为CFO，关键是要时刻保持冷静并且高度集中的注意力，对沙盘上的每一笔操作了之于心，并根据财务状况提供数据分析给大家，尤其是CEO作为经营战略决策的依据。财务只是工具，而不是目的，只有在做好了财务工作的同时兼顾到企业的经营决策过程，并具有良性的影响，这才算是一名合格出色的财务总监。

最后，十分感谢本次实习演练带给我自己以及小组各个成员的巨大收获，使得我们在对生产企业ERP流程具有更深的直观了解之余，对现代企业的运作管理及决策有了清晰的认识，实践性质的模拟对抗比之课堂上的教学更具有效果和吸引力。

如果下次有机会，我觉得我们能做得更好的！在这次我学到很多知识，而且真正的感觉到团队合作的重要性和合作的愉快，使我受益匪浅。我希望我通过这次实习能正学到“经营之道”的精髓，使我以后的工作中发挥得更重要的作用。

扩展阅读：ERP沙盘模拟实验报告 (2)

ERP沙盘模拟实验报告(公司年度经营报告)

课程名称:ERP沙盘模拟课程号:指导教师:张铁强上课地点：实验中心A404组别：E组模拟成绩:写作成绩:

201*年9月

中国智辉拖鞋有限公司经营报告

一、公司概况介绍：

1．公司名称：中国智辉拖鞋有限公司

2．公司情况简介：专注于P系列产品生产，拥有自主大厂房一座，安装三条手工生产线和一条半自动生产线，运营状况良好。3．公司组织结构：公司组织结构图

CEO王志财务总监孙红雪

财务副总监高春芳

销售总监赵晓辉

生产总监郭文力

采购总监祁雪

4．公司相应职责分工

①首席执行官（CEO）：王志②营销总监：赵晓辉③生产总监：郭文力④采购总监：祁雪

⑤财务总监：孙红雪高春芳

5公司业务流程见后两页二、公司整体战略目标的制定

1．公司目前存在的问题：运转资金比较少，产能比较低

2．公司5年的发展计划：扩大产能，开拓市场，抢先研发P2P3产品，抢占市场，重点争夺国内市场广告老大。

①产品策略：在保证P1产品产量的同时，优先开发P2P3产品，尽早生产。②投资策略：采取高广告策略，维持正常资金运转的情况下，积极投入③市场策略：尽快开拓新市场，抢订单④财务策略：仔细计算，大胆投入三、公司各年度经营分析与报告（一）第一年度

1市场分析；本地市场未来几年将会更加激烈，因此开拓市场是必须的，2．市场策略及其结果：重点开发国内市场和亚洲市场，放弃区域市场3．生产分析：生产能力较低，因此应加速生产线研发，扩大产能。4．采购分析优先拿下账期短，收益高的订单。5．财务分析资金有限，应进行短款6．年度总结企业平稳运行，发展良好7．年度的工资分配方案合理分配（二）第二年度

1．市场分析：国内市场已经有竞争对手开发，公司应该加大广告投入，抢占市场老大位置。

2．市场策略及其结果：开拓国内市场，高广告策略成功夺取老大，获取较多订单。

3．生产分析：开始转型生产P2P3并投资新生产线

4．采购分析根据公司产能分析，应该加大原料投入已完成订单5．财务分析资金运转较紧张

6．年度总结公司运营平稳，长远战略初见雏形。7．年度的工资分配方案按贡献大小合理分配（三）第三年度

1．市场分析：国内市场本公司已占据主动，可以开拓亚洲市场。2．市场策略及其结果：以国内市场为主，并开始开发亚洲市场。3．生产分析：以P2产品为主，P3为辅，仅保留一条P1生产线用来完成订单

4．采购分析合理采购，适当扩大订单数量和原料5．财务分析公司财政好转，一切良好6．年度总结一切运转良好，并且开始盈利7．年度的工资分配方案合理分配（四）第四年度

1．市场分析：国内市场主导地位不可动摇，但亚洲市场竞争处于下风2．市场策略及其结果：重点主打国内市场，并加大亚洲市场投入力度。3．生产分析：彻底放弃P1产品，主打P2产品，并加大P3产品生产力度以抢占市场

4．采购分析加大订单采购量

5．财务分析收入大幅度提升，资金运转良好

6．年度总结公司的长远战略收到效果，本年度各部门表现出色，并取得了不错的收入

7．年度的工资分配方案合理分配（五）第五年度

1．市场分析：国内市场趋于饱和，亚洲市场争夺激烈

2．市场策略及其结果：稳定国内市场老大地位，积极争夺亚洲市场3．生产分析：P2产品依旧为市场主导产品，但P3产品所占份额越来越大4．采购分析继续加大P2的订单采购，并增强P3的订单采购5．财务分析一切稳定，收益进一步增大6．年度总结各部门配合默契，公司运转良好7．年度的工资分配方案按劳分配

四、企业清算（或破产清算）与赢利分配政策

1．企业清算（或破产清算）长期负债80短期负债20股东资本70利润留存76年度净利56负债和所有者权益合计3022．赢利分配政策

五、离任前总结第一年公司计划比较充分，运转还算正常，第二年就开始显现计划不够长远的弊端，特别是采购生产计划的失误导致了第三年和第四年的生产混乱，作为采购和生产总监本人负有主要责任。因此，从这点看来，计划是非常必要的，长远而且充分的计划更加重要，特别是每一个部门，每一年度的计划都必须详细的进行推算和估算，防止失误发生的一个关

键就是得有耐心和恒心。

另外，在投资生产线这一点上，CEO的主张是尽量回避折旧，因此，每一年度的新建生产线都省掉了一年的折旧，省了一笔开支。同时，在CEO的英明领导之下，公司实现了扭亏为盈，并且跻身前三，这是很大的成就，关键在于最后时刻的新生产线的投入，这一点不可小视，当然，在现实中也许是另一回事，但至少模拟经营中这一步是不小的跨越。

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