期货公司财务部工作职责

期货公司财务部工作职责

财务部工作职责

一、财务部主要职责是：

1、接受总公司计财部的领导和管理，严格遵守《会计法》。

2、负责营业部财务收支计划的编制以及监督计划的执行情况。

3、负责会计分析和检查，为营业部的经营决策等提供及时、准确、全面的财务信息。

4、负责对外办理证券业务的各项会计事务，做好内部财务收支，按规定的程序和方法办理各项帐务处理、编制会计报表等。

5、认真执行公司订立的各项会计财务制度，做好会计管理工作。

6、负责税金的核算、解缴工作，正确协调好税务及当地相关部门的关系。

7、负责资金的清算及调度工作。8、保证电算化系统的正常运行。9、其它应履行的职责。二、财务部经理职责：

1、负责财务部的全面工作，主持部里会议，组织本部人员学习政治理论、金融法规、规章制度和办法，组织传达上级部门和公司计财部的决定和部署，做好本部人员的思想、政治工作和考核工作。

2、协助营业部经理制定本部门工作计划和各项经济指标完成计划、核算营业部盈亏。及时监督检查计划完成情况和资金运用状况，筹集调度好资金。3、负责主持营业部财务部的全面日常工作，保证财务工作顺利进行，为营业部正常运行，开拓新业务提供及时、完善的财务资料。

4、负责审核营业部财务报表，做好财务分析，及时为营业部经理的决策提供建议和资金安排。

5、监督和审核记帐凭证内容的完整性、真实性，金额的准确性，加强内部制度管理。

6、严格审核费用报销的执行情况。

7、负责税金的核算和解缴工作，协调好与税务的关系。8、负责营业部固定资产、内部资金的管理。9、负责部门员工的考核记载工作。

10、负责协调与其它部门的工作，按时完成领导交办的其它工作任务。三、会计岗位职责：

1、自觉遵守财务纪律，认真执行《金融企业财务制度》。

2、严格按照财务制度及有关部门要求，认真做好日常业务的帐务处理。包括编制凭证、业务状况表、会计报表，做到帐证、帐帐、帐表核对一致。3、每日开市前及时准确统计前日清算资金余额、交易量、手续费收入、银行余额等数据、并报送营业部经理、交易部经理、财务部经理及总公司计财部。4、认真准确地对每日清算业务进行帐务处理，核对代购证券款余额、证券交易清算当日发生额及其他相关科目，做好与总公司的清算工作。5、负责收入成本费用核算及对财产物资的核算。6、及时报送各类报表。

7、负责保证电算化正常安全运行及维护。

8、负责会计档案的保管和管理，包括会计凭证、会计帐簿、会计报表和存贮在磁盘或其它存贮的会计数据和程序的管理。

9、协助财务部经理做好本部门及其他部门的协调工作。四、出纳员岗位职责：

1、自觉遵守财务纪律，认真执行《金融企业财务制度》。2、准确掌握每日各银行存款余额及发生额。

3、严格按照现金管理制度，负责现金的收付，库存保管工作，认真仔细地做好零星费用的报销，并对报销的原始票据逐笔审核。每日清点库存现金，保证帐帐相符，严禁用白条抵充库存现金，超过规定库存的现金及时送存银行。4、根据银行存款管理制度，认真记录各类银行票据的领用明细帐，及时掌握、清理票据使用情况。

5、掌握银行支付结算制度，准确、及时地传递各种票据，为本部及股民提供优质服务。

6、每日开市前为交易部资金柜提取备用金，收市后对当日现金进行清点，核对并缴存银行，并向银行预约第二天开市前的备用金，检查当日存、取款单手续是否齐全。7、及时、准确核对银行存款日记帐和现金日记帐，月终及时与银行对帐，编制银行余额调节表，做到帐证、帐帐、帐实核对一致，随时接受财务部经理的盘查。

9、切实做好有价证券、空白凭证、票据的保管工作，加强对银行印鉴、票据、空白支票的管理。

扩展阅读：会计岗位职责 - 副本

财务部岗位制度

上海常通石油有限公司

财务会计岗位基本职责与工作标准

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关于颁布公司《财务会计岗位基本职责与工作标准》的通知

为规范公司财务会计工作，提高工作效率和准确性，明确财务会计工作各个岗位的基本职责和工作标准，公司根据行业特征和对财务会计工作的管理要求，制定了《财务会计岗位基本职责与工作标准》（以下简称“职责与标准”），现予颁布，请严格遵照执行。

一、“职责与标准”执行范围为本公司财务部

二、“职责与标准”规定了公司财务会计工作的主要岗位和基本职责、工作标准。

“职责与标准”中没有涵盖的财务会计工作岗位、职责和工作标准由公司根据实际情况自行确定。

三、财务会计人员应当熟悉本公司的经营、管理情况，运用掌握的财务会计信息

和方法，为改善内部管理、提高经济效益服务，实事求是、客观公正地做好财务会计工作。

四、公司财务会计人员应当保守本机构的商业秘密。除法律规定和公司总经理同

意外，不得私自向外界或公司内部无关人员提供、泄露公司会计财务信息。五、公司财务会计人员因故离职的，必须遵守公司劳动合同的有关规定，必须将

本人经管的会计、财务工作全部移交给接替人员，并对所移交财务会计资料的合法性、真实性承担法律责任。没有办清移交手续的，不得离职。六、公司应当根据财务会计人员的岗位职责分工对计算机账务系统进行账务处

理、账务查询范围授权，并实施密码设定管理。

七、本“职责与标准”自颁布日起生效执行。执行中有何问题，请及时告知。八、本“职责与标准”的解释与修改权属公司财务部。

附件：公司《财务会计岗位基本职责与工作标准》

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财务会计岗位基本职责与工作标准

一、会计部分

1、报销付款与现金出纳

工作标准与操作流程

1.熟悉、掌握政府和公司的各项关于发票报销制度规定。

2.收到南京办事处的发票报销单应参照报销制度规定仔细核对所附的原始发

票和单据进行合法性审查（如：公司台头、发票真伪等），并对费用金额的计算进行复核稽查。

3.审核无误后粘贴票据粘贴时采用统一的《日常费用报销单》粘贴过程中应区

别费用性质（如：交通费、车辆费用、住宿费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。审核制作完《日常费用报销单》交由财务总监签字。4.取得经过财务总监审批签署后的《日常费用报销单》送交财务部门出纳员核

查发放报销款。

5.出纳员收到《日常费用报销单》审查无误后根据报销单（现金、电汇）方式

发放报销款。

6.付出报销款后在费用报销凭证上加盖公司“现金付讫”或“银行付讫”会计

章。

7.出纳员按时序登记《现金日记账》，按日做“现金收、付日报表”。8.付款凭证交给记账的会计人员制作凭证。

9.必须每日进行一次现金库存盘点，做到“账实相符”。

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2、银行出纳

岗位职责：银行收、付款；保管银行收、付凭据、会计印章等工作标准与操作流程：

1.熟悉、掌握政府和公司的各项财务制度规定；

2.付款时须遵守公司《费用报销凭证》和《付款申请单》规定的支付审批权限、

程序，并认真、仔细地核对有效凭据之间的相关金额。

3.会计印章保管人员应当在规定用途和范围内授权用印。会计印章一般不得携

带出企业使用。确因工作需要携带出企业使用的，必须经企业负责人或其授权人批准。

网银付款与收款：

1.当日收到南京传过来的《付款申请单》上必须有领导签字审批如无领导签字

及时与领导取得联系确认无误方可付款。

2.通过网银付款登陆银行主页→公司业务→企业付款→付款录入→单笔付款

→确定→提交。完成网银付款把《付款申请单》交由审核员授权审查，审核员审查无误确认付款并签字。

3.付款成功后先填写《银行收、付款日报表》，填写收、付款金额后并核对银

行余额。必须做到与银行一致。后登陆《用友通》登账。

4.当日付出的《付款申请单》或《费用报销凭证》等附件资料整理归类、拿到

银行回单后粘贴一起交由记账的会计人员制作凭证。

5.收到客户付进公司款项后，即时登记《银行收、付款日报表》并登陆《用友

通》登帐。

6.银行收、付款必须做到日清月结。按日按序登记《银行收、付款日报表》和

《用友通》软件。

7.每天核对《银行收、付款日报表》，公司账面余额和银行对账单余额之间如

有差异，必须逐笔查明原因进行处理，下班前发邮件至南京领导。

采销业务运营流转：

1.出纳人员根据南京办事处传真的《采购业务运营流转单》核对是否有部门经理及总经理签字确认。确认签字后及时登录用友通中按步骤输入→采购管理→采购订单→增加→输入供货单位、存货编号、数量、单价→保存→审核→生成采购入库单→直接填写入库仓库名、船号→数量→保存→流转生成专用发票保存复核退出，后填写采销表登账。

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2.出纳人员收到南京办事处传真的《销售业务运营流转单》核对是否有部门经理及总经理签字确认。确定签字确认后及时登录用友通中按步骤输入→销售管理→销售订单→增加→销售类型、客户名称、销售部门、货物名称、数量、单价→保存→审核流转生成发货单→填写仓库名（提货）船号等→保存→审核→生成专用发票，保存复核退出，后填写采销表登账。

3、会计

岗位职责：根据收、付款有效凭据制作会计凭证，输入用友通，登记总账及各类报表

工作标准：

1.熟悉、掌握各项财务会计制度规定。2.为公司相关事宜提供会计资料。

3.根据出纳提供的原始凭证编制记账凭证,使用的会计科目要符合规定。4.根据银行对账单对银行存款账户做出调整。

5.认真核对登录《用友通》的内容、数据，保证凭证类别、凭证编号、摘要内

容、会计科目、借贷方向以及金额等没有错误、遗漏；做到确认无误。6.会计报表必须做到数字真实、准确，内容完整，重要事项揭示、说明清楚。7.月末结账,编制会计报表,纳税申报表,等各类报表,按时上报。

二、发票部分

销项发票：工作标准：

按照税务机关的有关规定，做好发票的购买、领用、保管和核销等工作

1.出纳员收到南京办事处《销售开票通知单》传真后核对《采购业务流转表》

填写开票申请单及传递单填写完以后经过审核员审核无误方准开票。开票时务必准确核对公司税号、账号、单价及金额，必须做到万无一失。开完票后输入当月开票情况采销表。

2.负责将发票在第一时间内安全、完整地送达客户财务部门，并做好交接签收

工作。

进项发票：

1.出纳员收到发票填写传递单然后填写采销表，等月底认证完交由会计做账。2.经常地分析客户资信情况，发现异常如：长时间未收到发票或发票金额不符

等应及时向南京汇报或与对方公司相关人员核查。备注：（收到运输、储运、仓储）发票必须登录用友通采购管理里的采购发票内的运输发票作登记月底认证）、每日下班前填写“进项、销项发票明细以及运输、仓储发票明细”发邮件至南京领导。

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三、会计与财务档案管理

会计档案管理：

按照国家《会计档案管理办法》规定，管理公司会计档案。熟悉掌握国家关于《会计档案管理办法》的具体规定；

1.严格执行公司会计档案（包括会计凭证、会计账簿和财务报告）管理办法，

用计算机打印出纸质会计档案建立公司会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等制度。

2.任何人不得将公司会计档案带离保管现场。

上海常通石油化工有限公司

201*-12-16

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