201*年年终存货盘点计划-修订版

201*年年终存货盘点计划-修订版

201*年年终存货盘点计划

一、盘点目的

年终物资盘点，对公司所有的物资进行盘查核实其数据的准确性，掌握存货的真实成本，采取防漏措施、加强公司存货资产安全管理为目的。

二、盘点范围

公司内部所有存货、委外所有物资、公司驻外所有存货

三、盘点计划

原材料库201*年12月31日半成品库201*年12月31日成品库201*年12月31日纸箱库201*年12月31日辅材库201*年12月31日打包库201*年12月31日**路仓库201*年12月31日车间现场仓库201*年12月31日委外物资201*年12月31日

驻外*库201*年12月28日-201*年12月31日

三、盘点对象

1、原材料库(二期)：原材料库所有存放区2、半成品库（南）：*车间二楼半成品存放区3、半成品库（北）：*期三楼半成品存放区

4、三期仓库：*期成品库、零部件库所有存放区5、成品库（二）：******存放区6、纸箱库：**包装库存放区

7、辅材库:*期辅材库、**期辅材库8、华山路仓库：半成品、电子元件存放区

9、生产制造车间：*****部现场仓、****部现场仓、***车间现场仓、10、驻外二库：所有驻外*库

11、委外物资：所涉及到的委外供应商四、盘点方案：1.盘点要求：

A、为了配合本次盘点，要求各车间退库时间截止201*年12月30日下午17：00，供应商送货/不良品退货时间截止201*年12月30日17:00，仓库出库时间截止201*年12月30日20:00,所有物料处于静止状态，生产管理部在201*年12月30日20：00前将所有单据处理完毕。

B、各车间的批次物料完结时间：201*年12月30日20：00前。

C、201*年12月31日早晨7：30开始打印盘点表并将盘点表电子档发送到各盘点组长邮箱内，8：00分全体盘点人员到***库大门集合，并领取盘点表。2.盘点方式:仓管员配合各部门人员进行100%盘点，财务部（含**部）进行全程监盘和15%-20%的复盘、审计人员进行15%-20%抽盘。3.仓库盘点小组人员及组长

A、由**部仓库调配，责任人：***、***B、配合协助盘点的制造部人员由生产制造部调配责任人：***、***C、监盘与抽盘核准人员由财务部调配责任人：***、***五、盘点分组：（201*年年终盘点人员分配）盘点日期201*年12月份仓库配合人员盘点区域负责人盘点区域(库位)时间：201*年12月31日盘点人员时间：12月31日财务抽盘人员时间：12月31日序号1234103627日-31日3727日-31日3827日-31日3927日-31日4027日-31日31日原材料库（*期）****电话：********外库

六、盘点后续工作一：

1、各盘点组长职责一，盘点结束后及时通知财务人员安排抽盘，待财务、审计人员复盘/抽盘确认后方可离开现场。

2、各盘点组长职责二，财务、审计人员复盘/抽盘签字确认后，盘点组长必须将原始盘点表录入电子盘点表中，并将盘点原始盘点表交于对应的“盘点区域负责人”。

3、各盘点区域负责人接收原始盘点表注意事项：

A.原始盘点必须有盘点参与人的签名、财务及审计人员的抽盘签名；B.接收邮件核实是否已录入电子盘点表中，数据要求准确。

4、各盘点区域负责人，在核实“3”符合要求的情况下，将原始盘点表复印一份，将原件交于财务部抽盘人员处。七、盘点注意事项

1、盘点过程中，请盘点人员自备计算器，用于记录的笔和纸。

2、盘点人员注意盘点过程对产品的防护，取放物品时保持轻拿轻放，物品盘点完毕应放归原位(镀铝件需戴手套)。

3、盘点人员应认真负责，仔细清点，并规范填写盘点表和盘点标签，每一品种零件清点完毕，贴一张写有数量和盘点日期的盘点标签，标签贴于周转箱右上角的棱角上（便于今后的消除），在盘点表上记录数据时，应避免盘点表被复写，避免数据涂改。

4、成托的已用缠绕膜缠好的产品不需要打开。5、要求盘点人员可以对整箱产品进行抽查。6、所有的记录数据必须准确，字迹必须清楚。7、需要称重的，各库准备好电子秤。

8、盘点过程中请盘点人员注意安全，如物料过重搬运不动请询求帮忙。八、物资管理及检查

1、仓库管理人员：事先将物资整理摆放规范，并明确各自的盘点区域，年度存货盘点清单打印一式二份。

2、财务部人员需安排好各区域监盘和复盘，需对存货的摆放范围性、残次品及呆滞品进行检查，并在盘点报告中进行批露。3、内部审计人员对上述事项需进行巡查与确认。

九、盘点差异的处理（盘点数据与报表数据不符的处理）

1、属于出入库时间性差异，需凭原始有效的出入库单据进行调整。

2、若属于盘点盈亏差异需按《内控手册-存货盘点和存货处理》规定执行。

编制：审核：

批准：

扩展阅读：年终存货盘点通知

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年终存货盘点通知

公司各部门：

根据DXC财字[201*]35号文《关于做好201*年度财务决算及财产清查工作的通知》要求（以下简称通知），为了准确的反映201*年公司整体经营状况，夯实各项资产，配合公司外部审计工作按计划进行，现将公司201*年存货盘点有关的工作事项通知如下：一、盘点时间

201*年12月28日12月29日，系统月结时点12月27日18：00二、盘点方式

本次盘点采取管理部门负责全盘、财务部负责抽盘的方式进行，其中生产线的在制品要求停线后进行全盘。

本次盘点公司本部内的存货盘点按ERP系统里的盘点程序进行。

各存货管理部门自行制作盘点表电子档，并打印盘点表，依实盘数记入盘点表，财务部抽盘人员依管理部门的实盘数对盘点结果进行抽查。三、盘点结果认定

财务部抽盘人员按不低于15％的比例对各部门的实盘数进行抽查。各种物料差异率不得超过以下范围：A类：误差率为0

B类：误差率不得超过0.5％C类：误差率不得超过1.0％

如抽查误差率超过上述规定，相关盘点人必须重新进行全盘，并提请人力资源部对盘点责任人进行经济惩罚。四、盘点要求

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1、因本次盘点为全盘，相关部门可以提前进行预盘，根据预盘后的出入库数量将预盘结果还原到盘点月结日。

2、12月27日以前，各相关部门要将所有本月发生业务的存货出、入库及异动单据输入ERP系统并审核完毕，通知财务部在ERP系统中进行月结。如确因客观原因不能在ERP系统中办理手续，必须提供完整的未及时办理出入库手续的清单给相关部门开展下步工作。

3、各部门的相关表格格式必须与财务部下发的表格格式一致，不得随意变动；所有物料都必须有正确的物料编码。

五、盘点内容

1、PMC部

原材料仓管组：负责公司内原材料的清查盘点，核对ERP系统账面数量与实盘数量是否相符，并统计原材料中呆滞积压物料构成；

成品仓管组：负责对公司内产成品的清查盘点；同时负责收集汇总各办事处的清查盘点资料并与ERP系统中的月结数据核对差异；统计成品中的呆滞积压品构成；负责办事处库存实际数与ERP系统数的差异核对与分析、负责出退货在途库存（除售后在途）的盘点核对；

采购计划组：负责本部门管理的委外加工材料的清查盘点及退供应商尚未补料的核对确认，ERP系统中原材料价格信息的核对确认与更新2、采购部：

负责本部门管理的委外加工材料的清查盘点及退供应商尚未补料的核对确认，ERP系统中原材料价格信息的核对确认与更新；3、制造部：

负责公司内在制品及委外加工在制品（包括DXC）的清查盘点；

负责V51库（虚拟贴片库）的清查盘点，盘点结果交PMC部原材料仓管组汇总；

4、工程部：

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负责T21（工具库）及产成品的工程部库的清查盘点，T21库的盘点结果交PMC部原材料仓管组汇总。5、技术管理部：

负责对本部门管理的成品机的清查盘点；

6、质量管理部

负责对本部门管理的成品机的清查盘点；

7、营销服务部：

负责对本部门管理的三包库、待修库、退成品待检库的清查盘点；

负责安排各驻外办事处对所保管的或整车厂、物流公司代保管的产成品进行清查盘点，将盘点结果报公司PMC部成品仓管组，并协助PMC部成品仓管组核对各办事处库存及在途的盘点差异和原因。

负责主机厂实际未开票数与系统中未开票数的核对；负责各售后服务站的存货清查盘点；负责售后出退货在途清查盘点；

五、盘点后续工作

各相关部门按照《通知》的工作安排，按照下发的各项表格格式，在规定时间内提供所要求报送的清查表格和库龄分析表格，提交盘点盈亏报告，提交各项减值准备数据等。

请各部门高度重视本次年终财产清查工作，按照《通知》要求，提前作好盘点前的准备工作，安排好人员，并按附件格式于12月24日17：00前上报盘点区域、盘点人、盘点责任人明细，以便财务下发盘点人员安排。

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