广州河东电子有限公司201*年年终盘点安排
广州河东电子有限公司201*年年终存货盘点安排
一、目的
为加强我司存货资产管理，保障存货资产的安全、完整以及准确性，促进存货盘点工作的程序化和制度化，及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据实际情况，特制定本盘点安排。二、适用范围
涉及部门：生产部、元件仓、成品仓、采购部、品管部、PMC部1)生产部：原材料、自制件、产成品、低值易耗品；2)元件仓：仓库内所有材料及半成品；
3)成品仓：成品仓内所有成品，包含维修仓、待处理仓等；4)采购部：退货区所有材料及已经发到委外单位尚未回司的材料；5)品管部：测试架、待检材料；6)PMC部：ERP生产订单清理。三、盘点时间
201*年12月30日9:00201*年12月31日18:00
四、工作职责
1、财务部及生产办负责组织、协调、指导存货盘点工作。包括发布盘点通知、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、发布盘点工作考核通报。
2、存货管理部门负责盘点的具体实施、确认、统计、上报工作。
盘点工作将纳入考核范围,所有盘点数据必须以实际盘点的确实资料为据,不得估计、伪造不实数据！盘点数据作为材料投入产出和质量工作考核的依据之一,请各部门对盘点工作进行积极的支持和参与，保证盘点数据的采集质量。
五、盘点定义
1、仓库存货盘点：对所有存放公司物资的仓库中存货的盘点，如原材料、燃料、辅料、自制件、产成品等的盘点。
2、车间存货盘点：对所有存放在车间的自制件及材料进行盘点。3、委外存货盘点：对已经发到外协单位尚未回司的物资进行盘点。4、自盘：存货管理或控制部门经办人员对存货进行的盘点。5、复盘：仓库主管或车间主管对存货进行的盘点。6、抽盘：财务部对自盘的结果进行的复核和抽查盘点。六、盘点程序
(一)、各部门盘点工作：生产部：
1、各班组接到《盘点安排》后次日内组织召开部门内部盘点会议；2、车间尽量减少未完成产品的生产，尽可能地减少车间的材料结存；3、对于结存在存货管理部门中非本工序完工成品、自制件和材料，根据生产计划如短期内（3天内）不适用的存货,建议存货管理部门退回至上工序或仓库（退仓时需有质检的检验单及冲红单）,此项业务需在12月29日18:00前完成，12月30、31日不允许退仓事务；
4、12月29日18:00前,各班组需将以前未处理的入库单、报检单、报废单及其他相关单据进行处理，12月30、31日不允许处理相关事务；
5、12月29日18:00前，各生产班组必须将在线的产品完成所有组装，不得遗留未完成组装的产品在线，已检验合格的产品必须全部入库。
6、12月29日18:00前，各组长到生产办领用《盘点表》；
7、存货盘点前各部门应进行清理整顿；分类、分区域按规定堆放好存货。8、12月30日9:00-18:00为盘点及ERP订单清理时期，当天必须完成。9、12月31日9:00提交盘点表至生产办审批，并配合PMC部完成ERP订单清理和年度转移，当天必须完成所有业务。元件仓、成品仓：
1、提前一周发通知告知各部门，12月30、31日将暂停仓库各项进出仓业务，
盘点期间不得与外部门产生账务处理；
2、12月29日18:00完成各项ERP系统内外单据处理及结算；
3、12月30、31日为库存冻结盘点时期，务必完成数据盘点及单据结转。4、12日17:00前提交盘点表至生产办审批。采购部：
1、提前一周发通知告知各部门及供应商，12月30、31日将暂停采购部各项业务，含来料接收、退货处理、委外物资等，盘点期间不得与外部门或供应商产生账务处理；
2、12月30日9:00-12:00为盘点期间，17:00前提交盘点表及委外材料盘点表至生产办审批。品管部：
1、协助生产部进行ERP订单处理及测试夹具盘点，盘点工作于12月30日9：00-12:00结束，16:00提交盘点表至生产办审批。PMC部：
1、负责ERP订单清理工作，目标将所有可清理单据进行系统处理，遗留下少量订单需结转至201*年订单号。
2、订单清理工作于12月31日9:00起，当天务必完成并及时向生产办汇报。3、201*年的生产订单于1月4日起在系统生成。(二)、盘点要求
1、盘点人员按照盘点进度计划及《盘点汇总表》进行盘点，并于盘点后在《盘点表》上登记好盘点数量、物料编码、名称、数量及存放区域等相关资料；
2、初盘完之后，同时相关部门自行组织人员进行复盘；3、复盘结束后由由部门负责人签名确认方可结束盘点；
4、财务部会相应的抽取部分数据进行抽盘，若存在异议需重新进行复盘。(三)、盘点资料整理及认定时间：201*年12月31日
1、生产办将经总监审批后的《盘点表》汇总交与财务部；2、由财务部编制《盈亏对比表》交与存货管理部门；
3、存货管理部门主管根据《盈亏对比表》编制《盘点盈亏报告》，报部门总监审核后交财务部。
(四)、账务调整
时间：201*年12月31日盘点结果认定后
财务部在接到审批后的《盘点盈亏报告》组织账务调整工作。(五)、盘点总结
1、盘点结束后，各部门负责人配合财务部进行盘点差异的调查分析，盘点差异的调查分析结束后，财务部编写《盘点总结报告》（内容主要包括盘点情况说明、盈亏和处理建议、相关责任人的奖罚建议等），并呈交公司主管领导审阅。
2、财务部根据公司主管领导审阅后的《盘点总结报告》召开盘点工作总结会议，对盘点工作中存在的问题及原因进行分析，拟定纠正、预防措施，经与会相关人员确认后实施，由财务部核定改善效果，并将改善结果报公司领导。
广州河东电子有限公司
财务部生产办
201*年12月20日
合议：批准：
扩展阅读：201*年年终盘点通知
年终盘点通知
TO:公司全体部门人员批准：
FM：财务部日期：201*年12月09日SUB:关于201*年终存货盘点的通知编号：一、盘点目的：
1，为了加强公司存货管理，清查各部门现有准确的实际存货量，确保存货“账”“实”
相符；
2，加强公司内部固定资产的管理；
二、盘点列账（盘存）基准日：201*年12月26日23日59分三、盘点范围：
1，公司各部门及柜台全部存货：原材料，产成品，在制品，半成品，低值易耗品等所有物料及
产品；
2，公司各部门及柜台的所有现存固定资产：办公用电脑，生产用机器设备，办公用柜等（
具体盘点项目由财务部出具的《固定资产盘点明细表》填写；
三、盘点时间：
1，公司存货初盘时间：201*年12月27日
2，公司存货复盘时间安排：201*年12月28日至12月31日3，公司固定资产初盘时间安排：201*年1月4日4，公司固定资产复盘时间安排：201*年1月5日至6日四、人员安排：待定，具体安排会在12月15日前确定；
五、盘点工作的具体要求：
1、盘点期间停止所有存货的入库和出库，特别是采购部和业务部，如有物料或成品的原进入库的时间在201*年12月27日至12月31日之间，请采购和业务人员在与供应商和客户商议后，做好收发货的时间调整。各部门需领、退料的请在盘点时间前全部完成出入库程序，严禁在盘点期间对存货进行收发工作。2、生产部的在线半成品的盘点，请相关部门（特别是测试部）将相同半成品整理并请划分区域摆放，能完成成品入库请全部完成入库。
3、盘点之前请各部门存货管理员按要求做好盘点表，如有在途货物，请注明。盘点结束后需由存货管理员、部门主管、盘点人签字，由各部门存货管理人员复印一份，财务留存原件，存货部门留存复印件。
物料应归类摆放整齐，相同的物料应摆放在一起，以便盘点数据准确且使盘点工作能顺利进行。4、对于长期积压、待报废、待处理的物料等，应提前打印一份清单写上情况说明以便财务盘查，并按程序办理相关处理手续。对于存货的盘盈、盘亏应认真查明原因。
5、对于存货有借出还入的，请尽可能在盘点时间之间前归还至各相应的仓位。特别是生产线和库房之间的借料要彻底进行清理，避免出现生产线和库房重复计数。
6、外发加工的物料，视目前外发加工较少的情况，必需在盘点时期年交所有外发的物料及加工后的成品，进行入库。
7、各部门的仓位必须在盘点前，将仓位内所有物料和货品进行清理，将存货分类摆放和归集，以
便减少在盘点过程的查找时间，同时也防止少查漏查。
8、对于盘点过程，盘盈或盘亏数量差异大的，请再次进行复盘以确定准确数据。
9、相关的盘点表统一由财务从ERP系统打印出具，打印时间201*年12月27日早上8：30之前，具体的盘点格式依照各部门的建议排列，请各部门做出对盘点表格的要求。
10、人员的指派与职责
(1)总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。(2)主盘人：由各部门主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施。
(3)复盘人：由总经理室视需要指派经管部门的主管(含科长、厂长、处长)，负责盘点监督之责。(4)盘点人：由财务部副经理指派，负责点计数量。(5)协点人：由财务部指派，负责搬运及整理工作。
(6)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、抽点人，其职责亦同。(7)监点人：由总经理室派员担任。
抄报：深圳市鼎科实业有限公司总经办
抄送：公司各部门广州－华强柜台沙井分公司SMT－DIP加工厂
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