年终盘点报告201*.11

年终盘点报告201*.11

年终盘点报告

根据集团公司供应处{201*}20号文《关于年终盘点的通知》要求，我公司根据自身实际情况、积极安排、开展此项工作。1、首先成立以供应科长为组长的盘点领导组，组员由库管员、材料会计组成。

2、认真学习领会供应处下发盘点文件精神，明确盘点清查时间，明确盘点清查责任，在规定的时间里（11月20日11月30日）在保证正常生产用料组织发放的前提下，通过加班加点圆满完成年终材料盘点清查工作。

3、通过盘点清查在库物资的账、卡、物、计算机系统（资金），符合四对口要求。

4、对在库物资的状态进行了全面盘查。

（1）由于资金紧张，我公司按集团公司有关规定经供应处集中采购，不存在长时间已到货未办理正式入库手续的物资，或已办理正式入库手续货物未到或部分未到的物资状况。

（2）对于队组生产急用借料情况，全部及时办理出库手续。（3）不存在已办理出库手续未出库材料现象。（4）无长期（一年）积压物资现象。

（5）无委托加工成品业务，及剩余材料现象。库存材料质量完好（无锈蚀、破损、失效现象）

5、组织相关人员对仓库安全情况进行了全面彻底检查。监控设施、库房门窗、消防设施、货架排放、材料存放、符合要求。

6、通过认真细致盘查、清点，我公司目前库存材料计四类86项。总计87445.67元。

7、目前我公司面临生产条件差，经营状况形势严峻，对此我们供应系统更要认真负责及时与上级供应部门协调，组织生产所需，急生产所急，想方设法减少库存，确保安全生产，正常进行。

泰昌公司201*.12.

扩展阅读：201*年终盘点报告终版

201*年终盘点报告

依据公司会计作业制度，本公司于201*年12月31日(盘点基准日:201*年12月31日)进行了本年度的年终盘点事宜，本次盘点范围为公司所有存货、固定资产，低值易耗品，在盘点过程中，发现如下缺失，有待改进。一、存货（原、物料、半成品）

1、账实不符料号品名单账面数位量KG975实物800差异-175差异原因1003321柠檬酸钠1003337柠檬酸1102443速溶红茶粉1103748速溶红茶粉1003340苹果酸1101806六偏磷酸钠1104009甜菊糖苷1004824碳酸氢钠33201*221.2克未结晶绿胚21.2克结晶绿胚21.2克结晶白胚33201*633201*5实物已领，系统没输单（日期：12/31，单号0201*1）实物已领，系统没输单（日期：KG36253100-52512/31，单号0201*1）实物已领，系统没输单（日期：KG840420-4201*/31，单号：0201*1）实物已领，系统没输单（日期：KG700340-36012/31，单号0201*1）①201*kg实物入库，系统未做进仓（日期：12/28，单号KG350172513750001752）②625kg实物已领，系统没输单（日期：12/31，单号0201*1）100kg实物已入库，系统没做KG525625100入库（日期：12/28，单号0001752）实物已入库，系统没做入库（日KG43430期12/28，单号0003584）已在系统输，但实物没有领（日KG350700350期：12/24，单号0001791）因广州统一提出紧急外购21.2支28110262318400-492626克结晶绿胚，库存不够，只能开机为其生产因广州统一提出紧急外购21.2支755020350526-404494克结晶绿胚，库存不够，只能开机为其生产支46276254627618-7实物已领没在系统做出仓动作问题点：

1、资材系统已月结（28号月结），实物已领未能及时在系统做领用动作；外购原料实物已进仓，

未能及时在系统做进仓动作。

2、在系统做了领用动作，领用单位未及时把实物领走。

3.生管系统月结（28号月结）半成品实物有进出仓动作，，未能及时在系统做进

出仓动作，导致帐实不一致。建议：

1、确认所有“进出仓、领用”动作完成，才可以做系统月结，禁止跨月补单情况。2、已在系统做了领用，要及时领走实物，确保帐实一致。2、呆滞料明细

包材呆滞料明细料号品名数量（张）金额（元）保质日期处理方式2124097冰糖雪梨标签(1881热线)5378042406.86201*01131月将排产用完2125601全裹包冰红茶标签1140008322201*01091月将排产用完

二、低值易耗品

1、账实不符：仓库别二部五金二部五金

问题点：领用单未能及时补单与实物未及做进仓动作。

建议：所有单据及时在系统内录单做账；严禁跨月补单，仓库务必严格执行。

料账上实盘规格差异差异原因说明处理方式名数量数量轴12/28出仓4个未及时于系统输70020616801Z51-4承能及时录入系统。单。套厂家赠送进仓，管赠送也必须及7002908QB/D3150666671管理员未入账。时做进仓料号

三、固定资产

1、账实不符

部门资产编号资产名称账上数量实盘差异数量差异原因说明备注管理部E0201*0005空调E0201*0001海信空调F020201*06I020300003碳钢结构称台喷墨大幅面打印机112201*1-1-1-1-1搬迁办公地点后，原临时201*年1月已收到办公地点空调转让省公资产出售单。本月内司。调整完资产新增单时，没有认真201*年1月财务已核对发票与实物的资产收到相关处理联络数量，造成数量虚增单。本月内调整完工务部问题点1：

1、各部门存在有出售或报废的固定资产，未及时按标准进行相关操作。2、资产新增时没有认真核对资产数量，造成数量有误改善建议：

（1）各部门若有资产变更时，按标准书要求进行操作并及时通知财务资产管理员，避免造成资

产虚增，保证账实相符。

（2）资产新增时务必认真核对发票与实物的具体数量，做到账实相符；后续还发现类似情况将

提报追究当事人责任。

问题点2：存放地点与部门归属不符资产编号资产名称账上实盘账上放置数量数量地点111113111113门卫室品管站品管站办公楼注塑车间行政中心实盘放置地点车间标签室品管站品管站办公楼制瓶车间1台在总厂办帐上归属部门饮料生产部品保课品保课工务部制造课管理部实物归差异属部门原因制造课制瓶课调拨制瓶课使用管理部未写调拨制瓶课单1台归总厂办E0201*0003海信空调F010100047数显高度尺F010100046测厚仪E020700001视讯会议系统F070201*01力至优叉车E010300001保险柜建议：

1、以上差异通过填写“资产调拨”方式调整处理于201*年1月15日前完成。2、各部门设专人负责本部门管理盘点，有变更应严格按资产管理标准进行调整。3、财务会再次对资产标准进行宣传确认相关标准顺利执行。。

财务课

201*年01月01日

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