预算执行情况报告

预算执行情况报告

附件

××年××季度××集团预算执行

情况报告(参考)

一、企业经营预算执行环境分析

详细分析企业所处的内外部经营环境，行业动态变化情况，重点说明预算前提条件的变化和发展趋势；

二、主要经济指标的执行情况分析

（一）主要行业业务量指标预算执行分析，包括预算完成情况，同比环比趋势情况，以及预算执行与时间进度差异分析。

表1业务量预算执行情况项目\\指标业务量1其中：……业务量2单位本年预算季度预算本年累计完成年度完成季度预算（%）预算（%）

（二）效益指标预算执行分析

1.营业收入、营业成本预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。

表2营业收入、营业成本预算执行情况

单位：万元项目\\指标营业收入本年预算季度预算本年累计完成年度预算（%）完成季度预算（%）其中：……营业成本其中：……毛利率2.成本费用指标预算控制情况。

表3期间费用预算执行情况

单位：万元项目\\指标销售费用管理费用其中：非薪酬付现费用财务费用销售费用占收入比重成本费用总额占收入比重本年预算季度预算本年累计完成年度预算（%）完成季度预算（%）（1）销售费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。

（2）管理费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。重点说明非薪酬付现管理费用预算执行情况，以及重点费用预算控制情况。

表4重点费用预算执行情况

单位：万元

指标业务招待费差旅费会务费培训费董事会费监事会费全年预算季度预算本年累计完成年度预算（%）完成季度预算（%）根据上表内容进行简要说明。（3）财务费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明，重点说明利率变化及融资借款额变动影响。

3.利润总额预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。

表5利润总额预算执行情况

单位：万元项目\\指标利润总额其中：……成本费用利润率本年预算季度预算本年累计完成年度预算（%）完成季度预算（%）

三、投、融资预算完成情况分析

（一）年度投资、融资预算执行总体情况，

（二）重大投资项目预算执行情况，说明预算执行差异原因。

（三）重大融资项目情况说明。四、薪酬预算执行情况分析及差异说明

指标薪酬工资人员全年预算季度预算季度执行完成比例上年同期季度执行较上年同期差异率备注：“较上年同期差异率”=（本年季度执行-上年同期季度执行）/上年同期季度执行*100%；薪酬、工资以“万元”为单位。

根据上表内容对薪酬、工资及人员预算执行情况及差异进行分析说明。五、预算执行存在的问题及全年预测

表6全年预算执行指标预测表

单位：万元

指标资产总额负债总额净资产业务量营业收入利润总额净利润归属于母公司所有者净利润全年预算本年累计全年预测完成比例根据上表内容进行详细说明。重点说明全年预测与年度预算差异原因及保障措施。

扩展阅读：预算执行情况自查报告

XXX管理局

201*年预算执行情况自查报告

XXX管理局：

为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求，并通过认真学习（审函[201*]140号）《审计署关于中央部门对201*年预算执行情况开展自查的通知》要求，并结合单位的实际情况，成立了由XXX局长为组长和财务人员组成的自查小组，对201*年预算执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：

1、预算编制执行情况

通过自查，我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《水利部中央级预算管理办法》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。

2、通过自查，我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金

虚报项目，擅自提高支出标准等问题。

3、通过自查，我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金，

和其他资金，严格按照专项资金使用管理办法的要求，做到了专款专用。

4、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。5、严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留、坐支

非税收入等现象。

6、在局领导班子的正确带领下，不存在决策失误，管理不

善，资产流失等问题。

7、在预算执行中，无其他违反国家法律法规的问题。

总之，通过自查，有利于我们对上级文件的领会和贯通，及时掌握其精神实质，以便发现问题及时解决，通过自查，对我们今后的工作能够起到积极的促进作用，把单位的财务管理工作做的更好。

XXX管理局

二OO六年十月十八日

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