公司201*年度工会财务工作报告

公司201*年度工会财务工作报告

XX公司201*年度工会财务工作报告

各位代表：

我受****公司第一次工会会员代表大会筹备工作领导小组委托，向大会作工会工作报告，请审查：

1、建立和完善职代会制度。一是坚持职代会制度，按时做好换届选举工作，提高职代会运行质量。认真做好代表选举和议题收集工作，按时组织召开会议，审议全年工作部署。重视议题的办理落实，做到件件有落实，事事有回音。二是坚持组织审议涉及职工切身利益的相关方案、办法，切实保障职工的参与权利，维护职工的切身利益。三是坚持职代会民主评议干部，发挥职工代表的民主监督作用。

2.深化厂务公开活动。坚持组织召开一年一次的厂情发布会，及时向职工通报企业的相关情况。开辟和完善厂务、队务、班务公开栏，定期公布职工关注的焦点、热点问题。定期开展厂务公开工作落实情况检查活动。组织学习先进单位厂务公开管理办法，不断深化民主监督工作。

3.畅通职工诉求表达渠道。坚持落实基层片区职工座谈会议制度，深入一线了解情况，定期组织召开班组长、职工代表座谈会议，倾听一线职工的呼声，及时解决问题。建立职工诉求收集岗位，确定联系人员、联系方式，确保职工群众有渠道反映问题。加强作风建设，实行职工诉求按时办结制a度，提高办事效率。各单位、各项目部要不断拓宽职工民主管理途径，拓展厂务公开内容、形式、广度、深度，增强职工民主参与企业管理的意识，促进企业管理水平提升。（四）推进企业文化建设，切实增强队伍凝聚力丰富职工精神文化生活、激发劳动热情，增强队伍凝聚力，扎实开展阵地建设、文体文化及评比选树活动，努力推进企业文化建设。1.加强阵地建设。一是加强活动场所建设。抓好职工俱乐部、活动场所、流动书箱、职工书屋等职工活动阵地建设，落实专项资金，有计划地对各单位活动场地进行修缮。二是抓好必备设施及用品的配置。有计划为基层施工作业队配置笔记本电脑、无线上网卡，分期分批开展“送书”活动，拟首先向获得公司及以上红旗队称号的施工作业队开展送书、送音响、电子书籍等活动。三是办好宣传板报、宣传专栏，以确保宣传活动的开展。

2.抓好文体活动。一是建立培养公司文体队伍。成立公司篮球、羽毛球、乒乓球、棋牌类、文艺类文体协会，建立文体骨干队伍，以协会组织、骨干队伍带动各类活动的深入开展。二是开展丰富多彩、健康向上的群众文化体育活动。今年将举办羽毛球或乒乓球等小球类活动、演讲比赛、片区篮球对抗赛、文艺小分队送文化到一线活动等。积极做好代表川庆公司参加四川省全民健身相关活动的准备，全力争创好成绩。

3.抓好评比选树工作。及时评比选树生产建设、改革发展中涌现出来的先进典型，以“工人先锋号”、先进企业、金银牌队、劳动模范等评比工作为载体，严格评比标准，抓好评比选树及表彰奖励工作。加强与宣传部门的协调配合，做好先进典型的宣传报道，弘扬先进、树立正气，用先进典型激励队伍。加强对先进的管理，关心爱护劳模，拟在3-5月分期分批组织劳模、技术骨干、基层领导外出疗养休息。及时做好困难劳模的帮扶工作。各单位、项目部要结合实际认真组织开展文体活动，丰富职工文化生活。加强文化建设，严格先进选树，培养本单位的先进典型，切实发挥好先进典型的示范、引领作用。（五）加强自身建设，不断提升服务能力围绕提高工会系统的服务能力，扎实抓好组织建设、作风建设、能力建设、基础建设。

1.加强组织、制度建设。进一步完善充实各单位工会机构、人员，坚持新建项目部的工会机构与党组织、行政机构同步建立，进一步规范各工程队（车间）职代小组。抓好会员的发展，健全基层工会工作制度，加强与中介公司的联系，探索多元化用工人员的管理方式。2.加强思想及业务建设。组织工会系统人员，加强对全总十五大精神和各项形势目标任务的学习和贯彻，统一工会队伍思想。开展业务培训，举办1-2期工会业务人员培训班，积极选派人员参加对外交流和业务培训。加强作风建设，重点围绕规范工作流程、改进服务态度、提高办事效率抓好内部建设。建立健全调研工作机制，坚持深入基层开展调查研究，掌握基层情况，及时反映和解决职工群众提出的问题。

3.抓好基础性工作。完善各类基础资料，清理、修订管理办法，建立各年度先进个人及各工程队业绩档案，做好特困群体调研，加强动态管理，建立人员档案。加强工会经费和财务资产的管理，严格按预算用好经费，及时做好工会资产清理报废工作，做到帐实相符，发挥工会经费和工会资产在服务基层中的作用。各级工会要保持队伍的稳定性，抓好政治及业务学习，完善基础工作，规范内部管理。公司工会将在年终对各单位工会基础管理工作进行检查、总结、表彰，以促进全系统服务能力及工作水平的提高。各位代表、同志们：实现公司党委、公司提出的奋斗目标，工会肩负着光荣使命。新油建要实现不断超越目标需要全体员工共同努力，工会组织将切实履行职责，不辱使命。让我们在公司党委和上级工会的坚强领导以及公司行政的大力支持下，在公司新一届工会委员会的带领下，凝聚力量，团结奋进，全心全意依靠各级干部职工，以卓有成效的工作，努力推进公司又好又快发展！

谢谢大家。

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《企业年度工作报告》格式文本及编制说明

（201*年度）

国有企业监事会工作办公室制定目录

封面式样........................................1扉页式样........................................2封面代码........................................3目录式样........................................4正文内容及填报要求..............................9一、企业基本情况...............................10二、经营管理和改革发展主要情况.................12三、生产经营及财务效益情况.....................14四、重大经营风险和财务风险管理情况.............23五、出资人重点关注事项.........................26六、境外资产运营及监管情况.....................30七、违法违纪违规事项披露.......................32八、领导班子履职和“三重一大”决策制度执行情况.34附件内容及填报要求.............................37附件一：企业财务快报...........................38附件二：资本结构变动及持有人情况...............40附件三：企业负责人简况表.......................42附件四：员工情况...............................45附件五：组织结构变动情况.......................47附件六：母、子公司及所属单位清单...............50附件七：重大诉讼情况...........................55附件八：企业接受有关部门审计（检查）情况.......57附件九：重要会议清单...........................59附件十：重要文件清单...........................61附件十一：其他内容.............................63其他要求.......................................封面式样

密级及期限（企业自定）

××××公司

××××年度工作报告

××××年××月

扉页式样

企业年度工作报告

（××××年）

填报单位名称：（公章）填报日期：年月日

封面代码

企业名称组织形式密级填报工作负责人填报工作负责部门填报工作联系人固定电话本企业代码上一级企业（单位）代码期限职务职务移动电话集团企业（公司）总部代码目录式样

目录

企业法定代表人声明..............................5报送企业年度工作报告企业名单................6正文............................................9一、企业基本情况...............................10二、经营管理和改革发展主要情况.................12三、生产经营及财务效益情况.....................14四、重大经营风险和财务风险管理情况.............23五、出资人重点关注事项.........................26六、境外资产运营及监管情况.....................30七、违法违纪违规事项披露.......................32八、领导班子履职和“三重一大”决策制度执行情况.34附件...........................................37附件一：企业财务快报...........................38附件二：资本结构变动及持有人情况...............40附件三：企业负责人简况表.......................42附件四：员工情况...............................45附件五：组织结构变动情况.......................47附件六：母、子公司及所属单位清单...............50附件七：重大诉讼情况...........................55附件八：企业接受有关部门审计（检查）情况.......57附件九：重要会议清单...........................59附件十：重要文件清单...........................61附件十一：其他内容.............................63

企业法定代表人声明（式样）

国有企业监事会：

××××公司已按照企业年度工作报告编制要求，本着实事求是的原则编制了本报告，没有该披露未披露的信息。报告内容均真实、客观，没有任何不实、隐瞒。

特此声明。

法定代表人（签名）

年月日

××××年度

报送《企业年度工作报告》企业名单（式样）

根据与派驻本企业监事会沟通，本集团公司201*年度计划报送企业年度工作报告（）家，实际报送企业年度工作报告（）家。其中，境内企业（）家、境外企业（）家；各级金融子公司（）家；三级以下（含三级）子公司（）家。其中，本年度新增（）家，减少（）家，净增加/减少（）家。具体企业名单如下：

序号企业名称企业代码企业级次类别备注注：本表仅由集团公司总部填写。

填写说明

1．企业年度工作报告封面：由集团公司结合自身特点统一制作，内容包括但不限于：集团公司或子企业名称、报告年份、填报日期等信息。

2．企业年度工作报告扉页：为封面后第一页，需加盖企业公章。

3．企业年度工作报告密级及期限：应按照中华人民共和国保密法、关于印发中央企业商业秘密保护暂行规定的通知（国资发201*41号）及相关规定，根据报告内容，由企业确定密级及期限。其中，中央企业商业秘密的密级标注统一为“核心商密”、“普通商密”；国家秘密的密级标注统一为“绝密”、“机密”、“秘密”；非国家秘密或商业秘密不标注或标注为“内部资料”。封面右上角及封面代码中标注密级及期限。

4．企业年度工作报告封面代码：“组织形式”根据企业在工商行政管理部门注册登记的类型及有关性质填列。具体包括：10公司制企业（11国有独资公司、12其他有限责任公司、13上市股份有限公司、14非上市股份有限公司），20非公司制企业（21非公司制独资企业、22其他非公司制企业），30事业单位，40其他。国有独资的有限责任公司选

“公司制企业”中的“11国有独资公司”填列，一人有限等有限责任公司选“12其他有限责任公司”填列。

企业代码中集团公司总部（一级）在填报集团企业报告时，“本企业代码”和“集团企业（公司）总部代码”均按集团公司代码填列，“上一级企业（单位）代码”不填；当本企业为集团公司二级企业时，“上一级企业（单位）代码”与“集团企业（公司）总部代码”相同。

5．企业年度工作报告需制作目录，电子版需制作带有超级链接功能的目录。

6．报送企业年度工作报告企业名单：集团公司本部作为一级，填列在第一行；类别栏填写“境内”或“境外”，若

为金融类子企业填写“境内金融”或“境外金融”。本年新增填报企业在备注栏填写“新增”。

一一正文内容及填报要求一

一、企业基本情况

（一）历史沿革及本年度企业大事记

（二）企业经营范围及生产经营能力情况

1．经营范围及本年度变动情况；

2．国资委批复企业主业范围及本年度调整变动情况；3．生产经营能力及本年度变动情况。

（三）公司战略规划、主要业务发展规划及其执行和调整情况

（四）下一年度主要工作计划

填写说明

1．“历史沿革”：填写企业成立的时间、背景，简述企业的发展过程，重点说明改组、改制中企业变化情况。

“本年度企业大事记”：填写本年度企业经营过程中发生的，对企业发展有重要影响的事件，如重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金使用等。

2．“经营范围及本年度变动情况”：根据企业营业执照，填写企业经营范围，说明本年度变化情况。

“国资委批复企业主业范围及本年度调整变动情况”：填写国资委批复的企业主业范围及本年度调整变动情况。此项仅由集团公司总部填写。

“生产经营能力及本年度变动情况”：分别按业务板块/产品填写企业各业务/产品发展规模、经营区域、生产经营能力等情况，说明本年度变化情况。

3．“公司战略规划、主要业务发展规划及其执行和调整情况”：概述公司“十二五”规划或三年滚动规划，说明在本年度的执行情况，本年度若有调整，说明调整的情况及原因。

4．“下一年度主要工作计划”：概述公司下一年度的工作思路、工作重点和经营目标；针对经营管理和改革发展中的薄弱环节，拟采取的相关措施。列示拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目及资金来源等。

二、经营管理和改革发展主要情况

围绕本年度企业重点工作，对企业经营管理和改革发展主要情况进行全面梳理诊断，侧重反映企业经营管理和改革发展中的新情况、新变化，深入分析企业存在的问题及薄弱环节。主要包括以下内容：

（一）反映本年度企业经营管理和改革发展中采取的创新举措及取得的成效。内容包括但不限于：

1.集团管控；2.投融资管理；3.改制重组；4.资源整合；5.全面预算管理；6.降本增效与精益管理；7.科技创新；8.市场营销；9.品牌建设；10.绩效管理；11.人力资源管理；12.安全生产；13.节能减排；14.全面信息化建设；15.社会责任管理；16.企业党建及文化建设；17.法律事务管理等。

（二）分析企业经营管理和改革发展稳定中存在的主要问题和薄弱环节，揭示问题根源，提出整改计划及措施手段

（三）对企业持续发展能力进行分析评价

填写说明

1．“反映本年度企业经营管理和改革发展中采取的创新举措及取得的成效”：围绕企业本年度重点工作，结合“中央企业十二五发展规划纲要”和企业发展面临的新形势、新任务，结合企业自身特点，突出重点。内容表述上应区别于一般的工作总结、经验介绍和新闻报道，要围绕主题，突出创新点，不必面面俱到。

2．“分析企业经营管理和改革发展稳定中存在的主要问题和薄弱环节，揭示问题根源，提出整改计划及措施手段”：问题分析应力求深入、客观、全面，避免笼统空泛。字数不少于1500字。

3．“对企业持续发展能力进行分析评价”：结合企业自身特点，分析对企业持续发展能力产生重要影响的因素，并对企业持续发展能力进行评价。字数不少于1500字。

三、生产经营及财务效益情况

（一）概述本年度企业生产经营及财务效益总体情况包括企业生产经营基本情况、利润实现或亏损情况、资产负债构成及变动情况、现金流管理情况、经营绩效情况等内容，并说明增减变动的主要原因。

（二）201*年各业务板块生产/经营情况板块1：××业务板块生产/经营情况

指标1指标2指标3指标4指标5……单位本年累计上年同期同比（%）预算完成情况（%）详细说明上述表格中各指标增减变动的主要原因。

板块2：××业务板块生产/经营情况……

（三）201*年经济效益情况

营业收入营业成本期间费用营业利润利润总额净利润归属于母公司所有者的净利润本年累计上年同期同比增预算完成（万元）（万元）速（%）情况（%）1．详细说明上述表格中各指标增减变动的主要原因。2．按业务板块简要分析本年度企业的收入结构、利润结构和成本结构。

3．若利润构成或来源发生明显变动，应详细说明具体情况及原因。

4．若有亏损，详细说明所属企业亏损面及亏损业务情况，并分析原因。

（四）201*年财务状况

资产总额流动资产货币资金交易性金融资产应收账款净额存货负债总额流动负债银行借款其中：短期借款所有者权益总额归属于母公司的所有者权益总额经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额本年累计（万元）上年同期（万元）同比增速（%）预算完成情况（%）1．详细说明上述表格中各财务指标增减变动的主要原因。

2．若资产、负债构成同比发生明显变动的，应详细说明产生变化的主要影响因素。

（五）201*年经营绩效情况

国有资本保值增值率（%）经济增加值净资产收益率(不含少数股东权益）（%）主营业务利润率（%）成本费用利润率（%）总资产周转率（次）流动资产周转率（次）资产负债率（%）现金流动负债比率（%）速动比率主营业务收入增长率（%）技术投入比率（%）本年累计上年同期同比增长（百分点/次）详细说明上述表格中各经营绩效指标增减变动的主要原因。

（六）与同行业国内外先进企业对标情况1．简要概述企业对标情况

包括对标企业选择标准及理由，对标分析结论，以及企业在行业中的地位，竞争的优劣势等情况。

2．主要对标指标分析

表1：201*年度企业运营情况对标表

本企业本年累计万元总资上年同期万元产同比增速%本年累计万元营业上年同期万元收入同比增速%本年累计万元营业上年同期万元成本同比增速%本年累计万元营业上年同期万元利润同比增速%本年累计万元利润上年同期万元总额同比增速%本年累计万元净利上年同期万元润同比增速%……生产本年累计经营同比%指标1市场占有率%生产本年累计经营同比%指标2市场占有率%……单位国内对标国际对标国内企业1国内企业2……国际企业1国际企业2……通过与国内外同行业先进企业的规模、经济效益、生产经营情况进行对比，详细分析本企业在国际、国内市场中所处的地位、优势和差距。并注明对标企业数据来源。

表2：201*年度1～×月企业运营情况对标表……

填写说明

1．本部分涉及的本企业本年度相关财务数据均采用报送国资委评价局的财务快报数据，上年同期数据采用201*年度企业财务决算数据。

2．生产/经营指标选择：结合本企业整体战略及业务发展战略、所处行业地位及市场供求关系等情况，选取企业主要业务板块中主要生产/经营指标进行分析说明，并注明具体指标名称。包括但不限于主要产品的产量、业务营业量、销售量（出口额、进口额）等。

3．“201*年各业务板块生产/经营情况”：按各业务板块，分别编制生产/经营情况表，并分别说明指标变动原因。请注明业务板块具体名称。

4．“201*年经济效益情况”：收入结构为各业务板块营业收入在企业总收入中的占比情况，利润结构为各业务板块利润在企业利润总额中的占比情况，成本结构为各业务板块成本费用总额在企业总成本中的占比情况。

5．“与同行业国内外先进企业对标情况”：各企业根据自身所处行业和企业发展战略，选取国内外同行业先进企业进行对标，并分别注明所对标的企业名称。原则上综合性企业应选取综合性的对标企业进行对标，也可分业务板块选取专

业性公司进行对标；专业性企业应选取专业性的对标企业进行对标。

对标时间要求对201*年度全年和201*年上半年运营情况分别进行对标。根据实际情况，鼓励使用201*年全年数据或1～11月数据进行对标，并在表头注明对标时间。

此对标部分仅由集团公司和重要子企业填写。6．企业应与派驻本企业监事会沟通，纳入重点分析的业务板块及具体指标项可根据派驻本企业监事会的要求，适当进行调整。

四、重大经营风险和财务风险管理情况

（一）重大经营风险和财务风险因素分析

描述对企业经营目标和持续发展可能产生重要影响的风险因素，分析风险产生原因，说明风险发生后给本企业带来的影响。风险因素包括但不限于以下内容：

1．战略风险分析

国内外宏观经济政策及经济运行、国家产业政策、本行业状况等外部环境的重大变化；竞争对手及其产品对本企业的影响；科技进步、技术创新对企业的影响等。

2．财务风险分析

重大资产损失、经营现金流量、债务保障状况、关联方往来情况以及资金运作管理等重大财务事项的风险隐患。

3．市场风险分析

主要产品或服务的价格及供需的重大变化；能源、原材料、配件等物资采购的充足性、稳定性和价格的重大变化；主要客户、主要供应商的重大变化；税收政策和利率、汇率、股票价格指数变化对企业的重大影响。

4．运营风险分析

产品结构调整升级的重大影响；金融衍生品业务（主要包括期货、期权、远期、掉期及其组合产品等）曾发生或易发生失误的流程和环节；非主业房地产投资、股票投资、基金投资、委托理财等高风险业务情况；企业在质量、生产安

全、环保、信息安全等管理中存在的漏洞和隐患等；给企业造成损失的自然灾害以及除以上有关情形之外的其他纯粹风险。

5．法律风险分析

国内外与本企业相关的政治、法律环境的重大变化；影响企业的新法律法规和政策等。

6．其他风险分析

对企业经营发展中可能产生重要影响的其他风险。（二）风险管理策略、解决方案及成效

1．风险管理策略。包括企业整体风险管理策略及对每项重大风险的风险偏好、风险承受度及据此确定的风险预警指标等。

2．风险解决方案。包括企业风险管理体系建设，风险事件发生前、中、后拟采取的应对措施，以及重大风险发生后的危机处理计划等。

3．风险管理工作成效。简要说明企业201*年度风险管理年度计划完成情况及重大风险的管理效果。如有重大风险事件发生，请简要说明产生原因、发生后的影响，解决方案及今后的应对措施。

填写说明

1．本部分根据中央企业全面风险管理指引（国资发改革201*108号）、201*年度中央企业全面风险管理报告（模本）（国资厅发改革201*93号）相关规定及要求填写。

2．“国家产业政策”：指与国资委批复的企业主业相关的产业政策。子公司根据自身主营业务情况填写。

3．“本行业状况”：指与国资委批复的企业主业相关的行业情况。子公司根据自身主营业务情况填写。

五、出资人重点关注事项

（一）反映本年度企业执行国资委相关规定情况。内容包括但不限于：

1．全员业绩考核工作开展情况；2．主业和非主业投资情况；

3．战略性新兴产业布局及发展情况；4．工资总额预算或工效挂钩方案执行情况；5．企业承担新增中央投资项目建设情况；6．并购及无偿划入企业（资产）情况；7．子企业及股权处情况；8．房地产业务整合及退出情况；9．宾馆酒店业务分离重组及整合情况；10．其他国资委及监事会重点关注事项。

（二）反映国资委及监事会提示和要求企业整改事项的落实情况。内容包括但不限于：

1．中央企业综合分析会议整改通知事项落实情况；2．监事会监督检查成果整改落实情况；3．经济责任审计整改落实情况；4．国资委财务决算批复意见整改情况；5．中央企业巡视工作反馈意见整改情况。

填写说明

1．“全员业绩考核工作开展情况”：根据关于印发关于进一步加强中央企业全员业绩考核工作的指导意见的通

知（国资发综合201*300号）及关于印发中央企业

全员业绩考核情况核查计分办法的通知（国资发综合201*115号）等有关规定，填写企业全员业绩考核工作的开展情况。

2．“主业和非主业投资情况”：填写企业“十二五”规划中主业和非主业投资安排，本年度企业主业和非主业投资及占比情况等，重要投资项目进展和管控情况，对非主业投资监管政策、决策程序及相关管理制度及执行情况进行详细介绍。本年度新增主业和非主业投资应当单独做出说明。

3．“战略性新兴产业布局及发展情况”：填写公司战略规划中有关战略性新兴产业的内容；已有投资或已形成产业的，简要描述投资或产业方向、规模、经营业绩情况等；尚未投资的，简要描述战略规划、拟投资金额和预计效益情况等。

4．“工资总额预算或工效挂钩方案执行情况”：根据关于印发中央企业工资总额预算管理暂行办法的通知（国资发分配201*72号）等有关规定，填写企业工资总额预

算及执行、调整情况。未实行工资总额预算管理的企业，填写工效挂钩方案及实施情况。

5．“并购及无偿划入企业（资产）情况”：填写本年度以收购、兼并、资产换以及无偿划入等方式取得其他企业控制权的情况，包括溢价收购商誉，不包括集团内部企业之间的购并、换以及无偿划转行为。说明企业重组进展、并购整合以及重组后面临的问题和风险等情况。

6．“子企业及股权处情况”：填写本年度企业对所属子企业及对外参股投资的清理、处情况，不包括集团内部企业之间的子企业及股权出售、转让或无偿划转行为。

7．“宾馆酒店业务分离重组及整合情况”：根据关于开展中央企业非主业宾馆酒店分离重组工作有关问题的通知（国资发改革201*6号）等有关规定，填写企业非主业宾馆酒店分离重组方案及进展情况，以及接收划转宾馆酒店业务的重组整合方案及进展情况。

8．“房地产业务整合及退出情况”：按照国家有关规定和国资委有关要求，填写企业房地产业务整合、退出或接收重组计划方案及进展情况。

9．“其他国资委及监事会重点关注事项”：根据驻本企业监事会要求，填写重点关注的其他事项，如对外捐赠、企业职工持股、投资情况、股权激励等中长期激励计划实施情况，年金制度情况，住房制度改革情况等。

10．“中央企业综合分析会议整改通知事项落实情况”：根据关于印发中央企业综合分析机制工作办法（试行）

的通知（国资发监督201*119号）要求，填写中央企业

综合分析会议关于企业有关问题的具体内容、企业整改的措施以及整改落实具体情况。

11．“国资委及监事会提示和要求企业整改事项的落实情况”：应写明整改意见的具体内容、整改的措施以及整改落实的具体情况。其中“监事会监督检查成果整改落实情况”填写监事会监督检查报告、集中重点检查报告、境外资产检查报告、专项检查报告等反映的需要企业自行整改问题的整改落实情况。

12．集团公司汇总反映集团本部和所属各级子公司、分公司和事业单位的情况，子公司汇总填写其本部和下属企业的情况。

六、境外资产运营及监管情况（一）境外资产的形成及分布情况

1．境外资产的形成过程；2．境外资产的分布状况。

（二）境外投资及境外资产运营情况

1．境外投资总体情况；

2．重要境外子企业或境外重点投资项目情况；3．境外资产的经营情况及财务效益情况。

（三）企业“走出去”面临的风险及应对措施

（四）境外资产监管情况

填写说明

1．本部分根据中央企业境外国有资产监督管理暂行办法（国资委令第26号）和中央企业境外国有产权管理暂行办法（国资委令第27号）等有关规定及要求填写。

2．“境外资产的分布状况”：分业务板块、经营区域、经营类型等填写境外资产的整体情况及分布情况，其中境外单位整体情况需列明全级次境外单位户数，与附件六相关内容保持一致。区域分布按照境外单位所在国家（或地区）分类说明。

3．“企业走出去面临的风险及应对措施”：填写企业“走出去”面临的政治风险、法律风险、运营风险、管理风险、劳工问题以及重要境外子企业财务风险隐患等，说明采取的应对措施和成效。

4．“境外资产监管情况”：填写企业境外资产管理制度、管理体系建设情况，着重说明境外投资管理、产权管理、内部控制和风险防范机制等的建设和执行情况。

5．本部分内容仅由集团公司总部填写。所属重要子企业可根据派驻本企业监事会的要求填写。

七、违法违纪违规事项披露

本年度处理违法案件共（）件；查处违纪案件共（）件；受到工商、税务、质检和环保等执法部门和行业监督部门提醒或处罚等事项共（）件。总计处分（）人，其中，涉及（）名中层及以上经营管理人员。有关简要案情及处理情况如下：

（一）××公司(××人员)违反××案

简要说明涉案公司名称，涉案人员的姓名、性别、原工作单位及职务，案情发生时间及地点，案情性质，涉及金额及案情主要内容等，说明案情处理进展情况及处理结果等。

……

填写说明

1．披露企业及个人本年度发生的，与履行企业岗位职责相关的违法违纪违规事项。已处理完毕的应反映处理结果，尚未处理完毕的应说明进展情况。

2．“违法”指企业及个人违反国家有关法律规定，危害法律所保护的社会关系的行为和事项，分为一般违法和犯罪。“违纪”指企业及个人违反党纪、财经纪律等受到处分事项。“违规”指企业及个人虽未违法违纪但违反工商、税务、质检和环保等执法部门和行业监督等规章制度受到提醒或处罚等事项。

3．集团公司汇总反映集团本部和所属各级子公司、分公司和事业单位的违法违纪违规事项，子公司汇总填写其本部和下属企业的情况。

八、领导班子履职和“三重一大”决策制度执行情况

（一）企业领导班子履职情况1．企业领导班子履职情况

反映本年度企业董事会、党委（党组）、经理层领导班子履职情况，主要包括政治素质、经营业绩、团结协作、作风形象等情况，重点分析班子建设中存在的薄弱环节，提出下一步的整改措施。

2．建设规范董事会中央企业董事会履职情况反映董事会工作机构设、制度建设、日常运行、决策科学性和效果等情况，董事会与监事会、董事会与经理层工作关系、相关制度及执行情况，简述董事会运作的规范性和有效性，分析存在的主要问题，提出加强和改进的建议。

（二）“三重一大”决策制度和程序的执行情况1．“三重一大”决策制度的建立完善情况；2．“三重一大”决策制度的执行落实情况；3．“三重一大”决策制度的监督情况。

填写说明

1．“企业领导班子履职情况”：根据关于印发中央企业领导人员管理暂行规定的通知（中办发201*41号）、关于印发中央企业领导班子和领导人员综合考核评价办法（试行）的通知（中组发201*17号）相关规定填写。“政治素质”包括政治方向、社会责任、企业党建；“经营业绩”包括业绩成果、财务绩效、科学管理；“团结协作”包括发扬民主、整体合力；“作风形象”包括诚信务实、联系群众、廉洁自律。

2．“建设规范董事会中央企业董事会履职情况”：根据关于印发董事会试点中央企业董事会、董事评价办法（试行）的通知（国资发干一201*159号）相关规定填写。其中，“董事会工作机构设”应写明董事会各委员会设情况。双层董事会中央企业等具体情况与驻本企业监事会沟通后按其要求填写。此项内容仅由建设规范董事会中央企业集团公司填写。

3．“三重一大”：指重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金使用。

4．“三重一大决策制度和程序的执行情况”：根据对央企执行“三重一大”集体决策制度情况进行督查的通知（国

资厅发纪检201*62号）、关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见（国资党委纪检201*177号）相关规定填写。

5．“三重一大决策制度的建立完善情况”：包括“三重一大”决策制度规定的决策范围、事项和权限（包括资金额度）界定是否恰当和清楚；决策程序是否规范，各参与决策的主体是否进入程序，决策方式是否明确；决策责任是否落实到人；“三重一大”决策制度是否便于操作，是否存在重大遗漏等情况。重点填写本年度“三重一大”决策制度完善情况，如回避制度、决策考核评价制度、后评估制度、决策失误纠错改正机制、责任追究制度建立完善情况。

6．“三重一大决策制度的执行落实情况”：填写决策前是否按规定进行相应酝酿、讨论、论证、可研和方案比较；决策时是否充分发扬民主，按规定程序和方式形成决策；决策过程有无记录，记录是否完整；决策有无重大失误，有无决策后评价制度及纠错机制；执行“三重一大”决策制度是否一贯坚持，并规范操作等情况。

7．“三重一大决策制度的监督情况”：填写“三重一大”决策制度有无相关的监督规定；监督过程是否能保证有效制约；监督结果是否能落实责任追究等情况。

8．本部分内容仅由集团公司总部填写。整体上市中央企业具体情况与驻本企业监事会沟通后按其要求填写。

二二二附件内容及填报要求二二

附件一：企业财务快报

201*年12月金额单位：万元项目1.营业收入其中：主营业务收入2.营业成本其中：主营业务成本3.营业税金及附加4.销售费用5.管理费用6.财务费用其中：利息支出净额7.资产减值损失8.公允价值变动收益9.投资收益10.营业利润11.营业外收入12.营业外支出13.利润总额14.净利润其中：归属于母公司所有者的净利润15.职工薪酬其中：在岗职工工资总额福利及社会保险费用16.在岗职工人数（人）17.资产总额其中：流动资产其中：货币资金交易性金融资产应收账款净额存货其中：产成品18.负债总额其中：流动负债银行借款其中：短期借款19.所有者权益总额其中：归属于母公司的所有者权益总额20.应交税费总额21.已交税费总额22.固定资产投资额23.增加值24.工业总产值25.工业销售产值26.出口产品销售收入27.新产品产值28.计提折旧额29.坏账准备30.利润总额预算数31.净利润预算数

38

行次1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647本年累计上年同期比上年同期增减（%）

填写说明

本表财务数据采用报送国资委评价局的年度财务快报数据。

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附件二：资本结构变动及持有人情况

金额单位：万元序号持有人资本结构变动情况说明上年末比例（%）金额本年末比例（%）金额注册地注册资本性质主营业务

填写说明

1．“资本”：填写企业的实收资本。

2．“持有人”：集团公司为国有独资公司的，“持有人”填写“国务院国有资产监督管理委员会”；集团公司为多元投资主体的，“持有人”应一一填写，国家出资部分填写“国务院国有资产监督管理委员会”，其他出资部分据实填写。

子公司为国有独资公司的，“持有人”填写“集团公司（母公司）”名称；子公司为多元投资主体的，“持有人”应一一填写。上市公司法人股股东应一一填写，公众股股东可合并填写。

3．“性质”：持有人为自然人的，填写“个人”；持有人为企业的，按照“国有独资”、“国有控股”、“外资”、“民营”等填写。

4．“主营业务”：持有人为自然人的可不填写。

5．“资本结构变动情况说明”：填写本年度资本结构增减变动的时间、原因及变动量等简要情况。

附件三：企业负责人简况表

（一）企业负责人总体情况及本年度调整变动情况分别说明董事会、监事会、党委（党组）、经理层人员构成情况，及本年度的调整变动情况，其中，离任（）人，新任（）人。说明离任人员离任原因、前任职岗位、离任时间、批准程序等。

（二）董事会成员

姓名分管工作：工作简历：性别出生年月职位任期学历毕业院校及专业（三）监事会成员

姓名分管工作：工作简历：性别出生年月职位任期学历毕业院校及专业

（四）党委（党组）成员

姓名分管工作：工作简历：性别出生年月职位任期学历毕业院校及专业

（五）经理层成员

姓名分管工作：工作简历：性别出生年月职位任期学历毕业院校及专业（六）其他成员

姓名分管工作：工作简历：性别出生年月职位任期学历毕业院校及专业

填写说明

1．“董事会成员”：指董事会所有组成人员，包括董事长、副董事长、董事（含外部董事或独立董事）等。

2．“监事会成员”：指监事会所有组成人员。集团公司监事会仅填写职工监事。

3．“党委（党组）成员”：指党委（党组）书记、副书记、党委常委（党组成员），纪委书记（纪检组组长）。

4．“经理层成员”：指经理班子所有组成人员，包括总经理（总裁、院长、所长、局长、主任）、副总经理（副总裁、副院长、副所长、副局长、副主任）、总会计师。

5．“其他成员”：指不属于企业董事会、监事会、经理层成员的其他成员的情况，如总经济师、总工程师和总经理助理等。

6．“新任”：以岗位变动为标准。集团公司填写职工监事新任成员变动情况。

7．“分管工作”：填写现任职中分管的主要工作。8．“工作简历”：分时间段填写主要工作单位、主要职位等情况。如子公司为中外合资、合作、合营企业或境外上市公司，外方董事工作简历难以掌握的，可不填写。

9．一人兼任数职的，应分别填写，但“工作简历”不必重复填写。

附件四：员工情况

单位：人本部类别上年末年末从业人员人数年末职工人数其中：年末在岗职工人数年末离退休人数年末不在岗职工人数本部学历上年末硕士及以上本科专科中专及以下合计本年末上年末本年末本年末上年末全公司本年末全公司

填写说明

1．“类别”栏数据与报送国资委财务决算的数据口径一致。

2．“学历”：填写年末在岗职工的相关情况，“合计”栏数字等于“类别”栏项下“其中：年末在岗职工人数”的数字。

3．“全公司”：填写本部和所属子公司汇总数。

附件五：组织结构变动情况

（一）组织结构变动情况

1．说明本年度企业各层级公司变化情况。

2．截至本年底，本公司共分（）级，除母公司外，共有二级子公司（）家，三级子公司（）家，四级子公司（）家，五级子公司（）家……；家；事业单位（）家；各级境外单位（外子企业（）家，其中纯境外子企业（融子公司（）家；各级控股上市公司（47

有分公司（））家，其中境）家；各级金）家。（二）组织结构图公司名称母公司内设部门名称全资子公司控股子公司分公司事业单位公公公公单单司司司司位位

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