年度工作总结

年度工作总结

年度工作总结

光阴似箭，日月如梭，不知不觉中又迎来了新的一年!回顾这一年的工作历程，我取得了一定的成绩，这一年里，我办理企业网银121户，圆满完成了支行下达的网银对账账户90%的目标。新开立企业结算账户128户，超额完成了支行分配的开户任务。每个月都能克服重重困难，圆满完成网银对账率100%的目标。当然，成绩只是对过去的总结，我的工作还有许多的不足之处，还有近80户企业未办理网上银行对账业务，企业开户还存在一定的风险性，需要加强风险防范，对此我制定出了未来工作规划。

一：在网银对账方面，针对重点对公客户，采取上门沟通向对公客户发放网上银企对账宣传折页或通过电话点对点，详细介绍网银对账操作流程，银企对账的注意事项等；面对新客户，利用资料齐全，企业法人或财务来行，业务办理方便的优势，即面对面集中介绍企业网银操作，银企对账等业务，让客户了解银企对账的重要意义以及通过网银进行银企对账的便捷性和安全性，从而形成来行即介绍，来行即办的方针，全面落实新开户的银企签约及网银办理工作。

二：在开立银行结算账户方面。严格按照《人民币银行结算账户管理办法》，《人民币银行结算账户管理办法实施细则》等相关法律制度规定办理单位结算账户业务。按照了

解你的客户的原则，建立客户身份登记制度，严格执行开户程序，审查开户资料的真实性，完整性和有效性，审查企业的真实性，通过联网核查系统确认开户单位法人和经办人的身份；根据审慎性原则认真的开展了解客户活动，对重要客户的经营范围，经营规模，经营特点及资金流向进行分析，对其账户的现金交易以及账户交易及时进行监控；建立客户身份资料和交易记录保存及保密制度，按规定保管和使用客户账户资料及预留印鉴卡，杜绝一切可能存在的账户风险。

辞旧迎新，展望201*年，本人将更认真工作。

扩展阅读：个人年度工作总结

年度工作总结

过去的一年，我认真贯彻落实局领导的指示及确定的各项决策和部署，思考分析现行国库支付业务运行机制，努力探索进一步做好国库集中支付工作的办法和途径；加强能力作风建设,紧紧围绕增强“五种能力”，大兴“五种作风”，努力提高自身服务素质，较好地完成了各项工作任务。

一、推进国库集中支付工作向纵深发展。

1、加强资金拨付审核管理。收付中心以部门预算为依据，加强资金使用的审核管理，通过电脑审核、书面审核和实地审核多种形式，严把资金拨付审核关口，加强事中监督，充分履行资金拨付监督职能。截至11月底，调整各类违规支出2133笔。主要包括预算单位不按部门预算规定的项目使用资金，资金流转不符合单一账户要求等情况。

2、做好工资津补贴统发工作。工资津贴统发是收付中心每月工作的重中之重。目前市级共有170家预算单位、11506名干部职工实行工资统发，月发放金额5500多万元。收付中心每月即时处理统发工资数据，及时解决统发过程中出现的问题，积极协调有关部门和代理银行，特别遇到节假日，工作时间紧，中心加班加点，主动对接相关环节，确保每月10日前将工资津补贴发放到位。

3、深化公务卡结算方式改革。收付中心密切跟踪公务

卡改革运行状况，经常走访预算单位，积极宣传讲解公务卡政策、操作流程和相关知识，了解预算单位公务卡使用现状和存在问题，加强与代理银行的沟通与协调，研究和探讨提高公务卡结算资金规模的办法和途径。收付中心提出了优化公务卡系统的需求，新增公务卡政府采购支付模块和预算单位公务卡对账模块，对257人次公务卡变动信息进行了数据维护。市级预算单位采用公务卡结算方式办理公务支出累计13658笔，金额突破2744.6万元，比去年同期增长80%。

4、促进县级国库集中支付制度改革。3月，召开了县(市)、区国库集中支付（结算）中心主任座谈会，重点对现阶段加强资金支付管理、规范资金支付业务流程、健全内部罢工运行管理机制、推进公务卡结算方式改革等问题进行了深入的探讨，强化了市、县联动的条线关系，促进县级国库集中支付改革有序推进,宝应县、江都区、广陵区的改革取得实效。

二、积极参与“预算管理提升年”活动。

1、深化改革不断完善收付管理制度。根据“预算管理提升年”活动要求，收付中心对管理制度进行了梳理，完善并修订了《收付中心服务承诺》，出台《关于进一步加强财政国库集中支付管理工作的通知》和《关于市级预算单位工资统发工作规范》。收付中心加强内部管理，强化会计基础工作，将历年的会计资料检查登记、录入归档，形成会计凭

证1619卷、账册208本、报表33册。

2、创新支付管理，建立动态核查机制。根据日常资金审核、支付和核算过程中反映的情况，完善规范审核流程，调整系统设置，在用款申请审核环节设立待处理区，减少简单退付申请操作，预留协调处置空间。每月选择部分预算单位，着重对项目资金拨付、关联账户划拨、大额现金提取等事项，适时组织实地核查，对检查中发现的问题，与预算单位面对面沟通，提出解决问题的措施和办法，规范预算单位财务管理，确保资金运行安全。

3、提升国库集中支付分析能力。收付中心探索提升季、年度国库集中支付综合分析水平，在进行总量和结构分析的基础上，增加了实拨资金情况、公务卡结算情况、申请审核退付情况、“可执行指标”等专题分析，增强了分析深度和实用性。按领导要求,收付中心选择10预算单位，对其公用支出的安排、使用情况进行跟踪，从预算安排、支出结构、收支情况等方面进行分析，全面了解预算单位公用支出的现状，为下年度科学合理安排部门预算提供参考。

4、做好公用事业缴费集中代收工作。预算单位公用事业缴费集中代收是国库集中支付改革的新举措。收付中心会同国库处、信息中心、人民银行和代理银行，多次召开公用事业单位和预算单位调研会，商讨改革后可能发生的问题和解决问题的办法，就资金支付方式、电子信息传送和纸质票

据传递等问题进行了磋商，议定操作方案。

三、积极开展能力作风建设工作

为贯彻落实中共扬州市财政局党组关于201*年能力作风建设工作实施意见，收付中心及时召开全体会议，认真学习局能力作风建设实施方案，从工作作风、办事能力、服务质量等方面仔细排查、逐条剖析，提出落实措施，制订《收付中心能力作风建设的实施方案》。收付中心的每位同志还根据自身工作岗位的特点，撰写了个人加强能力作风建设、优质服务预算单位的工作打算。收付中心努力完善内部机制,规范业务程序,提高支付运行效率；紧紧围绕增强“五种能力”，大兴“五种作风”，努力提高全体干部的服务素质。

四、努力提高业务素质和工作能力。

进一步强化服务意识，营造积极向上、团结协作的工作氛围，全力打造业务素质高、服务优良、廉洁和谐的干部团队。

1、完善工作岗位职责。结合全局开展的岗位廉政教育活动，收付中心从确保财政资金安全和反腐倡廉的角度，对工作人员的岗位职责进行重新界定和梳理，科学合理设定岗位，明确岗位职责，做到岗位权责统一。

2、深入开展调查研究。引导全体人员把调查研究作为开拓工作的先导，开展调查研究，提升业务素质，努力探求深化国库集中支付的办法和途径。为加强作风能力建设，更好地

服务预算单位，收付中心将采取上门服务、开座谈会、电话咨询和发调查表等多种形式，主动对预算单位进行调研。在了解预算单位国库集中支付基本情况的基础上，宣传国库集中支付新政策和现阶段工作开展情况，听取预算单位在预算执行过程中存在的难题和建议，对共性和专项问题进行认真研究，做到相互了解、理解和支持，努力为预算单位排忧解难，不断总结分析，提高调研的水平和效率。研究制订了《关于印发〈扬州市市级预算单位工资统发工作规范〉的通知》，印发4期《扬州市国库集中支付情况》，草拟《关于进一步加强授权支付管理工作的意见》；完成《关于加强国库集中支付管理推进部门预算编制改革的思考》调研课题。

３、提高服务预算单位的水平和质量。

树立“越是严格理财，越是要热情服务”的思想，收付中心公开《收付中心服务承诺》，牢固树立主动服务、热情服务、文明服务、创新服务的理念；公开办事流程，简化办事程序；实行首问负责制，文明用语；坚持“服务四零”的原则，做到服务零投诉、工作零差错、安全零事故、制度零违规。收付中心将建立服务预算单位联络员制度，创新服务方式，施行服务工作责任制，明确相关科室服务对象，要求主动与预算单位对接，宣传相关政策规定，指导预算单位会计人员熟悉和掌握业务流程，协调解决具体矛盾和问题，提高服务质量和水平。收付中心将加强能力作风建设，全力打造

出让预算单位满意、让局领导放心的文明服务窗口形象。

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