金蝶 ERP 医药公司工作程序
K3医药公司工作程序
一、采购
（一）采购计划
1、药房营业员每周一、周三、周五向计划员报缺货计划，计划员汇总后报业务经理，业务经理审核并签字后上报药房经理，药房经理审核签字后上报配送中心内勤。
2、配送中心内勤接到计划后，如公司有库存品种，.开调拨单，将货直接拨给大药房。
3、公司库存不够时，由内勤制定采购计划并上交业务经理，业务经理汇总后，报配送中心经理同意签字后负责采购（必须两人同时采购）。4、由配送中心内勤将药房计划进行装订，然后每月上交质检员存档。（二）入库程序
1、市内进货数量较少的品种，可直接送到大药房，由药房验货员直接验收，填写验收记录，然后将验收记录复印并在复印件上标明付款方式，营业员收货在验收记录复印件上签字，然后将验收记录复印件当天传回公司配送中心内勤处，由内勤做入库及出库调拨单。
2、货量较大的进货，直接入到公司库房待验区，验收员当天通知配送中心内勤到货件数及供货单位，并于两天之内验完货。（三）微机录入程序
1、采购订单由内勤完成，其他程序药房验货的品种全部微机录入程序由配送中心内勤完成，库房验货的品种全部微机录入程序由保管员完成。
2、采购订单录入（1）采购员采购完药品后，关于石家庄的进货交给医药公司销售部
内勤负责、关于大药房的进货交给配送中心内勤负责，订单包括采购品种资料、数量、单价，由内勤完成订单。（2）制单：①由韩月刚制单，进入韩月刚帐套制单，制单完毕后保
存，进入张培庆帐套审核，然后把单据号登记。
②制单前先设置单据头和单据体。
单据头保留项目：供应商、日期、单据编号、采购部门、
业务员、采购方式、结算方式
单据体保留项目：商品代码、商品名称、规格型号、单
位、生产厂家、数量、单价、金额、批准文号、订单核销数量、订单未核销数量
③内勤制单完毕并审核后，由仓库主管打印出订单，一
式三联，把第二联、第三联用来验货，核对商品名称、规格、单位、生产厂商、批准文号、数量，将批号、生产日期、到期日，并登记到这两联订单上，然后将第三联连同第一联交给公司相关部门内勤（由内勤将第一联进行装订，每月上交质检员存档，第三联只当月保留）
④库房主管按订单录入其他单据。
3、采购收货通知单录入（由周志强完成）（1）制单：验收员刘岩审核：邢文宇负责人：采购员韩月
刚，分别进入各自帐套工作。（2）制单前先设置单据头和单据体：
单据头保留项目：供应商、日期、单据编号、采购部门、业务员单据体保留项目：商品代码、商品名称、规格型号、单位、生产厂商、通知数量、已收发数量、未收发数量、合格数量、不合格数量、单价、金额、收入仓位、批号、到期日、批准文号、验收核销数量、验收未核销数、合格核销数量、合格未核销、不合格核销数、不合格未核销（3）制单人先将单据头填完，按关联将相应订单关联过来，填入已
收发数量、收入仓位、批号、到期日，然后与供货方货单核对数量与单价，核对无误后保存。（4）进入验收员刘岩帐套审核。（5）仓库主管打印出一式三联，验收员刘岩、仓库、采购员各一份，
并分别装订每月上交质检部存档。
4、质量验收单录入（1）制单：验收员刘岩审核：耿玉玲，分别进入各自帐套工
作（2）制单前先设置单据头和单据体：
单据头保留项目：来货单位、制单日期、单据编号、通知单类型、来源单据号、业务员、验收员、质检部门、验收日期、审核日期
单据体保留项目：商品代码、商品名称、规格型号、单位、数量、生产厂家、批准文号、仓位、批号、到期日、外观质量、验收结论、处理情况（3）制单人先将单据头填完，然后关联相应采购收货通知单，按验收结果将单据填完，并与采购收货通知单核对数量，核对无误后保存。（4）进入耿玉玲帐套审核。（5）质量验收单自动升成质量验收记录，月底由配送中心内勤打印
出质量验收记录，并装订上交质检部（A4纸）。
5、采购收货单录入
（1）制单人：韩月刚审核：刘岩仓管：邢文宇负责人：张培庆，分别进入各自帐套工作。（2）制单前先设置单据头和单据体：
单据头保留项目：供货单位、日期、业务日期、单据编号、订单号、通知单位、采购部门、业务员
单据体保留项目：商品代码、商品名称、规格型号、单位、生产厂家、实收数量、溢缺数量、单位成本、成本、溢缺成本、收入仓位、批号、生产日期、到期日
（3）制单人关联相应质量验收单，将验收单合格药品关联到采购收货通知单中，然后填入收入仓位和生产日期，再将数量和金额与收货通知单核对，核对后保存。
（4）以刘岩名字进入帐套审核。
（5）打印出一式四份，财务、内勤、仓管、采购员各一份，并装订。（6）由财务负责升成、审核发票。
发票单据头：供应商、日期、业务日期、单据编号、订单编号、部门、业务员、采购方式、收款方式
发票单据体：商品代码、商品名称、规格型号、单位、生产厂家、单价、实际价、金额、已核销数量（含本期）、已核销金额（含本期）、本月核销数量、本月核销金额、未核销数量
6、将前几个环节做完，自动升成购进记录，然后月底由医药公司销售部内勤打印装订（A4纸），并上交质检部。
7、特别说明：每做完一张单据，都要记录单据日期和单据号，有便于以后查询和对帐。二、销售
（一）销售调拨单录入程序
1、接到业务员通知后，由相关部门内勤直接开调拨单
（1）关于业务员、客户之间调帐、转帐的，由内勤直接完成并打印；（2）关于医药公司库与其它库之间的转移，由相关部门内勤负责录入，由库房周志强负责打印并记录单据号。一式四联，相关库管员备货，复核员核实准确无误后，在四联调拨单审核的位置上签字，第一联随货发给客户，粉联和黄联传给公司，绿联由仓库（周志强）保留，确认货物发出后，由复核员对此单据进行审核；
（3）制单：由内勤制单，进入张仲贤帐套制单，单据号以YY开头，后面留八位数字即可，负责人邢文宇，制单完毕后保存，并记录单据号；
（4）制单前先设置单据头和单据体；
单据头保留项目：日期、业务日期、单据编号、部门、业务员、制单人、仓管、审核
单据体保留项目：商品代码、商品名称、规格型号、单位、数量、调拨价格、调拨金额、收入仓位、发出仓位、批号、生产日期、到期日、备注
（5）审核：由聂云飞完成，进入聂云飞帐套对相应调拨单进行审核；（二）销售单录入程序（先做销售通知单，然后再做销售出库单）1、销售通知单
①接到业务员通知后，由相关部门内勤直接做销售通知单，并审核，不用打印；
②制单：由内勤完成，进入张仲贤帐套制单，单据号以YYT开头，
后面留八位数字即可，制单完毕后保存，并记录单据号；
③制单前先设置单据头和单据体；
单据头保留项目：客户、日期、单据编号、销售部门、业务员、审
核、制单
单据体保留项目：商品代码、商品名称、规格型号、单位、生产厂
家、通知数量、已收发数量、未收发数量、单价、金额、发出仓位、批号、到期日、不合格核销数、备注
④审核：由周志强完成，进入邢文宇帐套对相应通知单进行审核；
2、销售出库单
①制单：通过与通知单的关联，由周志强完成制单，进入邢文宇帐套，单据号以YYX开头，后面留八位数字即可，制单完毕后保存，打印并记录单据号，一式四联，相关库管员备货，复核员核实准确无误后，在四联销售单审核的位置上签字，第一联随货发给客户，粉联和黄联传给公司，绿联由仓库（周志强）保留，确认货物发出后，由复核员对此销售单据及销售复核单进行审核，并打印复核记录，且装订每月上交质检部存档；
②制单前先设置单据头和单据体；
单据头保留项目：客户名称、日期、业务日期、单据编号、通知单
号、销售部门、业务员、制单、审核
单据体保留项目：商品代码、商品名称、规格型号、单位、生产厂
家、数量、销售单价、销售金额、发出仓位、批号、到期日
③审核：由聂云飞完成，进入聂云飞帐套对相关销售单和复核单进行审核；④完成以上各环节，微机自动升成销售记录，然后由配送中心内勤负责打印并装订（A4纸），且上交质检部；⑤销售单、调拨单的粉联、黄联、和绿联各自负责一起装订，且每月上交质检部存档；⑥由相关部门内勤负责升成发票、审核发票、单据号以SI开头，后面留八位数即可⑦升成发票进入赵丹丹帐套，完毕后保存，再进入梁金莹帐套进行审核
⑧升成前先设置单据头和单据体
发票单据头：客户、日期（与单据日期相符）、业务日期、单据编号、销售部门、业务
员、销售方式（一般销售）、收款方式（赊销）、摘要、制单、审核
发票单据体：商品代码、商品名称、规格型号、单位、生产厂家、数量、单价、金额、备注
扩展阅读：金蝶ERP业务标准流程图
ERP
标准业务流程
深圳鼎诚互创科技有限公司
二一三年四月
网址：服务电话：0755-852688标准业务流程
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
编号：PR-SA-003
业务编号流程适用范围相关岗位及权限SA-003业务名称发出商品销售业务无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务岗位销售助理销售主管销售助理保管员发货检验员财务开票员材料成本会计系统操作销售管理模块中录入销售订单销售管理模块中审核销售订单销售管理模块中录入发货单库存管理模块中仓库调拨单录入、一审仓库调拨单二审以后期间，开据销售发票根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单录入审核权限增加、审核录入、一审二审录入记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算相关部门或岗位审核、核销、制单具体工作流程客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计收货合同签定，或接到订单。填写销售订单审核调拨单审核销售订单以后结算开据销售出库单钩稽结转销售成本销填制发货通知单并审核审核仓库调拨单销售发票售收入现结应收账款填制收款单收款-2-咨询实施部标准业务流程流程描述
1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。。7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。操作要点：
重点提示：
1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司○
的仓库。
2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是○
否发出商品。
3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。○④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
-3-咨询实施部标准业务流程
二、采购部分
（一）普通采购业务
编号：PR-PU-001
业务编号业务流程简述流程适用范围相关岗位及权限PU-001普通采购业务处理适用于原材料的采购结算。业务名称采购业务岗位生产部及其他相关部门相关部门领导采购内勤采购主管采购内勤质量检验员保管员财务成本核算财务往来系统操作采购申请单录入采购申请单审核采购订单录入采购订单审核填制采购检验申请单填写采购检验单采购入库单记账、制单进行付款录入审核录入审核权限录入、审核录入并审核填加、结转采购成本往来付款具体工作流程相关部门或岗位采购员采购申请单汇总审核申请单生产及相关部门采购申请单财务及总经理检验库房财务填制采购订单并审核采购发票审批申请单采购检验申请单暂估处理采购检验单入库单入库成本结算付款处理描1、生产部根据技术部的投料单并核对库存，对缺货的材料生产部内勤进行采购申请单录入，生产主管对采购申请单进行审核。2、采购部门根据生产部门的采购申请单关联生成采购订单；采购部经理进行审核。3、供应商材料送到后，由采购内勤在【质量管理】模块中填制采购检验申请单，质检员进行检-4-咨询实施部标准业务流程述验并填制采购检验单。保管员根据采购检验申请单生成外购入库单4、采购发票收到后，采购部门在【采购管理】模块进行录入；所有的采购发票到齐后，财务往来会计在【采购管理】模块进行采购结算，核算材料入库成本，根据采购发票在【应付账款】模块作付款或挂账处理；如果月末未作采购结算处理，则系统自动记录为暂估入库。操作要点：1、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行
补入库手续的处理。
2、对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由
本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。
采购业务财务核算处理：
1、所有入库单、采购发票都记帐
业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款
采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单
结算后存货核算模块进行记账贷：物资采购采购结算采购发票在采购管理模块录入借：物资采购采购发票
存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税进项税贷：应付账款
2、根据采购发票进行记帐。
业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款---XX供应商
采购结算采购发票在采购管理模块录入借：原材料采购发票
存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税进项税贷：应付账款---XX供应商
-5-咨询实施部标准业务流程
（二）采购退货业务流程
编号：PR-PU-002
业务编号业务流程简述流程适用范围相关岗位及权限PU-002业务名称采购退货业务采购退货业务处理适用于采购物资进行采购到货检验不合格品退货、生产过程发现不合格退货处理。岗位检验员综合管理员数据认证员保管员财务会计核算系统操作根据不合格情况生成退货通知单审核退货通知单（一审）审核退货通知单（终审）虚仓入库单、虚仓出库单、销售出库单开销售发票，审核、钩稽、记账、制单录入审批审核填制权限结转采购成本检验部门①未入库退货库房②返修虚仓入库单审核入库单检验认证虚仓出库单财务及相关部门③返销销售出库单返销审批单财务具审核体退料通知单工作流程采购检验申请单退料通知单结转销售成本钩稽销售发票生成收入凭证审核出库单描述采购退货分为入库前检验不合格退货和入库后进行退货3种情况。1、入库前发现检验不合格品：由质检认证部门通知采购部门与供应商联系进行退货；由检验员直接根据【质量管理】模块中采购检验申请单生成退货通知单，由企管部综合管理员进行审批，再由数据认证员审核确认。2、入库后发现不合格品，返修后能合格：质检部门会同库房管理人员将不合格品进行挑选，由质检部门通知采购部门与供应商联系进行返修或调换，实物出库后，保管员在【采购管理】模块录入虚仓入库单（返修出库）。返修结束回厂，由数据认证员生成虚仓出库单（返修入库）并进行一审，检验员经检验合格后进行二审，保管员审核确认后填制虚仓出库单（返修入库）并收货。3、入库后并已经结算，发现不合格品：质检部门会同保管员将不合格品进行挑选，由质检部门通知采购部门与供应商联系进行退货（返销给供应商），则采购部门或质检部门手工填制返销审批单，经领导审批后，保管员根据返销审批单录入销售出库单，财务部门根据返销审批单及销售出库单开据销售发票，并由财务会计进行记帐。4、入库后，由于合同变更，返工代用的（到外单位加工），视同委外加工流程处理。
-6-咨询实施部标准业务流程
（三）采购结算流程
编号：PR-PU-003
业务编号业务流程简述流程适用范围相关岗位及权限PU-003业务名称采购结算业务材料采购入库后，采购发票收到后进行对应结算适用于原材料、委外加工（包工包料）、多媒体产品的采购结算。岗位材料会计保管员材料成本会计财务往来会计采购发票采购入库单结算、记账、制单进行付款系统操作录入录入权限采购结算、暂估处理往来付款具体工作流程库房采购入库未开票钩稽已开票材料成本会计暂估暂估入库处理采购发票采购结算描述
采购结算的前提是采购入库单和采购发票全部到齐：1、采购到货后，保管员根据质检部门的采购检验申请单进行生成外购入库单，点收入库。2、采购部门向供应商索要采购发票：采购部门将采购发票在【采购管理】模块分别录入采购发票、运费发票；采购部门持采购入库单和对应采购发票原件到财务部进行报销。3、财务部材料成本会计在【采购管理】模块中将采购发票原件与采购部门录入的采购发票进行核对，确认无误后，将采购发票对应的采购入库单（库房记账传递）进行采购结算，核算出采购成本，在【存货核算】模块进行单据记账，生成采购入库凭证将采购入库单作为采购入库凭证附件；财务往来会计根据采购发票原件在【应付账款】模块进行审核挂账，生成应付账款凭证，将采购发票原件作为附件。4、如果本月底采购部门没有收到采购发票或采购发票没有收齐，到月底，财务部材料成本会计将没有进行采购结算的采购入库单进行单据汇总估价记账，生成暂估入库凭证（次月初系统自动冲回凭证），将采购入库单汇总表作为凭证附件；下月或以后月份采购发票收到或采购发票收全，采购部门持采购发票原件和原有采购入库单到财务部门进行报账，财务部材料成本会计在【采购管理】模块进行采购结算（关联以前外购入库单），财务部往来会计在【应付账款】模块进行应付账款挂账制单处理。-7-咨询实施部标准业务流程
三、库房业务
（一）材料领用业务：
编号：PR-ST-001
业务编号业务流程简述流程适用范围相关岗位及权限ST-001材料领用业务处理加工产品材料领用及其他领用岗位车间核算员车间主管及部门相关人员保管员财务材料会计系统操作根据生产情况填制领料单审核生产领料单审核确认出库核算，记帐相关部门或岗位生产车间及相关部门库房管理人员材料成本会计权限填写领料单审核审核记帐业务名称材料领用处理填制生产领料单具体审核生产领料单工作流程审核生产领料单二审出库核算制单记帐1、车间核算员根据生产情况，在【库存管理】填制生产领料单经车间主任审核后到仓库领料。2、领料人到库房进行领料，保管员根据生产领料单在【库存管理】模块审核生产领料单并进行描最终审核确认并打印。3、保管员根据生产领料单进行发料,领料人在生产领料单上签字。述操作要点：领用：所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）。以上出库领料必须选择正确，否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。
材料领用业务财务核算处理：
业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据材料领用在库房管理模块填加借：生产成本直接材料各车间生产领料单
在存货核算模块记账制造费用XX费用
贷：原材料
-8-咨询实施部标准业务流程
（二）产成品入库流程
编号：PR-ST-002
业务编号业务流程简述流程适用范围相关岗位及权限ST-002业务名称产成品入库流程生产车间加工完毕，进行完工入库处理车间产成品、半成品加工完毕；岗位保管员生产车间质检部填写产成品入库单产品检验申请单进行质量检查相关部门或岗位系统操作权限录入、审核、记账录入填写质检单生产车间具体工作流程生产车间质检库房记账生产完成检验申请单检验合格质检单产成品入库单记账登账并制单描述车间完工入库：1、各生产部门加工完成本部门生产任务后，生产车间核算员填写产品检验申请单，经车间主任审核后，报质检部。2、根据产品检验申请单，质检部门安排人员进行质量检验，根据检验情况，出具质检单。所有车间的生产完成后，车间持质检部门质检单到仓库办理产品入库手续。3、保管员在【库存管理】模块填制产成品入库单（根据质检单关联生成），审核并进行打印，分别传递相关的部门；财务材料成本核算人员在【成本管理】模块进行成本核算，计算产品的最终完工成本。
-9-咨询实施部标准业务流程
（三）委外加工业务处理：
编号：PR-ST-003
业务编号业务流程简述流程适用范围相关岗位及权限ST-003外协加工业务处理以下业务仅适用于外协加工的业务岗位生产部外协员系统操作安排车间入库，填写委外加工出库单、发回车间录入录入一审审核权限业务名称外协加工处理采购内勤、生产部外协员填制委外加工入库单企管部综合管理员数据认证员质检员财务往来对委外加工出库单进行审批对委外加工出、入库单进行审核出厂、回厂时检验（审核委外加工出、入库单）审核进行外协加工费分摊，核销，记帐相关部门或岗位分配费用、核销、记帐具体工作流程外协加工单位生产部质检库房财务委外加工任务单审核外协加工委外加工出库单核销钩稽检验委外加工入库单委外采购发票钩稽费用发票委外加工入库核算财务记帐描述
1、生产部外协员录入委外加工出库单（如在车间应先入到委外加工库再出库），由生产主管进行一级审核，数据认证员二级审核，认证后出厂。2、回厂时，生产部外协员填制委外加工入库单，数据认证进行一级审核，检验员进行二级审核。3、生产部外协员录入委外加工的加工费。业务类型为委外加工入库的采购发票（加工费）与委外加工费用发票（委外加工附加费用，如运费等）4、生产部外协员建立委外加工入库单与委外加工出库单之间的核销关系。一定要在委外加工入库单的单据日期对应的那个会计期间做核销操作。5、财务会计建立费用发票、采购发票、委外加工入库单之间的多对多勾稽关系，财务会计对委外加工附加费用进行分配，核算委外加工入库单的单价、金额，根据出入库单、发票生成凭证。-10-咨询实施部标准业务流程
四、存货核算流程：
（一）存货核算处理流程：
编号：PR-IA-001业务编号业务流程简述流程适用范围具体流程IA-001业务名称存货核算处理流程材料成本会计根据本月库房出入库单据进行相应处理核算出入库成本，生成相关材料的出入库核算凭证。原材料、半成品、产成品出入库核算业务相关岗位库存管理存货核算成本管理采购入库其他入库产成品入库销售出库材料领用其他出库外协加工受托加工暂估处理材料消耗产成品成本分配产成品成本计算单据记账描述1、保管员在【库存管理】模块进行日常物资出入库单据的录入；2、所有库存管理模块填制的单据在系统内自动传递的存货核算模块进行核算成本；3、材料成本核算会计在【存货核算】模块对原材料的采购入库单进行记账核算出来原材料的入库成本，对于没有进行采购结算的采购入库单系统做暂估入库管理。4、材料成本核算会计在存货核算模块对材料出库单进行记账核算本月材料领用成本。5、通过特殊单据记账计算调拨单、组装拆卸单等对应结转成本。6、成本核算会计在【成本管理】模块中提取材料消耗数，计算本月产品生产成本。7、材料成本核算会计在【存货核算】模块通过产成品分配功能从成本管理模块提取本月产成品加工成本，进行单据记账，核算发出商品和销售出库成本。8、本月底材料成本会计和库房管理人员核对本月收发存数量是否相等，和总账会计核对科目账金额是否相符。
-11-咨询实施部标准业务流程
（二）存货暂估处理：
编号：PR-IA-002
业务编号业务流程简述流程适用范围相关岗位及权限IA-002业务名称存货暂估处理月末货物到但发票未到，月末对入库货物进行暂估记账，次月总帐系统自动冲回上月估价凭证，发票到后关联以前入库单，月底仍未到只再根据未钩稽的入库单生成估价入帐凭证。采购入库的暂估成本处理岗位采购员保管员财务会计进行采购发票录入填制采购入库单采购结算、制单相关部门或岗位采购员库房记账财务会计系统操作录入录入单据记账、制单权限具体工作流程库存系统中录入采购入库单发票未到生成估价凭证次月冲回暂估记帐次月底发票仍未到发票到钩稽审核发票采购发票制单生成凭证复核付款1、保管员当月按照正常的采购流程在【库存管理】模块进行录入采购入库单，材料成本会计在【采购管理】模块进行正常的采购结算,在【存货核算】模块进行单据记账，如果到当月结账日时，描已录入的采购入库单尚未进行采购结算，在【存货核算】模块进行单据记账系统默认为暂估记账。2、次月总帐系统自动冲回上月估价凭证，采购发票收到后，采购部门在【采购管理】中录入采购述发票,采购发票传递到财务往来会计在【应付账款】进行挂账；财务材料成本会计在【采购管理】模块将原有采购入库单和采购发票进行采购结算并记帐。月底发票仍未到再根据未钩稽的入库单生成估价入帐凭证。
-12-咨询实施部标准业务流程
五、财务核算
（一）财务部门工作流程
编号：PR-GL-001
业务编号业务流程简述GL-001业务名称财务部门工作流程各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单，然后将机制凭证与手工凭证粘贴，送交审核岗，记账岗接受审核无误的凭证在系统中进行成批审核并记账，生成相关账表。流程适用范围具体工作流程制单收集审核无误的原原始凭证在总账中处理的业务流程财务相关岗位审核、记账报表领导或税务局打开报表上报相关报表填制凭证自动转账手工审核机制凭证重算表页审核或成批审核生成报表出纳签字记账打印并粘贴成机制凭证其他系统结账结账-13-咨询实施部标准业务流程具体描述1、财务部各制单岗位根据收集的原始凭证，按照业务特点有的直接在【总账】模块中制单，有的在各功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证。某些凭证可进行自定义结转凭证，如计算本月应交税金,但相关科目必须先记账。2、将录入到系统的凭证，打印并与原始单据粘贴转交审核岗位。3、审核岗位对制单岗位传递来的凭证进行审核。并在【总账】模块中执行成批审核。4、出纳根据制单岗位传递来的凭证进行出纳签字。并在【总账】模块执行成批出纳签字。5、记账岗位根据审核岗位转过来的凭证在系统中执行记账。6、系统记账完毕之后，各岗位在【报表】模块中生成各自报表。7、财务主管确认本月业务均得到处理之后，并确认其他系统结账后，将【总账】模块执行结账。注意：1、上述流程均可逆向操作。2、可以查询包含未记账凭证的查询账簿。六、质量管理
（一）、采购检验
编号：PR-QM-001业务编号业务流程简述流程适用范围相关岗位及权限质检保管员QM-001采购业务处理适用于原材料采购检验。业务名称采购检验业务岗位采购内勤采购检验申请单系统操作采购检验单、退料通知单采购入库单权限录入增加、审核填加、具体工作流程相关部门或岗位采购员采购订单检验员采购检验申请采购检验单检验退料通知单检验合格库房采购入库单-14-咨询实施部标准业务流程描述
1、采购内勤在【采购管理】中填制采购检验申请单。2、检验员在【质量管理】中由采购报检单参照生成采购检验单对存货进行检验。3、保管员在【库存管理】中由采购检验申请单对合格品进行入库，参照生成采购入库单。4、检验员在【质量管理】中对不合格品进行处理，由采购检验申请单参照生成退料通知单。（二）、成品检验
编号：PR-QM-002
业务编号业务流程简述流程适用范围相关岗位及权限质检保管员QM-002业务名称成品检验成品检验业务处理适用于成品检验。岗位生产部、车间成品检验单产品入库单系统操作生产任务单、产品检验申请单录入权限增加、审核填加、审核具体工作流程相关部门或岗位车间生产任务单检验产品检验申请单产品检验单检验合格库房产成品入库单-15-咨询实施部标准业务流程描1、车间在【质量管理】中填制产品检验申请单。2、检验员在【质量管理】中由产品检验申请单参照生成产品检验单对存货进行检验。3、保管员在【库存管理】中由产品检验单对合格品进行入库，参照生成产成品入库单。-16-咨询实施部
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