财务大检查
关于财务大检查的通知
各部、科、室：
为进一步加强各部门的资产管理，规范财务行为，经研究决定，对全馆进行一次财务大检查。现将有关事项通知如下：
一、检查范围：财务、出纳、各结算台、商品柜组、仓库保管二、检查方式及时间
检查方式与往年相同，先部门自查，再统一检查。统一检查时间安排在7月上旬。
三、检查内容
1、财务主要检查借款及报销情况、备用金和预付款项的管理和监督、原始凭证使用情况、外欠账管理情况。
2、出纳主要检查现金及支票的使用和管理。
3、各结算台主要检查现金使用、收银员业务操作规范、签单是否有疏漏、入账挂账是否及时、票证卷卡的领交及使用情况。
4、商品柜组、仓库保管主要检查商品的售价及库存、商品及原料的购价、物品库存情况。
四、组织领导组长：成员：五、问题处理
对检查中发现的情况，查明原因后，将按照有关规定严肃处理直接责任人，同时给予部门负责人连带责任。
各部门接到通知后，要认真组织本部门进行自查，并对自查的情况进行总结，对存在的问题制定改进措施，为统一检查做好准备。在检查中，各部门要主动与检查小组搞好配合，以确保按质按量圆满完成本次财务检查任务。
二一年六月
扩展阅读：财务大检查自查报告
关于财务大检查的自查报告
根据《201*年财务大检查实施方案》的通知精神，依据有关法律、法规和规定，对我单位的201*年201*年两个会计年度进行财务大检查，检查情况如下：
一、此次财务大检查我单位领导高度重视，以积极认真的态度，精心组织，仔细检查，设立了财务大检查的自查小组。二、此次财务大检查的时间为201*年、201*年两个会计年
度。
三、自查的具体内容
1、设立了单独的财务核算机构，担任财务核算管理工作的
人员两名，都具备了会计从业资格。
2、建立了单位内部会计核算体系，是按照财务管理制度的
规定制定相应的分工管理职责，财务报销制度健全。3、现在没有银行账户。
4、会计报表数据真实、完整、编制与报送及时。5、单位票据的领购、保管、使用和核销都是按照总公司的
规定实行的。
6、不存在转让、出借、和代开财政票据情况，无伪造和使
用伪造财政票据的情况。
7、不存在未经批准擅自处置固定资产、降低变价收入，没
有将单位的有关费用直接冲抵租金收入的现象。8、不存在乱拉赞助、乱摊牌的不合理收入。
9、不存在收款、收费收入不入账的情况。10、工资、津贴都是按照总公司的要求发放的。
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201*.11.8
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