5集团管控制度之五—资金结算中心工作职责和操作流程

5集团管控制度之五—资金结算中心工作职责和操作流程

[山东玉皇化工集团管控文件之五]

玉皇化工资金管理部结算中心工作职责和流程

（说明：资金管理部是集团财务管理中心下设的职能管理部门，资金管理部下设结算中心，统称“资金管理部结算中心）

一、账户管理：统一管理集团的银行资金账户，为集团各分子公司在资金结算中心设立内部结算账户并进行统一管理。对各分子公司在银行独立开设的资金账户实行审核和备案管理，并对该类资金账户进行管理和监控。

二、投资融资：配合集团融资部门、财务部门进行对外投资和对外融资，具体负责对外投资计划和对外融资计划中资金管理的业务操作和业务辅导。

三、对外业务：作为统一的对外资金管理单位，负责办理集团及各分子公司同银行和体系外其它各个单位的存贷业务、资金往来业务和资金结算业务。

四、内部资金调配：负责制定集团及各分子公司内部资金调度、配置、使用的管理制度和管理流程。根据公司决策和财务部指令对集团及各分子公司的资金进行统一管理、统一调度、统一配置和统一使用，保证资金在体系内的高效循环和流转，从整体上保证资金使用的最大效益。

五、内部结算：办理集团及各分子公司内部相互之间的资金往来和资金结算业务。为在资金管理部结算中心开设内部结算账户的分子公司及时办理对内对外资金往来和资金结算业务，及时提供资金账户信息和核对资金账簿。

六、资金管理：随时监控和掌握体系内资金流转信息，及时发现资金流转中出现的异常状况，向集团领导报告并及时采取有效措施加以解决。

七、集团财务管理中心安排的其它相应职能。

[山东玉皇化工集团管控文件之五]

玉皇化工集团财务管理中心资金管理部结算中心操作流程内部结算内部资金配置外部资金往来对外投资对外融资（临时性小额资金配置）战略与发展部业务单元体系内成员A业务单元体系内会同融资部门、根据自身资金提供成员C根据自身资金财务部门制定需求状况提出基础投资/并购战略融资申请短缺情况向结结结资信息算算中心提出资结算金指结金申请配算令算置指融资部门/财务部令制定投资/并购计划汇总资金需求状况选择投资/并购对象评估/确定资本结构进行投资财务评估比较融资成本拟定投资实施方案制定融资计划/方案资金结算中心根据整体资金盈缺状况提出结算中心处置意见批准结算指令结算战略投资决策委员会对投资/并购计划和对融资计划和实实施方案进行研究施方案进行研究审批，需报董事会审批，需报董事会的上报董事会审批的上报董事会审批否决财务副总裁/总经理对结算中心提出的处置意见进行审批董事会对投资/并购计划和对融资计划和实实施方案进行审批施方案进行审批结算银行结算指令结算对需由决策委员会审批的事项进行上报批准决策委员会对结算中心提出的处置意见进行审批结算结算指令融资部门/财务部/结算中心具体组织实施投资/并具体组织实施融购方案。融资部门资方案。集团融资负责整体操作，财务部门负责整体操部同资金结算中心负作，财务部同资责资金的调度和使用金结算中心配合体系内成员B否决否决END体系外成员DEND

扩展阅读：5内部资金结算管理制度

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