油田企业的资金结算中心工作

油田企业的资金结算中心工作

浅谈油田企业的资金结算中心工作

摘要：油田企业的资金管理是企业内部管理的重要环节，也是其财务管理的核心。通过分析油田存在的资金结算方面的问题，从而制定出新的资金管理政策，来加强资金管理，提高资金的使用效益，健全油田企业的资金预算管理机制，最终提高企业经济效益。关键词：油田企业;资金结算；经济效益一、资金结算中心概述1.资金结算中心定义

结算中心是集团资金集中管理的最初阶段，是由集团母公司设置的，专门用于母公司、子公司及其他成员企业之间用来现金收付及往来业务款项结算的财务职能机构。主要是负责办理集团企业内部各成员单位之间发生的各种资金业务往来结算、资金调拨等，负责办理外部的相关结算业务以降低资金成本、提高资金使用效益的资金管理机构。

结算中心属于集团内部的服务机构，不是经营单位，它既不是分公司，也不是子公司，是一个资金管理的职能部门，不以盈利为目的，它的重点是服务，为集团企业服务。加强资金结算中心货币资金的管理，对油田企业的发展、壮大具有特别重要的现实意义。2.油田企业资金结算中心的功能(1)强化资金管理，提高使用效率

对公司而言，资金结算中心的建立减少了整个公司（含各分、子

公司）的外部银行帐户，盘活资金存量，提高资金效益，把握资金投向；对公司的资金实行集中管理，加强对公司资金的集中管理与控制；提高公司在开户结算银行的信誉度，发挥公司资金优势，活化资金,提高资金效益，节省财务费用。

同时，对公司财务来讲，所属单位统一到结算中心办理结算业务，这样便于管理，将原来到多家银行结算缩小到只到结算中心结算。有利于将原分散到多家银行的少量资金集中起来使用，用活资金，提高资金的使用效率。

(2)加强预算管理，提高管理水平

对油田企业各分、子公司及各个成员单位来讲，便于管理，只到结算中心办理结算业务，可以将原来分散到数家银行办理的少量资金集中起来；贷款方便；各分、子公司及各个成员单位的资金在资金结算中心的所有权不变，谁的钱入谁的账，不存在资金被其他单位使用；通过内部结算是资金“体内循环”，互相调剂余缺，减少资金占用、内部结算顺畅、降低交易成本。(3)掌握财务信息，提升决策能力

加强资金的集中管理与控制，使油田企业能从总体上把握资金运作、筹资融资情况和自身财力状况，为企业司的扩大规模、调整产业结构、增加投资等重大决策提供依据。(4)发挥控制职能，强化内部监督

企业为确保资金安全，按照相关内控制度的要求，组织人员重新

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资金结算中心工作职责

一、账户管理：统一管理上市公司的银行资金账户，为上市公司各个控股企业在资金结算中心设立内部结算账户并进行统一管理。对各控股企业在银行独立开设的资金账户实行审核和备案管理，并对该类资金账户进行管理和监控。

二、投资融资：配合资本运营部、财务部进行对外投资和对外融资，具体负责对外投资计划和对外融资计划中资金管理的业务操作。

三、对外业务：作为统一的对外资金管理单位，负责办理上市公司及各控股企业同银行和体系外其它各个单位的存贷业务、资金往来业务和资金结算业务。

四、内部资金调配：负责制定上市公司及各控股企业内部资金调度、配置、使用的管理制度和管理流程。根据公司决策和财务部指令对上市公司及各控股企业的资金进行统一管理、统一调度、统一配置和统一使用，保证资金在体系内的高效循环和流转，从整体上保证资金使用的最大效益。

五、内部结算：办理上市公司及各控股企业内部相互之间的资金往来和资金结算业务。为在资金结算中心开设内部结算账户的控股企业及时办理对内对外资金往来和资金结算业务，及时提供资金账户信息和核对资金账簿。

六、资金管理：随时监控和掌握体系内资金流转信息，及时发现资金流转中出现的异常状况，向公司领导报告并及时采取有效措施加以解决。

七、根据资金结算中心的功能定位应承担的其它职能。

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