资金结算中心岗位职责

资金结算中心岗位职责

部门职能设置表部门编制部门职能3人部门名称资金结算中心外联部门公司所属生产单位、管理部门、上级主管部门、国家各商业银行序号职能概述对部门分管过程和活动中可能存在的环境因1素和危险源进行辨识、评价和控制策划，编制相应的程序和文件，对所需的法律法规和其它要求进行辨识。23456789负责办理建投装备公司内部各单位对外结算业务。负责按规定对建投装备公司内部各单位划拨预算经费，调控和监督资金运行。负责制定和完善资金管理的内部控制制度。负责在国家各商业银行办理次年贷款业务。负责为建投装备公司内部各单位提供资金信息，核对资金账簿。办理属于资金结算中心的其他业务。负责负责负责负责负责协助检查编制检查监督监督协助负责执行权限责任履职行为101112

岗位设置表

岗位名称直接上级资金结算中心主任岗位类别填写日期管理201*.3所属部门财务中心核准人张鹏全财务总监任职条件及工作要求学历要求大专及以上学历职称要求中级及以上职称工作经历有五年以上企业财会工作经历能力要求有较强的处理财会事务的能力其他要求有较强的协调能力岗位职责序号1工作内容对本岗位涉及的过程和活动中可能存在的环境因素和危险源进行辨识、评价，并认真执行相应的控制文件。工作要求认真负责认真负责真实及时2全面负责资金管理中心日常管理工作3负责组织编制公司资金收支计划，经批准后组织实施负责组织编制公司资金收支计划，经批准后组织实施负责监管企业网上银行工作运行情况；做好网银超限额付款的审批工作;进行监督检查；4认真负责5认真负责6负责对公司各部门及下属子公司的资金收、付情况7负责与银行等单位的对外沟通工作；8领导安排的其他工作。

岗位设置表

岗位名称直接上级会计结算中心主任岗位类别填写日期管理201*.3所属部门核准人资金结算中心张鹏全任职条件及工作要求学历要求大专及以上学历职称要求初级及以上职称工作经历有5年以上企业财会工作经历能力要求有较强的业务预算管理知识其他要求岗位职责序号1工作内容对本岗位涉及的过程和活动中可能存在的环境因素和危险源进行辨识、评价，并认真执行相应的控制文件。工作要求认真负责认真负责真实及时认真负责真实及时认真负责2协助主任做好部门日常管理工作；3负责编制资金日报表及各类资金报表；4负责日常账务处理及日记账管理；5负责对外部付款的复核；6负责对内对外对账业务；负责融资业务的申报、贷（存）款利息结算、贷7认真负责款归还等相关工作8负责档案、印签管理、网银管理及银行对账管理工作9完成领导交办的其他工作。

岗位设置表

岗位名称直接上级出纳资金结算中心主任岗位类别填写日期管理201*.3所属部门核准人资金结算中心张鹏全任职条件及工作要求学历要求大专及以上学历职称要求初级及以上工作经历工作经历有5年及以上企业工作经历，熟悉合同管理能力要求有较为全面的合同签订与管理知识，工作积极主动其他要求有较强的工作主动性岗位职责序号1工作内容对本岗位涉及的过程和活动中可能存在的环境因素和危险源进行辨识、评价，并认真执行相应的控制文件。工作要求认真负责2协助部门领导及会计人员做好部门日常管理工作；认真负责真实及时认真负责真实及时认真负责真实及时3负责银行进账及办理各类付款业务；4负责印鉴、票据管理业务；5负责银行日记账管理；6负责编制各类指定资金报表；7领导安排的其他工作。

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资金结算中心工作职责

一、账户管理：统一管理上市公司的银行资金账户，为上市公司各个控股企业在资金结算中心设立内部结算账户并进行统一管理。对各控股企业在银行独立开设的资金账户实行审核和备案管理，并对该类资金账户进行管理和监控。

二、投资融资：配合资本运营部、财务部进行对外投资和对外融资，具体负责对外投资计划和对外融资计划中资金管理的业务操作。

三、对外业务：作为统一的对外资金管理单位，负责办理上市公司及各控股企业同银行和体系外其它各个单位的存贷业务、资金往来业务和资金结算业务。

四、内部资金调配：负责制定上市公司及各控股企业内部资金调度、配置、使用的管理制度和管理流程。根据公司决策和财务部指令对上市公司及各控股企业的资金进行统一管理、统一调度、统一配置和统一使用，保证资金在体系内的高效循环和流转，从整体上保证资金使用的最大效益。

五、内部结算：办理上市公司及各控股企业内部相互之间的资金往来和资金结算业务。为在资金结算中心开设内部结算账户的控股企业及时办理对内对外资金往来和资金结算业务，及时提供资金账户信息和核对资金账簿。

六、资金管理：随时监控和掌握体系内资金流转信息，及时发现资金流转中出现的异常状况，向公司领导报告并及时采取有效措施加以解决。

七、根据资金结算中心的功能定位应承担的其它职能。

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