营销部结算中心201*年10月工作总结及下月计划

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由于公司水费账户将换新账号，原账户要销户，所以本月工作重点放在与农行对账上。经我们与财务部仔细对账，发现201*年和201*年有四张回单未见。分别为201*年6月21日两张，201*年10月31一张，201*年12月31一张。其中201*年10月31日金额有壹万元整。我将未做的回单仔细查阅发现201*年12月31的回单一直因为种种原因未作帐。我已经与催收员了解情况，因为年初换了人，所以现任催收员不知还有此笔回单，而对方单位也一直无人来联系，我们尽量在下个月把此笔帐处理。剩下三张回单还是没有着落，我已经与农行巴陵支行的刘主任联系，请她尽快将这三张回单查清楚。鉴于上述情况，以后一定要把每个银行每笔账务对清，不要遗留任何问题。

下月计划1尽快补回三张回单，将账务结清。

2与农行、工行、交行对账，将今年所有未到的回单补回。3清理老账。

结算中心彭莉二一二年十月三十一日

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