滨州水务集团公司工作报告
滨州水务集团公司工作报告
发布人：综合事业部发布时间：201*-9-26点击：206次
按照滨州水务集团公司201*年股东会暨二届二次董事会会议的安排，我代表滨州水务集团公司经理班子向各位股东、董事、监事作集团公司工作报告，请予审议。
一、滨州水务集团公司发展情况
在中国水务、山东水务及滨州市委、市政府和市国资委的高度重视和支持下，201*年9月26日，滨州水务集团公司成功召开了第一次股东会暨二届一次董事会、监事会会议。大会选举了新一届董事会、监事会及公司经理班子，通过了《公司章程》和股东会、董事会、监事会决议，调整充实了集团公司和下属公司的领导班子。自此，滨州水务集团公司顺利完成资产重组，正式开始股份制管理运营。201*年9月，滨州水务集团公司增资扩股后注册资本金由原来的3000万元达到6712.87万元，实现了集团公司的壮大发展。201*年2月份，成功筹备组建了北海水务公司。积极协调北海新区管委会，商定了《北海水务公司章程》、董事会和监事会人员组成，组织召开了北海水务公司第一届一次股东会、董事会、监事会，办理了公司注册等相关手续，截至目前北海水务公司运营正常。201*年底，经过有效地做工作，顺利完成南海水务公司个人占有的5%的股权收购，使南海水务公司成为集团公司下属的全资国有公司。目前，滨州水务集团共有三个全资子公司（滨州南海水务公司、滨州金水实业公司、滨州金泉置业公司），一个控股公司（滨州北海水务公司），二个参股公司（滨州北控西海水务公司、山东水务恒源供水公司），直接管理的员工有136人,集团公司各项工作正常运转、事业在不断发展。二、公司上半年生产经营情况
滨州水务集团公司今年初就制定了《201*年度生产经营任务目标》，总经理分别与各子公司、集团公司生产经营部，签署了《201*年度生产经营责任书》，将年度生产经营任务目标分解落实到子公司和责任人，并制定了考核奖惩办法。截止6月底，南海水务公司上半年工业供水为372万吨，生活供水344万吨，农灌供水1800万吨，上半年总供水量为2516万吨，完成年度计划的70%。北海水务公司经过90公里远距离调水引水，实现北海水库蓄水850万吨，为8月底实现北海新区供水打下了良好基础。滨州水务集团公司201*年上半年实现主营业务收入2251万元，完成年度计划的57%，实现利税242万元，新增固定资产1.2亿元，新建成双供水管道15公里。水厂生活供水水质检测合格率和市卫生部门抽检合格率均为100%。三、重点水务工程建设情况1、南海供水扩建工程
南海供水扩建工程，是滨州市委、市政府安排滨州水务集团公司实施的城市基础设施建设重点工程。南海供水扩建工程预算总投资2.94亿元，其中西库区改建工程预算投资1.08亿元，东库区扩建工程预算投资1.86亿元。南海供水扩建工程，设计增加水库蓄水量520万方，总蓄水量达到1000万方；设计供水规模，由日供水量2万吨增加到8万吨。南海供水扩建工程的实施，将大大增强滨州水务供水功能,为滨州市区部分工业用水、居民生活用水、生态环境用水和城市品位的提升，都创造了良好的基础条件，同时也为滨州城区增加一处亮丽的水利风景区。
南海供水扩建工程自201*年4月开工以来，先后完成了围坝填筑、砼板制作、垂直防渗、坝坡衬砌、黄河岛堆筑、库区清淤、十八路排水、建筑物等工程，共完成投资2.0亿多元。201*年开工建设的项目有黄河岛、地景平台、泵站与管道、坝顶道路硬化、水厂清水池新建和库区绿化等，计划完成投资6000万元，由于受资金制约，工程进展缓慢。2、北海供水工程
北海供水工程，是北海经济开发区的重点基础设施工程，也是黄蓝两区开发建设的水资源重要保障工程。北海供水工程规划分两期建设，目前滨州水务集团公司实施的北海供水一期工程占地4863亩，水库围坝长6355米,设计库容1500万方，设计水厂日供水15万吨，预算总投资5.5亿元；主要供应北海经济开发区的居民生活、工业、三产服务业和高效生态农业用水。二期供水工程规划占地11000亩，库容5000万方，日供水能力达40万吨，主要为北海经济开发区和相邻地区供水，同时为黄蓝两区开发建设提供水资源保障。北海供水一期工程于201*年5月16日开工建设，历经一年时间，完成了水库围坝填筑80万方、土方外运堆岛90多万方，垂直铺塑21万平米，砼板预制衬砌1.3万方，建筑物混凝土浇筑15000方，完成水库工程投资1.7亿元；目前北海水厂建设，已完成形象进度90%，完成投资5800万元；供水主管道铺设工程展开施工15公里，球墨铸铁双管线并行铺设安装已完成12千米，PE管线铺设安装完成3千米。供水管道工程，已完成投资6000万元，北海供水工程完成工程总投资2.88亿元。北海供水工程建成后，将为北海经济开发区日供生活用水5万吨，日供工业用水10万吨。
在北海供水工程建设期间，市委、市政府和市六大班子领导多次亲临工地视察指导，省水利厅和山东水务、市国资委的领导多次到工地检查指导。在滨州水务集团公司和工程设计、监理、施工及北海新区等各参建单位的积极努力下，北海水库经过一年建设时间，于6月12日正式竣工蓄水。6月25日，滨州市委书记、市人大主任邓向阳，市委常委、秘书长杨国强率领市委办公室、政研室等领导专门到北海水库视察水库蓄水情况，邓书记对滨州水务集团公司克服困难、在一年的时间里为北海经济开发区建成第一座中型平原水库、提供优质水源给予了充分肯定；对山东水务公司在滨州的水务建设投资和支持北海经济开发区供水工程、污水处理等基础设施建设表示赞扬。
北海水库的竣工蓄水，标志着北海供水工程取得了阶段性胜利，也标志着北海经济开发区城市基础设施不断完善。四、企业融资筹资情况
滨州水务集团公司自成立以来，连续实施了南海供水扩建、北环河治理、北海供水等三大工程建设。特别是南海、北海两大水务建设项目，建设规模大，工程投资额大，建设周期较长，集团公司又正处于水务投资建设期，项目建设资金问题一直是严重制约工程进度和水务集团公司运营发展的关键因素。为克服资金困难，滨州水务集团公司积极向银行贷款融资，上半年以来多次同农行、建行、齐商银行、农发行等多家银行就项目贷款进行洽谈。在省农业银行办理的南海扩建项目贷款额1.9亿元，目前已经通过评估，正在贷审过程中，近期有望拿到贷款。为保证工程建设，缓解资金压力，上半年滨州水务集团多次向山东水务公司拆借资金6000万元，全部用于北海供水工程建设。5月份以来，水务集团公司向齐商银行滨州分行贷款1500万元，期限6个月；7月初向滨州兴业投资公司贷款1000万元，期限3个月，分别用到南海和北海供水工程建设中。
这些贷款借款，虽然在一定程度上维持了工程建设，但是工程建设资金极度紧缺问题，始终严重制约着工程建设和公司运营。五、积极开拓水务市场
滨州水务集团自成立以来，按照山东水务发展战略和市政府的要求，积极进行水务一体化探索，努力实践滨州区域水务一体化建设管理经营，取得了较好的成效。
201*年开始，组织实施了南海供水扩建工程，新建了东库区，改建了西库区，使南海水库库容新增520万方，由原来的蓄水库容480万方提高到1000万方，水库调蓄能力大大增强；经过实施改扩建，南海水厂扩大了供水能力，由原来的日供水能力2万吨，提高到现在的日供水能力8万吨；工业供水水价由去年的0.94元／吨，提高到现在的1.60元／吨，经济效益不断提高。由于南海蓄供水能力增大，开发区不少工业项目已经在此规划落户。
201*年5月，滨州水务集团公司与北海经济开发区管委会签署了《北海新区战略合作协议》、《北海新区水务项目合作协议》，明确了滨州水务集团公司在北海新区实行水务一体化建设管理经营的特许权，开拓占领了滨州水务集团在北海经济开发区的水务建设经营市场。目前，正在建设的北海供水工程占地4863亩，蓄水库容1500万方；设计水厂供水能力工业供水10万吨／日，生活供水5万吨／日；经过做工作，北海新区还以每亩5万元的优惠地价，给予水务集团公司居住用地200亩，按目前地价计算土地收入达5000万元。同时，集团公司还与北海新区签署了建设北海二期供水工程的协议，北海二期供水工程规划占地11000亩，水库库容5000万方，水厂供水能力到40万吨／日。协议约定给予水务集团公司地价每亩1.3万元，办理建设用地土地证。在北海水务建设运作方面，集团公司与北海管委会约定由滨州水务集团实行区域水务建设运营一体化。今年3月，集团公司经过积极做北海新区管委会的工作，促成了山东水务投资公司与北海新区管委会签署《北海污水处理项目合作框架协议》，顺利拿到了北海污水处理厂的投资建设经营权。六、存在问题与建议
一是，资金严重缺乏。滨州水务集团公司正处于建设期，建设规模大、投资大，任务艰巨，当前资金严重缺乏，施工企业垫付大量资金，已经严重影响工程进度，严重制约着集团公司的发展。
建议：股东单位应很好地研究解决集团公司水务建设的资金缺乏问题。二是，贷款融资困难。南海供水扩建项目，建行、农行、民生银行、农发行等多家银行都说是好项目，但是具体运作起来，手续繁杂，程序过严，运作期长，贷款迟迟不落实。此外，贷款担保单位受信额度低、土地证件不全、抵押物缺乏等原因，致使银行的贷款工作无法推进。
建议：山东水务和市国资委，要研究解决好为滨州水务集团公司贷款担保问题，也可协调其他公司为滨州水务集团公司进行担保贷款融资。
三是，政府政策落实缓慢。滨州水务集团公司按照市政府的安排要求，先后组织实施了滨州市北环河治理工程，完成投资3500万元；南海扩建工程建设，预算投资2.9亿元，已完成投资2.1亿元；这些城市基础设施工程建设，属于社会公益性投资，市政府同意给水务集团公司的土地补偿政策还没有落实。建议：积极做好市政府和有关部门领导的工作，落实好有关为水务集团公司补偿的政策。
七、滨州水务集团公司近期发展战略
1、建设配套好南海、北海两大供水工程。
建设配套好南海供水扩建工程、北海供水工程，集团公司201*年底实现日供水9万吨，收入5300万元；201*年底达到日供水13万吨，收入8600万元；201*年底达到日供水20万吨，收入15000万元。奋战三年，使滨州水务成为山东水务的骨干企业。
2、搞好滨州供水企业的兼并收购。
积极做好市政府工作，积极收购兼并周边县区供水企业，有效整合滨州地区的水务市场，扩大滨州水务集团的水务市场占有份额，发展壮大滨州水务集团。
3、尽早实施北海供水二期工程。
201*年计划开展北海二期供水工程建设前期准备工作，做好项目的地勘、可研编制、评审及相关手续办理等工作。北海二期供水工程，占地11000亩，蓄水库容5000万方，日供水能力40万吨，年供水1.46亿吨，预算投资20亿元。满足向滨州北海新区和黄蓝两区开发建设的扩大供水，进而实现向河北渤海新区和天津大港区的跨省际供水。4、扩大滨州水务产业链。未来5到10年，要充分利用滨州水务集团的自身优势和特许经营权的优势，积极创造条件，建设运营好污水处理、海水淡化、供排水、水利建设施工、涉水三产开发等水务相关产业，扩大和拉长滨州水务的产业链。5、努力做好房地产开发。
集团公司要充分利用北海新区现有200亩土地和政府给予的优惠土地，搞好房地产规划开发与经营，在保证开发资金到位的前提下，力争实现房地产开发年均利税收入过千万元。
在山东水务投资公司和滨州市国资委的坚强领导和大力支持下，滨州水务集团公司经理班子将更加努力的工作，团结带领集团公司全体员工，扎实苦干，开拓创新，科学运营，使滨州水务不断发展壮大。
扩展阅读：供水公司年度工作报告
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX201*年终工作报告
（201*年1月12日）
各位董事、各位领导大家好：
201*年是XXXX供水公司发展历史上具有重要意义的一年，在这一年当中，公司在XXXX镇党委、政府的关心和支持下，在公司董事会的直接领导下，从构建和谐企业的高度出发，进一步提高认识，加强管理，加快发展，紧紧围绕董事会制定的奋斗目标和工作任务努力工作，为公司加速发展奠定了良好的基础。
一、加强公司管理和规范运作
1、完善公司管理。一年来，公司作为董事会决策的执行机构，201*年严格按照《公司法》及《公司章程》所赋予的职权，严格执行董事会决议，本着对董事会负责的态度，为保证公司持续发展，认真制订了各项规章制度，公司管理人员勤勉尽职，不断地完善公司管理机制。
2、本年度内董事会会议的召开情况。
201*年7月25日在XXXXXXXX召开股东会暨第一次董事会，会议上，与会董事认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效决议，公司在201*年度里忠实地执行了这次会议的各项决议。
二、建设工作情况
民以食为天，食以水为先。面对公司与周边同行兄弟单位的差距，公司理顺思路，奋起直追，找准主题。具体有：1、努力做好建设工程预算控制工作。在预算送审前，公司多次研究设计图纸，尤其是原水管道设计，公司与各专家一道，对施工路段进行反复勘察，削减了大量可减少的工程量，大幅度降低了预算，使预算由原来的580万降低至不足300万，大大的节约了管道建设成本。配水管网原设计包括了XXXX镇17个行政村的管网建设，而集中式供水的只有双溪村等10个行政村，XXXX村等7个村采用分散式一体化供水。经现场勘察，这7个村的设计跟实际情况不符，原设计施工图无法施工。经镇政府协商决定，将XXXX村等7个村201*年实施的7047饮水不安全人口指标划入201*实施计划，把XXXX村等10个村剩余的规划外的饮水不安全人口纳入建兴村等7个村内，于201*年一并实施。公司同镇政府向相关部门提交了实施方案变更的申请，并更改施工设计图纸，使配水管网可用资金增加了约220万元。在工程正式开工后，公司组织相关人员多次到现场察看工程中关于支墩、压墩、阀门等建设，合理控制了工程造价。
2、一边紧抓在建工程，一边筹备水厂建设。目前已完成的主要有进厂临时道路建设、水厂林地使用权报批、水厂林木砍伐、水厂地质勘探。厂区施工详细设计1月6日完成，
并于1月10日进行会审，设计单位正在根据会审意见进行修编，待修编完成后，将进行预算、招标，预计2月底可完成招标工作。
3、组织员工学习水利施工等知识。定期组织学习会，每周一二四晚上进行专业知识学习，建立公司网站，网上交流学习心得，通过切实可行的措施，提高我公司员工专业技能水平，从而提高员工对工程现场施工的监督能力。监理单位每天至少有两名监理员对工程进行现场监理，重点监督施工质量，如管槽开挖、管道埋设情况，努力把好质量关。
4、做好安全施工管理工作，要求施工单位对各工种员工进行质量、安全教育，特别要进行班前教育。工地上的人员要佩戴安全帽，要设置施工提示标志，具体地点上要设置安全警示牌，并由公司现场代表与监理人员共同监督，紧抓安全问题不放松。
5、抓好管网施工进度管理，保证施工进度。要求施工单位提供施工进度总体计划表；开工后，要求施工单位提供月计划表、周计划表，要做到施工内容有计划，施工进度有保障。
6、努力做好协调工作，保障工程施工。在管网正式开工前，XXXX镇政府与公司组织召开了施工协调会，对管网的建设情况向各相关的村主干做了详细介绍。工程动工后，为
了保证工程能顺利施工，公司与XXXX镇政府积极与洪四村、市公路局直属分局协调管道施工事宜。
7、齐心协力，排除万难，紧抓工程进度。农村安全饮水项目及自来水供水工程于201*年11月21日正式开工，尽管与市公路局直属分局、XXXX村协调的难度大，公司同镇政府一道，一边努力做协调工作，一边紧抓工程进度，在已协调完毕，可以进行施工的路段，让施工单位加班加点完成施工。由于协调与前期的手续等问题，管网的施工时间不足一个月，目前已完成配水管网PVC-MDN315管道铺设长度1.5公里，De160管道铺设长度3.5公里。原水管道PVC-MDN315管道铺设3公里，共完成配水管网和原水管网8公里，完成总工程量的1/3。
三、经营管理情况
1、从财务管理入手，坚持规章、规范。
一年来公司强化财务管理是企业管理核心的理念，以降低经营管理成本、提高效益为中心，以加强财务预算、预算执行和财务分析为重点，努力提高财务管理的综合水平。具体做到以下两点：一是公司在报销上实行一支笔制度，凡公司在财务上支出的钱，只能由公司经理签字后方可报销；二是加强财务上的规范管理，凡有关各类收费一切由财务人员经办，对内不搞经济担保，对外不借现金，较大数额的添置或开支必须经集体研究。公司人员坚持在业务交往中不得
回报，不从中谋利，在业务交往中不占任何便宜，一切为了公司的发展和公司的利益。2、建立和完善管理体制
公司进一步加强员工的管理，建立了各项相关的规章制度，加强对各员工的工作管理和监督，强化责任追究，在制度上保证各部门各岗位的职责履行效果。3、不断推进企业文化建设
良好的企业文化是企业不断取得进步和发展的保障。201*年公司采取了有效措施积极推进企业文化的建设，构建和谐、健康、向上的企业氛围，为公司的经营工作提供了强有力的保障。
在今后的工作中，公司将在董事会的正确领导下，继续以人为本，狠抓队伍建设，狠抓服务承诺；树立科学发展观，以求真务实的工作态度做好供水服务工作。
四、工作存在问题及解决方案
这一年我们虽然取得了一定的成绩，但同时我们应清醒地看到存在的不足之处，为此公司也相应的采取了一些措施：
1、职工的思想政治素质和业务素质还有待进一步提高。公司已形成学习制度，定期组织学习会，培养、提高员工的政治思想素质和业务素质。
2、管理上还没有实现部门设立，员工分工不完全明确。
公司正加紧对员工相关培训，使各员工能清楚的认识并履行自身职责，在新的一年，我们将根据实际需要对相关岗位进行人才招聘，完善公司自身建设。
3、建设任务还较艰巨，施工过程中受阻挡、需协调的情况多。由于饮水项目中大部分管道都需经过各村村道，而现有村道狭窄且为单行道，施工过程中对周围群众造成了一定的影响，群众根据自身情况提出相应的要求，在一定程度上影响了工程进度。根据这样的情况，公司将积极与XXXX镇政府、各村干部等相关人员协调，尽量满足群众合理的要求，加大对饮水项目的宣传，重点监督施工安全、质量，努力完成建设任务。
五、201*年工作计划
目前XXXX镇政府正加大招商引资力度，这预示着公司的发展机遇与挑战。公司在新的一年里，将重点进行以下工作：
1、努力完成董事会下达的各项任务指标。
2、继续加强企业管理，完善各种规章制度建设，使公司的经营运作进一步规范。
3、继续抓好在建工程，抓好厂区建设、管网工程建设，竣工验收与工程决算。其中，管网建设预计于今年6月份完成，厂区预计于今年2月底完成招标，3月初动工，201*年
内完成建设。
4、加大自来水宣传力度，提高XXXX镇广大群众的饮水安全意识。
5、全面提高职工素质，保证做好各自的本职工作。充分发挥各专业人员的潜能，采用多种形式的培训，加强对专业技术人员的培养，使他们能够及时应对处理各种现场问题，解决技术难题，逐步造就一批忠诚企业、乐于奉献、技术精湛的企业员工。继续抓好员工队伍建设，加强以提高员工工作技能和提高执行力为重点的培训，加强以引进高素质员工为目标的人才引进制度。
展望201*年，我们将从构建和谐企业的高度出发，进一步加强管理，加快发展，紧紧围绕董事会制定的各项目标任务而努力，狠抓建设、加强宣传，并努力塑造公司和谐的氛围。本着“民生工程、服务为民”的原则，立足长远，确保公司的各项事业又好又快向前发展！
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