会计电算化实训报告
《会计电算化专题》实训报告
姓名:陈淑华班级:09会计（8）班
学号:0906020815指导老师:陈柱森
内容：建账及初始化1.掌握自系统登录至启用帐套的整个系统运行过程，特别是往来业务核算与固活动目的定资产初始数据录入的相关方法。2.建立本单位的会计核算体系是财务处理系统初始化设置的第一步，其目的是使财务管理系统适应本单位会计核算体系的基本要求。一系统登录双击“金碟KIS标准版”图标，进入“系统登录”界面。初次使用时账套名称为空，用户名称为Manager，无密码，直接点击“新建账套”，进入界面。二新建账套与账套向导在“新建账套”输入账套文件名，保存后进入“建账向导”界面，在建账向导引导下将其内容填入后，进入“初始设置”的界面。三初始设置1单击“账套选项”“凭证”选中“凭证保存后立即新增”单击“确定”即可。2单击“币别”“增加”填入相关内容。过程记录3单击“基础资料”“凭证字”“新增”填入相关内容。4单击“基础资料”“结算方式”“新增”填入相关内容。5单击“核算项目”“往来单位”“新增”填入相关内容。6单击“核算项目”“部门”“新增”填入相关内容。7单击“核算项目”“职员”“新增”填入相关内容。8单击“基础资料”“职员类别”“新增”填入相关内容。9单击“基础资料”“固定资产类别”“新增”填入相关内容。10单击“会计科目”进入会计科目界面根据提供的会计科目内容在此增加、修改或删除会计科目的。11单击“初始设置”进入初始数据录入界面根据提供的初始余额录入即可。1掌握金碟软件系统的基本信息及系统管理设置的具体方法及操作步骤；结论或体会2学会建立单位新账套及调整相关参数，以适应具体单位的日常需要。3.能够根据以前学过的相关会计知识，设计一套企业的基础会计资料，并在计算机系统中建账及初始化。评价
自评（优）小组评（）教师评（）内容：日常处理（凭证、固定资产、工资）1熟练掌握不同业务类型的各种记账凭证录入方式；通过不同参数的设置查询各种类型的凭证。活动目的2了解固定资产管理系统的主要功能；熟悉各类报表的查询与参数选择；3了解工资管理系统的主要功能，根据需要熟练查询各类报表。一凭证处理1确定用户管理权限；2凭证录入；选择具有该权限的操作员，单击“凭证录入”在弹出的“记账凭证”中录入相关内容，其中：要修改凭证字、日期等，在“摘要”栏输入，要选择相应的会计科目在“会计科目”栏单击“获取”按钮，在输入借贷方后单击“保存”按钮即可。3凭证审核；更换具有该权限的操作员，在“账务处理”界面单击“凭证审核”，在弹出的“凭证过滤”窗口中选择“未过账”、“未审核”单击确定按钮，进入“会计分录序时账簿”界面的，将光标定位到要审核的凭证上，单击菜单栏“审核”按钮，进入到“记账凭证”的界面，单击菜单栏上“审核”按钮的，在凭证下方就会打上具有该权限的操作员的。3凭证检查；在“账务处理”界面，单击“凭证检查”按钮，在弹出的“凭证检查”对话框输入相关内容。4凭证过账；在“账务处理”界面，单击“凭证过账”按钮，在弹出的窗口输入相关内容。二固定资产日常处理1固定资产增加；在“会计之家固定资产”界面单击“固定资产增加”在弹出的“固定资产变动资料”窗口中单击“增加”按钮在弹出的固定资产增加窗口中录入案例提供的相关信息即可，各项信息录入完后单击“记账凭证”按钮，即生成了一张不完整的固定资产购入的凭证。2固定资产减少；3月工作量输入；在“固定资产”界面单击“月工作量输入”在弹出的“月工作量输入”对话框“月工作量”中输入数据单击“确定”即可。4计提折旧；在“固定资产”界面单击“计提折旧”在弹出“计提折旧”对话框中，单击“前进”按钮，即生成一张计提折旧的转账凭证。三工资管理系统1工资管理核算项目（定义职员）；在“工资管理”界面单击“基础资料”“核算项目”在弹出的“核算项目”窗口中选择“职员”进行有关职员信息的录入与修改。过程记录2工资管理工资项目；在“工资管理”界面单击“工资项目”在弹出的“工资项目”窗口中选择“工资项目”选项卡单击“新增”按钮在弹出的“工资项目”对话框中进行有关工资项目的录入。3工资计算方法；在“工资管理”界面单击“工资计算方法”在弹出的“工资项目”窗口中选择“工资计算方法”选项卡单击“引导输入”复选框，相应的运算符号和项目内容即可显示在屏幕上，在系统的条件下进行公式设置。4工资数据录入；在“工资管理”界面单击“工资数据录入”在弹出的“工资数据录入”窗口中选择“所有工资数据”单击“确定”在“工资数据录入”界面，录入相应的内容即可。5工资数据录入（增加过滤器）；在“工资管理”界面单击“工资数据录入”在弹出的“工资数据录入”窗口中单击“增加”按钮在弹出的“输入过滤器”窗口中输入过滤器的名称以及相应的项目单击“确定”即可。6工资数据录入（项目辅助计算器）；在“工资数据录入”界面单击“查看”菜单在的弹出的“项目辅助计算器”窗口中选择“变动项目”中的浮动工资，变动参数即可。7工资费用分配；在“工资管理”界面单击“工资费用分配”在弹出“工资分配向导”窗口进行相关内容的设置即可，设置完后自动生成一张工资费用分配的装张凭证。结论或体会1熟练掌握不同业务类型的各种记账凭证录入方式。2掌握利用固定资产管理系统进行固定资产管理业务处理的方法。3.能大大减轻会计人员的工作量。评价自评（优）小组评（）教师评（）内容：期末处理及报表分析1掌握各期末处理的应用条件与各参数的设置以及账薄报表查询的条活动目的件设置。2了解报表与分析系统的主要功能；熟悉自定义报表分析的设置方法。一期末处理1自动转账；在“账务处理”界面单击“自动转账”在弹出的“自动转账凭证”窗口中单击“确定”按钮在新出现的“自动转账凭证”窗口中录入相关内容即可，在“自动转账凭证”窗口双击选择生成的自动转账凭证单击“生成凭证”按钮，会自动生成一张转账凭证。2期末调汇；在“账务处理”界面单击“期末调汇”在弹出的“期末调汇”窗口中分别输入港币和美元的期末汇率单击“前进”按钮在新出现的“期末调汇”窗口中输入财务费用-汇总损益的科目代码，单击“前进”按钮生成一张新的凭证将该凭证审核过账即可。3结转损益、期末结账；在“账务处理”界面单击“损益结转”在弹出过程记录的“结转本期损益”窗口中输入相关内容后，系统自动生成一张转账凭证。在“账务处理”界面单击“期末结转”在弹出的“结账处理”窗口按系统提示进行结账即可。二报表分析1资产负债表分析；在“报表与分析”界面单击“资产负债表分析”在弹出的“资产负债”界面单击“条件”按钮选中“结构分析”单击按钮即形成资产负债分析报表。2自定义报表；在“报表与分析”界面单击“自定义报表分析”在弹出的“自定义报表分析”界面单击“新建”按钮进入“自定义报表分析界面”在右上角的“数据来源”处选择借方发生额选中单元格单击“分析”按钮选择“会计科目-财务费用”。分别单击“报表”与“图形”即生成财务需费用分析表与分析图。结论或体会1掌握各期末处理的应用条件。2掌握了报表分析系统与自定义报表各参数的设置。评价自评（优）小组评（）教师评（）
扩展阅读：会计电算化实习报告
实习报告
一．时间：201*年8月20日~9月2号二．地点：昆明理工大学城市学院新迎校区三．实习目的
通过本次实习，使我们熟练掌握在手工和计算机两种工作环境下进行会计核算，模拟真实的经济业务为会计主体服务。培养我们分析经济业务，并根据经济业务进行手工和会计电算化制单、记账、成本核算、报账的能力。通过实习，进一步提高我们的手工和电算化会计实务处理能力。通过实习，培养我们的分析经济业务并进行正确核算、成本计算等实际会计操作能力。使我们真正具备会计岗位所应具备的分析、判断和操作能力。四．实习内容
运用学校资源，有组织、有计划的人为创设模拟仿真的会计电算化工作环境，围绕建账、日常业务处理两条主线，完成会计电算化从整理资料、手工账务向电算化转换、建立帐套、基础设置、日常账务处理、期末账务处理、会计报表的编制等全过程的操作训练。五．实习步骤
（一）设计会计电算化核算体系⒈启动并登录系统管理⒉设置操作员及其权限
⒊建立账套
⑴输入账套信息：账套号我用的是学号“888昆明明天制造有限公司”，账套路径为默认值，启用会计期间为201*-1-30
⑵输入单位信息：单位名称、简称、地址、法人代表、邮编、联系电话及传真、税号，输入完成进行核算类型设置。核算类型中⑶输入核算类型：有记账本位币、企业类型、行业性质等⑷确定基础信息建立：资料中要求客户、供应商不分类，存货分类，无外币核算，单击“完成”按钮，建账建立成功。（二）会计核算基础信息
⒈设置会计科目：根据资料增加一些科目和修改一些辅助科目⒉指定科目：根据资料要求“银行存款”、“现金”为指定科目⒊明细账科目权限设置
⒋设置凭证类别：在基本设置中打开凭证类别设置，选中“收、付、转凭证类别”其中限制条件设为收借方必有，付贷方必有，转借贷必无。
⒌设置结算方式：结算方式很多包括现金、支票、商业汇票、汇兑、委托收款、托收承付，其中支票包括现金支票和转账支票，商业汇票包括商业承兑汇票和银行承兑汇票，汇兑包括信汇和电汇(三)总账辅助信息设置
⒈设置部门档案⒉设置职员档案⒊设置项目档案⒋设置客户档案⒌设置供应商档案（四）录入期初余额录入期初余额；试算平衡（五）日常业务处理
⒈以总账的身份进行填制凭证，查询，自定义结转设置⒉以出纳员李刚的身份进行出纳签字⒊以记账员刘平的身份进行记账
⒋以账套主管自己的身份进行银对账、结账（六）生成报表⒈启动ufo报表管理系统⒉账套初始
⒊自定义一张报表：报表格式定义、报表公式定义、报表数据处理、生成报表
⒋利用报表摸板生成资产负债表、利润表：调整报表摸板、生成资产负债表、利润表数据。
六．学习体会
(一)此次实习，我们每天必须在机房上机作账，我们要一直面对枯燥无味的数字，肯定会心生厌烦。但是过会计电算化上机操作实习，我们也充分的了解了电算化操作要求和会计应用步骤方法，提高了电算化会计实务处理能力，加强理论联系实际能力。同时也在实习过程中发现了一系列这样或那样的问题，并寻求到解决的方法。首先，会计科目，开始时根据资料增加和修改会计科目，等到填制凭证时才发现要新增会计科目，更换操作员再进入“基础数据”，然后更改。增加的明细科目，会把总账科目的金额过渡到明细科目中。第二，在录入凭证时，有的关系到应付账款、应付票据、应收账款、应收票据的会计科目的使用，则会出现该“科目系统受控不能应用”。这时我们应该调出会计科目然后找到该科目修改此科目把受控系统去掉，这时就能使用了。出纳签字时没有符合条件的凭证，凭证审核后，进行出纳签字时出现了“没有符合条件的凭证”，原来是因为在定义凭证时没有设置该项内容。
第三，输入银行对账单时，日期不是超出范围就不符合要求，经过老师指点发现，进入时没有选对日期，所以银行对账单总是出问题。最后，在生成报表时遇到的问题更多，很多数都不平，我们只好逐笔查找错误并对正明细账，发现确实错了后不得不进行反记账、取消审核取、消出纳签字进行修改。然后再出纳签字、审核、记账。再查看报表中的数据是否正确了。
通过手工实习，让我感觉手工做账太烦琐。所有的账表都要自己编制，不像电算化报表根据公式自己出数。手工做账不能马虎，一点点错就要改好多。即将毕业的我们，再经历这次实习后，对以后实际工作又有了新的认识。会计手工做账是一个很烦琐的工作，现在经济发展的速度很快我们可以利用计算机来做账。这也是我们最后一次在学校实习了，我们大家都很珍惜这个机会。
(二)本次实习是我们大学期间的第一次上机实习，也是我们的一次校内实习，实习主要通过计算机录入来进行处理，提高学生的动手能力，把用友软件的理论知识和实际操作结合起来，进一步提高学生的专业能力，为以后就业做好准备。通过这次实习,我不仅熟悉了会计电算化制度及运用的整个流程,也能够更加了解用友财务软件,更好地进行实际操作，对整个企业的预算制度及预算过程也有了更加理性的认识。
做实训是为了让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合，在理论和实训教学基础上进一步巩固已学基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。
会计是对会计单位的经济业务从数和量两个方面进行计量、记录、计算、分析、检查、预测、参与决策、实行监督，旨在提高经济效益的一种核算手段，它本身也是经济管理活动的重要组成部分。会计专业作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管理工作，是加强经济
管理，提高经济效益的重要手段，经济管理离不开会计，经济越发展会计工作就显得越重要。针对于此，通过对会计学等科目的学习，可以说对会计已经是耳目能熟了，所有的有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系，我都基本掌握了，但这些似乎只是纸上谈兵，倘若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用，那我想我肯定会是无从下手，一窍不通。自认为已经掌握了一定的会计理论知识在这里只能成为空谈。于是在坚信“实践是检验真理的唯一标准”下，认为只有把从书本上学到的理论知识应用于实际的会计实务操作中去，才能真正掌握这门知识。
两周的实训是在我们充实、奋斗的过程中完成的，记得实训的开始是那样的忙碌和疲惫，甚至是不知所措，因为我们的自学能力和结合能力没有很快的结合与适应，只能依靠老师的引导和帮助，现在的我们可以称得上是一个基本会计人员了。学校实训的目的就是要加强我们能力培养和职业道德意识的提高，实训就是我们适应社会工作的垫脚石！
在实训的过程中，我深深感觉到自身所学知识的有限。有些题目书本上没有提及，所以我就没有去研究过，做的时候突然间觉得自己真的有点无知，虽所现在去看依然可以解决问题，但还是浪费了许多时间，这一点是我必须在以后的学习中加以改进的地方，同时也要督促自己在学习的过程中不断的完善自我。另外一点，也是在每次实训中必不可少的部分，就是同学之间的互相帮助。所谓”当局者迷，旁观者清”。些东西感觉自己做的是时候明明没什么错误，偏偏对账的时候就是有
错误，让其同学帮忙看了一下，发现其实是个很小的错误。所以说，相互帮助是很重要的一点。这在以后的工作或生活中也很关键的。俗话说：“要想为事业多添一把火，自己就得多添一捆材”。此次实训，我深深体会到了积累知识的重要性。在这当中我们遇到了不少难题，但是经过我们大家的讨论和老师细心的一一指导，问题得到了解决。两天的实训结束了，收获颇丰，同时也更深刻的认识到要做一个合格的会计工作者并非我以前想的那么容易，最重要的还是细致严谨。社会是不要一个一无是处的人，所以我们要更多更快从一个学生向工作者转变，总的来说我对这次实习还是比较满意的，它使我学到了很多东西，为我以后的学习做了引导，点明了方向，我相信在不远的未来定会有属于我们自己的一片美好的天空！这次会计实习中，我可谓受益非浅。
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