201*年财务决算曁年终会议

201*年财务决算曁年终会议

201*年财务决算工作年终工作会议

总会计师黄健光讲话总结、并部署201*年财务工作

创新财务管理机制。承接项目1-11月份145项，达到43.4亿。同比增长4.6%。完成产值32亿，增长5.4%，基本完成公司目标。深入落实项目风险防范制度。

加强银行账户管理。329181内部银行信息管理系统、加强资金管理。

项目管理优化系统。项目工程款扣税情况，已完成191个项目进行数据录入和报告。对二级单位进行归规范，扩大融资渠道3A流动资金从建设银行增资贷款，加强与银行的联系，与交通银行、招商银行沟通。4000万，采用信用管理模式，加大信息化建设。公司改制资金，按集团公司方案调整及详细说明。

加强税务工作，普及税法知识，提高税务意识。09年申请减免54万，三公司也减免了。人造板厂的现状与机遇。物业设备陈旧，房建是重要工作。做好凭证管理，需要财务人员的全心投入。

公司于10月份项目风险管理，项目管理费，账户管理，税金缴纳情况，财务管理人员的培训和管理，加大对财务负责人的管理。面临的问题

财务工作。赢利能力差，管理费仅能维持开支。

会计工作账户，项目管理不规范，资金管理有待完善。

融资平台，需要对项目提供财务支持，财务数据要层层上报，信息披露与及时性。

转变模式、调整结构

构建高效的财务管理机制、项目风险防范机制，提高盈利能力。提升公司财务管理水平。节能降耗，提高效率是重要途径。对财务费用进行深入分析。落实集团财务管理工作，银行账户，项目开支以及资金使用。

银行账户管理办法，利用银行信息管理平台，改变资金分散的情况，提高核心竞争力，加强项目资金管理力度。

集团公司的财务管理状况，资金集中管理，收支两条线，资金管理软件系统，注重效率与风险。

收支两条线管理。利润报表，收入分配的金字塔，目标责任制，资金的来源与使用。思路是将银行账户纳入，根据预算，总公司和子公司比例分配。合理配置资源。

参与企业改制调研工作，提出建议。会计信息应准确及时，为公司财务决策提供依据。强化信息管理系统，减少经济纠纷。

财务检查，加强会计人员队伍建设，财会人员缺乏，子公司认为总公司分配人员，是增加了他的财务负担，要支付更多的工资，子公司不愿意要人。要把财会人员强行分配到个单位，财务人员工资由分公司承担，不得由项目组承担。

年度财务状况是贯彻落实经营管理水平的依据，是按照国资委要求，集团公司的要求，必须予以高度重视。落实整改上报公司。年前需要完成的几项工作

支付材料款，分析公司各项开支，保证职工工资的及时发放，有的公司一年只发放几个月的工资，要做好对账工作，保证债权的时效性。科学收集科研经费票据，税票等。

201*年应加强财务风险防范，搞好资金集中管理，实行收支两条线管理，做好全面预算工作。

工会主席，纪委书记讲话

做好小金库治理工作。要自查自纠，不得拒缴，对于招标费，人员培训费、制标费。公司对部分单位抽查，对责任人停职，曾出现过邵阳四公司经费问题，导致国有资产流失，改变资产转移和虚假盘亏的状况，落实好审批程序。

建筑工程款专项治理，规避投标保证金风险。不得以个人运作投标保证金。招标法25条规定必须是法人或其他组织才有资格。建筑法26条规定，不得允许其他组织运用本企业的资质。当然，现在整个市场都是这样运作，不合作又不行，但要很好的规避。

建议保证金由公司出，利息由个人支付，个人预交部分。从银行打出，个人经过公司或个人通过他人经过公司，最后打入银行。不要留下任何痕迹，要围绕生产经营，服务大局。召开职工代表大会，认真推选先进人物，关注弱势群体，做好安全生产。对农民工、军转、内退、退休、下岗工资要落实。

党委书记

两节维稳工作，成立应急工作小组，应对突发事件，不要拖欠材料款和工资，对不稳定的因素进行整改。要关心走访弱势群体，解决并做好解释工作，妥善处理诉讼案件。要稳定上访人员，提高处理应急问题的能力，向公司及时反映。

廖启祥董事长讲话

要高度重视十二五，是关乎我国迈入现代化国家的关键时期，是经济发展中矛盾突发期，要耐心细致地做好工作。

要做好经济数据的衔接与调整。预计完成项目56.94亿，增长27.59%。产值44.35亿，增长17.7%。预计全年收入6600万，生产经营要同步到位，改善年底收钱的状况。政府补贴力度，退休职工医保补助1100万，预计会达到201*万。是安全生产最好的一年，无死亡报告。或得了4个省优工程，一项国家工法，4项省级工法。与六公司一起制定了行业标准，增加2项专利。

资源配置有所改善，建筑安装公司获得房建一级。设计院晋升甲级。人力资源方面，引进大学生140多学生，新晋升高级职称14人，中级14，初级2人。新增建筑师10人。财务融资方面，额度为1.7亿，其中2600万流动资金，实现财务效率210万。

人造板厂在公司支持后，调整再生产，已经取得初步成效。工资提高14%的增长目标，估计今年会达到11%，医疗保险全面到位。职工运动会顺利开展，全国劳模，邵阳市十佳青年，文化建设就，全国优秀项目经理问题

效率低下。与同行业标杆企业比，差距大，没有达到公司发展要求和职工的期望。没钱一切事情都难办，要实现目标管理的突破。改革经营模式。

管理失调，诉讼纠纷。经常签约几十万包干，但是项目风险，运营需要大力改善。服务意识不高，责任不明，生产管理不规范，品牌缺失。

与六公司比，鲁班工程奖入选上，面临常德市政道路扣分的压力，竞争对手的理性，个人意识应该增强，促进生产经营规范化，有序化。现场文明施工是倒数第一。二公司最好，我们公司连这一块是由生产部还是宣传部管理都不知道，职责划分不清。财务管理粗放，资金管理控制效率低下。

人事管理一盘散沙。人无事做，事无人做的尴尬局面。管理粗放，要经常对拜访重要客户，提高市场意识。

法制管理疲于应对。缺乏系统管理，对问题应进行预案。合作意识缺乏，管理需要精细化，企业文化建设初见成效。

来年工作部署

坚定信念、统一思想、突出效益、提高效率

应高于GDP的增速，10%-15%的增长率，要看到与竞争对手的差距，一个工法被国家认定，人力资源方面，应引进注册建筑师、人防工程的专业人才，高级和注册会计师。搞好信息化建设。现有市政一级，房建特级分为房建路桥和水利水电部分。贷款不能用于日常开支，不良资产在现在是很难处理的，要能够产生效率。要有代表企业形象。整体工程质量的项目。要去六公司交流，来提高自我。主要是要有一定的BT项目，一定的自营项目，目标管理。项目经理。

施工主业难大幅度提升。资金压力。土地资源效率提高，郴州90余亩原值1700万，现在开发，只需少量拆迁与移交，价值就会升到3000万，要充分利用自有资源。

专业技术人员、投资开发人员缺乏。郴州8亿道路项目即将完成，开发步行街，持有物业，运作水平不够。现请外部专家论证，详细完善公司规划。

邵阳水益名城仍然具有大的阴影。一早被蛇咬，十年怕井绳。我们要全面分析原因，总结。不能退缩。

一本难招，现在三本人才就用，企业对高素质的人才吸引力不够，人力资源管理手段低下，要做好信息库预测，优化考核手段，做好聘用，晋升制度。要有一批年轻的中层管理人员，这是企业发展的必然。

做好资金监管，加强与银行的联系。与银行的合作已经初见成效。。要按照生产要求，公司各项制度的相关文件和资料应及时发放。要重视民生，调高工资，搞好保障性住房，积极准备。住房公积金只给在职员工。

年度结算，员工思想波动期，不要夸夸其谈，要做好工程结算，准确及时提供信息，年初拜访业务，领导。要亲自走访相关政府部门，要有一个系统的组织，省厅，市局，建设厅，劳动厅，招投标办，质量办等。可利用土特产，在乎的是情谊，最好一起吃个饭，公司内部要简化，重大问题要及时报告，支持八公司的发展，股份制改造。提高设计分公司的能力，引进优秀人才。

扩展阅读：在201*年全县财政决算暨201*年部门预算布置工作会议上的讲话

同心协力开拓创新

推进全县预决算工作再上新台阶

在201*年全县财政决算暨201*年部门预算布置工作会议上的讲话

（201*年12月30日）

各位同志：

上午好！在新年即将来临之际，县政府安排召开201*年全县财政决算暨201*年部门预算布置工作会议。本次会议的主要任务是：贯彻落实201*年省州财政决算工作会议精神，通报201*年全县财政收支完成情况，全面总结回顾201*年财政决算工作，表彰奖励201*年度部门决算先进单位，安排部署201*年度部门决算编审和201*年度部门预算编制工作。希望大家充分利用这次机会，认真学习、掌握预决算工作的新内容、新要求，充分交流经验，力争高质量的完成201*年部门决算编审和201*年部门预算编制工作。下面，就这次会议，我谈几点意见，供大家参考：

一、201*年1-12月份全县财政运行情况

今年，在县委、县政府的领导下，财政部门以科学发展观为统领，狠抓收入征管，合理调度资金，确保实现了全年的各项财政收支目标，财政预算执行情况总体良好。

(一)财政收入完成情况：全县大口径财政收入完成5075万元，占年初预算的101.18%，同比增长24.97%，增收1014万元。

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其中：完成中央级收入1342万元，占年初预算的97.11%，同比增长10.73%，增收130万元；完成省级收入968万元，占年初预算的108.4%，同比增长38.68%，增收270万元；完成县级收入2765万元，占年初预算的100.88%，同比增长28.54%，增收614万元。

(二)财政支出完成情况：全县财政总支出完成98960万元，占变动预算的99.8%，同比增长6.58%，增支6107万元。

今年的财政支出依然坚持了公共财政方向，较好地保障了工资发放、社会保障、扶贫开发、教育卫生、住房保障等重点支出。尤其保障了今年新增的必须安排的全县“两基”迎国检经费，以及进一步规范津补贴等支出。财政部门积极争取上级支持，努力筹措资金，基本保证了各项重点支出的需要，但收支矛盾依然十分突出。

二、201*年财政决算编审工作要点

回顾去年决算工作，在各预算单位的共同努力下，决算编审工作完成较好。一是全县决算水平比以往有所进步。曾在全州201*年决算编审评比中总决算获得三等奖，部门决算获得二等奖。获奖得益于我县编审的决算内容更为全面，报送更加及时、数据更为准确，各预算单位都按规定完成了各项财政决算编审上报工作。二是各部门、各单位领导更加重视决算工作。通过加强组织协调，严格工作程序，认真审查各项支出，有效发挥了决算在财政科学化、精细化管理中的重要作用。三是决算工作人员的编审能力得

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到提高。决算工作人员在认真学习编审知识的基础上，继续发扬严格要求、精心会审的精神，客观准确地反映了财政政策的执行效果和全县财政工作的各项成绩。

在总结取得成绩的同时，我们还要清醒的看到决算工作中存在一些不足和问题：一是个别单位不按时上报数据，决算出现技术性和逻辑性的差错，上报的资料不完整，报表质量不高等；二是报表的连续性仍然不高。个别单位的报表数据不能和上年有效衔接，差异较大，影响了报表的连续性；三是有些单位的决算报表分析仍停留在简单的数字文字化层面，或是照搬往年的样本，没有真正挖掘决算数据所包含的预算管理等方面的信息，对决算反映出的问题也缺少具有针对性的意见、建议。

同志们！今年是“十二五”财政规划起步之年，认真做好财政决算工作意义重大。今年依旧按照“体系不变、格式微调”的原则对部门决算表作了局部调整，主要是为了适应财政科学化、精细化管理要求，进一步细化了一些报表。希望大家通过这次会议和业务培训，全面把握决算政策，准确领会决算编报口径，熟练掌握信息系统操作，继续发扬“刻苦钻研、稳扎稳打、务实进取”的精神，认真落实“真实、准确、完整、及时”的编审原则，全力做好201*年度全县决算编审工作。

三、201*年部门预算编制工作安排

为了规范、科学、合理的编制201*年部门预算，依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等有关

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规定，现就做好201*年部门预算编制工作提出以下意见：

(一)总体思路

深入贯彻落实科学发展观，积极推动中央和省上支持藏区跨越式发展各项政策措施落实，紧紧围绕财政改革目标和县委、县政府工作重点，充分发挥财政职能，促进全县经济社会又好又快发展；加大收入征管力度，实现财政收入高于GDP增长；坚持公共财政方向，积极调整和优化支出结构，在保障基本支出需要的前提下，不断加大财政在新农村建设、义务教育、社会保障、就业再就业、公共卫生、住房保障以及生态环境保护等方面的投入力度；积极支持改革创新，推动全县经济结构调整和发展方式转变。

(二)部门预算编制原则

一要有保有促。各部门、单位要在精心谋划明年工作的基础上，分清轻重缓急，统筹安排，按照“保运转、保民生、保重点、促增长”的要求，把有限的财力用在促进全县各项事业的发展上。

二要从严从紧。坚持勤俭办事，按照中央提出的党政机关厉行节约的八个要求，严格落实好压缩车辆购置及运行费用、公务接待费用等压缩任务。

三要做实做细。各部门、各单位要注意配合建好基础资料库，强化项目前期论证，细化项目编制，把预算编细编实。加强与财政部门衔接，不要漏报有关项目。预算下达后，除国家、省、州出台的重要增支政策和救灾等突发因素，原则上不再追加预算。

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凡因漏报又需追加经费的，一概不予考虑，要自行消化。

(三)按照上述基本原则，201*年部门预算编制应做好以下各项准备工作：

1、认真编制收入计划。部门收入预算是安排部门综合支出预算的重要依据。各部门、各单位要按照批准的收费项目和标准，结合历年收入情况和增减变化因素，认真测算各项收入，全面完整反映部门组织的所有收入，不得转移、隐瞒收入。

2、认真编制支出预算。各部门、各单位要认真、准确地对照201*年政府收支科目编制支出预算，既要按照功能科目分类，又要按照经济科目分类。同时还要按照基本支出和项目支出进行划分。项目支出分类到“类”级，基本支出按工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助进行分类。

当年支出预算中，凡符合政府采购范围的项目，要编制政府采购预算。

3、严格遵循编制程序。201*年部门预算编制仍然采取“二上二下”的编制程序。部门和单位首先向财政局对口业务股室报送预算编制基础信息资料和经费概算；财政按供给范围和定额标准对部门上报预算进行初审、汇审，综合平衡后下达部门单位预算控制数；部门和单位依据控制指标和审核意见编制正式预算上报财政局；财政核实并报县政府审定、县人大审查批准后下达部门执行。

(四)201*年部门预算编制要求

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201*年部门预算编制继续按照零基预算办法，依照人员经费、公用经费和专项经费的顺序安排，力求做到量入为出，收支平衡。在部门预算编制具体工作中，应严格遵循以下要求：

1、收入预算编制，要综合考虑历年组织收入的情况和今年收入增减变化因素，积极稳妥地编制收入预算。

2、在职人员经费继续采用定额核定的办法。对财政全额供给单位按201*年决算人数和年初编制内新增人数核定，对超编进人单位实行增人不增资的财政约束机制。对差额事业单位按201*年基数实行定额补助。离退休经费实行预算单独列项编制，按201*年标准确定。

3、公用经费继续按照201*年执行标准编制预算。4、专项支出预算。专项经费坚持集中财力办大事的原则，优先安排县委、县政府确定的重大项目支出和其他公共需求支出，原则上不再增加其他专项，各部门到期的专项也将全部清理。

5、政府采购预算。按照州级政府采购目录据实编制，部门和单位预算支出中凡符合政府采购范围的项目，统一纳入政府采购预算管理。

6、编制综合财政预算，将预算外资金全部纳入部门预算管理。除省州规定不能统筹的部分外，其余预算外资金收入统一安排支出。

建立完整的政府预算体系，是政府理财方式的重大变革。近年来，财政部明确提出要加快建立健全由公共财政预算、国有资

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本经营预算、政府性基金预算和社会保障预算组成、有机衔接的政府预算体系。目前，我县还没有形成完整的预算体系，按照财政部统一安排，201*年预算外收支全部纳入预算内，统一编制综合预算，尤其是综合预算编制过程中，各单位、各部门要高度重视预算外收支归并的这一变化，充分考虑本单位实际情况和经费需求，及时说明情况，交流协商，顺利解决矛盾问题，在积极推进改革的同时，保证工作的连续性和稳定性，确保预算编制工作顺利进行。

最后，需要再次强调的是：“真实、准确、完整、及时”的八字方针，这是我们在多年决算和预算工作中总结出来的经验，也是做好财政决算编审及预算编制工作应遵循的基本原则，希望大家好好把握，继续发挥团结协作精神，真抓实干、求真务实，确保201*年度财政决算及201*年各项工作迈上新的台阶！

新的一年即将到来，预祝大家身体健康、阖家欢乐、工作顺利！

谢谢大家！

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