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投资开发公司工作报告

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投资开发公司工作报告

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北京博拓投资开发公司工作报告

(1995年2月22日)

董事长、各位董事先生:

你们好!

北京博拓投资开发公司董事会第一次会议今天在北京召开,首先请允许我借这个机会,对于董事会在过去一年多的时间里给予公司管理机构的亲切关怀和多方面的支持,向董事长和各位董事先生表示衷心的敬意和感谢。

现在,我根据博拓公司联营章程的规定和董事会会议议事日程,代表公司管理机构,向公司董事会作关于1995年公司工作总结及1995年公司经营计划的报告,请各位董事审议指导。

一、一九九四年工作总结

1、良好的开端

1994年是公司注册成立之后启动、初创的第一年。在公司董事会的领导和指导下,公司管理机构按照公司联营合同所确定的经营方针,团结一致,抓住机遇,积极探索,勇于实践,实行两个“轮子”运营,即以开拓BOT项目市场为主导,同时在一般性投资项目上努力探索发展途径,使公司的经营管理工作初步走上了正常的运行轨道,取得了初步的经济效益,并为实现公司长期、稳定、健康的发展战略积累了一定的经验。

目前国内国际形势对我们博拓公司的业务发展提供了良好的契机。为了拓宽利用外资渠道,促进我国基础设施建设,去年五月国家计委在北京召开了首届中国BOT投资方式国际研讨会。我公司遵照计委领导的指示,担负了会议的资料准备、对外宣传工作,并参与了会议的组织工作。这次会议取得了圆满成功,有力地推动了BOT投资形式在我国的初步发展,也加深了外国投资商、国内政府机构和有关单位对博拓公司公司的认识和了解,我们公司也在会议上适时地宣传了公司宗旨和形象,跟不少潜在的投资商、特别是国际金融机构建立了建立了业务联系。随着我国改革开放的进一步深入发展,经济建设的持续稳定增长,投资环境更加完善,各项法律法规陆续出台,以BOT形式在基础设施方面的投资市场有着广阔的发展前景。但是,BOT在我国还是一件新生事物,迄今为止还没有一个符合国际标准规范的BOT项目,除了我们公司之外国内还没有一家公司专门搞过BOT项目标的研究、组织和实施。从法律上讲,我国政府还没有制订出关于BOT的法律条文,有关法律、法规、条例仍在酝酿、讨论、起草的过程中。这给BOT的具体操作带来了许多困难,使BOT工作在现阶段具有极大的挑战性、探索性、创造性。在这种情形下,我们满怀信心地积极开展工作,研究借鉴国际上BOT工作的惯例和经验,从理论上大胆探索,在实践中勇于创新,在国家计委有关部门的指导下,初步探索出一套既按照国际规化标准和惯例、又符合我国国情特别是基础设施领域的具体条件的BOT策划、组织、投融资和项目实施方法。在缺乏经验和资料不足的情况

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下,我们克服重重困难,在与当地政府部门和有关机构的合作中,在与外商包括国际金融机构的接洽和谈判中,摸索出了既符合国际BOT标准化惯例又适合我国国庆特别是基础设施方面的具体行情的包括BOT策划、可研、组织、投融资、缔约、项目实施在内的一条完整的、尽可能规范化的新路子和工作方法。

正是在这种背景下,公司员工克服创业时期所面临的包括人手少、办公室拥挤、交通通讯工具缺乏等种种困难,使公司走过了第一年的创业历程,达到了一个新型公司启动、试营业阶段通常所应达到的目标,同时取得了一定的经济效益,在国内外BOT领域初步树立了企业形象,在国外投资商、金融界已经享有一定的知名度。2、BOT项目北京-通县快速路

京通快速路是博拓公司成立后立即从事重点开拓的第一个BOT项目。在广泛收集资料、分析投融资方案、进行预可行性研究的基础上,我们向多家国外公司和机构发出投资邀请书,对有兴趣的投资商从其投资能力、财务状况和BOT操作方面的经验等进行了认真的资格审查,并在快速路路址及有关临近路段进行交通量等项考察工作,并在此基础上起草了投资协议、特许权合同。经过与北京市有关部门多次讨论、修改,北京京通路BOT投资文件已成为我国自己独立起草制作的第一部规范的BOT合同文本。广东一级公路

在公路项目工程方面,我们与广东省新会市交通建设投资公司合作,投入人力资源对新会市的两个一级公路进行资料收集、可行性研究、经济分析等工作,为进一步论证工程利用BOT投资方式的可行性及招商融资奠定了基础。内蒙热电厂

内蒙古包头第二热电厂是我们公司继京通路之后恰谈策划的又一个BOT项目。与内蒙古自治区计委合作,经过多轮谈判和多方协商,确定以BOT方式建设包头第二热电厂扩建工程。对该项目的可行性研究、财务预测等基础工作都已经完成,起草了项目合作协议,待合作协议正式签订后即可着手以BOT投资方式进行包装并推向市场。3、控股子公司

北京博拓投资开发公司在北京注册成立,是全国第一家以规范化的BOT方式从事基础设施建设和管理的专业公司,同时它又是一家全国性的公司。博拓公司有国家计委的大力支持,有各股东作坚强后盾,立足首都,着眼全国市场,广交各国投资合作伙伴及国际金融机构,有着十分看好的发展前景。为了发挥首都和地方的不同优势,推动我国基础设施的进一步发展,适当占有市场BOT市场份额,我们在有较好发展潜力、条件成熟的地区,同地方政府或实业公司,共同成立了几家控股子公司。目前,我们已经成立的控股子公司有南京博拓联合投资开发有限公司、沈阳博拓联合投资开发有限公司、武汉博拓联合投资开发公司。另外,我们同重庆市计委等地方政府部门正在筹建重庆博拓联合投资开发有限公司。这些子公司的注册资金均在一千万元左右,我们控股比例为60%。子公司的经营活动也将采用两个“轮子”运转。公司总部十分重视对控股子公司的管理,除了给予原则指导之外,还委派管理人员直接参与日常经营管理。4、BOT工程项目库

为了比较好地了解和掌握国内基础设施的市场行情,拓宽BOT市场渠道,我们公司在抓重点项目的同时,还建立了BOT项目库,收集本公司及投资商可能有投资兴趣的项目的资料,并尽可能地从事包括预可研在内的前期工作。5、一般性投资项目

根据公司联营章程确定的经营方针,我们奉行确保股东资产安全、完整、增值的原则,在努

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力搞好BOT项目的同时,积极谨慎地从事一般性项目投资。我们注重市场调研,对那些风险小、市场潜力大、回收期短、利润率可观的项目,按照规范化的投资决策程序进行预测和论证。

在过去的一年里,我们参与投资了以平价销售为宗旨的北京物美商城,独资注册建立了北京木樨园加油站,参股经营了北京_____城市信用社。这些项目使公司得以在不同的行业积极参与竞争,探索总结常规投资的经验,在实业领域开拓市场,培养锻炼经营管理干部,为公司的全面发展铺垫道路。在南京,我们公司经过南京市计委,投资购买了南京信业集团股份有限责任公司新增的占总股份20%的股权,成为该公司最大股东。该公司的管理比较成熟,经营效益良好。

由于博拓公司的特殊地位和使命,我们在投资方面不仅讲求短、平、快,更加重视公司的长期稳定发展,注意利用项目提高公司的知名度。我们与国家工商委员会协商,与北京市延庆县人民政府合作,开始策划建立北京国际名商俱乐部,就该项目的可行性进行了多次论证,为争取该项目能在1995年上半年破土开工做了大量工作。4、公司文化与组织机构建设

博拓公司自身的特殊性要求公司能够营造一种适应其发展并能进一步促进公司长期、健康发展的公司文化。自从公司创立以来,我们一直十分重视公司文化建设,努力创造一种信任、合作、祥和的公司文化。在这种公司文化氛围中,全体职工团结一致,积极向上,主动创新,协调配合,表现出极大的工作热情和对公司的忠诚精神。

公司的规范化和现代化运作需要符合现代公司标准的经营管理模式。在过去一年多的时间里,公司管理机构十分强调公司管理软件,围绕经营方针和具体的工程项目建立起合理、协调、高效的组织结构。

管理软件的核心问题是人才,这个问题对我们这样的智力型的公司来讲尤为重要。公司在不到一年的时间里,先后通过报刊媒介,从社会上招聘各种人才,组成合理的人才结构,并大胆使用、培养各种人才,把他们安排在具有挑战性的经营管理岗位上。现在,公司已有职工40人,其中绝大多数是大学本科毕业生,三分之一为硕士学位获得者。实践证明,有相当一部分职工堪称是国内第一流的高级专门人才。5、国际交流与合作

国际交流活动是博拓公司日常经营活动中最重要的环节之一。由于我们公司的特殊地位,外商普遍把我们看做是直属于中央政府的一个机构,是政府与外界,尤其是在BOT领域,进行接触和交流的窗口桥梁。我们十分珍视自己的这一优势,积极搞好国际交流与合作,努力发挥自己在国内BOT项目与外商、国际金融机构之间应该起的中介作用。另一方面,博拓公司又是一个投资开发公司,在具体的项目中同时又以投资商的身份出现,是国内外其它投资商的投资合作伙伴。公司本着“多方接触、广交朋友”的精神,在对外交流合作方面工作主动,成效显著。

为了更好地开展国际交流与合作,充分挖掘和发挥国际投资商和金融机构的优势,更有效地促进我国基础设施的BOT工作,同时更直接地引进国外BOT投融资及项目实施的管理运营经验,我们拟定与美国通用电气金融公司、法国电讯的电缆与无线电公司、亚洲开发银行以及世界银行的国际金融公司一起,组建一个中外合资的“雷志国际联合投资开发有限责任公司”。雷志公司注册资金暂定为2,500万美元。博拓公司将控股49%。雷志公司将是博拓公司公司的控股子公司之一,对外是独立的企业法人,在博拓公司内部管理上视同部门管理。这是公司另劈的一个发展新途径。我们将在另文中向董事会提出关于组建雷志合资公司的报告。

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二、一九九五年经营计划

1、BOT项目京通路项目的实施拟定中的项目其它项目的调研、论证与实施

2、一般投资项目延庆国际名商俱乐部

3、公司的现代化管理项目开拓、实施、管理进一步规范公司管理分公司管理职工培训

4、扩大对外交流与合作

5、为公司稳定、健康、高效发展而奋斗

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扩展阅读:黑河市城市建设投资开发有限责任公司201*年工作总结暨201*年工作思路

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黑河市城市建设投资开发有限责任公司201*年工作总结暨201*

年工作思路

各位董事、监事:

万象伊始,在今天这个特殊的日子里,召开黑河市城市建设投资开发有限责任公司第一次董事会议。此次当选,我非常感谢大家的信任。受董事会委托,我代表公司向大会作201*年度工作总结报告及201*年度公司总体工作计划,请各位审议。

201*年,在市委、市政府正确领导下,在市直相关部门大力支持下,城投公司积极发挥政府融资平台作用,认真履行投融资、土地收储经营和项目管理三大职能,坚持“借、用、还”一体化运作,精心筹划,认真组织实施,扎扎实实工作,全力以赴攻坚破难,城投公司保持快速健康发展的态势,在“三优”文明城市现场会重大活动中取得了优异的成绩。现将201*年工作完成情况及201*年工作思路汇报如下:

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一、201*年工作总结

(一)抢抓机遇,强化措施,融资能力大为提升

201*年6月国务院出台了《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》(国发[201*]19号)文件,对政府融资平

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台进行清理规范,金融机构对政府信用贷款基本关门,并要求对历史贷款用有效资产进行覆盖。市城投公司融资难度增大,我公司努力克服不利影响,凭借企业良好的信誉,以资产为纽带,项目为载体,积极探索各种融资方式,加强与国家开发银行、中国进出口银行等金融机构的沟通与衔接,主动掌握融资信息和动态,积极启动新一轮融资申报工作,争取城建项目贷款7510万元,实现了开门红,为城市发展提供了稳定的资金来源。

1、积极启动项目融资申报。我公司紧紧围绕年度融资目标,利用自身优势,加强与国家开发银行、中国进出口银行等金融机构的沟通与衔接,主动掌握融资信息和动态,为城市发展提供了稳定的资金来源。201*年共向上争取到位资金7510万元,其中开发银行棚户区改造项目贷款1000万元;中国进出口银行国际物流基地项目贷款4000万元;中央财政无偿补助资金基础设施项目贷款贴息资金2510万元。

2、切实加强资金管理。做到专款专用,严格按照合同用途及额度拨付贷款资金,严格各种审批手续,不断提高使用效益。加强部门密切联系和配合,保证偿债资金及时到位,防范违约风险。201*年,城投公司按期偿还贷款本息10,559.44万元,贷款余额6.929亿元。

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(二)科学调度,统筹兼顾,项目建设高效推进

201*年城投公司的建设任务非常艰巨,项目数量多、工期时间紧、标准要求高,压力很大。我们充分调动员工的积极性和主动性,克服建设工期紧、拆迁矛盾大、施工组织难等困难,全力推进各项工程进度。

1、棚户区改造安置回迁楼建设情况

棚户区改造是一项关注民生、顺应民意的民心工程,按照政府年初计划,我公司要完成6栋3.09万平方米回迁楼的建设任务,计划完成投资4232.92万元。为了按期完成市委、市政府交给的工作任务,向广大群众交上一份满意的答卷,公司对该项工作做了周密部署,合理调配工程技术人员,详细制定了工程施工方案,并定期召开例会研究推进措施。采取倒排工期,交叉作业等形式,缩短工期,提高效率。建设单位、监理单位、监管部门在合理安排施工进度的同时,将质量和安全放在首位,切实抓在手中,放在心中,做到进度、质量、安全并重,力争使工程经得起人民群众的评价和历史的检验,真正达到建设优质、精品工程、民心工程的标准。截止目前,有3栋回迁楼(东部6#、7#、8#)已全部完成,待验收后即可办理入住。另外3栋(东部9#、10#,西部4#)已完成了主体封顶,现正进行室内抹灰、给排水及暖通等工程,预计201*年12月30日可全部完成。

2、城区立面改造工程建设情况

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城区立面改造是黑河市委、市政府为进一步做好滨水城市文章,延续城市历史建筑风貌,提升城市品位,营造宜居环境而精心打造的城市形象工程。按照年初市政府统一的工作部署,我公司需完成环城路上包括中房91#楼、中房72#楼、农行2#、3#楼、农联大厦、教育大厦、南北一家、友谊嘉苑、长线局办公楼、住宅楼、集资楼、交警队住宅楼等13栋楼的“穿衣戴帽”改造工程。项目自201*年6月份开始实施以来,考虑到项目工期短、任务重、楼体安全鉴定后置等因素,公司精心组织了施工管理,领导亲临现场指挥,于同年9月25日保质保量按期完成了立面涂料粉刷及屋面坡屋顶造型等全部施工任务,完成投资500多万元。

3、“三优”文明现场会临时追加工程项目

为了以优美的环境迎接全省“三优”文明城市现场会的召开,按照市委、市政府统一的工作部署,城投公司承担了楼体粉刷、街路硬绿化、临时围挡、楼体亮化、破损旧窗更换及建筑外墙清洗除污等大量临时追加的工程项目,由于工期短、时间紧、任务重,为了抓好工作任务的落实和推进,公司成立了专项项目管理工作组,配备相应工程技术人员、内外业管理人员,并聘请专业监理工程师共同对项目实施过程中的施工技术环节进行监督,以确保工程质量、优化施工方案、促进工程进度。在201*年10月7日之前,按期完成了全部工作任务,

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完成了通江路、龙滨路、龙源路等市区内主要街路223栋楼体粉刷,粉刷面积20万平方米;西部益民一区、二区及龙科街与龙江路交汇处三处街路硬、绿化工程,在城市管理执法局的协助下,对会议路线范围内的部分待拆除建筑、待改造区域进行临时性围挡,杂乱堆放物及垃圾进行清运,共完成彩钢围挡3357.40m,木围挡27m,彩图喷绘围挡454;同时还完成了18栋楼体亮化任务;648破损旧窗更换及6309建筑外墙清洗除污,共计完成投资约1000万元。

(三)精心组织,适度运营,资产经营成绩喜人

按照科学发展观的要求,紧紧围绕市委、市政府的工作中心,一方面,坚持把城市作为大的资产进行科学运营不动摇,坚持走以城养城、以城建城、以城兴城的城市建设路子不动摇;另一方面,要积极探索先行先试,不断创新城投公司的发展模式,在深化城建投融资体制改革上不断取得新的突破。

土地经营是城投公司经营的核心,是筹措建设资金和还贷资金的主要来源,我们认真履行所赋予的土地收储经营职能,土地收储经营工作有了新进展。目前已收储了九一三电台土地一宗16.2万平方米,取得出让土地三宗共计6.55万平方米,并于今年启动了城投东城佳苑一期工程,用地4.6万平方米,由我公司下属安居房地产公司开发建设。目前已开工了5栋高层、4栋多层商住楼的建设,总建筑面

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积11.13万平方米,现有2栋多层(8#、9#楼)已封顶,预计年底可交付入住。同时在目前黑河大规模进行楼房开发建设,市场竞争十分激烈,楼市销售价格与销售量日渐萎缩的情况下,我公司引进哈尔滨真观置业公司,进行高端策划吸引了大批市区与国内公民到“荣耀世纪”购买房屋,截止到目前已经销售期房152套,实现销售收入6500万元。

(四)加强管理,改进作风,队伍建设有较大提升

公司从制度建设、流程再造、管理执行力、团队建设、组织结构调整、机制创新等各个方面全面推进管理系统化、精细化,公司的管理水平得到了较大提高。一是进一步加强制度建设。要严格按照现代企业制度的要求规范经营管理,切实做到科学管理,依法办事,依规办事。二是进一步加强班子和员工队伍建设。努力打造一支团结务实、开拓创新、锐意进取、廉洁高效的管理团队。三是进一步加强作风建设。切实营造一种遵纪守法、吃苦耐劳、勇于拼搏的工作氛围。四是进一步加强目标管理考核体系建设。明确任务,落实责任,严格奖惩,真正建立一种奖勤罚懒、奋勇争先的竞争机制。五加强宣传,提升公司的影响力。宏泰广告公司投放大屏幕广告,同时利用多种媒体加强了对外宣传。

201*年,在公司上下的共同努力下,公司各项工作均取得了良

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好的成效。但是在肯定成绩的同时,我们仍清醒地感到企业在科学发展的道路上仍存在不少困难和问题。诸如:偿债资金来源不足,还款压力大;土地储备实力不足,经营难度大;公司造血功能不足,财务风险大;工程项目协调不足,建设矛盾大。急需在今后的工作中采取有效的办法和措施予以克服和解决。

二、201*年工作计划

201*年是十二五的“开局之年”,也是我公司发展的重要一年。做好今年的工作,对促进我公司健康稳步发展,提高盈利能力,加强与政府沟通合作,强化公司内部建设有着至关重要的意义。公司要按照董事会制定的目标努力提高公司盈利能力,特别是城投公司自身的盈利能力;加快推进公司债券发行工作的进程;拓宽融资渠道,突出大项目并重小项目;强化公司制度建设及提升公司文化形象。做到内强管理,外树形象,开拓务实,奋力拼博,努力开创我公司城市建设投融资工作的新局面。

(一)全力完成融资目标,实现融资新突破

一是加强银企合作。市城投公司紧紧抓住今年国家稳健货币政策的机遇,不断加强公司融资体系建设,积极搭建银企合作平台,促进银企有效对接,在今年的融资工作中早筹划、早动手、争主动。201*年计划使用中国进出口银行贷款3000万元,目前已到位250万元,其余2750万元预计7月份可到位;进一步加强与国家开发银行的对

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接与沟通,作好棚户区改造、廉租住房及涉边基础设施等方面贷款项目谋划及贷款资金争取;积极争取贷款贴息资金。紧紧抓住财政部对边境经济合作区基础设施项目贷款给予贴息的政策,作好贴息材料的申报工作。

二是稳步推进债券发行工作。为解决制约城市建设和经济发展的资金短缺问题,拓展融资渠道,经政府研究决定,201*年黑河市计划以城投公司为发行主体与五大连池风景区联合向社会募集资金,即发行黑河城投公司企业债券。这是我公司201*年重要工作内容之一,计划发行债券总额8亿元(其中:黑河市直4亿元、五大连池风景区3亿元、爱辉区1亿元)。发行城投债券是一项复杂的系统工程,涉及的部门多,环节多,参与的中介机构也多。为确保债券发行工作的有序推进,公司首先要在政府领导高度重视和支持下,与风景区、财政、发改、国土、规划、建设、工商等有关部门搞好协调配合,按照债券发行条件,结合公司资产经营现状,制定切实可行的发债方案,其次要建立以债券承销商为牵头机构,财务审计、信用评级、资产评估、项目咨询、法律咨询等中介机构共同参与的协调机制,定期召开会议,调度进展情况,充分沟通与交流,共同解决发行工作中遇到的困难和问题。

(二)狠抓项目建设为重点,实现投资新突破

要进一步加大重点工程建设工作力度,城市基础设施建设项目力

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争年内全部竣工,要进一步加大对项目监管的深度和力度,切实保证质量、进度和成本目标。要严格工程项目竣工决算审计,加强建设工程项目的审计监督,对未完工的项目实行跟踪审计,对完工的工程逐一安排审计结算。要加强项目施工现场管理,提高文明施工、安全生产管理水平,争创精品工程。

1、荣耀世纪一期工程。

该项目属上年结转工程,是子公司安居房地产公司负责开发的商住楼自营项目,由哈工大设计院进行总体设计,总建筑面积121,671.15m2,包括5栋高层(1-5#楼),6栋多层(7-12#楼),预计利润总额约1.11亿。目前8#、9#已经竣工验收并交付使用;7#、12#已建至6层主体,10#、11#已建至一层,1-5#高层建至12层,预计年底可全部完工。

2、龙滨路A区棚户区改造工程

本项目是城投公司通过市场化运作进行的棚户区改造项目,计划建设10#、12#、14#三栋住宅楼,项目于201*年5月取得拆迁许可证并开始拆迁工作。回迁10#楼已建设至主体三层,计划10月初竣工验收。初步计划7月份开工建设回迁12#楼、14#商住楼,明年8月末竣工验收。按现行市场价格测算,该小区整体建成后,可得到利润*****万元左右。

3、立面改造项目

本项目是公司承担的市政项目,按照年初市政府统一的工作部署,我公司需完成邮政路、海兰街及兴安街三条街路37栋楼体立面

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改造任务,该项目于5月15日完成招标并开工,合同总价462.61万元,截至目前已完成工程量的1/3,完成投资150万元,计划6月末完成全部工程量。

(三)以土地储备供应为重点,实现经营新突破

目前我公司还是一个经营性和盈利性非常弱的投融资主体。公司的投融资资金大部分是依靠政府还本贴息这一政府信用承诺向银行贷款取得。城投公司仅承担了政府投资职能,却没有自身投资和自营项目,但自营项目的拓展对城投公司的存续与发展非常重要,也是公司主营业务、利润和现金流的重要来源。所以在201*年我公司将大力进行土地一级开发整理,积极与黑河市土地储备中心合作,加强公司本部自身造血功能,努力做到以下几个方面:一是大力巩固子公司发展成果,安居房地产公司是城投公司最大的盈利性子公司,公司201*年开始实施的荣耀世纪开发项目,房屋销售可销售总面积121,671.15平方米,可售房屋1312套,预计可实现销售收入4.40亿元,预计纯利润达1.11亿元;二是母公司积极寻找开发项目,积极向政府争取,由城投公司受土地储备中心委托,代理进行土地一级开发,同时政府明确该地块实现的土地增值收益定向用于城市基础设施建设项目的投资平衡,形成投入建设产出再投入的良性循环,获得资产的不断增值,才能通过自身的发展壮大,形成稳定的现金流和良好的赢利能力,母公司积极创造收益。

(四)以制度建设重点,实现管理新发展

强化制度建设,提高管理水平。按照有权必有责、权责相一致的

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要求,进一步完善公司工作规则,狠抓制度的空白点和薄弱环节,做到用制度管人,用制度管事。要进一步完善各项管理制度,不断加强管理,完善工程管理制度、工程审计管理制度、材料设备采购管理制度、完善招(投)标管理制度、营销管理制度、财务管理制、行政管理制度、奖惩考核管理制度,使管理水平上一个新台阶。同时,要加大对工程进度和工程质量与施工安全的考核力度,对及时完成工程进度,质量合格,且没有发生安全责任事故给予重奖,对工程进度滞后,质量无保障,又发生安全责任事故的予以重罚;要加强对贯彻执行各项规章制度的考核力度,对认真贯彻执行各项规章制度的员工予以奖励,对贯彻执行规章制度不严的员工给予处罚,经批评教育仍不能贯彻执行的员工予以重罚甚至作辞退处理,以真正提高公司的执行力。

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