201*年总结

201*年总结

资金市场部201*年工作总结

201*年，在总行领导和各部室的关心支持下，资金市场部紧紧围绕总行明确的业务经营目标，在保证全行资产流动性的前题下，坚持合规经营、防范风险，以拓展总量、调整存量、频繁交易为重点，更新思维，创新发展，强化绩效考核，激发团队合力，积极应对严峻的资金市场形势，攻坚克难、勇敢挑战，提升资金营运效益，积极向时序目标逼近，各项工作取得了一定成绩。现述职如下：一、201*年工作情况简析

（一）票据贴现今年，资金市场部抓住实体经济需求乏力，信贷规模相对宽松的契机，加大票据业务营销拓展力度，全年累计办理票据贴现达330亿，其中转贴288亿，直贴42亿，票据贴现交易额创历史新高。当年实现贴现利息收入16250万元（其中票据持有收益4284万元，票据交易收益11966万元），比上年同期增长288.6%。

（二）债券投资201*年末债券余额31.4亿，较年初增加5.8亿。今年累计实现投资收益11262万元，其中持有收益11006万元，交易获利256万元。

（三）存放同业资金市场部充分运用富余资金，加强资金同业存放操作，201*年存放同业（包括拆出和逆回购）日均10.8亿，较上年同期增加372.5%，年末余额达4.5亿。当年累计发生额142亿，形成利息收入4126万元，较上年同期增加381.7%。

（四）回购融资201*年，累计卖出回购融入资金1912亿，期末余额15.5亿，交易额和期末余额都较上年明显增加，放大了资金营运规模，并获取了一定利差收益。

（五）理财业务今年累计募集发行个人人民币理财产品30期，已累计募集理财资金3562笔，金额85500万元，并按监管部门要求，进行了低风险的存放银行同业投资，在尽力提高客户收益的同时，获得56万元的中间业务净收益，真正实现了客户和银行“双盈”。

（六）央行贷款积极向人民银行争取低成本资金，201*年累计

办理票据质押再贴现41笔，累计发生额额19.3亿，年末再贴现余额2.2亿。有效缓解了资金矛盾，放大了经营规模，扩展了盈利空间。

（七）拓展客户今年以来，资金市场部认真维护原有客户，主动拓展同业市场，先后与招商银行、浦发银行、广发银行、贵阳银行、浙商银行及厦门国际银行40多家股份制银行建立了同业合作关系，还与红豆集团财务公司开展了票据业务，形成优势互补、互利共赢的良好经营环境。

虽然资金市场部各项工作取得了一定成绩，但与领导的期望和要求相比，仍有许多不尽如人意的地方，突出表现为今年以来，虽然在提高票据交易频率和交易金额、放大存放同业规模、拓展买入返售融资等方面煞费苦心，票据交易及存放同业等业务都呈250%以上的几何级增速，临近扩张极限，但资金营运效益却仍未达预期，全年累计实现各项收益（考核口径）25020万元，综合收益率5.004%，完成全年收益任务的96.6%，与时序目标差距达880万元。主要在以下几个方面差距明显：

一是自觉学习意识欠缺。放松和忽视了知识能力的培养再造，部门同志学习的自觉性、主动性不强，知识结构单一，尤其把握形势、了解大局不深不透，还不善于深层次研究思考问题，不善于理论联系实际，工作的全局性、前瞻性、创造性不够。

二是创新争先意识缺乏。在利率市场化已成必然趋势，银行业利润空间被不断挤压，经营环境空前严峻的形势下，仍然过分依赖传统业务获取收益，跳不出固有经营理念和模式，未能拓展发掘新的收益增长点。

三是风险防控意识落后。在业务操作中存在麻痹松懈思想，对可能出现的市场风险、信用风险和流动风险认识不足、疏于防范，因此在6月份下旬及年底前出现的全国性银行间市场“钱荒”未超前作好准备，应对措施也不够科学果断，影响了全行资金营运收益目标的达成。

四是沟通交流意识不强。遇到困难和问题向领导汇报不够及时主

动，与其他部门交流也不够积极顺畅，本部门推出的新产品、新举措也不能很好地向基层推广、解释。

五是以人为本意识不足。苦于人手太少，部门员工超负荷工作的现状得不到根本改观，对部门员工的培养锻炼也不够，员工得不到应有的发展进步空间。

资金市场部

二O一三年十二月三十日

扩展阅读：201*年工作总结

201*年年度工作总结

一、特种设备安全管理方面：

特种设备在我公司生产中广泛使用且数量庞大，我公司在用的有锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、场内车辆、电梯等六大类。近几年安全生产形势日趋严峻，特别是今年6月29日《中华人民共和国特种设备安全法》的发布，特种设备管理工作尤为重要。公司特种设备管理在集团公司、省市质量技术监督部门的正确领导下，严格按照国家相关法律法规执行。特种设备运行平稳，安全状况良好。201*年具体作了以下几方面的工作：

1、特种设备定期检验和年度检查完成情况：

类别数量定检率100%锅炉压力容器压力管道起重机械98.8%100%100%100%电梯100%安全阀

2、开展特种设备普查，理清特种设备台账，建立一机一档。201*年*月份公司组织开展了特种设备专项普查，重点整顿特种设备基础资料、完善和规范特种设备台账，机动部带领****厂、****厂设备管理人员，加班加点对全公司在用特种设备技术档案进行整理，主要包括出厂资料、注册表、登记证及定期检验报告等。建立起初步的特种设备一机一档，取得了良好的效果。这一基础建立后，通过管理人员不断充实完善，及时整理填写，妥善保管等持续细致的工作，使特种设备资料管理初步规范化，走上了良性发展的轨道。3、加强法规学习，组织特种设备专项检查

贯彻实施国家、集团公司关于特种设备管理的法规、条例，完善本公司特种设备管理制度，公司机动部先后转发了《特种设备安全法》，《压力容器使用管理规则》，《压力容器定期检验规则》，《锅炉安全技术监察规程》等法律法规和技术规程，通过组织管理人员认真学习这些法规、条例，把国家和集团公司关于特种设备管理的方针、政策落实到实际管理工作中，从而使特种设备管理规范化、制度化。

机动部根据特种设备管理需要，先后制定下发了《特种设备管理制度》、《特种作业人员管理制度》、《锅炉、压力容器、起重机械、压力管道、场内车辆、电梯安全管理制度》等，

为了提高特种设备管理人员素质，机动部组织特种设备管理人员*人参加市质监局组织的培训并取证，内部对基层特种设备管理人员进行了相关管理程序、制度、规程的集中学习和培训，加强了基层管理人员对特种设备安全管理的认识。

按照安全标准化二级企业的要求，协调市特检院对在用工业管道近*万米进行了在线检验，201*年为了加强特种设备安全管理工作，进一步强化了设备事故预案的制定及演练工作，组织公司级液氨球罐灌装管线泄漏应急预案一次，分厂按类别分别组织了压力容器、压力管道和起重机械事故应急演练，提高了特种设备的现场管理水平。

二、二级安全标准化评审工作

201*年公司安全标准化二级企业评审，机动部抽调专业人员配合公司整体评审工作。对标准化提出的**项问题和设计诊断提出的30项问题逐项按五定的要求，逐项落实方案、材料、责任人、预算、完成期限。重点做了一下三个方面的工作：

1、开展特种设备的摸底排查工作，对历史遗留的问题进行梳理。2、对现场查出隐患和专家提出问题逐一落实整改：3、对公司安全实施进行统计并建立档案。按国家有关规范的要求，建立了公司安全设施台账，并定期进行维护保养和监督检查。

三、设备检维修管理

1、定期组织各分厂设备管理人员召开设备理会，协调解决生产中存在的问题。

3、定期开展专业检查，编制电气、仪表、设备设施、特种设备等专项检查表，

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