现金丰利信托计划201*年3月小结

现金丰利信托计划201*年3月小结

现金丰利月度报告

现金丰利信托计划201*年3月小结

201*年3月

一、信托规模及收益率

截至201*年3月31日，现金丰利的总规模为1,340,406,483.05元，较201*年2月末的834,455,825.28元增加了37.75%。

201*年3月31日，7日的年化收益率为3.995%，30日的年化收益率为3.790%。

二、投资组合情况

1、信托计划资产组合

序号1项目固定收益投资其中：债券回购定期成本金额（元）907,386,037.89323,170,528.30-200,000,000.00第1页共3页

占总资产的比例(%)68.70%24.11%0.00%14.92%现金丰利月度报告234

2、债券品种

序号信托理财银行存款货币基金其他资产合计134,215,509.59250,000,000.0056,934,117.46326,086,327.7050,000,000.001,340,406,483.0510.01%18.65%4.25%24.33%3.73%100.00%项目金额（元）占总资产的比例(%)108113310811191081161098204910812491081254108114411810961081135合计

10昆自CP0110桂有色cp0110赛尔cp0109三一MTN210鄂绒cp0110新奥cp0110银鸽cp0111云电投cp0110大族cp0130,130,769.5951,405,930.8220,474,349.3220,227,087.4050,098,052.7470,155,816.1740,457,393.4120,035,488.8520,185,640.00323,170,528.302.25%3.84%1.53%1.51%3.74%5.23%3.02%1.49%1.51%24.11％三、投资组合平均剩余期限1、投资组合平均剩余期限

项目报告期末投资组合平均剩余期限报告期内投资组合平均剩余期限最高值报告期内投资组合平均剩余期限最低值

本报告期内投资组合平均剩余期限未超过180天。

2、投资组合平均剩余期限分布比例

序号123456

四、流动性控制

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天数62.3362.3335.30平均剩余期限30天以内30天(含)60天60天(含)90天90天(含)180天180天(含)365天（含）365天(含)2年合计各期限资产占基金资产净值的比例(%)59.34%1.53%18.65%13.12%6.62%0.74%100.00%现金丰利月度报告

报告期内，现金资产和其它流动性良好的资产不足信托总规模30％的情况共有0天。

五、客户分散度

目前现金丰利账户数为2128个，201*年的1746个增加了382个，其中的有效账户为895，这些客户中，余额在300万以上的客户共有29位，累计金额达55,990.81万元，约占总规模的76.52%。

5万（含）以下4754445（含）-20万258254120（含）-50万159501250（含）-100万1137468100（含）-300万12818824300（含）-1000万39169481000（含）-5000万16260585000万以上557288总计1193134586

六、201*年3月操作回顾

3月以来，市场资金非常充裕，导致市场利率下行的很快，7天回购利率一度至2%以下水平，即使3月25日上调了一次准备金率，但未对短期利率向下的趋势造成太大影响。3月期间，现金丰利陆续配置了一些短期品种和信托计划，并于季末，进行了同业存款操作。

经过配置，3月底，信托计划的7日年化收益率基本稳定在3.9%-4.0%左右。

201*-4-8

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扩展阅读：现金丰利信托计划201*年4月小结

现金丰利月度报告

现金丰利信托计划201*年4月小结

201*年4月

一、信托规模及收益率

截至201*年4月30日，现金丰利的总规模为1,376,791,451.72元，较201*年3月末的1,340,406,483.05元小幅增长了2.71%。

201*年4月30日，7日的年化收益率为4.051%，30日的年化收益率为3.876%。

二、投资组合情况

1、信托计划资产组合

序号1项目固定收益投资其中：债券回购成本金额（元）882,205,435.75271,367,312.4699,400,000.00第1页共3页

占总资产的比例(%)68.70%19.71%7.22%现金丰利月度报告

234

2、债券品种

序号定期信托理财银行存款货币基金其他资产合计200,000,000.00161,438,123.29150,000,000.0087,622,662.79256,851,500.18150,111,853.001,376,791,451.7214.53%11.73%10.89%6.36%18.66%10.90%100.00%项目金额（元）占总资产的比例(%)0980161080137108116110812211081249108125411810961181185合计

09南钢联债10句容福地债10赛尔cp0110华泰cp0110鄂绒cp0110新奥cp0111云电投cp0111赛尔cp0130,384,291.3749,973,150.6820,474,349.3210,232,888.9050,098,052.7470,155,816.1720,035,488.8520,013,274.43271,367,312.462.21%3.63%1.49%0.74%3.64%5.10%1.46%1.45%19.71％三、投资组合平均剩余期限1、投资组合平均剩余期限

项目报告期末投资组合平均剩余期限报告期内投资组合平均剩余期限最高值报告期内投资组合平均剩余期限最低值

本报告期内投资组合平均剩余期限未超过180天。

2、投资组合平均剩余期限分布比例

序号12345630天以内30天(含)60天60天(含)90天90天(含)180天180天(含)365天（含）365天(含)3年合计平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例(%)57.73%18.16%1.08%10.62%8.66%3.74%100.00%天数76.6578.2854.88

四、流动性控制

第2页共3页现金丰利月度报告

报告期内，现金资产和其它流动性良好的资产不足信托总规模30％的情况共有0天。

五、客户分散度

目前现金丰利的账户数为有效账户为1275个，其中机构为69家，个人1306位；这些客户中，余额在5000万以上的客户共有6位，其中机构为4家，个人为2位，累计金额达5.85亿元，约占总规模的42.36%；余额在300万以上的客户共有53位，其中机构为30家，个人为23位，累计金额达9.76亿元，约占总规模的70.67%。

5万（含）5（含）-20以下497.38504万2,755.5126720（含）-50万50（含）-100万100（含）-300万23,233.97150300（含）-1000万17,807.76351000（含）-5000万21,278.10125000万以上总计5,130.038,935.2816813358,547.80138,185.8461275

六、201*年4月操作回顾

4月份中上旬，由于市场资金相当充裕，因此货币市场利率并不是非常理想，因此现金丰利只是在中旬时配置了1个月期的理财产品，比较当时的其它资产利率来说，收益率相对较高，其余资金则申购了利率较高且流动性很强的券商理财产品；四月下旬，央行再次上调了存款准备金率，而市场对于本次上调的反应则比预期强烈，因此，现金丰利借此机会进行了一些正回购以及代持操作，并且买入了很少比例的新券。

此外，现金丰利在4月也陆续买入了5000万左右的信托计划，由于4月有信托计划到期，因此目前持有信托计划的规模仍在1.6亿元，比例约为12%。

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