财务副总1月工作总结及2月计划.

财务副总1月工作总结及2月计划.

201*年1月工作总结

日期：201*-1-31总结人：顾春燕1月份工作总结工作来源序号计划周期开始时间完成时间计划完成情况总结未完成完成自身原因此项工作需会计配合进行中。进行，会计年底结帐，工作尚未完成。其他原因是否继续工作内容重要程度计划本月完成程度1上级交办2由尹出纳负责对12年支出业务进行核对。对以前令号的执行情况进行核对ERP工作财务报告与预算解决财务人员工作态度问题保管员招聘重要201*年1月是重要201*年1月重点是发货及回款情况进行中。年底结帐及开立新帐过程中，尚未完成。是12自行计划重要重要201*年1月201*年1月完成初始公工作开会与个别谈话同时进行，有所好转2月份工作计划进行中进行中是是3重要201*年1月完成4工作序重要201*年1月已到岗来源号工作内容重要程度计划周期计划本月完成程度开始时间完成时间安排尹出纳先自行核对。2月不进行，3月进行。按科技局的要求完成存货编码、供应商及客户维护，初始数据均完成。1月份帐务处理完毕。辅助帐处理完毕。2月底前完成自身原因是否继续列入计划1上级交办212年支出核对以前令号执行核对完成研发费加计扣除的申报工作重要2月底3重要1完成ERP初始重要自行计划2结1月份帐出具1月份财务分析报告与券商宏源公司合作事宜的商谈重要3重要4重要

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财务部201*年1月度工作情况既2月工作计划

201*年1月工作情况：

做好日常财务管理和会计核算工作，主要完成以下工作：

1）完成月度资金计划的汇编，报总经理批准使用，合理安排资金支付。2）配合销售部做好销售结算开票工作，并帮助销售、供应等部门做好业务单

位往来账对账工作。

3）加强合同管理，参与合同谈判与市场调查，配合相关部门做好工程验收、

工程结算工作。

4）国税检查纳税评估工作结束，有关问题存在很大不同意见，多次与之交流，

该工作还需与国税积极协商。

5）办齐农行1亿元贷款的提款资料,等待放款;

6）完成总经理交办的董事会会议资料起草,并获得股东、董事及总经理的好

评；

7）完成了部分分红工作。

201*年2月工作计划：

1）做好财务部经常性、必须完成的内部业务工作;

2）继续做好春节前的资金调配工作，完成股东分红、工程款支付、材料款支

付、年终奖支付。

3）配合销售部做好销售结算开票，督促销售货款及时回笼，合理使用资金。4）为完成成本管理工作,与金蝶公司巢湖公司积极交流，积极配合两车间完

成成本日报表工作，使之尽快可上报到公司领导及相关管理部门使用。5）熟悉新会计准则，适应新会计准则的运行；6）做好财务部人员轮岗工作；7）公司领导交待的其他事项。

201*年1月29日

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