公司财务、文员及业务员工作职责

公司财务、文员及业务员工作职责

公司财务、文员及业务员工作职责

一、办公室前台文员职责

1、负责办公室的接待及后勤工作；

2、负责文件打印、录入文字、档案管理及人事管理工作；3、电话接听、转接、记录、反馈、收发传真，确保信息畅通；4、负责日常办公用品发放、登记管理，办公室设备管理；5、收发邮件；

6、员工考勤统计，每月5号之前务必提供上月员工的工作情况变动表给财务进行工资核

算；

7、完成领导交代的其他任务。二.办公室销售文员职责

1、协助业务人员做好销售的后勤工作；2、业务发货的跟单工作、退货管理工作；3、销售价格表制作；

4、相关销售数据的录入和报表提供工作；

5、熟悉基本办公室事宜，熟悉基本的行政、前台事宜。三.库房文员职责

1、确保单据财务数据录入的及时性和准确性；

2、负责文件、邮件的收发管理及电话的转接工作，确保信息畅通；3、确保所在仓库的账存和实存的一致性；4、负责单据归档传递保管；5、对工作要保守商业机密；

6、对各类账务异常记录及时提报；四、库房管理员职责

1、负责库房的日常管理和维护事物，做好库房的整理，安全和清洁卫生工作。2、严格把好验收关，认真查验货物的品种、规格和数量，及时准确地填写入库单据。3、安排货物储位的摆放，督促搬运工按指定位置堆码，保证货物的完好无损。4、依据发货票发放货物，按先进先发，后进后发原则发货，以防保质期过长变质。5、定期对库房进行清理和盘存，确定各种货物的实际库存量，及时发现问题和差错，查明

原因，进行相应的处理。五、驻店促销员职责

1、配合公司及业务员的工作；2、完成业务员下达的任务并完成；3、管理好排面、单品陈列；

4、进货、退货的完整无误，差错照价赔偿；5、促销商品的叫卖；6、每月考勤卡交给业务员；7、排布的争取；

8、每日工作总结；（当日的销售心得及竞争品的情况，未处理的问题）9、服从驻店管理规章制度；六、业务员工作职责

1、配合系统主管和部门主管的日常工作；2、配合物流中心、财务部的相关业务工作；

3、负责制定管辖区每月销售任务的工作计划和每周的工作计划，并完成每月销售任务；4、负责管理管辖区内促销员的日常工作、考勤、培训、薪酬计算；

5、负责管辖区内门店商品的下定单、送货跟踪、上货、陈列，面位，退货的管理。及时

向部门主管反映商品的销售情况，及时处理商场退货，提出临期商品处理建议，并处理突发事件；

6、负责管辖区内门店季节性商品的陈列和销售跟进；7、负责管辖区内门店促销商品的陈列、销售跟进；8、负责管辖区内门店日常客情关系的维护；9、负责收集竞争产品的相关信息和促销政策；

10、严格遵守公司的各项规章制度，按时完成上级交与的各项任务，每周星期二、四、五上班时间打电话到办公室前台报到，每周星期一，三，六下午回公司汇报工作行程和销售工作。七、财务人员职责

1、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定到账证、账账、账表相符；2、根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表；3、根据财务软件管理规定进行电算化账务处理；

4、根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细并上报公司经理审核；5、审核原始凭证。员工报销或借款的内容是否完整，数字计录是否准确，大小写出是否一致，签章是否齐全，发票是否合法等；

6、审核记账凭证。记账凭证的编制是否以原始凭证为依据，会计科目的使用是否合理，金额是否准确，借贷方是否平衡等；

7、审核收据、发票和支票。收据和发票的开具是否以收到货币资金为准，是否有未交回的收据和发票，支票的开据是否正确，是否及时入账，登计簿的记录是否齐全等；8、每月的账簿和报表，对其经营状况进行分析，制定出适合本公司的成本控制方案，实现增收节支，协助公司提高经济效益，当好公司经理的参谋和助手。

9、每月按时纳税、交费，如发生延误而导致公司受罚，其责任由会计承担，及时向公司经理提示国家有关财经方面的新规定，未经公司经理许可不得泄露公司的财务状况。

扩展阅读：服务站点财务文员工作职责

服务站点财务文员工作职责

工作概述：主要负责服务站点收款、开票工作；负责整理各类业务单据，各公司单据分别归类，并将所有款项按时存入账户上交给出纳；负责站点货物管理工作，确保安全性；协助站点完成电话接听工作。保守公司财务和业务机密，不得私自将公司资料外带、外借

工作职责：一、

负责站点发票开具工作：

1、严格按照公司要求开具发票，不得任意填写开票内容。积极响应业务部门开票，准确获

取开票信息，开票时认真、细致，尽量减少废票。开废的发票必须在票上加盖“作废”印章，不得私自撕毁。

2、所有发票由财务部统一安排，严格按公司要求开具发票。3、不得以任何形式变相开具非本公司销售的发票。4、妥善保管发票及发票专用章。二、

完成站点收款工作：

1、所有商品销售必须按规定销售价格收取款项，如价格不符，必须经总经理或总经理授权

人签字方可办理。

2、收取现金时，注意仔细辨别，以防收到假币。3、收取支票时，按照收取转账支票的注意事项收取。4、收款后，正确填写缴款单。

5、妥善保管所收款项，按时将现金存入指定银行。6、每周将所收款项汇总，交给出纳，办理交接手续三、

完成货物管理工作：

1、按货物管理要求办理货物收发手续。2、正确填写库管各种单据、登记账本。3、做到合理配货，确保有充足的货物。4、妥善保管货物及各类续保合同。四、

出具站点日报表，确保准确：

1、必须保证日报表的准确性。

2、按要求及时填写各种日报表格及单据。3、必须按照规定时间将日报表发送给指定人员。4、及时催收应收账款，落实非正常缴款业务。5、发现问题及时向上级汇报。

五、随时提供款项及相关业务查询服务1、第一时间响应业务部门的查询。2、及时、准确的提供查询服务。3、与人交流使用礼貌语言。

4、随时检查各类空白单据等必备物品，不得出现无单据情况。准备充足的零钱。5、妥善使用、保管电脑、点钞机、打印机、开票税控机等设备，妥善保管各类单据，下班前将桌面上各类非空白凭证、账页、账簿、报表等整理入柜。

六、遇到问题及时处理与汇报

1、同事间互相关心、互相帮助、积极努力建设和谐进取的工作团队。2、平时工作中的问题要及时查找原因。汇报问题要及时。3、随时接受主管以上人员工作检查。

4、上司随时交待的其他工作必须安时完成、如有其他原因未能完成，必须及时汇报；5、上司所有交待工作没有固定期限的必须24小时复命制；

工作权力：

1、对违规操作的有拒绝授理权。

2、拒收不符合要求的人民币和支票等银行结算票据。3、有对站点财务文员工作的改进建议权。4、有对站点加强管理的建议权。

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