市直部门预算工作自查报告
关于201*年度部门预算编制和执行情况工作汇报
为了进一步提高部门预算编制与执行管理的科学化、精细化水平，根据市财政局关于开展201*年度部门预算考核工作的有关要求，xx对部门预算工作进行了认真的自查，现就预算编制和执行情况汇报如下：
一、部门预算编制
（一）重视组织领导，提高预算编制工作效率。部门预算编制是一项很复杂的系统工程，它与年度工作安排紧密相关，与各业务科室紧密相连。领导高度重视xx的部门预算编制工作，组织了各科室和委属二级单位负责人参加的专题会议，安排部署部门预算编制工作。明确预算编制的第一责任人对本单位预算编报的真实性、完整性和及时性负责，并结合单位的中心工作、近几年来的工作开展情况、上级领导及其主管部门对下一年度的工作思路，认真予以过滤。对可能发生的情况，在分析对照前几年实际发生的基础上，预测当年的可能情况并适当留有余地，尽可能减少不必要的预算调整。加强对本系统直属单位负责预算编报人员的管理、指导和培训，确保预算编制真实、及时、准确、完整。市人口计生系统按照规定的文本、项目、标准、时间、软件编制上报部门预算，并做到签章齐全。
(二)重视信息整理，提高预算编制精细化水平。1、准确合理测算收入来源。严格执行“收支两条线”政策。对行政事业性收费等政府非税收入，要按照依法依规和应收尽收的原则，以经济发展、政策调整因素和前三年收入实绩的平均数为参考，切实做到实事求是，不少报、不漏报，努力避免在预算执行中的超收、短收现象。
2、准确填报部门基础信息。基础数据的规范填报是提高部门预算编制质量、推动部门预算改革的基础。一是认真核查单位性质、编制人数、实有人数、离退休人数、统筹和独生子女情况。二是认真核对资产状况，将相关的资产配置和存量情况真实、完整地输入系统。
(三)重视项目整合，完善项目绩效评价体系。重视项目资金整合，努力提高项目预算绩效是部门预算发展的方向。按照“保人员、保运转、保发展”的原则，根据工作的职能任务和事业发展规划，结合财力状况，参照以前年度项目，采用项目库管理方式分轻重缓急，严格控制在“一下”控制数内申报项目。申报材料齐全、申报内容完整、支出科目使用准确。
(四)重视采购预算，提高采购编制的完整性。根据《政府采购管理暂行办法》及《政府采购实施细则》的要求，结合本部门开展工作的实际，准确把握采购类型和采购目录，切实强化采购项目的预见性和超前性，政府采购预算编制做到全面准确，符合实际需要。二、部门预算执行
（一）健全机制，规范内部管理行为。
根据工作实际，制定了《机关财务管理制度》、《采购制度》、《会议制度》、《公务电话管理办法》、《公物使用与管理制度》、《车辆管理制度》、《招待费使用管理办法》等规章制度。通过实施内部监督和控制制度，明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项事务事项得以有序进行；明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益；明确了经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
（二）严肃纪律，强化资金使用管理。
非税收入严格执行“收缴分离”和“收支两条线”规定，纳入财政预算内管理的收入全额及时缴入国库。
严格执行市财政局批复的预算，全年支出控制在预算数以内，严肃财务工作纪律，严格按照政策规定的范围、标准和口径要求，实事求是地填报资金使用计划申请，按照财政部门审核批复的意见，严格执行国库集中支付制度支付资金。基本支出严格执行国家的有关政策和规定，合理安排单位人员经费和日常公用经费，项目支出要严格按照的项目和用途使用，无改变项目内容、扩大使用范围、挪用项目资金现象，做到了专款专用，切实保障资金使用的安全性、规范性和有效性。
对于不可预见经费，据《市直部门预算不可预见经费使用管理办法(试行)》的相关规定，按照使用范围向财政部门申报并按批复的用途使用不可预见经费。
（三）规范管理，严格执行采购程序。
根据《政府采购管理暂行办法》及《政府采购实施细则》的有关规定，按照年度采购预算，向政府采购部门申报采购计划，经政府采购部门审批后，办理采购项目，采购完成后，由相关科室填写验收报告，购销合同、购置审批、验收记录及付款方式等财会、文书资料整理完整报国库收付局支付，切实降低了采购成本，提高了资金使用效益。
通过自查工作的开展，促进了预算管理与预算执行水平和资金使用效益的提高、促进了内部监督机制的完善。
二0一三年五月三十日
扩展阅读：201*年市直部门预算基础信息库
201*年市直部门预算基础信息库
和项目库调整操作说明
（201*年7月14日）
今年局领导亲自主持召开单位和财政处室两个座谈会,专门听取预算编制存在的问题和建议，会上明确提出了“简化操作、规范程序、精细管理、准确真实、提高效率”的工作要求，强调今后要做实“一上”预算编制工作，根据去年“基础信息库”和“项目库”（以下简称“两库”）运行情况，综合两个座谈会的意见建议，以及201*年市直部门预算编制的统一口径，我们对“两库”系统结构和工作流程等方面做了进一步的调整完善。现就201*年“两库”调整操作简要说明如下：
一、“两库”系统结构变动情况
（一）“基础信息库”系统结构变动情况
1、对在职、离退休人员情况表项目要素进行了整合。（1）归并。对“市直预算单位行政（参公管理）在职人员情况表”和“市直预算单位行政（参公管理）离退休人员情况表”中“生活性补贴”和“工作性津贴”，只保留了合计数栏目，根据级别自动生成定额标准，取消了明细项目。
（2）拆分。对“市直预算单位行政（参公管理）在职人员情况表”中“国家规定的岗位津贴”进行细化，拆分为10项细目。
（3）调整。对“市直预算单位事业在职人员情况表”和“市直预算单位事业离退休人员情况表”中绩效工资和离退休人员工资的部分科目进行了分类调整，有关数据总额未作变化。
2、新增“市直预算单位基本支出补充表”（详见附件1）。将市直部门预算编制系统有关基本支出预算，即由人工填列的一次性项目单列出来反映，在基础信息库中填报，并由基础信息库直接导入部门预算编制系统。
3、申报调整流程变化。根据《武汉市市直部门预算基础信息管理暂行办法》（武财编[201*]155号）规定，由基层预算单位采集本单位变动的基础信息后，填报《市直部门预算基础信息库调整申请审核表》一式五联，与分类整理的信息变动依据、EXECL表格（或上报文件）等资料，报送一级预算单位，经一级预算单位审核、汇总后一并报送市财政局。由市财政局审核、调整基础信息后统一同步到部门预算系统，再将基础信息库数据下发一级预算单位。
4、新增自动计算功能。将“住房公积金”、“提租补贴”、事业单位“第13月工资”调整为按09年预算编制口径、计提基数和统一标准由计算机系统自动生成。
（二）“项目库”系统结构变动情况
1、精简部分要素和环节。减少“是否预拨”、“直接支付”、“授权支付”、明细表中“政府采购金额”、资金来源中
“上年结转”等要素；减少“项目评估”环节。
2、新增“预算类型”选项。将“预算类型”取值为“延续项目”和“新增项目”，其中，“延续项目”为08年预算已编报项目，包括经常性项目和跨年度项目。“新增项目”为09年新编报的项目，包括新增的经常性项目、新增的跨年度项目和新增的一次性项目。新增项目不能直接纳入部门预算，需要先报财政进行初始化审核通过。
3、对15大类项目明细内容进行了精简调整。如：专项公用经费类明细项目，减少印刷费、邮电费、会议费、福利费、维修费、专用材料费及一般购置费等科目，调整学校学生公用经费为管理和服务对象专项公用经费；信息网络购建类调整为信息网络构建与维护类，减少了规格型号、安装费、开发费用、应用支出、其他费用等科目，增加硬件维护费、专用业务软件维护费、普通办公软件维护费等科目；临时人员工资类调整为购买劳务支出类，其内容涵盖了外聘专业人员和外聘服务人员劳务支出；会议项目类和培训项目类增加了根据会议、培训类别自动生成相应标准的功能。其他类别的项目也相应进行了精简和调整。
4、审核角色调整。将原横向审核改为纵向审核，系统中原项目审核角色由主管部门审核、业务处室审核、编审中心审核、财政部门审核组成调整为处室专管员审核、处室分管领导审核、处室审核、财政审核。
5、新增了输出报表。在去年系统自动检索生成纳入预算项目的基础上，新增纳入预算项目年度总额对比表、项目
汇总表。
6、精简了其他功能。解决了原来项目明细表中不能多行录入的问题；取消了“大项目”及其相关功能。
二、“两库”信息调整的具体步骤（一）基础信息库
基础信息库动态管理业务工作总的流程见附件2，预算单位基础信息库具体调整按以下步骤进行：
1、接收数据。从文件传输服务器ftp：//10.16.17.112/各部门的“编审中心201*”文件夹中接收下发的基础信息库数据，将单位版的基础信息库数据调整为201*年初始化信息。
2、备份数据。在基础信息库中点击“系统维护”/“系统数据备份”，生成备份数据。
3、比对并查找增减变动因素。根据《武汉市市直部门预算基础信息管理暂行办法》，对201*年5月底以来，单位性质、编制、人员、车辆等基础信息数据发生的变动，与接收的数据进行比对，分析掌握基础信息变动调整的各项因素构成和影响基本支出预算情况。
4、搜集整理调整依据。搜集整理、分类汇总基础信息要素需要调整的相关文件依据，其中对人员变动分为增人、减人、职级调整等三类，并填制人员变动增支情况分类汇总表，具体表格内容详见附件3。
5、整理增减变动数据。对人员信息的整理要根据“201*年基础信息库数据+增支情况汇总表变动数据=201*年基础信息库数据”的平衡式进行。这里介绍以下四种方法供单位参考：
（1）方法一：利用现有工资表。按照基础信息库统一格式和201*年基本支出编制口径，将201*年5月份工资表导入基础信息库系统。导入时尤其要注意三点：基础信息库和工资表人员排列序号应完全一致，各项目内容要完全对应，标准口径统一为201*年部门预算编制口径，不能用实际执行水平。
（2）方法二：将接收的数据导出为Excel文件，对增减变动内容修改好后再导入基础信息库（系统外模式）。注意要先在系统内按字母排序，便于在表中查找具体姓名。其中行政（参公）单位人员职级调整可在基础信息库内进行，相应的生活性补贴和工作性津贴能自动生成，不需人工进行调整。具体操作调整职务后在系统内刷新公式即可。在备注栏中注明“增”、“调整”、“职务（含职称）变动”，便于运用计算机分类汇总。
（3）方法三：在基础信息库内进行调整。注意姓名排序，在备注栏中要注明是增、减人或职务（含职称）变动。
（4）方法四：对人数少、变化较少，填报有困难的部门，报送调整变动依据，由财政部门复核后直接在基础信息
库财政版中调整。
6、申报材料。填报表格以前应作好两件事情：在操作菜单“系统维护/公式置为/开始/运行”，完成系统公式设置，刷新合计内容；在操作菜单“编审处理/基础信息数据审核”后完成信息数据审核。填制基础信息库调整申报材料，应先编制分类汇总表（见附件3），其中填报的有关数据应与人事部门审批的批件复印件相符；分类汇总表与汇总表核对一致；调整申请表（五联单）与汇总表核对一致。涉及到单位的性质、人员编制数和车辆编制数等变化内容的，都应提供有关部门批准的文件复印件。由基层预算单位填报后向一级预算单位上报。
7、一级预算单位在基础信息库调整申请表上复核并签署意见。
8、上报基础信息库调整材料。一级预算单位复核并上报各基层预算单位的申请表、人员变动增支情况汇总表、分类汇总表及其文件依据，向财政部门提供Excel文件或备份文件。无基层预算单位可直接上报备份文件。
（二）项目库
项目库管理业务工作流程详见附件4，具体操作按以下步骤进行：
1、基层预算单位
（1）接收下发数据：“数据传送”→“接收下发数据”
→选择下发文件存放路径→选择下发数据文件（文件名为“D+单位编码+单位名称.PRO1”）→接收。
（2）新增/调整项目：⑴新增项目，即增加项目库现不存在的项目。“数据维护”→“项目数据录入”→选择单位→新增末级项目。其后上报一级预算单位和财政部门，完成初始化审核。⑵调整项目，即对项目库现已存在的项目进行调整修改。“数据维护”→“项目数据录入→选择需调整项目的单位→选择需调整的项目→调整名称、金额或其他项目要素值（项目类别不能修改）。⑶对已纳入预算的项目进行调整，“数据处理”→“项目纳入预算”→选择需调整项目的单位→选择项目状态为“纳入预算”→选择要调整的项目→通过右键撤销纳入预算，关闭该窗口以后再进入“数据维护”→“项目数据录入→选择该单位该项目→调整名称、金额或其他项目要素值。
（3）项目审核：“数据处理”→“项目数据审核”→审核（对于提示审核出错的项目，按照上述步骤3调整修改）。
（4）将项目纳入部门预算系统：财政审核通过、项目状态为“预选定”的项目，“数据处理”→“项目纳入预算”→选择要纳入预算的项目→通过右键纳入预算。
（5）数据上报：“数据传送”→“本单位数据上报”→选择上报路径→“开始”上报。
2、一级预算单位
（1）接收下发数据“数据传送”→“接收下发数据”→选择下发文件存放路径→选择下发数据文件（文件名为“D+单位编码+单位名称.PRO1”）→接收。
（2）下发基层单位数据：“数据传送”→“下发专项数据”→选择下发数据单位→选择下发文件存放路径→“开始”下发（文件名为“D+单位编码+单位名称.PRO”）。
（3）新增/调整项目：⑴新增项目，即增加项目库现不存在的项目。“数据维护”→“项目数据录入”→选择单位→新增末级项目。其后上报财政部门，完成初始化审核。⑵调整项目，即对项目库现已存在的项目进行调整修改。“数据维护”→“项目数据录入→选择需调整项目的单位→选择需调整的项目→调整名称、金额或其他项目要素值（项目类别不能修改）。⑶对已纳入预算的项目进行调整，“数据处理”→“项目纳入预算”→选择需调整项目的单位→选择项目状态为“纳入预算”→选择要调整的项目→通过右键撤销纳入预算，关闭该窗口以后再进入“数据维护”→“项目数据录入→选择该单位该项目→调整名称、金额或其他项目要素值。
（4）项目审核：“数据处理”→“项目数据审核”→审核（对于提示审核出错的项目，按照上述步骤4调整修改）。
（5）将项目纳入部门预算系统：财政审核通过、项目状态为“预选定”的项目，“数据处理”→“项目纳入预算”
→选择要纳入预算的项目→通过右键纳入预算。
（6）接收基层单位上报数据：“数据传送”→“接收上报数据”→选择上报文件存放路径→选择上报数据文件（文件名为“U+单位编码+单位名称.PRO”）→“开始”接收(接收完毕后，按照步骤5汇总审核)。
（7）数据上报：“数据传送”→“本单位数据上报”→选择上报路径→“开始”上报。
注明：单位版用户可以通过“报表查询”→选择相应的输出表，检索项目数据。每次阶段性工作完成后，可以通过“系统维护”→“系统数据备份”来备份数据，以便还原恢复。
3、财政部门
（1）安装财政版项目库系统：先卸载现有项目库系统，然后打开安装文件夹，运行“…\\Disk1\\Setup.exe”文件安装。
（2）服务器设置：“服务器设置”→选择数据库连接方式为“TCP/IP：2433”→选择服务器名为“10.16.17.88”→“确定”设置。
（3）系统登录：“专项管理”→输入用户名、密码（密码首次登录为空，以后由用户自行设置）→选择“专项201*”→“确定”登录。
（4）下发单位数据：“数据传送”→“下达单位项目数
据”→选择下发数据单位→选择下发文件存放路径→下发（文件名为“D+部门编码+部门名称.PRO”）。
（5）接收单位上报数据：“数据传送”→“接收单位项目数据”→选择上报文件存放路径→选择上报数据文件（文件名为“U+部门编码+部门名称.PRO”）→“开始”接收。
（6）项目采集（将项目从缓冲库采集到财政项目库）：“项目编制”→“项目采集”→把项目缓冲库中的项目有选择地“拖放”到财政项目库中。
（7）项目调整：“项目调整”→“项目数据录入”→选择要调整的项目→修改项目属性值（项目类别不能修改）。
（8）项目审核：“项目编制”→“项目综合处理”→项目审核（选择单位、查看项目明细信息、项目审核、数据查看）。
（9）数据下发：将审核通过的项目数据下发给各部门单位，步骤同4。
注明：财政版用户可以通过“统计报表”→“项目统计报表”选择相应的输出表，检索项目数据。
三、关于“两库”调整的注意事项
（一）注意计量单位。基础信息库和项目库中分别以元和万元为计量单位，各单位在录入报表时应当仔细填报，其中基础信息库中一般按元填报，但基本支出补充表按万元填列。项目库一般按万元填报，其中部分明细表如会议费、培
训费明细表以元为单位填报。
（二）注意报送文件。在报送基础信息库数据时，基层预算单位向一级预算单位报送的是上报文件，一级预算单位向财政部门报送的是备份文件。在报送项目库数据时基层预算单位和一级预算单位均报送上报文件。
（三）注意格式。报送的电子表格的格式必须是基础信息库中导出的格式。
（四）注意标准和口径。基础信息库的项目和标准按201*年部门预算编制口径执行，而不能以单位实际执行的工资结构和口径编制。
（五）注意项目库单位版和财政版衔接一致。新增项目必须经过财政部门初始化审核，项目库“一上”报给财政部门后又有调整的，必须将调整后的内容重新上报财政部门，确保项目库单位版和财政版完全一致。纳入部门预算的项目必须在项目库中完成，不允许在部门预算中直接修改项目数据。纳入预算的项目，其状态必为“预选定”，否则不能转为“纳入预算”状态。纳入预算后不能对该项目进行删除操作，若调整修改，应先撤销“纳入预算”状态。确需删除项目的，必须在项目库财政版中删除，不能在项目库单位版中删除该项目。在上报部门预算系统数据时，必须同步上报项目库数据。
四、关于“两库”调整的有关要求
按照深化部门预算改革，做实“一上”预算编制的要求，201*年部门预算“一上”分为前期和后期两个阶段。前期包括按照规定的政策依据和程序，开展基础信息库数据调整和项目库新增项目申报工作，后期根据“两库”调整申报信息，编制部门预算“一上”数据。
（一）时间要求。“前期”和“后期”各项工作均要求在8月底完成。无基层预算单位的，7月25日以前完成“两库”的调整工作；有10个以内基层预算单位的，在8月1日以前完成；其他的预算单位在8月8日以前完成；再经过5个工作日的集中审核，完成“两库”的审核工作。初步预定在8月15日以前完成部门预算初始数据的下发；8月31日前完成部门预算“一上”数据的上报工作。
（二）内容要求。必须提供调整的文件依据，要求做到资料齐全，数据准确，表与表之间衔接一致。
（三）信息反馈要求。在调整“两库”过程中有疑难问题，可及时与财政局联系，对少数困难较大的部门和单位，财政部门将根据要求分组派员上门，解决“两库”调整过程中的问题，并收集意见和建议，为其他部门预算单位编制预算提供参考依据。
（四）扎实编报基本支出补充表和详细说明。各预算部门和单位要按照统一口径和要求，切实作好“两库”调整申报的基础工作。其中对“其他工资福利支出”和“其他对个
人和家庭补助支出”的手工填写内容编报，必须报送有关文字说明，并附相关的文件依据，详细说明其包含的编制内容和测算方法，对无依据或没有说明其内容构成的，财政部门在编制审核基本支出时严格按照201*年市直部门预算规定的统一口径予以核减。
（五）“两库”调整应实事求是、量力而行，并保持数据相对稳定。基础信息库的调整严格按依据和审批程序进行，各预算单位和个人不得擅自调整。项目库的编报要坚持厉行节约、有保有压的方针，分轻重缓急合理安排。尽量相对保持“两库”数据的稳定，避免人为造成预算编制调整的工作量。一级预算单位要切实负责，严把关口，对基层预算单位报送的“两库”调整数据的合法性、真实性、准确性进行核实，共同做好“两库”调整的各项准备工作，不断提高部门预算“一上”编制工作的质量和效率。
（六）从9月开始“两库”调整转入日常工作程序。“一上”以后各单位可按正常的程序、规定和要求及时调整“两库”新变动的数据，为以后更好地编制部门预算基本支出提前作好准备。
附件1：基本支出补充表及填报说明
附件2：市直部门预算基础信息动态管理业务工作流程及说明附件3：市直部门预算基础信息库调整申请审核表
附表一：市直部门预算基础信息库人员变动增支情况汇总表附表二之一：市直部门预算基础信息库人员变动增支情况分类汇总表（增人）附表二之二：市直部门预算基础信息库人员变动减支情况分类汇总表（减人）附表二之三：市直部门预算基础信息库人员变动增支情况分类汇总表（升职转正晋级等调整）
附件4：市直部门预算项目库管理业务工作流程及说明
附件1
201*年市直预算单位基本支出补充表
金额单位：万元工资福利支出部分对个人和家庭的补助支出部分离退休人员公用部分退休人员特需公用经费10其他商品和服务支出对个(仅差额、自收生活购房人和自支事业单位填列）补助补贴家庭补助13141516其他单位单位其他总计养老失业工伤工资编码名称合计社会合计离休人保险保险保险福利员特需保险支出公用经费****123456789其他医疗费抚恤金1112填报说明:1、表间平衡公式：1栏=2栏+8栏+16栏；2栏=3栏+4栏+5栏+6栏+7栏；8栏=9栏+10栏+11栏+12栏+13栏+14栏+15栏。2、工资福利支出部分：
⑴第3、4、5、6栏反映预算单位为职工缴纳的基本养老、失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金等。⑵第7栏反映预算单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等项目中未包括的其他工资福利支出。3、对个人和家庭补助支出部分：
⑴第9栏反映预算单位离休干部的特需经费和公用经费。
⑵第10栏反映副局级以上退休干部的特需经费和公用经费，处级及以下退休干部的活动经费。⑶第11栏反映预算单位在职职工、离退休人员的医疗费。
⑷第12栏反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
⑸第13栏反映按规定开支的行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费等。⑹第14栏反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的在职职工发放的用于购买住房的补贴。⑺第15栏反映其他对个人和家庭补助支出，如丧葬费。
4、商品和服务支出：第16栏仅限差额、自收自支事业单位按总额填列。
5、本表所列支出须附详细文字说明。“其他工资福利支出”和“其他对个人和家庭补助支出”应有结构说明和具体的测算方法。
附件2
市直部门预算基础信息动态管理业务工作流程
说明：
①申报。基层预算单位的部门预算信息若发生变动，可填报《市直部门预算基础信息库调整申请审核表》（以下简称“审核表”）一式五联，并附有关文件依据、电子表格等资料，一并报送一级预算单位。无基层预算单位的由一级预算单位直接申报。
②汇总报送。一级预算单位审核、汇总所属单位报送资料，分别在《审核表》上签注意见后，附有关文件依据、电子表格一并报送市财政局。
③归口会审。市财政局预算编审中心负责受理申请调整报告，按预算部门归口分别将申报调整资料送财政局业务处室会审,并分别签注意见。
④审批。市财政局预算编审中心集中将《审核表》等报局领导审批。
⑤调库并传输数据。根据局领导批示,市财政局预算编审中心会同预算单位调整基础信息库。并分别将调整后的数据传输到部门预算系统和单位基础信息系统。
⑥反馈。市财政局预算编审中心注明调库落实情况和具体办理日期,在《审核表》上加盖“市直部门预算基础信息审核专用章”后，反馈二至五联给关联方。
备注：对单位报送的基础信息调整申请，财政部门可随时受理，并及时按规定对其真实性、合法性、准确性进行审核，根据实际需要可N上N下调整基础信息库，确保基础信息库与部门预算系统数据相互衔接一致。
附件3市直部门预算基础信息库调整申请审核表
申请单位（盖章）：编号（200）号预算单位联系人联系电话单位代码机构□机构名称变动□机构性质变动□编制人数变动□机构代码变动编制□机构撤消□机构合并□新增机构□其他变动行政□增□减人事业□增□减人□实有□招录□军转□调入□调出□退休□其他人数调变动在职□增□减人元/年离退休□增□减人元/年□整人员□晋级调档□职务变更□工资政策调整□津补贴政策调整□其他工资事在职□增□减人元/年变动离退休□增□减人元/年□由交通□购置□调拨□报废□其他工具行政□增□减公务车辆，其他车辆辆变动事业□增□减公务车辆，其他车辆辆□其他□□附有调整情况说明□附有文件依据文号：□附有电子文档简本次调整涉及□增加基本支出万元/年□减少基本支出万元/年要其中：工资福利支出万元/年工资福利支出万元/年说对个人和家庭补助支出万元/年对个人和家庭补助支出万元/年明商品和服务支出万元/年商品和服务支出万元/年预算部门意见：财政局业务处室意见：财政局预算编审中心意见：审核年月日年月日年月日意财政局领导审批意见：见（盖章）年月日调库年月日已调库，并将数据传输到单位。落实编审中心专管员：复核：系统管理员：情况第一联财政预算编审中心备查第二联预算单位备查第三联主管部门备查第四联财政业务处室备查第五联财政预算处备查
附表一
市直部门预算基础信息库人员变动增支情况汇总表
填报单位名称：单位代码：单位：元/月人员类别项目调库前合计在职人员增加（减少）变动额调库后合计调库前合计离退休人员增加（减少）变动额调库后合计调库前合计合计增加（减少）变动额调库后合计年合计月合计增人增支减人减支～～～～～～～～～～～～人员职级标准调整增支～～～～～～备注注：1、此表反映基础信息库人员变动引起工资（离退休费）及津贴补贴调整情况。2、此表依照市直部门预算基础信息库人员变动增支分类汇总表（见附件2、3、4）汇总填列
附表二之一
市直部门预算基础信息库人员变动增支情况分类汇总表（增人）
填报单位名称：单位代码：单位：元/月人事工资（离退津贴补贴部门变动人月增加人员类别序号休费）月增月增加额备注审批数小计额合计加额小计小计时间1234在职人员5678小计123离退休人员45小计总计注：1、此表反映增加人员月工资（离退休费）及津贴补贴调整情况。2、工资（离退休费）月增加额按照人事部门每批次审批的情况汇总
填列，一批次填列一行。3、工资（离退休费）月增加小计与所附依据合计数相符。4、津贴补贴月增加额小计与除工资（离退休费）月增加额以外的栏目合计数相符。5、此表附人事部门工资变动审批表（增人）复印件（按在职或离退休、审批时间、填报先后顺序整理装订）
附表二之二
市直部门预算基础信息库人员变动减支情况分类汇总表（减人）
填报单位名称：单位代码：单位：元/月人事工资（离退津贴补贴人员类部门变动人月减少序号休费）月减月减少额备注别审批数小计额合计少额小计小计时间1234在职人5员678小计123离退休人员45小计总计注：1、此表反映减少人员月工资（离退休费）及津贴补贴调整情况。2、工资（离退休费）月减少额按照人事部门每批次审批的情况汇总
填列，一批次填列一行。3、工资（离退休费）月减少额小计与所附依据合计数相符。4、津贴补贴月减少额小计与除工资（离退休费）月减少额以外的栏目合计数相符。5、此表附人事部门工资变动审批表（减人）复印件（按在职或离退休、审批时间、填报先后顺序整理装订）
附表二之三
市直部门预算基础信息库人员变动增支情况分类汇总表（升职转正晋级等调整）
填报单位名称：单位代码：单位：元/月工资（离津贴补人事部其中：职务变动人退休费）贴月增月增减人员类别序号门审批（职称）变备注数小计月增减小减额小额合计时间动人数小计计计1234在职人员5678小计123离退休人4员56小计总计注：1、此表反映因人员升职转正晋级标准等调整，其月工资（离退休费）及津贴补贴相应调整的有关情况。2、工资（离退休费）月增减按照人事部门每批次审批的情况汇总填列，一批次填列一行。3、工资（离退休费）月增减额与所附依据合计数相符。4、津贴补贴月增减额小计与除工资（离退休费）月增减额以外的栏目合计数相符。5、此表附人事部门工资变动审批表复印件（按在职或离退休类别、审批时间、填报先后顺序整理装订。
附件4
市直部门预算项目库管理业务工作流程
财政业务处一级预算单位基层预算单位（含一级预算单位本级和机关）下发项目库数据②接收、采集、审核、修改新增项目①②接收下发数据并下发所属基层预算单位数据①②接收下发数据②接收、审核、修改、汇总上报新增项目②②录入本级新增项目⑤③调整修改本级存量项目（含已核新增）④⑤纳入部门预算部门预算系统接收、采集、审核、修改项目库⑥接收、审核、修改、汇总上报项目库撤销纳入预算⑤⑥
预算编审中心结转上年项目、定制初始化数据、平台维护等技术支持与服务说明：
①下发项目库初始化数据。财政部门根据上年项目库优化遴选纳入预算的情况，对存量项目剔除一次性项目后，建立新的预算年度项目库初始化数据，并分别下发给一级预算单位和基层预算单位。
②新增项目。即项目库初始化数据中不存在的项目。按照项目库新增项目审核程序，即基层预算单位录入上报→一级预算单位汇总初核→财政对口业务处室核定并下发，完成新增项目的录入审核流程。
③调整项目。即项目库已经存在的项目，包括经过新增项目审核程序通过的项目。对项目名称和金额等进行调整修改。
④项目纳入预算。根据财政控制数进行审核，测算同步纳入部门预算项目支出规模，编制预算年度纳入部门预算项目一览表。
⑤调整纳入部门预算项目。对已经纳入部门预算的项目重新进行调整，应先对该项目撤销纳入部门预算（注意不能直接删除该项目），然后再按上述“③”对该项目进行调整，按上述“④”重新纳入部门预算。
⑥上报项目库。在上报部门预算数据的同时上报项目库数据。上报项目库后有任何变动都必须再次上报项目库数据，以保证项目库单位版和财政版数据一致。
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