X物业公司出纳岗位工作说明书
×物业公司岗位工作说明书（出纳）
一、岗位标识信息岗位名称：出纳（兼职客户中心收费员）隶属部门：财务部岗位编码：直接上级：会计工资等级：直接下级：无可轮换岗位：无分析日期：二、岗位工作概述在会计的领导下，做好出纳工作。三、工作职责与任务1、熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支票应保证不空头，印签，大小写金额相符，正确无误，并书写规范。2、熟悉银行日常操作程序，与银行建立良好的协作关系。3、严格遵守现金和支票使用规定，做好支票领用、登记工作，妥善保管好支票，库存现金，按银行规定限额执行，不得以任何理由挪用现金。4、负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作。对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：每付一笔款都必须有依据，并经过规定的审批程序，有相关的负责人签批。审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件，购进物品有无相关人员验收。出纳对每笔支出负有最后把关的责任，因此，要认真审核每笔支出有无错付、重付情况；审核支出单证后的附件内容，抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致。每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误。对符合以上原则的款项方可予以支付，对不符合以上原则的付款项目，应暂时拒绝支付直至符合要求。领款人必须持身份证在领款处签名，属业务公司的须持营业执照复印件加盖章，授权方可办理。并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方。5、应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表，查明当日收款项与其存入银行数是否相符，如有不符要与相关人员联系，查明原因，及时纠正。6、对已收支的款项，按时间顺序，按管理处编号，及时登记《现金日记账》、《银行日记账》，并结出余额进行汇总，填写当期全公司“资金日报表”，交会计审核。7、月末号，根据银行对账单对银行日记账逐笔进行核对，查出未达账项，并编制《银行余额调节表》，对查出的未达账款，要查明原因及时追讨，负责追讨各有关业务借款。8、对各部门备用金予以管理。9、月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收账款的应收、预收、已收、未收、欠交情况，填制分类汇总表，上交会计及管理处各一份，予以催收。10、建立多栏式日记账本，每天按收费项目详细记账，按每户业主/租户为单位建立三级明细账。用于登记本小区各项收入及代收代缴款项。11、全面掌握小区所辖物业情况，如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位（室内外）多少、使用情况等等，做到心中有数。加强与项目公司销售部的联系，核实房屋销售及入住情况。12、收业主装修保证金时，要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写，并已签名，管理处主任是否已签批，业主姓名、房号是否相符等。一切无误后方可收款，并在申请表收款栏上签字认可。13、退“装修保证金”、“工作证保证金”时，要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全，附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据。工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见，管理部主管是否已经签批。无误后需验证收款人身份证，并记录其身份证号，用红字冲开水法开票处理，请收款人签名后方可退款，如有扣抵部分保证金情况时，还需开具相关收据，从中抵扣。14、停车费的收取，需车场保安员每天交单交款时，凭停车场收费登记表的票据号码顺序，核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后，签名认可，方能收单收款。15、严格执行发票的领用、保管、使用规定，妥善保管好所领用的发票收据。开具时，应按顺序开列，不得跳号，并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容。16、如有票据要作废，各联粘在原票据存根，并加盖“作废”戳记。17、水电费的收支情况与统计。18、完成会计及管理公司领导下达的其他任务。四、工作绩效标准1、月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收账款的应收、预收、已收、未收、欠交情况，填制分类汇总表，上交会计及管理处各一份，予以催收。2、月末号，根据银行对账单对银行日记账逐笔进行核对，查出未达账项，并编制《银行余额调节表》。3、应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表。4、熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支票应保证不空头，印签，大小写金额相符，正确无误，并书写规范。每天在规定时间上报会计当天收付款数额；5、每天在规定时间将款送银行存款；6、未按要求填写收据/发票，错开票据；7、按工作进度派发付款通知书、催款通知书、办理银行划帐；8、按工作进度完成下期收费资料的输入；9、按规定时间交财务报表；10、上期管理费收费率%；11、未按规定时效要求进行收费；12、工作记录/财务记帐不齐全不正确；13、工作交接手续不齐全；14、未按工作进度整理各类资料装订、归档、登记表册、收据发票及付款通知书；15、工作台面不清洁，资料摆放不整齐；16、仪容仪表；17、按规定着装；18、对业户未用专业礼貌服务用语被业户投诉19、对业户提出的问题不认真记录，及时解决，对处理结果未有书面记录；五、岗位工作关系（一）部门内部1、向会计负责2、与收费员沟通、协调3、为公司内部各员工报销、资金申请等提供服务及监督4、及时与客户服务中心联系，提交未交费的名单，协助催款工作（二）部门外部1、与业主办理各类收费服务；与装修队办理各类证件、收费、退费工作；2、与水、电、部门代收费用的结算3、与银行建立良好工作关系六、岗位工作权限1、审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表，查明当日收款项与其存入银行数是否相符，如有不符要与相关人员联系，查明原因，及时纠正。2、未达账款，要查明原因及时追讨，负责追讨各有关业务借款。
3、出纳对每笔支出负有最后把关的责任，要认真审核每笔支出有无错付、重付情况；审核支出单证后的附件内容，抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致。有问题可暂不支付，直至合格。4、对各部门备用金予以管理。七、岗位工作时间八、岗位工作环境室内工作；温度、湿度适宜；无噪音、粉尘等污染；照明条件良好，一般无相关职业病发生。九、知识及教育水平要求财会中专以上学历；持《会计证》、《电算化上岗证》；出纳专业知识；物业管理知识十、岗位技能要求具良好职业操守；工作责任心；现金管理；支票管理；现金报表；会计电算化，电脑操作，物业管理财务软件操作；沟通、协调善于与人沟通，具良好服务意识；保密意识；假币、假票据识别及处理；客户沟通技巧十一、工作经验要求2年以上出纳经验有物业管理财务工作经验
扩展阅读：物业公司财务部职位说明书
一、财务部职责说明书
部门名称财务部直接上级集团公司财务管理中心、总经理主要岗位财务经理、会计、出纳在集团公司财务管理中心、总经理的领导下，做好财务管理工作，确保资金正常运作，促进企业经营快速健康发展。主要职责1、根据国家有关财务制度，结合公司的具体情况，制定适合物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度；2、根据国家会计法规、政策，正确组织公司日常的会计核算和账务处理、税费报缴，编制相关报表；3、根据物业管理合同、公司年度经营计划，编制财务预算，定期检查财务预算的执行情况，加强与其他部门的协调；4、负责公司的资金平衡，掌握和监督资金的合理使用，监督资金回笼，考核资金使用和投资效果；5、负责财务文件、凭证、报表及历史资料的整理、搜集和立卷、归档工作，加强对财务档案的使用、保管工作，严格保守企业财务秘密。6、参与重大经济合同业务以及合同签约和管理业务开拓的可行性研究，为总经理决策提供参考意见；7、做好公司与相关银行、税务等机构的关系维护，为公司的运营创造良好的外部环境；8、加强部门建设，开展业务培训，提高并保持部门员工的总体业务水平。部门目标
版本状态：A部门关键绩效指标1、现金和银行日记账的登记、完成情况；2、费用报销、工资薪酬及时无误发放率100%；3、往来账目核对的准确率100%；4、各项收费统计表、资金日报表的及时、准确上报率100%。5、会计报表完成的及时率、准确率100%；6、税款的申报与缴纳的及时率、准确率100%；7、往来账目核对的准确率100%；8、每年不少于4次的固定资产、低值易耗品的盘点、清查；9、确保各项预算目标的执行情况良好，发生额在预算范围内上下浮动10%；10、各项报表、分析报告的准确性、上报时间的及时性达到100%；11、确保公司资金正常周转；12、每年不少于4次的部门员工会计相关专业知识培训；版本状态：A部门岗位图财务部会计出纳
版本状态：A
二、财务部经理岗位说明书岗位属性岗位名称直接上级直接下属薪酬标准岗位目的根据集团公司的战略发展规划和年度经营计划，组织、监督、控制公司的重大财务会计活动和全部财务收支过程，并增强公司财务管理水平，促进公司经营快速、健康发展。岗位职责1.全面负责本部门及子公司财务部门的各项工作，直接对集团公司财务管理中心、总经理负责。2.组织公司的财务管理工作，制定和完善财务管理制度和操作流程，协助总经理进行经营管理。3.审核会计凭证和各类会计报表，编写财务分析，按时上报集团公司；4.编制财务预算，审核控制各项费用之处，合理安排各项费用。5.检查、监督各项收入的及时收缴，保证公司资金的正常周转。6.审核人员工资及监督发放工作；7.妥善保管财务专用章及发票专用章，加强部门安全防范措施。8.组织部门员工进行业务知识、技能培训，指导部门员工正确开展工作，并对其业绩进行评估。岗位职权人事权员工提名权工作权建议权、组织协调权经济权费用审核权版本状态：A0
财务部经理集团公司财务管理中心、总经理会计、出纳所属部门职等财务部定编权限负责负责执行负责负责负责负责负责
岗位关键绩效指标1、各项预算目标的执行情况，发生额在预2、各项报表、分析报告的准确性，上算范围内上下浮动10%；3、确保公司资金正常周转；岗位工作环境工具（设备）办公用品、电脑、电话工作场所出差频率办公室正常报时间的及时性100%；4、每年不少于4次的部门员工培训。工作时间特征正常工作时间工作环境特征正常工作环境任职资格教育程度经验知识技能会计类、经济类大专以上学历五年以上相关工作经验会计、税收、金融、法律知识、物业管理知识具备独立处理企业财务运作能力，掌握办公自动化、会计电算化软件日期:日期:任职人员(签字):直接上级(签字):
岗位属性版本状态：A岗位名称直接上级薪酬标准岗位目的主管会计财务部经理所属部门职等财务部直接下属岗位关键绩效指标定编进行本部门的日常管理，协助经理做好会计核算工作。岗位职责1.严格执行国家财经纪律及本公司的财务管理规定，按照会计工作规范标准进行会计核算。2.做好本月的各种税费计提、结转工作，编制会计报表。3.依据国家税法规定，按时按规定缴纳各项税金，做好有关资料的报送工作；4.做好发票的购买、领用登记及回收、注销工作，妥善保管未使用与使用过的发票、收据存根，随时检查收款部门发票、现金、收据的使用情况。5.按照会计档案管理办法规定，建立健全会计资料的建档保管工作，做好财务资料保密工作。6.全面了解各小区业主/租户情况，及时了解欠费情况，积极配合各管理处组织催收应收款项。7.每月末核对往来账目余额，如有差异，及时查明原因，及时调整处理。8.负责公司的固定资产、低值易耗品的盘点、清查工作。9.完成部门经理交办的其他工作。岗位职权人事权工作权建议权、组织协调权经济权三、主管会计岗位说明书
负责协助负责执行负责负责执行执行权限执行版本状态：A1、会计报表完成的及时率、准确率100%；2、税款的申报与缴纳的及时率、准确率100%；4、每年不少于4次的固定资产、低值易耗品的盘点、清查。3、往来账目核对的准确率100%；岗位工作环境工具（设备）办公用品、电脑、电话工作场所出差频率办公室正常工作时间特征正常工作时间工作环境特征正常工作环境任职资格教育程度经验知识技能会计类、经济类大专以上学历五年以上相关工作经验会计、税收知识、物业管理知识具备独立处理企业财务运作能力，掌握办公自动化、会计电算化软件日期:日期:任职人员(签字):直接上级(签字):
版本状态：A
四、出纳岗位说明书岗位属性岗位名称直接上级直接下属薪酬标准出纳财务部经理定编所属部门职等财务部岗位目的按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。岗位职责1.按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2.认真审查每一笔款项的支付和费用报销，对违反规定的一律拒付，并及时向有关领导反映，严禁白条取款入账。3.正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给主管会计登帐。4.登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对账单，及时编制银行存款调节表，做到与银行对账单相符。5.负责保管库存现金和各种有价证、结算凭证、空白支票、收据和有关印章。6.与收费员沟通、协调，做好小区各项收费工作。7.月末，对各项应收账款的应收、预收、应收、未收、欠交情况进行汇总。8.核算人事部提供的薪金发放名册，按时发方公司职工的工资薪酬。9.每日向集团公司财务管理中心报送“资金日报表”，及时反映资金使用、结存情况。10.负责掌管公司财务保险柜。11.完成部门经理临时交办的其他工作。岗位职权人事权版本状态：A0
权限执行执行执行执行执行执行执行执行负责协助工作权建议权经济权岗位关键绩效指标1、现金和银行日记账的登记、完成情况；2、费用报销、工资薪酬及时无误发放率100%；3、现金、银行票据、收据的保管、使用的4、各项收费统计表、资金日报表的及执行情况；岗位工作环境工具（设备）办公用品、电脑、电话工作场所出差频率办公室正常时、准确上报率100%。工作时间特征正常工作时间工作环境特征正常工作环境任职资格教育程度经验知识技能会计类、经济类大专以上学历三年以上相关工作经验会计专业知识、物业管理知识掌握办公自动化、会计电算化软件，具备识别、处理假币、假票据的能力。日期:日期:任职人员(签字):直接上级(签字):
版本状态：A
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