财务部201*年2月工作总结和201*年3月工作计划110227

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部门：财务部岗位：制定日期：201*年02月27日序号11.11.21.31.41.51.622.12.22.32.42.52.62.72.82.9金碟津竹帐套的实施总部仓库库存商品的盘点金碟津竹期初全部库存商品数据录入金碟津竹期初全部库存商品数据审核与无锡赛格商谈金碟中会员卡的采购及实施金碟津竹帐套的启用、调试及操作支持文件的修定向赵总汇报金碟津竹帐套的实施情况日常工作太华国税、地税送报表2月份银行、现金余额的核对,上报财务三个报表整理现金银、行收支凭证，并登入日记账范会计处送报税卡、报表支付交行、农行利息上报江阴、总部盘点三个报表做好速达和金碟津竹数据的统一性农行报表、统计月报的报送，合作社帐务处理及报税资金收付单据的审核及往来的汇总、复核等工作内容摘要时段计划3.7-3.83.1-3.93.1-3.103.1-3.23.11-3.163.17-3.173.1-3.203.3-3.53.7-3-103.14-3.153.10-3.183.10-3.153.15-3.312.27-2.282.1-2.28实际负责人李滨孙东明王小永各地区仓管王小永孙东明孙东明李滨李滨李滨李滨王小永王小永王小永孙东明孙东明检查人陈卫军陈卫军陈卫军陈卫军陈卫军陈卫军孙东明孙东明孙东明孙东明孙东明孙东明孙东明陈卫军陈卫军工时数计划实际资源配备备注共1页第1页审核：孙东明制表：王小永

201*年2月份工作总结

部门：财务部岗位：序号123451.11.21.3234567工作内容摘要银行、账面余额核对整理现金银、行收支凭证，并登入日记账范会计处送报税卡、报表太华国税、地税送报表为金碟津竹提供库存数据上报1月销售回款月报表上报津田库存月报表上报1月应收款月报表启用津竹帐套总部及各分公司盘点、库存数据录入及相关业务操作会员卡的调研、采购及金碟中的实施编写、修定、OA提交《POS机及VIP卡操作流程》，指导各销售终端操作金碟零售王软件调试和完善、汇报软件实施及运行情况农行报表、统计月报、资金收付及往来的汇总、复核等日常工作时段计划2.82.8-2.122.9-2.102.10-2.202.10-2.252.10-2.112.10-2.111.10-1.302.82.9-2.232.21-2.252.25-2.262.27-2.282.1-2.28实际完成完成完成完成完成负责人李滨李滨李滨李滨王小永王小永王小永王小永孙东明王小永王小永孙东明孙东明孙东明检查人孙东明孙东明孙东明孙东明孙东明孙东明孙东明孙东明陈卫军陈卫军陈卫军陈卫军陈卫军陈卫军工时数计划实际资源配备备注完成完成完成完成完成60%顺延顺延顺延完成共1页第1页审核：孙东明制表：王小永

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财务部201*年1月工作总结和201*年2月工作计划110208

部门：财务部岗位：制定日期：201*年02月08日序号123456789工作内容摘要银行、账面余额核对整理现金银、行收支凭证，并登入日记账范会计处送报税卡、报表太华国税、地税送报表为金碟津竹提供库存数据上报1月销售回款月报表上报津田库存月报表上报1月应收款月报表启用津竹帐套时段计划2.82.8-2.122.9-2.102.10-2.202.10-2.252.10-2.112.10-2.111.10-1.302.82.9-2.232.21-2.252.25-2.26实际负责人李滨李滨李滨李滨王小永王小永王小永王小永孙东明王小永孙东明孙东明孙东明孙东明检查人孙东明孙东明孙东明孙东明孙东明孙东明孙东明孙东明陈卫军陈卫军陈卫军陈卫军陈卫军陈卫军工时数计划实际资源配备备注10总部及各分公司盘点、库存数据录入及相关业务操作11会员卡的调研、采购及金碟中的实施12编写、修定、OA提交《POS机及VIP卡操作流程》，指导各销售终端操作13金碟零售王软件调试和完善、汇报软件实施及运行情况2.27-2.2814农行报表、统计月报、资金收付及往来的汇总、复核等日常工作2.1-2.28共1页第1页审核：孙东明制表：王小永201*年1月份工作总结

部门：财务部岗位：序号11.11.21.3234567工作内容摘要恢复财务会计每月例行上报的三个报表津田ERP库存数量核对报表（911月）销售、回款核对月报表（911月）收支明细表截止11月30日速达与金碟帐帐相符泰州金碟零售王POS安装及库存数据核对客户（VIP）资料导入金碟固定资产数据导入金碟分公司存取单制单、审核完成修定金碟业务全流程的各项制度和操作流程时段计划12.1-12.1012.1-12.1012.1-12.1012.1-12.1012.11-12.2512.25-12.2812.11-12.201*.7-12.1012.11-12.1512.15-12.20实际完成完成完成完成完成完成完成总部录入完成完成负责人王小永王小永李滨王小永成小萍李滨李滨王小永孙东明检查人孙东明孙东明孙东明孙东明孙东明孙东明孙东明孙东明陈卫军工时数计划实际资源配备备注共1页第1页审核：孙东明制表：王小永

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