财务部各人员工作职责201*-11.2doc
财务部各人员工作职责
一、会计的工作职责：
1、协助总经理管理公司日常财务事务。2、建立建全公司财务制度。
3、安排及指导监督财务部日常工作。4、协调财务部与其他部门的工作。
5、费用报销、工资、业务员绩效提成发放、业务员及各部门财产险手续费申请发放表等付款的
复核审批。
6、按部门对公司内部各保险公司每月收入成本利润核算。
7、按保险公司核算统计应收手续费收入以及应付业务员手续费成本（对内）。8、编制内帐会计凭证及会计报表，审核天悦外帐会计凭证及报表。9、编制财务报表进行财务分析。
10、指导监督出纳的日常工作，每月底对银行帐、现金帐进行核对。
11、审核天悦对保监局的业务台帐及对保监局报送的业务报表、财务报表。
12、与各家保险公司应收手续费进行核对对帐，并做收手续费登记工作，同时催收各保险公司手
续费，加快公司资金回笼。
13、负责编制寿险手续费发放申请表。14、负责会计凭证档案的装订及管理。
15、负责与美臣沟通落实退佣及日常财务事务流程16、负责与美臣每月核对并购款及催收工作二、出纳的工作职责：
1、合理调配使用资金。
2、日常现金、银行收付款及银行支票的填写。3、定期结帐，将单据交会计做帐。
4、登记现金及银行日记帐，做到日清月结。5、办理与银行往来事项。
6、每月进行现金盘点，并接受会计监督。7、编制员工工资表及业务员绩效工资。
8、根据各部门及业务员上交的有价单证借据，编制各业务员及各部门财产险手续费申请表。9、发放业务员及各部门财产险寿险及团队业务的手续费。10、开具天悦、天怡保险中介服务代理手续费发票。11、管理公司财务印章及业务印章。三、会计的工作职责
1、编制天悦外帐会计凭证及会计报表。
2、天悦申报纳税、天怡申报个税及社保、天悦/天怡发票的核销，购买及与税务相关的一切事宜。3、编制天悦对保监局的业务台帐，每月制作天悦支付业务员手续费成本（对外），每月及每个季度末向保监局报送天悦业务报表、财务报表。4、负责天悦外帐会计凭证档案的装订及管理。
5、负责天悦、天怡组织代码机构证/及税务登记记证的年审工作及日常事务（包括各分支机构）。6、负责天悦外帐企业所得税汇算清缴工作。
7、负责办理天悦/天怡员工社保/公积金的增减变动及社会保险登记证的年审工作。8、负责天悦对外的统计报表经济普查填报报送工作（一般为年底进行报送一次）。9、按照业务员上缴卡单保费的借支单银行回单做保费实收登记。10、负责业务员及各部门每月应交费用发票的统计，并按照业务员及各部门应缴费用发票金额进行催缴收集，并按照保险公司要求上交应缴费用发票。
11、与公司业务员及各部门沟通、落实各家保险公司的手续费率，传达公司最新的手续费政策。12、统计业务员及各部门的业绩，每月及每季度做业绩分析，年中及年终做总结数据13、天悦/天怡代理合同登记与管理。
14、负责与美臣处理团队业务的退佣及与保险公司核对应退手续费15、负责与美臣核对记录劳务及往来款项收款工作及往来退还款项四、财务助理的工作职责
1、负责对美臣提交处理渠道业务政策事务
2、负责在MC系统做渠道业务保单复核及收费工作3、负责在MC系统做渠道业务退佣工作4、协助指导公司各MC录单人员的录单问题5、负责核对记录渠道业务的劳务及往来款项
注：渠道业务的保单复核及退佣工作之大之烦琐可想而知，现因刚刚开始操作，所以目前暂定由陈丽丽处理，待后期会视工作量实际情况进行相应调整。
扩展阅读：财务部工作人员岗位职责
财务部工作人员岗位职责
岗位：会计
财务部会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税申报，会计档案保管工作。
一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准。
二、根据各部门意见及实际情况汇总编制预算，并严格执行预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。
三、根据年度预算编制季度任务指标，依照薪酬制度核定发放标准交相关领导审批。
四、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
五、按时领取供电、供水公司开具的增值税专用发票，经国税部门验证后存档，根据收费情况据实填制增值税纳税表，签批盖章后缴纳增值税并到国税部门完成抄报税工作。
六、按时申报税款，国地税月度、季度、年度所有应税项目的申报缴纳，打印所有纳税资料并存档备查。七、按时编制会计报表，合并会计报表，呈报相关领导审批后报国税局，并提供数据给相关部门进行统计申报。
八、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的装订整理和存档。
九、根据公司实际情况需要代出纳收取客户支票（现金除外），并代出纳根据收款情况月末在收费系统逐笔进行结账。
十、协助资产管理员定期做好财产清查和核对工作，打印相关帐目交管理员进行盘点，做到账实相符。
十一、根据仓库管理员每月编制的仓库明细表，入库出库单据据实记账。
十二、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。
十三、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
十四、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。十五、及时掌握和学习国家最新的财务制度规定及变化，积极参加与业务相关的技能培训，不断提高业务水品。
十六、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
十七、对领导交与的其他事务按规定办理。岗位：出纳
财务部出纳主要负责现金、支票、发票的保管和开具工作，严格遵守公司有关制度规定并做到收有记录，支有签字。
一、现金业务要严格按照财务制度对现金管理的要求办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付，同时收付现金时双方必须当面点清，防止发生差错。
二、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。杜绝白条抵库，发现问题及时汇报，保证库存现金及有价证券的安全。
三、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，并根据原始凭证的记载填写收款人。
四、收取客户支票（由会计人员暂代）、现金及时入账，收款后及时编制欠租名单交客服人员催缴。
五、妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
六、月末根据银行到账情况逐笔进行收费系统结账工作（由会计人员暂代）
七、根据税务部门的要求保管和使用空白发票，及时准确的开具发票交客服人员，同时要按照规范使用和保管收据，票据领用时要登记领用人签收备查，收回后要及时销号填写购票申请购买发票。
八、对领导交与的其他事务按规定办理。
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