盘库制度

盘库制度

盘库制度（讨论版）

一、制定目的：为了降低公司库存风险和加快库存周转率，使库存更加合理化并保证数据的准确性，公司要求每月进行两次对现有库存物料的真实数据进行盘点,各部门应积极参与、密切配合库存盘点工作。二、盘库制度：

1、盘库时间：每月一日和十五日的早8：30（遇公司重大会议在会后进行）。2、盘库方式：盘库分储罐实盘和台账确认盘点两种。储罐实盘为公司指定财务人员（即监盘人）和业务经理、业务主管（即盘库人）至商家库房进行我司库存产品实际数量进行盘点，填入库存月度盘点表；台帐确认分有ERP系统和无ERP系统情况下的库存台帐确认。对于有ERP系统的渠道，由负责该系统的业务经理或业务主管拿回该系统的ERP数据并要求商家签字盖章，与公司台帐进行比对；对于没有ERP系统的渠道，由负责该系统的业务经理或业务主管至商家处取得库存数据，填入库存月度确认表经商家确认签字并加盖商家公章。3、盘库方式、盘库人员即盘库的相关要求见当月盘库通知。三、处罚措施：

1、月度盘点表若与公司台帐存在差异，差异在2%以内的，需找出差异原因，并说明情况。对存在差异在2%以上的且不能说明差异的准确原因的，对负责该渠道的业务经理或业务主管处以100元/次的现金处罚，并扣除当月相应的月度绩效考核分。

2、不能在规定时间内按公司要求安排进行月末盘点的，对业务经理或业务主管处以100元/次的现金处罚，并扣除当月相应的月度绩效考核分；如果因为监盘人的原因造成无法在规定时间内按公司要求进行库存盘点的，对监盘人处以100元/次的现金处罚。

3、盘库人和监盘人需共同对库存的真实性负责，盘库人人为提供虚假盘库数据者，一经发现，取消盘库人当月终端销售提成，当月无终端销售提成的，处以200-500的处罚，情节严重的给予降薪、降职、辞退处理；由于监盘人工作疏忽造成数据有误的，对监盘人处以200元/次的现金处罚，情节严重的给予降薪、降职处理。

4、接到处罚通知三日内，被处罚人将罚金交至行政人事部，延期未交者，以双倍处罚金额从当月工资中扣除，当月

四、本制度由销售部财务部共同制定，由当月盘库人员、监盘人及各部门协助执行。五、适用范围：本制度适用于我司供货的所有渠道，各部门业务经理及业务主管为第一责任人进行实施。

六、本制度自201*年11月23日生效，原有相关制度或规定同时作废。

1.目的

为确保仓库库存数量的准确性,及时了解物料的损益而有效的控制存货,以达到对仓库物料及公司财产进行规范的管理特制定此作业流程.

2.范围

仓库所有库存物料、半成品、成品及公司固定资产均属此范围.

3.职责a).仓库:组织及实施仓库盘点作业;最终数据的查核、校验以及盘点总结;

b).财务:提供盘点清单;稽核仓库盘点数据(抽盘/全盘);盘盈/盘亏差异调整;

c).公司管理部门:盘盈/盘亏差异调整申请核准;

6.工作程序

6.1盘点的准备:

6.1.1财务发出盘点计划通知到各相关单位进行盘点准备工作(仓库/生产/采购/销售);

6.1.2仓库对库存物料进行整理.借出的物料予以追回,不能追回的由使用单位开出领料单或借料单以作为盘点核对依据;

6.1.3不能入库的(待验)材料需分类标示一并纳入盘点;

6.1.4仓库必须在盘点前将所产生的所有交易帐目全部处理完成;

6.2盘点:

6.2.1实地盘点实施,并作出盘点的初差异;

6.2.2对存在有差异的物料进行重新盘点,并作出最终的盘点差异汇总;

6.2.3对盘点差异逐项进行分析,找出产生差异的原因;

6.2.4仓库开具《物料盘点差异调整申请单》交公司管理部门主管进行审批;

6.3财务根据公司管理部门主管核准的《物料盘点差异调整申请单》进行物料盘盈盘亏帐面的调整,并将其相关资料进行归档;

6.4根据盘点差异将仓库帐目与实物调整一致;

6.5仓库作出盘点总结报告公司管理部门.

扩展阅读：公司盘点管理制度

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