出纳的工作总结
201*年在紧张的工作中临近岁尾,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，
顺利完成如下工作：一、日常工作：
1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用.
2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的投保工作。每
月按时交公司按揭款。
3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会
计对帐、盘点，做月报表。
4、做好201*年各种财务报表，并及时送交部门领导。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交部门领导。
2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检
查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
三、在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额
不符，做到及时汇报，及时处理。从无坐支现金。2、根据会计提供的凭证，及时发放职工工资和发放工费。3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱
的。
随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作；另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不
被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是唯一的途径。综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求
自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的二
OO九年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
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出纳工作总结
201*年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在公司领导的关心与在各部门的密切配合下，财审部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务，不断提高财务服务质量。一、201*年上半年，日常财务工作：A、资金管理：
企业管理的核心是财务管理，新的一年里我们加强以资金管理为中心。资金管理一直是我的工作重点，通过细化管理，理顺流程，实现资金平衡，减少资金沉淀，从而达到公司的成本有效控制、实现增收节支。
上半年按照公司统一部署，完成年度的资金预算、月度的资金计划，按计划做好筹资及日常资金支付工作，月度做好公司财务分析工作以及公司月度资金快报。每日向上级公司、总会计师填报《资金日报》，建立出纳档案室，对年度、月度资金计划，上行文等归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报。201*资金筹资情况：1、资金筹集总额：2160万元2、已归还的短期借款：200万元
3、201*年尚可使用的安居房贷款额度：1000万元
4、目前公司尚未归还的贷款总额为5585万元201*年6月资金结存情况：201*年资金计划：B、税务管理：
完成201*年所得税清算、201*年上半年的土地使用税交纳、月度、季度的营业税、增值税、个人所得税、所得税的季报工作。C、其他事项：
组织机构代码、工商年审、财务管理制度修订工作、建立经济合同台账。
二、亮点工作成绩：
1、根据合同台帐清理应上交的合同印花税，并主动钻研税收政策，了解印花税的减免规定，减少了公司印花税负。实现企业利润最大化。
2、在上半年资金紧张的情况下，积极与收款单位协商并取得了支持，使深投公司平稳的渡过了201*年4月以前的资金危机。
3、根据企业实际情况，随着项目的推进，部分项目及费用预算较年初有较大的变化，导致资金计划与实际支出每月都出现偏差，对此现象及时组织编制年度费用预算差额分析，分解到部门和具体责任人，对各部门费用预算进行审核并报部门领导审批，提高了资金计划的准确性。月未及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导，作好事中费用控制和总结。
4、完善公司项目财务收支审批程序，资金支付采取联签制度。5、主动建立合同台帐，提高资金支付的依据。6、主动建立付款跟踪表，提高资金使用的安全性。
三、存在的主要问题及今后工作目标：
出纳是一项精细工作，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力需要我不断的提高自身的业务水平。合理的安排资金筹集与使用才可以合理的降低企业的财务费用，管理工作才能得到提高！半年来工作虽然取得了较好的成绩，但还存在着一些问题，有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，主要表现在以下几个方面：工作目标：
1、进一步加强资金管理：
积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。控制好专项资金的使用，做到专款专用。确保营运资金流转顺畅。2、进一步加强预算管理：
下半年我将进一步加强预算管理，实现预算管理科学化，监督各部门费用预算的准确性，有效的落实资金计划3、加强自身业务水平。
秉承公司文化的精髓，每天进步一点点。不断学习新税法与财务管理，合理运用税收手段，为实现企业利润最大化而努力。存在的问题：
1、借款合同的签订：
只是内部的红头文（请示），不符合税法的要求，存在税务风险。汽车城项目立项增资及借款计划：四、建议：
1、随着国家调控的需要，财税的征收也是年年在变，财务人员的自身水平已跟不上时代的变化，希望公司能够提供学习机会通过不断的系统培训，加强企业在市场的竞争力。
2、通过兄弟单位的交流，才发觉一些细小的流程不符合集团的要求，希望可以多方面的与兄弟单位多交流。
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