201*年度财务决算和 201*年度财务预算报告
201*年度算和201*年度算告
201*年,受形和各成本上升的影,公司出一定程度的下滑,但是在董事的正下,在管理以及全工的共同努力下,公司已做好略型的,今後保持定良好的展打下基。
公司201*年度算和201*年度算告如下:201*年度算告
一、201*年度表的情
公司201*年度表已中准事所,出具了中准字(201*)1191保留意的告。
二、主要及指情目201*年201*年本年比上年增收入(元)119,764.28105,703.8313.30%
利(元)1,557.151,043.6849.20%於上市公司股的利797.521,070.32-25.49%(元)
每股收益(元/股)0.030.05-40.00%
加平均收益率1.09%1.40%-0.31%活生的金流量-4,405.39-14,855.4570.34%
(元)每股活生的金流量-0.19-0.6470.31%(元/股)
目201*年末201*年末本年末比上年末增(元)138,627.94129,551.197.01%浙江艾迪西流控制股份有限公司
率45.76%41.26%4.50%於上市公司股的71,907.5175,909.98-5.27%所有者益(元)股本(元)23,040.0019,200.0020.00%每股(元/股)3.123.29-5.17%
告期,公司良好,但盈利能力下滑大。
公司138,627.94元,比年初增加9,076.75元,增幅7.01%,率45.76%,良好。
告期,公司收入119,764.28元,比上年增13.30%;利1,175.46元,比上年增34.28%,其中,於上市公司股的利797.52元,同比下降25.49%。其主要原因:(1)受整市境影公司外市尚未明好,而人工、用等成本上年同期上多,成本、用的增幅度高於收入的增;(2)市目前尚市拓段,前期推用高且尚未得到回,大;(3)募投案尚未到期模量,未能生期的效益。
活生的金流量-4,405.39元,主要是由於新立的江西迪有限公司生所的材料以及公司延部分客的期以支的展。
三、、成果和金流量分析(一)、和情:1、成及情截止201*年12月31日,公司138,627.94元,比年初增加9,076.75元,增幅7.01%。主要成及情如下:
位:元
201*年12月31日201*年12月31日目同比
金比例金比例
流合84,549.7060.99%88,605.3068.39%-4.58%其中:金10,455.067.54%24,985.0919.29%-58.15%收款29,220.0421.08%21,730.2416.77%34.47%浙江艾迪西流控制股份有限公司
付款8,706.766.28%6,707.305.18%29.81%其他收款5,193.853.75%7,017.315.42%-25.99%存30,032.0721.66%26,145.5320.18%14.87%
非流合54,078.2439.01%40,945.8831.61%32.07%其中:固定37,638.4327.15%24,183.5518.67%55.64%形11,029.187.96%7,266.895.61%51.77%延所得1,243.110.90%670.800.52%85.32%138,627.94100.00%129,551.19100.00%7.01%主要原因:
(1)201*年年末流84,549.70元,比年初少4,055.60元,幅4.58%,主要系金少14,530.03元、存增加3,886.54元、收款增加7,489.80元。原因分是:
①金年初少14,530.03元,幅58.15%,主要系本期固定建支出及原材料、存大所致。
②存年初增加3,886.54元,增幅14.87%,主要原因是新立子公司江西迪存增加造成。
③收款年初增加7,489.80元,增幅34.47%,主要系本期加大市拓力度,收入增加以及部分客期延使得收款相增加。
(2)201*年末非流54,078.24元,比年初增加13,132.36元,增幅32.07%,主要系固定值增加13,454.88元所致,主要原因:
①本期合新增子公司江西迪,相增加固定值3,102.59元;②本期募投案投,新增房及多,增加固定值8,532.44元。2、及原因分析
201*年末63,434.21元,比年初增加9,986.30元,增幅18.68%。(1)位:元
案201*年12月31日201*年12月31日同比浙江艾迪西流控制股份有限公司金比例金比例
流合58,879.9292.82%46,782.6987.53%25.86%其中:短期借款36,324.9957.26%30,159.2556.43%20.44%付款16,239.6025.60%16,463.3030.80%-1.36%收款463.680.73%380.520.71%21.85%付工薪酬726.061.14%518.860.97%39.93%交-3,202.45-5.05%-1,450.99-2.71%-120.71%付利息67.650.11%61.090.11%10.74%
其他付款1,082.561.71%650.661.22%66.38%一年到期的非3,130.004.93%流
其他流4,042.486.37%
非流合4,554.297.18%6,665.2212.47%-31.67%其中:期借款2,497.003.94%4,490.008.40%-44.39%其他非流2,025.603.19%2,103.233.94%-3.69%合63,434.21100.00%53,447.91100.00%18.68%(2)主要原因
①短期借款年初增加6,165.74元,增幅20.44%,主要原因系本年存及性收案增加,些增加的金需求,主要通短期借款方式集。
②交年初少1,751.46元,幅120.71%,主要原因系本年度公司存及募集金投案中的投大幅增加,造成可抵扣的增加造成(在表中金的)。
③一年到期的非流年初增加3,130元,原因系1年到期的期借款3130元於一年到期重分至本目反映所致。
④其他流年初增加4,042.48元,主要原因系本期行短期券4,000元所致。
浙江艾迪西流控制股份有限公司
⑤期借款年初少1,993元,幅44.39%,主要原因系1年到期的期借款重分至一年到期的非流科目反映所致。
3、
201*年年末,於上市公司股的所有者益71,907.51元,比年初75,909.98元少4,002.47元,主要原因系201*年分配金利4,800元所致。
(二)成果:
201*度,公司收入119,764.28元,比上年增13.30%;利1,175.46元,比上年增34.28%,其中,於上市公司股的利797.52元,同比下降25.49%。
位:元
目201*年度201*年度同比
一、收入119,764.28105,703.8313.30%:成本102,211.0889,651.8314.01%售用4,384.294,244.923.28%管理用11,325.759,469.4919.60%用2,082.342,246.51-7.31%二、利-713.71453.85-257.26%三、利1,557.151,043.6849.20%四、利1,175.46875.3834.28%五、於上市公司797.521,070.32-25.49%股的利
201*年度,公司收入上升的主要原因系合新增子公司江西迪,相增加收入6,535.24元。
201*年度利、利和利原因如下:
(1)受整市境影公司外市尚未明好,而201*年度CPI指高,公司整工薪使得人工、用等成本上年同期上多,成本、用的增幅度高於收入
浙江艾迪西流控制股份有限公司的增;市目前尚仍市拓段,大;募投案尚未到期模量,未能生期的效益。等因素合使得公司利少1,100元。
(2)本期利上升的主要原因系新增子公司江西迪取得政府收入1,934.64元。
而言,本年度公司的於母公司的利下降是受外不景、成本增加和公司型期各支出大等多方面影造成。
以上市投入及募集金案初期的失,可逐步通收入增及募集金案到模量後效益的提高得以逐步;以上工薪酬的增加,通募集金投案中代化器的用,生效率的提高,使其影逐步少。
以上外形的不利影,也依公司在域的先以及在系品方面的局,通新市、新品的拓,得以逐步恢。
(三)金流量情:
201*年,公司金流量表如下:位:元
案201*年201*年同比增
一、活生的金流量-4,405.39-14,855.4570.34%活金流入量127,216.75118,237.647.59%活金流出量131,622.14133,093.09-1.11%
二、投活生的金流量-17,812.82-22,952.1522.39%投活金流入量2,750.102,548.687.90%投活金流出量20,562.9225,500.83-19.36%
三、活生的金流量6,437.0421,886.96-70.59%活金流入量78,674.5783,012.97-5.23%活金流出量72,237.5361,126.0018.18%
四、率金及金等物的影-45.67-289.58-84.23%五、金及金等物增加-15,826.83-16,210.212.37%浙江艾迪西流控制股份有限公司
(1)201*年度,公司整金情情良好,通合理配金,足了公司生和案建的需要,活金流量-4,405.39元,部分金缺口主要通短期借款的方式行集。
(2)201*年度,投活金流量比201*年度增加5,139.33元,增幅22.39%,主要系上年度本公司募集金投案及其配套案的建投大所致。
(3)201*年度,活金流量比201*年度少15,449.92元,降低70.59%,原因主要是:上年度本公司用自有金建的投大,相借入的行借款多所致。
四、主要指完成情:(一)能力指
目201*年201*年201*年本年比上年增流比率1.441.893.59-23.81%速比率0.931.342.91-30.60%
率45.76%41.26%26.13%4.5%
201*年末,公司流比率1.44,201*年末的1.89下降0.45;速比率0.93,201*年末的1.34下降了0.41;率45.76%,201*年末的41.26%上升了4.5百分。其主要原因是由於公司性金用增加,流性行款增加所致。
(二)周能力指
(1)201*年,收款周率4.41次,收款周天82.77天,同期增加了4.11天。主要是由於外新客和新客的付款期造成。
(2)201*年,存周率3.60次,存周天101.39天,同期增加了15.10天。主要是由於新投的江西迪公司生所需存增加,但是公司201*年10月投,的收入只有3月造成。
(三)盈利能力及金流量指
浙江艾迪西流控制股份有限公司
目201*年201*年本年比上年增每股收益(元/股)0.030.05-40.00%
扣除非常性益後的每股收益(元/股)-0.03-0.01-200.00%加平均收益率1.09%1.40%-0.31%
扣除非常性益後加平均收益-0.83%-0.34%-0.49%活生的金流量(元)-4,405.39-14,855.4570.34%每股活生的金流量(元/股)-0.19-0.6470.31%
201*年度由於受到外部市不景,外人民率下跌,部力成本上升和市尚在期共同影,效益出下滑。
(四)算行情
201*年度,公司收入119,762.28元,於上市公司股的利797.52元,均未完成年初目。
201*年度算方案
根201*年末的情,外市境有所好,同著市投入效果逐步,201*年度,公司有希望迎捩。公司目是快完成募投案的能建,保障售收入的增,同,加用算控制,力在201*年取得一良好的成。
根公司201*年生展定的目,制公司201*年度算方案如下:
一、主要算指
1、收入目:201*年主收入增40%以上。2、利目:全年利201*年增200%以上。二、201*年年度算制明(一)算制基
1、201*年度的算方案是根公司201*201*年度的行情和果,在充分
浙江艾迪西流控制股份有限公司考下列各基本假的前提下,合公司各基、能力以及年度,本著求健的原而制。
2、本算包括公司及下的子公司。(二)基本假
1、公司所遵循的家和地方的行有法律、法和制度重大化。2、公司主要所在地及涉及地的社境重大化。3、公司所行形及市行情重大化。
4、公司201*年度提供涉及的外市重大化。5、公司主要品的市格不有重大化。6、公司主要原料成本格不有重大化。
7、公司生涉及的信利率、收政策在正常波。8、公司行的生重大化,公司能正常行,的投案能如期完成投入生。
9、其他不可抗拒力及不可因素造成的重大不利影。
10、金收支按照安排、量入出、保年金流量基本平衡的原定。11、201*年,公司一步化成本控制和算管理,加大市售管道的多元化建,努力大活金流入量,活存量金,提高金使用效率。
三、公司201*年度算201*年度成果比表位:元
目201*年201*年增率一、收入172,125.44119,764.2843.72%:成本145,739.73102,211.0842.59%用6,468.684,384.2947.54%管理用11,633.7511,325.752.72%用2,760.002,082.3432.54%二、利4,480.181,175.46281.14%浙江艾迪西流控制股份有限公司
明:上述算、、目不代表公司201*年度的盈利,能否取於市化、的努力程度等多因素,存在很大的不定性,投者特注意。
浙江艾迪西流控制股份有限公司二○一三年三月三十日
扩展阅读：201*年度财务决算和201*年度财务预算报告
201*年度财务决算和201*年度财务预算报告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示：公司201*年度财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对201*年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于市场状况变化与经营团队努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
201*年，在董事会的正确领导下，在管理层以及全体员工的共同努力下，公司继续保持稳定良好的发展态势。
公司201*年度财务决算和201*年度财务预算报告如下：201*年度财务决算报告
一、201*年度财务报表的审计情况
公司201*年度财务报表已经天健正信会计师事务所审计，并出具了天健正信审（201*）GF字第0201*1号标准无保留意见的审计报告。二、主要会计数据及财务指标变动情况
报告期内，公司财务状况良好，总资产、归属于上市公司股东的所有者权益增长迅速，增幅分别达57.38%、102.99％，资产负债率下降了18.15个百分点。其主要原因，一是公司于报告期内通过非公开发行股票募集资金净额147,144.41万元。二是报告期内公司保持了良好的盈利能力，净利润增加，净资产增长。
报告期内，公司经营业绩良好，营业收入和归属于上市公司股东的净利润均大幅增长，增幅分别达50.34%、68.46%。其主要原因是，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已
于报告期内全部投产，同时，公司非公开发行股票募集资金投资项目也逐步投产，依托于一体化产业链的品质和成本的综合优势，公司鸡肉销量增长了32.52%。
报告期内，归属于上市公司股东的净利润增幅大于营业收入的增幅，主要原因：一是公司鸡肉单位销售价格的升幅高于鸡肉单位销售成本的升幅，使得主营业务毛利率较上年上升了1.98个百分点；二是期间费用与营业收入的比重较上年下降了0.36个百分点，显示了公司良好的费用控制水平和规模效应。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较201*年度增加了68.23%，主要是由于生产销售规模扩大，产销两旺，虽然因预期原料价格上涨而大量增加了原料储备、存货大幅增长而占用部分资金，但报告期内经营活动产生的现金流量净额仍与当期净利润相当，表明公司经营状况和收益质量良好。
三、财务状况、经营成果和现金流量分析（一）资产、负债和净资产情况:
1、资产构成及变动情况
截止201*年12月31日，公司资产总额504,281.66万元，比年初增加183,852.42万元，增幅57.38%。主要资产构成及变动情况如下：单位：万元
■主要变动原因：
（1）201*年年末流动资产总额172,288.44万元，比年初增加65,428.14万元，增幅61.23%，主要是货币资金增加23,811.59万元、应收账款和应收票据增加11,193.64万元、预付款项增加3,200.02万元、其他应收款减少310.57万元、存货增加27,398.89万元所致。变动原因分别是：
A、货币资金较年初增加23,811.59万元，增幅45.84%，主要原因是报告期内，公司销售大幅增长并保持了良好的盈利水平和资产营运能力，经营性现金净增加较多。
B、应收账款较年初增加10,605.47万元，增幅119.59%，原因是随着公司经营规模扩大，本报告期内营业收入大幅增加，有信用账期的大客户销售额增加较多，应收账款相应增加。C、预付款项较年初增加3,200.02万元，增幅40.71%，主要原因有二：一是公司建设“年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程”建设项目，设备采购预付款增加。二是为保证饲料原料足量供应，根据合同约定，公司在报告期末预付了部分大宗原料采购款。
D、应收利息年初余额为0，年末增加了134.57万元，系公司为提高资金效益，将部分暂时闲置的资金办理了定期存款，尚未到期，按相应的存款利率计提利息。
E、其他应收款较年初减少310.57万元，减幅64.54%，主要是报告期内公司收回的玉米采购保证金。
F、存货较年初增加27,398.89万元，增幅79.26％，主要原因是公司生产经营规模持续扩大，存货储备如肉鸡存栏量等大幅量增加，同时，原材料购进成本等的上升也导致库存成本提高。（2）201*年年末非流动资产总额331,993.22万元，比年初增加118,424.29万元，增幅55.45%，主要是固定资产和生产性生物资产增加所致。
A、固定资产原值净增加128,378.93万元、增幅67.61%，主要是本公司非公开发行股票募集资金投资项目“年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”逐步投产。截止201*年12月31日，共有1个饲料厂、1个肉鸡加工厂、1个孵化厂、25个肉鸡场、12个父母代种鸡场以及3个祖代种鸡场建成投产，固定资产相应增加。
B、生产性生物资产原价年末余额较年初数增加8,352.23万元、增幅111.54%，主要原因包括：1、报告期内非公开发行募集资金项目“年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”的种鸡场陆续投产，期末父母代种鸡存栏数量相应增加；2、公司向上游延伸产业链，三个祖代种鸡场已建成并投入运营，新增了祖代种鸡存栏数。
C、递延所得税资产较年初增加106.91万元，增幅118.55%，主要是与资产相关的政府补助和内部交易未实现利润产生的可抵扣暂时性差异增加。2、负债结构及变动原因分析
201*年年末负债总额131,983.19万元，比年初减少了10,036.97万元，减幅7.07%。（1）负债结构
单位:万元
■（2）主要变动原因
A、短期借款较年初减少17,900.00万元，减幅33.77%，主要原因系本年偿还已到期的借款以及为提高资金的使用效益提前偿还部分借款所致。
B、应付账款较年初增加18,530.00万元，增幅199.65%，其原因，一方面是随着公司生产经营规模的扩大，报告期内原辅料、包装物等采购量增加，对供应商的采购应付款相应增加；另一方面是公司“年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程”建设项目的设备采购应付款增加。
C、应付职工薪酬较年初增加1,111.57万元，增幅74.02%，主要原因是随着公司生产经营规模的扩大，员工人数增加，同时，本年度薪酬水平较上年有所提高。
D、应交税费较年初增加357.34万元，增幅834.13%，主要原因是本年度公司以评估增值的固定资产、无形资产对子公司福建欧圣农牧发展有限公司进行投资，并向其出租鸡舍及办公楼，导致企业所得税应税项目增加，年末应交企业所得税余额较年初增加。
E、应付利息较年初增加917.74万元，增幅338.03%，原因是报告期内公司发行短期融资券3亿元，尚未到期，兑付方式是到期一次性还本付息，因此应付利息增加。
F、其他应付款较年初增加2,849.52万元，增幅48.81%，原因是随着工程项目的陆续竣工，工程和设备质保金增加较多。G、长期借款较年初减少16,500.00万元，减幅45.21%，主要原因是本年偿还已到期的借款。H、其他非流动负债较年初增加198.26万元，增幅60.24%，是公司确认的与资产相关的政府补助、年末尚未摊销完的递延收益增加。3、净资产
201*年年末,归属于上市公司股东的所有者权益为362,144.24万元，比年初增加183,735.17万元，增幅102.99%，主要原因：一是公司于报告期内通过非公开发行股票募集资金净额147,144.41万元，净资产大幅增加；二是报告期内公司保持了良好的盈利能力，净利润增加，净资产增长。
其中，公司201*年末股本较年初增加50,090.00万元，增幅122.17%，资本公积金增加97,049.69万元，增幅129.72%。主要原因是报告期内公司以截止201*年12月31日的股份总数41,000.00万股为基数，实施了每10股转增股份10股的资本公积金转增股本方案，同时，公司于报告期内通过非公开发行股票募集资金净额147,144.41万元，其中增加股本9,090.00万元，增加资本公积138,054.41万元。（二）经营成果：
201*年，公司经营业绩大幅增长，实现营业收入311,134.75万元，比上年增加50.34%；实现净利润47,204.25万元，比上年增加69.75%，其中，归属于上市公司股东的净利润为46,845.48万元，同比增长68.46%。单位：万元
■201*年度，公司主营业务毛利率为20.26%，比上年的18.28%上升了1.98个百分点，主要是鸡肉单位销售价格上升了14.56%，高于公司鸡肉单位销售成本11.79%的升幅。
总体而言，本年度公司的主营业务毛利率依然保持稳定、较高的水平，这主要得益于公司一体化自养自宰产业链经营模式。一体化产业链模式使公司的各生产环节均处于可控状态，造就了公司生产稳定、疫病可控、产品高品质低成本的优势。
201*年度，随着公司生产经营规模的进一步扩大，期间费用总额有所增加，但与公司经营规模是匹配的，且增幅低于营业收入的增幅。
201*年度，公司期间费用总额为16,804.00万元，比上年增加4,884.35万元，增幅40.98%，低于营业收入50.34%的增幅。其中，销售费用与营业收入的比重为1.23%，较上年同期下降了0.15%；管理费用与营业收入的比重为2.54%，较上年同期下降了0.10%；财务费用与营业收入的比重为1.63%，较上年同期下降了0.11%，显示了公司良好的费用控制水平和规模效应。
所得税费用大幅增加则主要是公司以固定资产、无形资产对子公司福建欧圣农牧发展有限公司进行投资，因该资产评估增值而产生的企业所得税。（三）现金流量情况：
201*年，公司现金流量简表如下：
单位：万元
■（1）201*年度，公司现金流情况良好，销售大幅增长并保持了良好的盈利水平和资产营运能力，经营性现金净增加较多。
经营活动产生的现金流量净额与当期净利润相当，表明报告期内公司收益质量良好。
（2）201*年度，投资活动现金流出额比201*年度增加54,367.05万元，增幅64.85%，主要是因为本公司加快建设“年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程”项目，工程建设资金投入和工程设备预付款较多。同时，公司为提高资金效益，将暂时闲置的资金9,000.00万元办理了定期存款。
（3）201*年度，筹资活动现金流入额比201*年度增加118,875.74万元，增幅90.69%，变动原因：一是报告期内公司向特定对象非公开发行股票募集资金总额149,985.00万元，直接扣划保荐和承销费2,500.00万元后，实际收到募集资金147,485.00万元；二是报告期借款金额较上年减少38,400.00万元；三是美国莱吉士公司对子公司福建欧圣农牧发展有限公司投资9,790.74万元。
（4）201*年度，筹资活动现金流出额比201*年度增加83,979.47万元，增幅141.51%，变动原因主要是201*年非公开发行股票募集资金到位后，为降低财务费用，公司偿还银行借款较上年增加79,200.00万元。同时，为积极回报股东，公司派发现金股利也较上年增加了2,870.00万元。
（5）201*年度，汇率变动及现金及现金等价物的影响变动，主要是201*年美国莱吉士对福建欧圣农牧发展有限公司以美元进行投资，美元汇率变动所致。四、主要财务指标完成情况:（一）偿债能力指标
201*年末，公司流动比率为1.55，较201*年末的1.02上升了0.53，升幅为51.96%；速动比率为0.99，较201*年末的0.69上升了0.30，升幅为43.48%；资产负债率为26.17%，较201*年末的44.32%下降了18.15个百分点。其主要原因：一是公司于报告期内通过非公开发行股票募集资金净额147,144.41万元，净资产大幅增长；二是公司净利润增幅较大且收益质量良好，经营性现金净流入增加较多；三是为提高资金效益，降低财务费用，公司偿还了大量借款。
公司获取现金能力较强，经营活动现金流量能够保证公司正常生产经营的运转，且公司融资渠道多样化，偿债能力较强。
（二）资产周转能力指标
（1）201*年，应收账款周转率为21.96次，应收账款周转天数为20.64天。年末应收账款余额增加主要是由于本年度营业收入大幅增长，有信用账期的大客户销售金额相应增加而导致。应收账款周转率仍保持稳定、较高的水平，显示了公司对应收账款回收风险的有效控制和良好的管理能力，也体现出公司产品较强的竞争力。
（2）201*年，存货周转率为5.11次，存货周转天数为71.43天，仍保持较高水平。存货周转速度快、变现能力强，体现了公司良好的存货管理能力和产品处于较好的销售状态。（三）盈利能力及现金流量指标
■201*年度，公司经营业绩良好，每股收益0.54元，较上年的0.34元增长58.82%，净资产收益率较上年上升了0.12个百分点，盈利情况受非经常性损益影响小。报告期内，公司虽然由于非公开发行股票募集资金净额147,144.41万元，导致净资产短期内大幅增加，但每股收益和净资产收益率仍较上年上升，显示公司较强的盈利能力，也表明募集资金投资项目效益良好。
201*年，公司经营活动产生的现金流量净额与当期净利润相当，体现了公司良好的收益质量。
（四）预算执行情况
201*年度，预算执行情况良好，实现营业收入311,134.75万元，完成年初预算331,424.00万元的93.88%，实现归属于上市公司股东的的净利润46,845.48万元，完成年初预算40,000.00万元的117.11%。
总体而言，在董事会的坚强领导下，在管理层以及全体员工的共同努力下，公司保持了良好的经营业绩和健康的发展态势，为未来的进一步发展奠定了坚实的基础。
201*年度财务预算方案201*年度，公司将持续扩大生产规模，按计划完成非公开发行股票募集资金投资项
目和子公司福建欧圣农牧发展有限公司自有肉鸡场的建设，积极开展福建圣农发展（浦城）有限公司的投资建设，同时，不断加强企业内部管理，进一步提高经济效益。根据公司201*年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司201*年度财务预算方案如下：一、主要财务预算指标：
1、实现营业收入：499,593.00万元。2、实现净利润：60,900.00万元。
3、全年拟投资16.18亿元继续扩大生产规模，计划全年肉鸡出栏量达到20,000万羽。公司的现金流量全年保持总体平衡。二、201*年年度预算编制说明：
1、主营业务收入按公司生产能力、销售目标编制，产品销售价格和主要原材料采购成本按照市场价格测定编制，各主要材料消耗指标以201*年实际并结合公司考核指标要求测定编制。销售费用、管理费用结合公司201*年实际水平考虑到薪资费用、差旅费用、拟成立的福建圣农发展（浦城）有限公司开办费用等预计将增加的费用测定编制，财务费用结合公司经营和投资计划测定编制。
201*年度，公司计划实现年屠宰加工肉鸡20,000万羽的生产目标，使产业链中现有各生产环节完整配套。同时，公司将不断加强内部挖潜，提高生产效率，进一步提高公司的综合竞争力。
2、现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内现金流量基本平衡的原则确定。201*年，公司将进一步强化成本控制和预算管理，加大市场销售渠道的多元化建设，努力扩大经营活动现金流入量。同时，公司将积极拓展融资渠道，保障资金需求。三、公司201*年度财务预算与201*年度经营成果比较表
单位：万元
■说明：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对201*年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
福建圣农发展股份有限公司董事会
二一二年二月十六日
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